延安高新技术创业服务中心2021年部门决算公开.pdf

延安高新技术创业服务中心 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （一）负责研究拟定科技创业配套服务发展规划并组织 实施。 （二）负责科技创业企业孵化基地的总体规划、硬件建 设、软件配套和服务体系建设工作。 （三）负责引进、培育、孵化高科技企业，促进高科技 项目转化工作。 （四）负责入孵企业的认定、管理、考核，为入区企业、 创业者提供创业咨询、业务培训等服务工作。 （五）负责为科技企业孵化提供研发、中试生产、经营 场地和办公共享设施，提供政策、管理、法律、财务、融资、 市场推广等方面的服务。 （二）内设机构 根据上述职责任务，延安高新技术创业服务中心设综合 事务部、运营管理部、财务部、后勤保障部 4 个内设机构。 1.综合事务部： 负责日常行政事务，协调配合各部门做好管理工作；负 责延安红色筑梦创业孵化基地的对外接待、会务接待；负责 工作规划、总结的编汇，文件指示精神、重要信息的上传下 达及重要资料的存档保密工作；负责项目申报的审核管理。 2.运营管理部： 负责招商和入驻企业和创新创业团队的相关资讯服务； 负责入驻企业的管理、培训、服务工作；负责入驻企业和创 新创业团队的资格认定工作及管理评价；向企业提供企业管 理、企业策划、品牌营销、企业诊断及创业培训和孵化指导； 负责入驻企业项目服务、跟踪和毕业认定、政策法规的咨询 等；协助企业办理项目审批、工商、税务登记、银行开户等 手续；负责组织企业间的联谊活动，交流发展经验，开展业 务合作；协助入驻企业和创新创业团队办理通讯、网络设施 的开通接入和系统维护等系列工作； 负责入驻企业和创新创业团队的宣传工作。 3.财务部： 负责成本核算与管理、编制财务报表、编制资本预算、 财务分析和规划，参与孵化基地的评估决策、投资决策、融 资决策和资产管理决策；对创业中心的财政拨款、奖励资金、 固定资产账务进行管理；做好财务成本固定资产的核算及财 务分析；开展对入驻企业财务的服务项目（可独立完成，也 可依托财务中介完成）；协助运营管理部进行财务方面的评 估和预算。 4.后勤保障部： 负责入驻企业和创新创业团队的会务服务工作；负责孵 化基地的安全保卫、卫生保洁、消防物业等事务工作。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 本级预算单位： 序号 单位名称 1 延安高新技术创业服务中心 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 本单位无“三公”经费及会议 费、培训费预算拨款收支 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位无政府基金预算拨款 收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位无国有资本经营预算 财政拨款收支 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 1660.49 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 200.15 8、其他收入 决算数 1649.15 8、社会保障和就业支出 14.52 9、卫生健康支出 4.45 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 336.54 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 5.86 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 1860.63 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 2010.51 结余分配 年初结转和结余 349.92 年末结转和结余 200.05 收入总计 2210.56 支出总计 2210.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨 上级补 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 经营 附属单位 其中：教 款收入 助收入 小计 收入 上缴收入 育收费 其他 收入 合计 1860.63 1660.49 200.15 206 科学技术支出 1835.81 1635.67 200.15 20601 科学技术管理事务 2060199 20699 2069999 208 20805 其他科学技术管 理事务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 54.73 54.73 54.73 54.73 1781.08 1580.94 200.15 1781.08 1580.94 200.15 14.51 14.51 14.51 14.51 5.62 5.62 8.89 8.89 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 4.45 4.45 21011 行政事业单位医疗 4.45 4.45 2101102 事业单位医疗 4.45 4.45 221 住房保障支出 5.86 5.86 22102 住房改革支出 5.86 5.86 2210201 住房公积金 5.86 5.86 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2010.51 92.93 1917.58 206 科学技术支出 1649.15 68.11 1581.04 20601 科学技术管理事务 68.11 68.11 68.11 68.11 2060199 20699 其他科学技术管理事务 支出 1581.04 1581.04 其他科学技术支出 1581.04 1581.04 208 社会保障和就业支出 14.51 14.51 20805 行政事业单位养老支出 14.51 14.51 5.62 5.62 8.89 8.89 2069999 2080505 2080506 其他科学技术支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 4.45 4.45 21011 行政事业单位医疗 4.45 4.45 2101102 事业单位医疗 4.45 4.45 215 21508 2150899 上缴上级 经营 对附属单位 支出 支出 补助支出 336.54 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理 336.54 支出 其他支持中小企业发展 336.54 和管理支出 221 住房保障支出 5.86 22102 住房改革支出 5.86 2210201 住房公积金 5.86 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 收入 项 目 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 1660.49 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 1649.05 1649.05 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 14.52 14.52 9、卫生健康支出 4.45 4.45 322.11 322.11 5.86 5.86 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 政拨款 算财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 政拨款 算财政拨款 1660.49 本年支出合计 1995.98 1995.98 335.49 年末财政拨款 结转和结余 335.49 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 1995.98 支出总计 1995.98 1995.