新绛县幼儿园 2021 年度单位决算.pdf

附件 1 新绛县幼儿园 2021 年度单位决算 目录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、单位决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本单位职责 我单位具体职责：是对学龄前幼儿实施保育和教育；为家长工作、 学习提供便利条件，贯彻国家的教育方针，按照保育教育相结合的原 则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发 展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 二、机构设置情况 新绛县幼儿园编制数 100 人，在编人数 99 人，退休人员 11 人。 内设科室 5 个即办公室、后勤处、政教卫生处、教导处、财务室。 第二部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：新绛县幼儿园 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 金额 项目 1 栏次 817.67 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 235.45 894.29 八、其他收入 本年收入合计 8 八、社会保障和就业支出 39 79.85 9 九、卫生健康支出 40 31.46 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 1,053.12 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 47.52 1,053.12 61 1,053.12 总计 62 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1,053.12 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：新绛县幼儿园 项目 功能分类科目编 科目名称 码 本年收入合 财政拨 计 款收入 上 级 补 助 收入 3 事业收 经 营 入 收入 栏次 1 2 4 合计 1,053.12 817.67 235.45 205 教育支出 894.29 658.84 235.45 20502 普通教育 894.29 658.84 235.45 892.28 656.83 235.45 2.01 2.01 79.85 79.85 79.85 79.85 3.82 3.82 76.03 76.03 31.46 31.46 31.46 31.46 31.46 31.46 2050201 2050299 208 20805 2080502 学前教育 其他普通教 育支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 2080505 位基本养老保险缴 费支出 210 21011 2101102 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 47.52 47.52 22102 住房改革支出 47.52 47.52 2210201 住房公积金 47.52 47.52 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 附属单 位上缴 收入 5 6 其 他 收入 7 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：新绛县幼儿园 项目 本年支出合计 功能分类科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,053.12 933.83 119.29 205 教育支出 894.29 775.00 119.29 20502 普通教育 894.29 775.00 119.29 892.28 775.00 117.28 2050201 2050299 208 20805 2080502 学前教育 其他普通教 育支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 2.01 2.01 79.85 79.85 79.85 79.85 3.82 3.82 76.03 76.03 31.46 31.46 31.46 31.46 31.46 31.46 机关事业单 2080505 位基本养老保险缴 费支出 210 21011 2101102 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 47.52 47.52 22102 住房改革支出 47.52 47.52 2210201 住房公积金 47.52 47.52 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上 经 营 级支出 支出 4 5 对附属 单位补 助支出 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：新绛县幼儿园 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 支 金额 项目 行次 1 栏次 817.67 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 出 政 府 国 有 一 般 公 性 基 资 本 共 预 算 金 预 经 营 财 政 拨 算 财 预 算 款 政 拨 财 政 款 拨款 4 5 合计 2 3 658.84 658.84 一、一般公共预 1 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营财政拨款 七、文化旅游体育与传媒 7 39 支出 8 八、社会保障和就业支出 40 79.85 79.85 9 九、卫生健康支出 41 31.46 31.46 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息 14 46 等支出 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象 18 50 等支出 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 47.52 47.52 817.67 817.67 817.67 817.67 二十一、国有资本经营预 21 53 算支出 二十二、灾害防治及应急 22 54 管理支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安 26 58 排的支出 本年收入合计 27 817.67 本年支出合计 年初财政拨款结 59 年末财政拨款结转和结 28 60 转和结余 余 一般公共预算 29 61 30 62 31 63 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 32 817.67 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：新绛县幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 817.67 698.38 119.29 205 教育支出 658.84 539.55 119.29 20502 普通教育 658.84 539.55 119.29 656.83 539.55 117.28 2050201 学前教育 2050299 其他普通教育支出 2.01 208 社会保障和就业支出 79.85 79.85 20805 行政事业单位养老支出 79.85 79.85 2080502 事业单位离退休 3.82 3.82 76.03 76.03 2.01 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 210 卫生健康支出 31.46 31.46 21011 行政事业单位医疗 31.46 31.46 2101102 事业单位医疗 31.46 31.46 221 住房保障支出 47.52 47.52 22102 住房改革支出 47.52 47.52 2210201 住房公积金 47.52 47.52 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：新绛县幼儿园 预算数 决算数 公务用车购置及运行 合计 因公 出 费 国（境） 公 务 用 公务用 接 待 车 购 置 车运行 费 费 费 费 1 小计 2 3 4 公 务 5 公务用车购置及运行费 因 公出 合计 费 6 7 公务接 国（境） 小计 8 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 9 待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：新绛县幼儿园 项目 功能分类科目编 码 栏次 本年支出 年初结转 科目名称 和结余 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：新绛县幼儿园 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 十、单位决算公开相关信息统计表 单位决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：新绛县幼儿园 2022 年 9 月 金额单位：万元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 37.71 货物 2 2.71 工程 3 30.50 服务 4 4.50 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1053.12 万元、支出总计 1053.12 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加了 125.42 万元，上升了 11.91%，支出总计减少 了 119.04 万元，下降了 11.30%。主要原因是：1、因疫情影响推迟开 学，2020 年事业收入少，2021 正常开学，事业收入增多；2、2020 年 有项目结转结余款支出，2021 年无。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1053.12 万元，其中：财政拨款收入 817.67 万 元，占比 77.64%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 235.45 万元，占比 22.36%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1053.12 万元，其中：基本支出 933.83 万元， 占比 88.67%；项目支出 119.29 万元，占比 11.33%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万 元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 817.67 万元，支出总计 817.67 万元。 与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 33.27 万元，上升了 4.07%， 财政拨款支出总计减少了 211.35 万元，下降了 25.85%。主要原因是:1、 人员工资支出增加，2、2020 年有项目结转结余款支出，2021 年无。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 817.67 万元，占本年支出合计的 77.64%。 与 2020 年相比，财政拨款支出减少了 211.35 万元，下降了 25.85%。 主要原因是:2020 年有项目结转结余款直接做了支出,2021 年无。其中： 人员经费 684.78 万元，占比 83.75%；日常公用经费 132.89 万元，占 比 16.25%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 817.67 万元，主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国 防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%； 教育（类）支出 658.84 万元，占 80.57%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就 业（类）支出 79.85 万元，占 9.77%；卫生健康（类）支出 31.46 万元， 占 3.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业 服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%； 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类） 支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 47.52 万元，占 5.81%；粮 油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他 （类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务 付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元， 占 0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 792.51 万元，支出决算 817.67 万 元，完成年初预算的 103.17%。其中：教育（类）支出 658.84 万元， 占 80.57%，用于教师工资、教师进修及培训，较 2020 年决算减少了 207.78 万元，下降了 23.97%，主要原因是：2020 年有项目结转结余款直接做了 支出，2021 年无；社会保障和就业（类）支出 79.85 万元，占 9.77%； 卫生健康（类）支出决算 31.46 万元，占 3.85%，用于单位医疗支出； 住房保障（类）支出决算 47.52 万元，占 5.81%，用于住房改革支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 698.38 万元，其中：人员经费 683.33 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 15.05 万元，主要包括：工会经费和福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度我单位无“三公”经费支出。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年我单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 36.81 万元，其中：政府采购货物支 出 2.66 万元、政府采购工程支出 24.5 万元、政府采购服务支出 9.65 万元。政府采购授予中小企业合同金额 36.81 万元，占政府采购支出 总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 36.81 万元，占政府采购 支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万 元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。 （2）单位决算中项目绩效自评结果。 我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 无 附件