2016年度城东区政府办部门决算公开说明.doc

城东区政府办 2016 年部门决算 目录 1 第一部分城东区政府办概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分城东区政府办 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分城东区政府办 2016 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分城东区政府办部门概况 2 一、部门职能 （一）负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实 施会议决定事项。 （二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府 办公室名义发布的公文。 （三）研究区政府各部门、镇、街道办事处请示区政府的事项， 提出审核意见，报区政府领导同志审批。 （四）监督检查区政府各部门、镇、街道办事处对区政府决定 事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志 报告。 （五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促 落实区政府领导同志的指示。 （六）负责处理群众来信、来访，及时向区委、区政府领导同 志报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题，负责重要 信访事项的办理和落实，负责处理群众集体上访和异常突发信访事 件。 （七）协助区政府领导同志做好需由区政府直接处理的突发事 件的应急处置工作。 （八）督促检查人大代表建议、意见和政协委员提案的办理和 落实情况。 （九）受区政府领导委托办理区政府的行政诉讼案件。监督和 负责区政府部门的行政复议、行政诉讼等工作。负责落实政务公开 3 工作。 （十）负责区政府信息系统和电子政务工作。 （十一）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算 单位 4 个（详情见附表）。各级单位年末人数 83 人，其中在职人员 30 人，临聘人员 50 人。 附表：城东区政府办所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 城东区行政服务中心 2 城东区信息中心 3 城东区信访办 4 城东区数字化管理中心 4 第二部分城东区政府办 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：政府办 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行 次 2178.95 项目 行 次 决算数 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 450.25 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 74.86 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 385.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 187.84 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 交纳所得税 60 其中：政府性基金预算财政拨款 1 决算数 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 68 总计 34 2178.95 1406.29 3585.24 5 1109.04 137.53 2345.41 1239.83 3585.24 收入决算表 公开 02 表 部门：政府办 金额单位：万元 上 项目 级 支出功能分 科目名称 类科目编码 本年收 财政拨款收 补 入合计 入 助 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 其他收入 收 入 类 款 201 20103 栏次 1 2 3 合计 2178.95 2178.95 一般公共服务支出 1109.04 1109.04 1109.04 1109.04 项 政府办公厅及相关机 构事务 2010301 行政运行 630.85 630.85 2010302 一般行政管理 368.93 368.93 2010303 机关服务 109.26 109.26 205 教育支出 284.69 284.69 20599 其他教育支出 284.69 284.69 2059999 其他教育支出 284.69 284.69 206 科学技术支出 74.86 74.86 20605 科学条件与服务 74.86 74.86 2060503 科技条件专项 74.86 74.86 208 社会保障和就业支出 385.90 385.90 20805 行政事业单位离退休 77.81 77.81 3.39 3.39 74.42 74.42 96.21 96.21 96.21 96.21 211.88 211.88 211.88 211.88 186.92 186.92 2080501 2080505 20808 2080801 20899 2089901 210 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 医疗卫生与计划生育 支出 21005 医疗保障 186.92 186.92 2100501 行政单位医疗 107.42 107.42 2100599 其他医疗保障支出 79.50 79.50 221 住房保障支出 137.54 137.54 22102 住房改革支出 137.54 137.54 2210201 住房公积金 29.38 29.38 2210203 购房补贴 108.16 108.16 6 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：政府办 金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分 科目名称 合计 栏次 1 合计 2345.41 2179.86 一般公共服务支出 1109.04 1109.04 1109.04 1109.04 类科目编码 类 款 201 20103 基本支出 2 政府办公厅及相关机 构事务 行政运行 630.85 630.85 2010302 一般行政管理 368.93 368.93 2010303 机关服务 109.26 109.26 205 教育支出 450.24 284.69 20599 其他教育支出 450.24 284.69 2059999 其他教育支出 450.24 284.69 206 科学技术支出 74.86 74.86 20605 科学条件与服务 74.86 74.86 2060503 科技条件专项 74.86 74.86 208 社会保障和就业支出 385.90 385.90 20805 行政事业单位离退休 77.81 77.81 3.39 3.39 74.42 74.42 96.21 96.21 96.21 96.21 211.88 211.88 211.88 211.88 187.83 187.83 2080505 20808 2080801 20899 2089901 210 上缴上级 出 支出 3 4 项 2010301 2080501 项目支 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 医疗卫生与计划生育 支出 21005 医疗保障 187.83 187.83 2100501 行政单位医疗 108.33 108.33 2100599 其他医疗保障支出 79.50 79.50 221 住房保障支出 137.54 137.54 22102 住房改革支出 137.54 137.54 7 165.55 165.55 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 2210201 住房公积金 29.38 29.38 2210203 购房补贴 108.16 108.16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 部门：XXX 万元 收入 支出 决算数 项目 行 次 决算数 项目（按功能分类） 政府性 行 次 小计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2178.95 栏次 2 3 1109.04 1109.04 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 450.25 450.25 6 六、科学技术支出 36 74.86 74.86 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 385.89 385.