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：延安高新技术创业服务中心 项 金额单位：万元 目 功能分类科 科目名称 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 1995.98 92.93 1903.05 206 科学技术支出 1649.05 68.11 1580.94 20601 科学技术管理事务 68.11 68.11 68.11 68.11 2060199 20699 其他科学技术管理事务支出 1580.94 1580.94 其他科学技术支出 1580.94 1580.94 208 社会保障和就业支出 14.51 14.51 20805 行政事业单位养老支出 14.51 14.51 5.62 5.62 8.89 8.89 2069999 2080505 2080506 其他科学技术支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 4.45 4.45 21011 行政事业单位医疗 4.45 4.45 2101102 事业单位医疗 4.45 4.45 215 资源勘探工业信息等支出 322.11 322.11 21508 支持中小企业发展和管理支出 322.11 322.11 322.11 322.11 2150899 其他支持中小企业发展和管 理支出 221 住房保障支出 5.86 5.86 22102 住房改革支出 5.86 5.86 2210201 住房公积金 5.86 5.86 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 项 经济分类科 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 92.93 88 4.94 合计 工资福利支出 88 88 30101 基本工资 25.94 25.94 30102 津贴补贴 8.98 8.98 30103 奖金 2.87 2.87 30107 绩效工资 23.38 23.38 5.62 5.62 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 8.89 8.89 30110 职工基本医疗保险缴费 4.45 4.45 30112 其他社会保障缴费 2 2 30113 住房公积金 5.86 5.86 商品和服务支出 4.94 4.94 30201 办公费 2.19 2.19 30202 印刷费 1.45 1.45 30211 差旅费 0.56 0.56 30226 劳务费 0.1 0.1 30227 委托业务费 0.5 0.5 30229 福利费 0.02 0.02 30299 其他商品和服务支出 0.11 0.11 302 备注 科目名称 目编码 301 金额单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 延安高新技术创业服务中心 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：延安高新技术创业服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度部门收入、支出均为 2210.56 万元，较上年度减 少了 311.57 万元，减少了 12.35%，主要原因是本年餐饮服 务项目费用没有支出。 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 1860.63 万元，其中：财政拨款收入 1660.49 万元，占总收入 89.24%；事业收入 0 万元，占总收 入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 200.15 万 元，占总收入 10.76%。 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 2010.51 万元，其中：基本支出 92.93 万元，占总支出 4.62%；项目支出 1917.58 万元，占总支出 95.38%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度本单位财政拨款收入、支出均为 1995.98 万元， 较上年度减少了 468.79 万元，下降了 19.02%，主要原因是， 上年收到省级奖励资金 200 万元，今年减少该项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 1995.98 万元，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 214.23 万元，降 低 9.69%，主要原因是，本年采购了餐饮服务项目，年底前 费用未支出。 按照政府功能分类项目，其中： 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科 学技术管理事务支出（项）。 预算为 68.11 万元，支出决算为 68.11 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项） 预算为 1580.94 万元，支出决算为 1580.94 万元，完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项）。 预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。 预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和 管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。 预算为 322.11 万元，支出决算为 322.11 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.93 万元，包括： 人员经费支出 88 万元和公用经费支出 4.94 万元。 