宿州市河道管理中心2021年度单位决算.pdf

宿州市河道管理中心 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 宿州市河道管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 宿州市河道管理中心 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 宿州市河道管理中心 2021 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 宿州市河道管理中心概况 一、主要职责 （一）对埇桥区、灵璧县、泗县水利部门下属的奎濉河、新 汴河管理机构（含沿河闸、站、涵等）进行业务指导。负责我市 境内新汴河、老汪湖、濉河引河（建议删除）、沱河城区段管理； 负责牵头管理我市境内新汴河灌区的工作；协调处理上下游边界 水事问题；为全市河湖管理服务提供支撑工作；承办市水利局交 办的其他事项。 （二）根据中共宿州市委机构编制委员会文件 宿编 [2019]71 号 ，将宿州市河道管理局承担的行政职能划入市水利 局，并更名为宿州市河道管理中心，统一管理直属闸管理所、团 结闸管理所、唐河地下涵管理所；对埇桥区、灵璧县、泗县水利 部门下属的奎濉河管理机构（含沿河闸、站、涵等）进行业务指 导。统一管理我市境内新汴河（合徐高速公路～团结闸）111.2 公里河道，两岸堤防、滩地、穿堤建筑物和宿县闸枢纽工程、灵 璧闸枢纽工程、团结闸枢纽工程、唐河地下涵工程、小余闸和新 汴河灌区工程，以及沱河（宿州淮北界～合徐高速段）、濉河引 河的河道、堤防、滩地、穿堤建筑物；负责所管工程控制运用， 实施直管工程维修养护，依法收取水规费；负责奎濉河、沱河工 程控制应用，实施工程维修养护工作；按照市防汛抗旱指挥部的 指令，实施防汛调度；协调处理上下游边界水事问题；受市水利 局委托，对管理范围内的涉水事项进行管理，承担管理范围内的 -4- 水行政执法职责。 二、单位决算构成 宿州市河道管理中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位本 级决算，无其他下属单位决算。 纳入宿州市河道管理中心 2021 年度单位决算编制范围的下 属单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 宿州市河道管理中心 第二部分 宿州市河道管理中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：宿州市河道管理中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金额 项目 1 栏次 785.23一、一般公共服务支出 0.00二、外交支出 0.00三、国防支出 0.00四、公共安全支出 292.79五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化旅游体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 行 次 金额 35 36 2 0.00 0.00 37 0.00 38 39 40 41 42 43 44 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 40.93 16.37 0.00 0.00 979.87 -5- 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 40.85 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 0.00 23 二十三、其他支出 57 0.00 24 二十四、债务还本支出 58 0.00 25 二十五、债务付息支出 59 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 0.00 本年收入合计 27 1078.02 本年支出合计 61 1078.02 使用非财政拨款结余 28 0.00结余分配 62 0.00 年初结转和结余 29 0.00年末结转和结余 63 0.00 30 64 总计 31 1078.02 总计 65 1078.02 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位：宿州市河道管理中心 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 本年收入合 财政拨款 上级补 科目名称 目编码 计 收入 助收入 类 款 项 208 20805 2080505 210 栏次 合计 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 卫生健康 1 2 1,078.02 785.23 小计 3 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 4 0.00 292.79 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 40.93 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.93 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.93 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.37 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 21011 2101102 213 21301 2130119 21303 2130306 2130314 221 22102 2210201 2210202 支出 行政事业 单位医疗 事业单 位医疗 农林水支 出 农业农村 防灾救 灾 水利 水利工 程运行与 维护 防汛 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 提租补 贴 16.37 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.37 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979.87 687.08 0.00 292.79 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 949.87 657.08 0.00 292.79 0.00 0.00 0.00 0.00 869.87 577.08 0.00 292.79 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.70 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：宿州市河道管理中心 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 对附属单位 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 目编码 支出 补助支出 类 款 项 208 20805 栏次 合计 社会保障 和就业支 出 行政事业 1 1,078.02 2 829.16 3 248.86 40.93 40.93 40.93 40.93 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 单位养老 支出 机关事 业单位基 2080505 本养老保 40.93 40.93 险缴费支 出 卫生健康 210 16.37 16.37 支出 行政事业 21011 16.37 16.37 单位医疗 事业单 2101102 16.37 16.37 位医疗 农林水支 213 979.87 731.01 出 21301 农业农村 30.00 0.00 防灾救 2130119 30.00 0.00 灾 21303 水利 949.87 731.01 水利工 2130306 程运行与 869.87 731.01 维护 2130314 防汛 80.00 0.00 住房保障 221 40.85 40.85 支出 住房改革 22102 40.85 40.85 支出 住房公 2210201 30.70 30.70 积金 提租补 2210202 10.15 