梧州市林木种苗站2020年单位决算公开.pdf

梧州市林木种苗站 2020 年单位决算 —1— 目 录 第一部分：梧州市林木种苗站概况 一、单位职责 二、机构设置 三、编制现状、人员构成 第二部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算情况 说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 —2— 四、2020年度政府性基金支出决算情况 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：梧州市林木种苗站概况 一、单位职责 本单位主要职责有： （一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法 律、法规、规章和方针政策。 （二）受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工 作。 （三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对 林木种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木 种苗的行为。 （四）组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。 （五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、 审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和 林木良种储备。 —3— （六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质 资源普查和建立种质资源库。 （七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物 新品种保护工作。 （八）完成市林业局交办的其他任务。 二、机构设置 本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管 理的正科级的公益一类事业单位。 三、编制现状、人员构成 本单位人员编制总数 8 名，其中：参公事业编制 8 名。 其中，在职在编人员 8 人，包括：参公事业在职在编人员 8 人。其他聘用人员 1 人、离退休人员 8 人。 第二部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算报表 此部分另附表格，挂报告尾部 第三部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 （一）本单位2020年度总收入200.34万元，其中本年收 入197.49万元, 较2019年度决算数增加70.67万元，增长 55.7%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入125.27万元，为市本级财 政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1.55万元，下降 1.2%，主要原因是2019年单位退休人员减少，2020年较去年 —4— 减少了抚恤金。 2.其他收入72.23万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收 入。较2019年度决算数增加72.23万元，因上年无此项收入， 故无法对比增减幅度，主要原因是由于会计差错调整而形成 的收入。 3.上年结转和结余2.85万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使 用的资金。较2019年度决算数增加2.59万元，增长996.2%， 主要原因是未执行完毕结转到下年继续使用的项目资金增 加。 （二）本单位2020年度总支出200.34万元，其中本年支 出159万元, 较2019年度决算数增加35.89万元，增长 29.2%。支出具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）11.3万元：主要用于缴纳 职工基本养老保险。 较2019年度决算数减少3.01万元，下降21%，主要原因是 基本养老保险缴费基数调整。 2.卫生健康支出（类）5.73万元：主要用于缴纳职工医 疗保险。 较2019年度决算数增加0.21万元，增长3.8%，主要原因 是医疗保险缴费包含生育保险。 3.农林水支出（类）133.49万元：主要用于发放职工薪 酬以及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。 —5— 较2019年度决算数增加38.8万元，增长41%，主要原因是 会计差错调整其他应收款转列支出所致。 4.住房保障支出（类）8.48万元：主要用于缴纳职工住 房公积金。 较2019年度决算数减少0.11万元，下降1.3%，主要原因 是住房公积金缴费基数调整。 5.年末结转和结余（类）41.34万元：主要用于因客观条 件变化未执行完毕、结转到下一年度使用基本支出及项目支 出。 较2019年度决算数增加37.37万元，增长941.3%，主要原 因是非财政拨款结转资金增加。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 梧州市林木种苗站2020 年度一般公共预算财政拨款支 出126.08万元，较2019年度决算数增加2.97万元，增长2.4%。 其中：基本支出121.19万元，项目支出4.89万元。 梧州市林木种苗站2020年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为108.67万元，支出决算为126.08万元，完成年 初预算的116%。 （一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.3万元， 支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算数 无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。 1．机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元，主要 用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。 （二）卫生健康支出（类）年初预算为5.73万元，支出 —6— 决算为5.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差 异，主要用于缴纳职工医疗保险。 1.行政单位医疗支出5.73万元，主要用于缴纳职工医疗 保险。较年初预算数增加5.73万元，主要是在编报年初预算 时此项经费列入“事业单位医疗”科目，在预算执行过程中 则列入“行政单位医疗”科目。 2.事业单位医疗支出0万元，主要用于缴纳职工医疗保 险。较年初预算数减少5.73万元，主要是在编报年初预算时 此项经费列入“事业单位医疗”科目，在预算执行过程中列 入“行政单位医疗”科目。 （三）农林水支出（类）年初预算为83.16万元，支出 决算为100.57万元，完成年初预算的120.9%。较年初预算数 增加17.41万元，主要原因：一是上级转移支付资金没有编 入年初预算；二是人员经费增加，主要用于发放职工薪酬以 及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。 1．行政运行91.2万元，主要用于发放职工薪酬及保障 单位运转的日常公用经费支出、项目支出。较年初预算数增 加91.2万元, 主要是人员及公用经费在编报年初预算时列 入“森林资源培育”科目，在预算执行过程中列入“行政运 行”科目。 2.一般行政管理事务3.69万元，主要用于聘用人员的薪 酬支出。较年初预算数增加3.69万元， 主要原因是根据相 关文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成 —7— 本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未完全完成编外 人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员 经费列入我市2020年政府预算，未列入单位2020年部门预 算。 3.森林资源培育4.48万元，主要用于保障单位运转的日 常公用经费支出。较年初预算数减少78.68万元，主要是人 员及公用经费在编报年初预算时列入“森林资源培育”科目， 在预算执行过程中列入“行政运行”科目。 4.其他林业和草原支出1.2万元，主要用于日常公用经 费支出。较年初预算增加1.2万元，主要是上级转移支付资 金没有编入年初预算。 （四）住房保障支出（类）年初预算为8.48万元，支出 决算为8.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差 异，主要用于缴纳职工住房公积金。 1．住房公积金8.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 与年初预算数无差异。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.19万元， 比上年增加1.88万元，增长1.6%，主要是根据相关文件职工 晋升职级工资待遇相应提高所致。 其中：人员经费107.69万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 —8— 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金；公用经费13.5万元，主要包括：办公费、邮电费、工会 经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 支出具体情况如下： （一）工资福利支出107.69万元，完成年初预算的 117.3%。较年初预算数增加15.86万元，主要原因有:1.清算 绩效奖金以及绩效增量奖金没有纳入单位预算，为年中追加 经费；2.伙食补助在编制预算报表时列入“商品和服务支 出”，编制决算报表时列入“工资福利支出”，使工资福利 支出较预算数增加。 （二）商品和服务支出13.5万元，完成年初预算的 80.2%。较年初预算数减少3.34万元，主要原因是伙食补助 在编制预算报表时列入“商品和服务支出”，编制决算报表 时列入“工资福利支出”，使商品和服务支出较年初预算数 减少。 四、2020年度政府性基金支出决算情况 本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出， 与去年相比无变化，与预算相比无差异。 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相 比无变化，与预算相比无差异。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 —9— 出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购 置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元， 与上年对比无变化，其中，因公出国支出决算比预算增加0 万元，比去年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购 置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与上年对 比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元， 比去年增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决 算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与上年对比无变化： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨 款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个， 全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用 车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行 以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等。2020年，梧州市林木种苗站开支财政拨款的公务用车 保有量为0辆，全年运行费支出0万元。 （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次， 人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中： 外事接待批次0次，人次0次。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 —10— 本单位2020年度机关运行经费支出13.50万元，比年初 预算数减少3.34万元，降低19.8%。主要原因是由于伙食补 助在预算执行过程中列入“商品和服务支出”，决算时列入 “工资福利支出”，使机关运行经费较年初预算数减少。比 2019年减少0.22万元，降低1.6%。主要原因是：落实过紧日 子要求压减支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本单位无政府采购支出 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副 部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价 值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 （四）关于2020年度预算绩效情况的说明。 本单位未开展预算绩效管理工作 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 —11— 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 —12—