人员经费 88 万元，主要包括基本工资 25.94 万元，津 贴补贴 8.98 万元，奖金 2.87 万元，绩效工资 23.38 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 5.62 万元，职业年金缴费 8.89 万元，职工基本医疗保险缴费 4.45 万元，其他社会保 险缴费 2 万元，住房公积金 5.86 万元。 公用经费 4.94 万元，主要包括办公费 2.19 万元，印刷 费 1.45 万元，差旅费 0.56 万元，劳务费 0.1 万元，委托业 务费 0.5 万元，福利费 0.02 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度无“三公”经费预算安排。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无培训费支出安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无会议费支出安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度无机关运行经费预算。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 1007.16 万元，其中：政府 采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1007.16 万元、 政府采购工程类支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 1007.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 515.86 万元，占授予中小企业合同金额的 51.22%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 制度体系，从事前绩效评估到绩效目标管理再到绩效运行监 控再到绩效评价到最后的评价结果的运用一套完整的绩效 管理制度；完善了绩效管理工作机制，年初开展项目事前绩 效评估，撰写事前绩效评估报告；设定部门整体和项目的绩 效目标；年中进行绩效运行监控，对项目目标的执行情况进 行实时监督；年末进行绩效评价，撰写重点项目绩效评价报 告，并进行绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，绩效 岗位设置 2 人，为办公室和财务人员，对整个绩效管理工作 负责。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级 部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算 资金 1119.549 万元，占部门预算项目支出总额的 56.09%。 组织对高新区双创工作经费项目开展了部门重点评价， 涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，该项目主要是组 织双创宣传活动、布局创新平台、引导高新技术产业发展、 培育科技企业及孵化载体建设。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映企业服务、人员经费保障 等 6 个一级项目绩效自评结果。 1.职业年金单位部分记实项目绩效自评综述：全年预算 数 5.33 万元，执行数 5.33 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：该项目为调走职工进行职业年金今年记实， 保障职工的权益。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改 进措施：完善绩效评价流程，让绩效评价服务于项目建设。 2.创业基地服务能力提升绩效自评综述：全年预算数 245.75 万元，执行数 245.75 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：该项目为高新区新增职工餐厅 4 个，满 足园区企事业单位职工就餐问题，为高新区持续招商引资工 作起到良好的作用。发现的问题及原因：暂未发现。下一步 改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评 价工作的应有作用。 3.高新区创业孵化基地公共区域水、电费绩效自评综述： 全年预算数 43.8 万元，执行数 39.38 万元，完成预算的 89.91%。项目绩效目标完成情况：该项目解决高新区科技企 业孵化基地公共部门水电费用，为创业者提供了拎包入驻的 创业环境，良好的环境能够吸引更多的企业落户高新区。发 现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一步完善 绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 4.延安高新技术创业服务中心网络供热费用绩效自评 综述：全年预算数 100.38 万元，执行数 98.89 万元，完成 预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：该项目为孵化基地 提供整体的网络、供暖服务，提升基地硬件服务水平，对吸 引创业企业入驻起到良好的促进作用。发现的问题及原因： 暂未发现。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用 机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 5.创业孵化基地房屋租赁费及物业费支出绩效自评综 述：全年预算数 674.289 万元，执行数 674.289 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为孵化基地的 房租、物业费，为打造高新区双创服务平台，我中心租用孵 化基地 A、B 两栋写字楼，满足创业者的创业环境，为升级 国家级高新区提供支撑作用。发现的问题及原因：暂未发现。 下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥 绩效评价工作的应有作用。 6.高新区双创工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 85%。项目绩效目 标完成情况：该项目主要举办了“圆梦高新”三场系列双创 活动，活动邀请到左文革等 7 位专家，为高新区 42 家企业 解决技术、销售、人才等问题，并形成良好的合作关系；进 行双创工作宣传。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改 进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价 工作的应有作用。 