10.15 贴 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.86 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 218.86 0.00 0.00 0.00 138.86 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：宿州市河道管理中心 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 785.2 一、一般公共服务支出 3 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 一、一般公共预算财政拨款 1 行次 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 总计 30 31 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 27 0.00 本年支出合计 56 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 57 29 785.2 3 58 总计 小计 2 785.2 二十四、债务还本支出 53 3 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 本年收入合计 出 0.00 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.93 40.93 16.37 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 687.08 687.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.23 785.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.23 785.23 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 宿州市河道管理中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 栏次 1 合计 785.23 社会保障和就业支 208 40.93 出 行政事业单位养老 20805 40.93 支出 机关事业单位基 2080505 40.93 本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 16.37 21011 行政事业单位医疗 16.37 2101102 事业单位医疗 16.37 213 农林水支出 687.08 21301 农业农村 30.00 2130119 防灾救灾 30.00 21303 水利 657.08 水利工程运行与 2130306 577.08 维护 2130314 防汛 80.00 221 住房保障支出 40.85 22102 住房改革支出 40.85 2210201 住房公积金 30.70 2210202 提租补贴 10.15 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 2 项目支出 3 536.37 248.86 40.93 0.00 40.93 0.00 40.93 0.00 16.37 16.37 16.37 438.22 0.00 0.00 438.22 0.00 0.00 0.00 248.86 30.00 30.00 218.86 438.22 138.86 0.00 40.85 40.85 30.70 10.15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：宿州市河道管理中心 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 金额单位：万元 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 经济分 金额 类科目 编码 科目名称 金额 债务利息及费用支出 水费 17.21 307 5.79 30701 0.00 30702 0.00 30703 0.00 30704 0.00 310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.15 30206 电费 1.78 31001 房屋建筑物购建 0.00 邮电费 办公设备购置 差旅费 0.81 31002 0.00 31003 0.00 31005 3.62 31006 0.00 0.00 0.00 0.00 516.85 302 84.56 30201 15.32 30202 141.76 30203 0.00 30204 103.99 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.00 30207 16.37 30208 0.00 30209 7.36 30211 30113 住房公积金 69.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 30114 医疗费 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.00 30213 0.00 30214 2.31 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 2.31 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 其他交通费用 0.96 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 3.07 312 0.00 31201 1.02 31203 0.00 31204 0.00 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补 助 30299 取暖费 物业管理费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 0.00 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 399 其他支出 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 0.00 -11- 39999 人员经费合计 519.16 0.00 其他支出 17.21 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：宿州市河道管理中心 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 宿州市河道管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故 本表无数据。” -12- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：宿州市河道管理中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 宿州市河道管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 宿州市河道管理中心 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1078.02 万元，支出总计 1078.02 万元。 与 2020 年相比，收、支总计各增加 251.65 万元，增长 23.34%， 主要原因一是人员增资；二是项目经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1078.02 万元，其中：财政拨款收入 785.23 万元，占 72.84%；事业收入 292.79 万元，占 27.16%；经 -13- 营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1078.02 万元，其中：基本支出 829.16 万元，占 76.91%；项目支出 248.86 万元，占 23.09%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 785.23 万元，支出总计 785.