关于2022年财政预算调整方案（草案）的报告.pdf

关于 2022 年财政预算调整方案（草案） 的报告（汇报稿） 各位主任、副主任，各位委员、代表： 根据《中华人民共和国预算法》规定，按照会议安排，现将 我区 2022 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。 2022 年，受大规模减税降费政策和多轮疫情冲击、企业停 工停产等因素影响，以及增值税留抵退税政策的实施，全年区级 收入严重短收。截至 12 月 20 日，全区地方一般公共预算收入 57616 万元，完成年初预算的 65.88%；政府性基金收入 0 万元。 今年，我区新增地方政府债券 22283 万元（一般债券 6283 万元、专项债券 16000 万元），其中 2022 年新增第一批专项债 券额度 16283 元已经区十九届人大第七次会议审查批准。按照 《预算法》及其实施条例要求，根据全区财政收入完成情况和新 增第二批债券情况，建议在区十九届人大第二次会议审查批准的 2022 年预算基础上，对 2022 年全区预算作进一步调整。 一、一般公共预算调整建议 （一）地方一般公共预算收入年初预算为 87460 万元，调整 为 57616 万元，调减 29844 万元，其中：税收收入年初预算 76769 万元，调整为 53454 万元，调减 23315 万元。非税收入年初预算 10691 万元，调整为 4162 万元，调减 6529 万元。 （二）上级财力性转移支付收入年初预算为 60064 万元，调 - 1 - 整为 82690 万元，调增 22626 万元。 （三）债务转贷收入（一般债）年初预算为 0 万元，调整为 6283 万元，调增 6283 万元。 （四）动用预算稳定调节基金年初预算为 9460 万元，不作 调整。 调整后，一般公共预算收入总量由年初预算的 156984 万元， 调整为 156049 万元，较年初调减 935 万元。一般公共预算支出 相应调整为 156049 万元。 二、政府性基金预算调整建议 （一）政府性基金预算收入年初预算为 20000 万元，调整为 0 万元，调减 20000 万元。 （二）债务转贷收入（专项债）年初预算为 0 万元，调整为 16000 万元，调增 16000 万元。 （三）调入资金年初预算为 24991 万元，调整为 44818 万元， 调增 19827 万元。 调整后，政府性基金收入总量由年初预算的 44991 万元，调 整为 60818 万元，较年初调增 15827 万元。政府性基金支出相应 调整为 60818 万元。 需要说明的是：临近年终决算，地方一般公共预算收入仍在 入库，上级各类补助资金仍在陆续下达，且部分两级结算支出还 未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异，最终以 12 月 31 日数据为准。 - 2 - 根据收支预算调整情况，对应调整一般公共预算、政府性基 金预算各项支出功能科目的预算。 以上汇报，请予审议。 附件：1.2022 年城东区地方一般公共预算收入调整表 2.2022 年城东区一般公共预算支出调整表 3.2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表 4.2022 年城东区政府性基金预算收入调整表 5.2022 年城东区政府性基金预算支出调整表 - 3 - 附件 1 2022 年城东区地方一般公共预算收入调整表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 一、税收收入 76,769 53,454 增值税 29,916 22,208 企业所得税 16,380 9,797 个人所得税 5,092 3,665 2 0 城市维护建设税 6,670 4,562 房产税 3,260 1,267 印花税 1,666 853 城镇土地使用税 1,160 511 土地增值税 3,406 1,185 车船税 3,521 4,857 营业税 资源税 耕地占用税 契税 1,222 5,516 3,276 环境保护税 12 15 其他税收收入 168 36 二、非税收入 10,691 4,162 专项收入 2,428 2,427 行政事业性收费收入 150 71 罚没收入 574 289 - 4 - 2022 年城东区地方一般公共预算收入调整表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 国有资源(资产)有偿使用收入 6,683 1,292 政府住房基金收入 20 83 其他收入 836 捐赠收入 收入合计 87,460 57,616 - 5 - 附件 2 2022 年城东区一般公共预算支出调整表 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 2022 年预算数 2022 年调整预算数 23,084 12,150 二、外交支出 三、国防支出 77 四、公共安全支出 2,610 2,720 五、教育支出 20,997 21,372 六、科学技术支出 608 1 七、文化旅游体育与传媒支出 465 364 八、社会保障和就业支出 18,095 23,283 九、卫生健康支出 12,118 10,297 十、节能环保支出 232 716 十一、城乡社区支出 8,237 9,870 十二、农林水支出 764 283 十八、自然资源海洋气象等支出 227 286 十九、住房保障支出 7,085 9,654 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 二十、粮油物资储备支出 - 6 - 2022 年城东区一般公共预算支出调整表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 二十一、灾害防治及应急管理支出 915 1,061 二十二、预备费 1,925 二十三、其他支出 4,316 二十四、债务付息支出 331 381 102,086 92,438 支出合计 - 7 - 附件 3 2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 机关工资福利支出 17,739 18,812 工资奖金津补贴 6,355 7,238 社会保障缴费 3,752 2,696 住房公积金 548 742 其他工资福利支出 7,084 8,136 机关商品和服务支出 9,281 5,956 办公经费 1,757 1,022 会议费 83 14 培训费 196 2 专用材料购置费 25 1,476 委托业务费 2,075 1,669 公务接待费 25 因公出国(境)费用 5 公务用车运行维护费 113 81 维修(护)费 110 20 其他商品和服务支出 4,892 1,672 机关资本性支出(一) 959 3,830 房屋建筑物购建 30 基础设施建设 148 公务用车购置 - 8 - 1,830 2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 594 大型修缮 28 其他资本性支出 159 2,000 机关资本性支出(二) 4,679 0 房屋建筑物购建 基础设施建设 4,678 公务用车购置 设备购置 1 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 41,927 38,912 工资福利支出 33,314 33,710 商品和服务支出 8,613 5,202 0 2,453 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 2,453 资本性支出(二) 对企业补助 53 费用补贴 28 0 利息补贴 其他对企业补助 25 - 9 - 2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 0 0 对个人和家庭的补助 12,029 7,797 社会福利和救助 5,567 3,842 助学金 118 0 离退休费 3,085 3,036 其他对个人和家庭补助 3,259 919 对社会保障基金补助 0 10,581 对企业资本性支出 资金本注入（一） 资金本注入（二） 政府投资基金股权投资 其他对企业资本性支出 个人农业生产补贴 对社会保障基金补助 10,581 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 债务利息及费用支出 331 381 国内债务付息 331 381 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 预备费 1,925 其他支出 13,163 - 10 - 3,716 2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表 单位：万元 项目 国家赔偿费用支出 2022 年预算数 2022 年调整预算数 30 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 13,133 3,716 一般公共预算经济分类支出合计 102,086 92,438 - 11 - 附件 4 2022 年城东区政府性基金收入预算调整表 单位：万元 预 算 科 目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 新型墙体材料专项基金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 城市基础设施配套费收入 污水处理费收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 其他政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 20,000 本年收入合计 20,000 0 上级补助收入 债务转贷收入 调入资金 16,000 24,991 44,818 44,991 60,818 上年结余 收入总计 - 12 - 附件 5 2022 年城东区政府性基金支出预算调整表 单位：万元 预 算 科 目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务安排的支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排 的支出 城市基础设施配套费安及对应专项债务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的 支出 交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 16,000 - 13 - 2022 年城东区政府性基金支出预算调整表 单位：万元 预 算 科 目 2022 年预算数 2022 年调整预算数 债务付息支出 3,341 3,168 本年支出合计 3,341 19,168 债务还本支出 41,650 41,650 44,991 60,818 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 调出资金 结转下年支出 支出总计 - 14 -