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 职业年金单位部分记实 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 5.33 5.33 100% 5.33 5.33 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 调离人员 3 人 质量指标 职业年金按 时记实 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 3人 100% 100% 8 月底 8 月底 产出指标 时效指标 完成时限 调离人员职 成本指标 业年金记实 5.33 万元 5.33 万元 经费 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 干部满意度 100% 100% 兑现延安高新技术创业服务中心调出人员职业年金记实经费等，保障干部职工福利待遇。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 创业基地服务能力提升 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 245.75 245.75 100% 其中：市级财政资金 245.75 245.75 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 三级指标 年初目标值 实际完成值 餐厅数量 4家 4家 每日餐厅 3餐 3餐 菜谱制定 科学合理 科学合理 饭菜质量 荤素搭配杂粮搭配 支出进度 成本指标 费用包含 食材及管理费用 社会效益指标 服务企业 ≧50 家 服务对象满意度 绩效指标分 析与建议 荤素搭配杂粮 搭配 2021 年 11 月底前支 2021 年 11 月底 时效指标 可持续影响指标 未完成原因分析 付 前支付 食材及管理费 用 60 余家 完善配套服务功能 吸引企业落户高新区 完善配套服务 部门工作人员满意度 ≧90% 95% 消费者满意度 ≧80% 90% 解决高新区无职工餐厅的中小企业及高新区管委会下属事业单位、企业职工就餐问题。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 高新区创业孵化基地公共区域水、电费 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 预算数 全年执行数 执行率 43.8 39.38 89.91% 43.8 39.38 89.91% 预决算偏离原因分析 预算按照往年平均值计算，实 际支出按照实际使用量核算 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 服务企业数量 ≥20 家 21 家 每年大约用电量 100 万度 940920 度 每年大约用水量 1.5 万吨 11018 吨 保证孵化基地用水 24 小时 24 小时 保证孵化基地用电 24 小时 24 小时 预算支出进度 12 月底前完成支付 2022 年 3 月 污水处理费 1.4 元/吨 1.4 元/吨 基本水费 5.097 元/吨 5.097 元/吨 水资源税 0.72 元/吨 0.72 元/吨 高峰电价 0.8479 元/度 0.8479 元/度 平峰电价 0.5807 元/度 0.5807 元/度 低峰电价 0.3135 元/度 0.3135 元/度 水电费共计 43.8 万元 39.38 万元 激发创新创业氛围 进一步提升 进一步提升 50 人 56 人 创新企业≧3 家 3家 ≧90% 95% 吸纳就业人员 可持续影响指标 带动区域创新 满意度指标 服务对象满意度 入驻企业满意度 项目实施的 主要成效 未完成原因分 绩效指标分 析 析与建议 满足入驻企业的用水用电的需求；进行用水、用电设施设备的日常维护；宣传节约用水用电，做到不浪费。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安高新技术创业服务中心网络供热费用 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 100.38 98.89 98.52% 其中：市级财政资金 100.38 98.89 98.52% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 供暖面积 24763 ㎡ 24763 ㎡ 有效空间使用率 ≧90% 95% 供暖温度达到正常标准 市内温度达到 18℃±2℃ 保障日常工作正常开展 100% 供暖日期 1.1-3.15、11.1-12.31 全年运营费 395.8 万 395.8 万 网络通讯费 16.8 万元 16.8 万元 未完成原因 绩效指标分 分析 析与建议 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 市内温度达到 18℃±2℃ 100% 1.1-3.15、 11.1-12.31 成本指标 社会效益 指标 可持续影响指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 为高新区的产业孵化与 高新区双创工作 化运营服务 完善配套服务功能 吸引企业落户高新区 完善配套服务 吸纳就业人员 50 人 56 人 激发创新创业氛围 进一步提升 提升 办公设施设备正常使用年限 ≧3 年 5年 ≧90% 95% ≧80% 90% 服务对象满意度指 部门工作人员满意度 标 加速发展提供专业的孵 完成 入驻企业满意度 整合链接陕西省内外产业经济与创新要素，搭平台、引人才、扩路径，为延安高新区的产业孵化与加速发展 提供专业的孵化运营服务，加快提升延安高新区创新资源的聚集效率，为创新要素的聚集、孵化成果的落地 做出积极贡献。 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 创业孵化基地房屋租赁费及物业费支出 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 674.289 674.289 100% 其中：市级财政资金 674.289 674.289 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 三级指标 年初目标值 实际完成值 租赁面积 24763 ㎡ 24763 ㎡ 物业服务面积 ≧24763 ㎡ 24763 ㎡ 保障日常工作正常开展 ≧90% 100% 物业服务满足办公需要 ≧90% 100% 租赁场所满足办公需要 ≧90% 100% 预算支出进度 12 月底前 12 月底前 物业费 74.289 万元 74.289 万元 房租租赁费 600 万元 600 万元 吸纳就业人员 50 人 56 人 激发创新创业氛围 进一步提升 提升 办公设施设备正常使用年限 ≧3 年 5年 入驻企业满意度 90% ≧90% 未完成原因 绩效指标分 分析 析与建议 完成全年物业支付，保证日常工作的后勤保障；租赁孵化器 24763 ㎡场地，为引进新经济及创业企业提供场 地；保证入驻企业正常供暖；积极组织双创活动，增强双创氛围营造；加大招商力度，为高新区引进具有科 技含量的企业。 