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.52 万元， 增长 4.27%，主要原因：一是人员增资；二是项目经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 785.23 万元，占本年 支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.52 万元，增长 4.27%。主要原因一是一是人员增资；二是项目 经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 785.23 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.93 万元，占 5.22%； 卫生保健（类）支出 16.37 万元，占 2.08%；农林水（类）支出 687.08 万元，占 87.50%；住房保障（类）支出 40.85 万元，占 5.20%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 -14- 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.47 万 元，支出决算为 785.23 万元，完成年初预算的 148.03%。决算数 大于预算数的主要原因是人员增资。 其中:基本支出 536.37 万元， 占 68.31%；项目支出 248.86 万元，占 31.69%。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与 预算数一致。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 3.农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项） 。 年初预算为 432.32 万元，支出决算为 577.08 万元，完成年初预 算的 133.48%，决算数大于预算数的主要原因是维护费用增加。 4.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛 岁修费预算由主管部门统一做预算，年初下达预算时直接将指标 调剂到下属单位。 5.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要 原因年初未安排,省财政拨付水利救灾资金。 6．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。 -15- 年初预算为 30.70 万元，支出决算为 30.70 万元，决算数与预算 数一致。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项） 。 年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，决算数与预算 数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 536.37 万元，其中：人员经费 519.16 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 17.21 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工 会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 宿州市河道管理中心单位没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 宿州市河道管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出，故本表无数据。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 宿州市河道管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关 运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 -16- （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 宿州市河道管理中心政府采购支出总额 130 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0% （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市河道管理中心共有车辆 2 辆，均为其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我 单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评， 共 3 个项目，涉及资金 150 万元，占项目预算总额的 100%。从评 价情况看，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面均达到了 预期绩效目标，自评得分 96 分。 组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，从资金支出率等方面均达到了预期绩效目标，自评得分 100 分。 -17- 2. 单位决算中项目绩效自评结果。 宿州市河道管理中心在 2021 年度单位决算中反映“新汴河 3 个翻水站输变电工程运行维护费”项目绩效自评结果。 新汴河 3 个翻水站输变电工程运行维护项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是数量指标：新汴河输变电工程运行维护翻水站数量 3 个；二是成本指标：共完成支出 80 万元；群众满意度达 95%。 -18- 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 新汴河三个翻水站输变电工程运行与维护费 主管部门 宿州市水利局 年初预算数 项目资金 (万元) 年度资金总额: 其中:本年财政拨款 实施单位 全年预算数 全年执行数 (A) (B) 80 80 47.83 80 80 47.83 宿州市河道管理中心 分值 10 执行率 （B/A） 得分 59 6 上年结转资金 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总 体 保障新汴河团结闸翻水站、灵璧闸翻水站、宿州闸翻水站输变电工保障新汴河团结闸翻水站、灵璧闸翻水 目 标 程正常运，充分发挥其功能效益。 站、宿州闸翻水站输变电工程正常运行， 完成 充分发挥其功能效益。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指 实际完成 分值 值 标值 得分 3座 3座 20 20 100 :100 10 10 及时 及时 10 10 ≤80 47.83 10 10 经济效益指 指标 1:保障沿岸居民生产、生活用水 显著 标 指标 2: 显著 10 10 显著 显著 10 10 显著 显著 5 5 显著 显著 5 5 ≥90% 95% 10 10 100 96 指标 1:翻水站数量 数量指标 指标 2: 年度绩效指标完成情况 指标 1:项目验收通过率 质量指标 指标 2: 指标 1:供电是否及时 产出指标 指标 2: (50 分) 时效指标 指标 1:严格控制在预算内 成本指标 偏差原因分析及 改进措施 指标 2: 指标 1:提升工程运行能力 社会效益 指标 2: 指标 指标 1:对生态环境改善程度 生态效益 指标 2: 指标 效益指标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 指标 1:为水利工程运行管理及效益发 可持续影 挥提供可持续推动作用 响指标 指标 2: 服务对象 满意度指 标 指标 1:群众满意度 指标 2: 总分 -19- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 -20- 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 -21- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -22-