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 187.84 187.84 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 137.53 137.53 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 8 4 本年收入合计 24 2178.95 本年支出合计 77 25 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2345.41 1239.83 1239.83 3585.24 3585.24 78 1406.29 年末财政拨款结转和结余 79 27 基本支出结转 80 28 项目支出结转和结余 81 29 总计 2345.41 82 30 3585.24 总计 83 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：政府办 单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20103 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2345.41 2179.86 165.55 科目名称 项 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机 构事务 1109.04 1109.04 1109.04 1109.04 2010301 行政运行 630.85 630.85 2010302 一般行政管理 368.93 368.93 2010303 机关服务 109.26 109.26 205 教育支出 450.24 284.69 20599 其他教育支出 450.24 284.69 2059999 其他教育支出 450.24 284.69 206 科学技术支出 74.86 74.86 20605 科学条件与服务 74.86 74.86 2060503 科技条件专项 74.86 74.86 208 社会保障和就业支出 385.90 385.90 20805 行政事业单位离退休 77.81 77.81 3.39 3.39 74.42 74.42 96.21 96.21 96.21 96.21 211.88 211.88 211.88 211.88 2080501 2080505 20808 2080801 20899 2089901 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 9 165.55 医疗卫生与计划生育 210 支出 187.83 187.83 21005 医疗保障 187.83 187.83 2100501 行政单位医疗 108.33 108.33 2100599 其他医疗保障支出 79.50 79.50 221 住房保障支出 137.54 137.54 22102 住房改革支出 137.54 137.54 2210201 住房公积金 29.38 29.38 2210203 购房补贴 108.16 108.16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：政府办 单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 科目名称 科目 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 金额 编码 分类 科目名称 科目 金额 编码 商品和服务支 301 工资福利支出 949.60 302 出 511.47 310 其他资本性支出 30101 基本工资 145.16 30201 办公费 121.28 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 129.37 30202 印刷费 44.72 31002 办公设备购置 30103 奖金 155.25 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 187.84 30204 手续费 31004 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31005 大型修缮 437.44 5.02 信息网络及软件 30107 绩效工资 30206 电费 40.54 31006 购置更新 30207 邮电费 20.14 31007 物资储备 30208 取暖费 31008 土地补偿 30209 物业管理费 31009 安置补助 373.55 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 74.42 257.56 对个人和家庭的补 303 助 地上附着物和青 281.35 30211 差旅费 218.17 31010 苗补偿 6..01 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 因公出国（境） 30301 离休费 30212 费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 其他交通工具购 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30214 租赁费 31013 置 96.21 30215 会议费 31014 产权参股 3.39 30216 培训费 31099 其他资本性支出 对企事业单位的 30306 救济费 30217 公务接待费 10 6.85 304 补贴 58.87 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 其他对企事业单 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 29.38 108.16 30226 劳务费 30404 位的补贴 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30229 福利费 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公务用车运行 30314 采暖补贴 41.51 30315 物业服务补贴 30231 维护费 30239 其他交通费用 其他对个人和家庭 30399 34.71 税金及附加费 的补助支出 2.7 30240 用 其他商品和服 30299 务支出 19.06 1230.95 人员经费合计 948.91 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：政府办 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运行费 公 合计 因公出 务 公务 国（境） 用 接待 小 费 车 公务 购 用车 置 运行 费 费 3 4 5 95 60 计 1 2 122 7 35 因公出 合计 费 费 公务接 公务 国 （境） 小计 用车 公务用车 购置 运行费 费 6 7 8 9 10 20 106.43 6.01 93.57 58.87 11 12 34.70 6.85 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：政府办 单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 上年结转 本年支出 1 年末结转和 本年收入 和结余 2 项 合计 11 待费 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 第三部分城东区政府办 2016 年度部门决算情况说明 一、关于城东区政府办 2016 年度部门决算收支总体情况说明 城东区政府办 2016 年度收支总决算 3585.24 万元，比 2015 年 收支总决算减 2819.75 万元。主要原因是：压缩公用经费及项目 2015 年基本已完工。 二、关于城东区政府办 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2178.95 万元，其中：财政拨款收入 2178.95 万 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于城东区政府办 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 2345.41 万元，其中：基本支出 2179.86 万元， 占 92.94%；项目支出 165.55 万元，占 7.06%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、关于城东区政府办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情 况说明 城东区政府办 2016 年度财政拨款收支总决算 3585.24 万元。 与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2819.75 万元，减少 44.02%。主要原因是压缩公用经费及项目 2015 年基本已完工。 