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 高新区双创工作 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 50 42.5 85% 50 42.5 85% 年度项目资金总额： （万元） 执行率 预决算偏离原因分析 剩余未执行资金为合同余款， 按照合同约定，进行支付。 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 年初目标值 实际完成值 企业参与率 100% 100% 企业参与数 50 家 53 家 双创活动场次 ≧2 场 20 场 质量指标 入驻企业参与率、人员覆盖率 100% 100% 时效指标 支出进度 2021 年 12 月底 42.5 万元 数量指标 产出指标 三级指标 成本指标 经济效益 指标 费用包含 人力成本、运营、办 公经费、活动经费 未完成原因 绩效指标分 分析 析与建议 人力成本、运营、 办公经费、活动经 费 服务企业 ≧50 家 55 家 高新区双创氛围 带动创业就业 效果明显 部门工作人员满意度 ≧90% 95% 服务对象满意度 ≧80% 90% 效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 项目实施的 对高新区双创工作进行了宣传，组织入驻企业参加双创活动，引导企业之间形成合作关系，增强创业企 主要成效 业的发展信心。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的高新区双创工作经费项目开展了部门重点绩 效评价，评价得分 89.8，综合评价等级为“良”。 附件：高新区双创工作经费项目支出绩效评价报告 高新区双创工作经费项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 双创一般指大众创业，万众创新。2014 年 9 月，李克强总理在夏 季达沃斯论坛上提出要掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮， 形成“万众创新”、“人人创新”的新势态。开展双创工作主要是为 了完善高新区孵化载体功能建设，增强服务创新能力；寻找培育创新 企业，为中小企业提供创业咨询；拓宽招商渠道，完善产业招商服务 能力；举办双创活动，带动高新区双创氛围。 （二）项目绩效目标 完善高新区孵化载体功能建设，增强服务创新能力；寻找培育创 新企业，为中小企业提供创业咨询；拓宽招商渠道，完善产业招商服 务能力；举办双创活动，带动高新区双创氛围。 （三）项目资金来源及使用情况 1.项目资金来源 高新区双创工作经费项目预算资金总额 50 万元，全部为财政拨款。 2.项目资金使用情况 高新区双创工作经费项目预算资金总额为 50 万元，实际到位资金 50 万元，资金到位率为 100%。支出资金总额为 42.50 万元，预算执行 率 85%，当年结余 7.50 万元。 （四）项目实施情况 1.加强双创品牌宣传，提升双创品牌影响力。创业中心与延安市委 组织部共同建设“红色筑梦 创业延安”公众号。 2.举办“圆梦高新”双创活动，带动高新区双创氛围。 3.与国内知名新媒体“国际在线”合作，利用媒体的社会影响力， 不断宣传高新区的双创工作，吸引更多创业者来延安高新区筑梦。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 1、决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 1-2 所示： 表 1-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 绩效指标明确性 3.00 3.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 1）满分指标 立项依据充分性：①项目立项符合国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范 围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中 央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门 内部相关项目不重复。综上所述,该指标得 5.00 分。 项目立项程序规范性：①项目符合单位中长期规划；②项目按照 规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关要求；④事前 进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所述，该指标得 4.00 分。 绩效目标合理性：①项目有年度绩效目标；②项目绩效目标与实 际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上所述， 该指标得 4.00 分。 绩效指标明确性：①项目绩效目标细化、量化分解为具体的绩效 指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③绩效指标与 项目目标任务数或计划数相对应。综上所述，该指标得 3.00 分。 预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目 内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的项目投资额或 资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 2、过程指标 过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分值为 20.00 分，实际得分为 19.10 分。各指标业绩值和绩效分值如表 1-3 所示： 表 1-3 过程指标得分表 二级指标 资金 管理 组织 实施 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 1.00 1.00 预算执行率 3.00 2.10 资金使用合规性 2.00 2.00 财务管理制度健全性 2.00 2.00 财务监管有效性 2.00 2.00 管理制度健全性 2.00 2.00 政府采购规范性 3.00 3.00 合同管理有效性 2.00 2.00 验收管理有效性 2.00 2.00 档案管理有效性 1.00 1.00 1）满分指标 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，即 50.00 万元/50.00 万元×100%=100%，所以该指标得 1.00 分。 资金使用合规性：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。综上所述，该项得 2.00 分。 财务管理制度健全性：已制定或具有相应的收支审批制度、内控 制度、预算管理制度、资金管理制度，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 财务监管有效性：按项目进行成本核算； 有财务监控人员对项目 资金使用情况进行审核且审核效果有效；结转结余资金按规定处理， 按照评价标准，该指标得 2.00 分。 管理制度健全性：已制定或具有相应的采购管理、合同管理、验 收管理，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 政府采购规范性：①项目执行了政府采购程序且合规；②招标文 件需求明确；③招标文件中无歧视性条款；④无因招标文件产生的废 标和重复招标的情况；⑤没有采购方或投标方有责质疑。综上所述， 该项得 3.00 分。 合同管理有效性：项目合同包括服务内容、服务期限、服务质量、 付款进度和违约责任，且严格按照合同要求严格执行以上条款，按照 评价标准，该指标得 2.00 分。 验收管理有效性：项目按规定进行资料检测，按规定进行验收， 按照评价标准，该指标得 2.00 分。 档案管理有效性：项目相关资料分类并完善归档，按照评价标准， 该指标得 1.00 分。 2）扣分指标 预算执行率：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金）×100%， 即 42.50 万元/50.00 万元×100%=85.00%，按照评价标准，扣除权重值 3.00×15%×2=0.90 分，该项指标得 2.10 分。 3、产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值为 25.00 分，实际得分为 21.70 分。各指标业绩值和绩效分值如表 1-4 所示： 表 1-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 公众号运营情况 4.00 4.00 企业参与数 3.50 3.50 双创活动场次 3.50 3.50 参与率、人员覆盖率 3.00 3.00 政策知晓率 4.00 2.50 产出时效 项目完成时效性 4.00 2.20 产出成本 成本节约率 3.00 3.00 产出数量 产出质量 1）满分指标 公众号运营情况：通过相关佐证材料，公众号正常运营以及运营 时限达标，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 企业参与数：：通过调查相关佐证材料，＞50 家企业参与双创活 动，按照评价标准，该指标得 3.50 分。 双创活动场次：：通过调查相关佐证材料，双创活动举办＞3 场， 按照评价标准，该指标得 3.50 分。 参与率、人员覆盖率：通过调查相关佐证材料，参与率、人员覆 盖率为 100%，按照评价标准，该指标得 3.00 分。 成本节约率：项目在实施过程中没有出现资金的浪费，按照评价 标准，该指标得 3.00 分。 2）扣分指标 政策知晓率：通过问卷调查以及相关佐证材料，78%的企业知晓该 项目，按照评价标准，扣除权重值 1.50 分，该项指标得 2.50 分。 项目完成时效性：该项目因疫情影响，未按照原计划内容进行实 施，推迟至次年 7 月份完成，按照评价标准，扣除权重值 1.80 分，该 指标得 2.20 分。 4、效益指标 效益指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 35.00 分，实际得分为 29.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 1-5 所示: 表 1-5 效益指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 经济效益 促进经济发展 6.00 4.00 社会效益 服务企业数 5.00 5.00 可持续影响 双创氛围 8.00 6.00 部门工作人员满意度 8.00 8.00 服务对象满意度 8.00 6.00 服务对象满意度 1）满分指标 服务企业数：通过问卷调查以及相关佐证材料，该项目服务 55 家 企业，按照评价标准，该项指标得 5.00 分。 部门工作人员满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，部门工 作人员满意度为 85%，按照评价标准，该指标得 8.00 分。 2）扣分指标 促进经济发展：通过问卷调查以及相关佐证材料，82%服务对象认 为可以促进经济发展，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该项指标 得 4.00 分。 可持续影响：通过问卷调查以及相关佐证材料，88%服务对象认为 可以提高双创氛围，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该项指标得 6.00 分。 服务对象满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，服务对象满 意度为 89%，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 6.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析情况综合评分该项目高新区双创工作经费项目评价 结果得分 89.8 分，评价结果为良。 表 1-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 20.00 100% 过程指标 20.00 19.10 95.50% 产出指标 25.00 21.70 86.80% 效益指标 35.00 29.00 82.85% 合计 100.00 89.80 89.80% （二）评价结论 评价小组通过查阅项目预算、立项、审批、实施流程、资金使用 等相关资料。在整理、分析资料和数据的基础上掌握项目的运行情况， 对高新区双创工作经费项目进行了客观公正的评价。立项依据符合国 家、省、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，有市级或区域针 对本项目的文件规定、会议纪要、转发或者批复的文件等；资金到位 率为 100%；项目相关资料分类并完善归档。 三、问题及其分析 参与活动的企业区域单一。 四、评价意见及建议 加强宣传力度，扩大宣传路径，寻找更多的方式，让高新区双创 工作的宣传工作能够达到更好的效果，吸引更多的企业来延安高新区 创业。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于 设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包 括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的 各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下 一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年 剩余的资金。