五、关于城东区政府办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 12 城东区政府办 2016 年度财政拨款支出 2345.41 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 2653.29 万元， 减少 53.08%。主要原因是压缩公用经费及项目 2015 年基本已完工 （二）财政拨款支出决算结构情况 城东区政府办 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面： 1、一般公共服务（类）支出 1109.04 万元，占 47.29%,主要用 于政府办公室及所属二级单位保障机构正常运转、开展公共管理活 动所发生的基本支出和项目支出。 2、外交（类）支出 0 万元，占 0%。 4、教育（类）支出 450.25 万元，占 19.20%,主要用于所属二 级单位行政服务中心和数字化管理中心项目等方面的支出。 5、科学技术（类）支出 74.86 万元，占 3.19%,主要用于全区 内外网网络光纤项目等方面的支出。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%出。 7、社会保障和就业(类)支出 385.89 万元，占 16.45%,主要用 于政府办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退 休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 8、医疗卫生(类)支出 187.84 万元，占 8.01%,主要用于政府办 公室职工的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理 等方面的支出。 9、节能环保(类)0 万元，占 0%。 11、住房保障支出(类)支出 137.53 万元，占 5.86%,主要用于 13 按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购 房补贴等住房改革方面的支出。 12、结转下年 1239.83 万元，为以前年度预算安排的数字化城 管项目的结余结转资金，因项目尚未竣工决算，二期项目尚在实施 中。 （三）财政拨款支出决算的具体情况 城东区政府办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2688.91 万元， 支出决算为 2345.41 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数小于预 算数的主要原因是节约开支，压缩三公经费支出. 1、2010302 一般行政管理支出。年初预算为 414.19 万元，支 出决算为 368.93 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于预算 数的主要原因是重大工作协调预算经费未使用，因为尚未发生，以 及三公经费比去年均有不同幅度的降低。 六、关于城东区政府办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 2179.86 万元，其中：人员经费 1230.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房 补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 948.91 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 14 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国 内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 122 万元，其中：因 公出国（境）费预算 7 万元，公务用车购置及运行费预算 95 万元， 公务接待费预算 20 万元。支出决算为 106.43 万元，完成预算的 87.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为 6.01 万元，完成预算 的 4.93%；公务用车运行费支出决算为 93.57 万元，完成预算的 76.70%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，完成预算 5.61%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 6.01 万元，占 5.65%；公务用车购置及运行费支出决算 93.57 万 元 ， 占 87.91% ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 6.85 万 元 ， 占 6.44%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 6.01 万元。全年使用财政拨款安排 部机关和部属单位出国团组 2 人，出国 3 次。 2、公务用车购置及运行费支出 93.57 万元。其中：公务用车购 置支出 58.87 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 34.70 15 万元，公务用车保有量为 184 辆。 3、公务接待费支出 6.85 万元。其中：国内公务接待支出 6.85 万元，接待 35 批次，接待 490 人次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 46.6 万元， 其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.83 万元，公务用 车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 44.8 万元，公务接待 费支出决算数比上年数减少 6.63 万元，主要原因是：因公出国本年 比去年增加 2 次，公务用车购置比上年减少，公务接待比上年减少 了接待次数，节约了开支。 八、关于城东区政府办 2016 年度政府性基金收入支出情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （九、关于城东区政府办项目支出绩效目标完成情况说明 2016 年度，区财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。城东区政府办 2016 年度机关运 行经费支出 948.91 万元，2015 年度机关运行经费支出 905.95 万元， 机关运行经费增加的主要原因是交警大队经费增加，以及信访接访 经费增加。 （二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万 16 元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，政府办共 有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务 用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 18 辆（为我部门及所属单位用于全区外出执勤等方面的车辆） ； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 17 金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所 属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积 金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住 房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工 工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单 位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关 工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补 贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房 公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按 照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。 3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政 策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房 补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 18 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 19 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20