长治市财政国库支付中心2023年度单位预算公开报告.pdf

长治市财政国库支付中心 2 0 2 3 年度单位预算公开目录第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 23 十二、其他说明 23 23 （二）其他 23 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 24 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告第一部分概况一、本单位职责 1.执行市政府、市财政局制定的财政国库集中支付相关制度和规定；2.负责办理国库集中支付资金拨付、资金清算和相关会计核算业务；3.向市财政局、人民银行、代理银行等部门提供全面及时准确的支付信息；4.根据国库业务整合需要，在市财政局授权下办理相关国库业务工作。二、机构设置情况长治市财政国库支付中心属于参照公务员法管理事业单位，现有在职人员82人、退休人员10人，本单位内设12个科室。 -1- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 1317.68 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排 953.13 953.13 1.61 1.61 188.98 188.98 50.82 50.82 123.14 123.14 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -2- 上年结转安排长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1317.68 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 1317.68 支出总计 -3- 1317.68 1317.68 1317.68 1317.68 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计一般公共预算合计 1317.68 1317.68 201 一般公共服务支出 953.13 953.13 20106 财政事务 953.13 953.13 2010601 行政运行 905.13 905.13 2010605 财政国库业务 48.00 48.00 205 教育支出 1.61 1.61 20502 普通教育 1.61 1.61 2050201 学前教育 1.61 1.61 208 社会保障和就业支出 188.98 188.98 20805 行政事业单位养老支出 188.98 188.98 2080501 行政单位离退休 19.59 19.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.93 112.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.47 56.47 210 卫生健康支出 50.82 50.82 21011 行政事业单位医疗 50.82 50.82 2101101 行政单位医疗 50.82 50.82 221 住房保障支出 123.14 123.14 22102 住房改革支出 123.14 123.14 2210201 住房公积金 123.14 123.14 -4- 政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计合计基本支出项目支出 1317.68 1269.68 48.00 201 一般公共服务支出 953.13 905.13 48.00 20106 财政事务 953.13 905.13 48.00 2010601 行政运行 905.13 905.13 2010605 财政国库业务 48.00 205 教育支出 1.61 1.61 20502 普通教育 1.61 1.61 2050201 学前教育 1.61 1.61 208 社会保障和就业支出 188.98 188.98 20805 行政事业单位养老支出 188.98 188.98 2080501 行政单位离退休 19.59 19.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.93 112.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.47 56.47 210 卫生健康支出 50.82 50.82 21011 行政事业单位医疗 50.82 50.82 2101101 行政单位医疗 50.82 50.82 221 住房保障支出 123.14 123.14 22102 住房改革支出 123.14 123.14 2210201 住房公积金 123.14 123.14 -5- 48.00 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 1317.68 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预算 953.13 953.13 1.61 1.61 188.98 188.98 50.82 50.82 123.14 123.14 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -6- 政府性基国有资本经金预算营预算长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1317.68 上年财政拨款结转本年支出合计 1317.68 1317.68 1317.68 1317.68 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 1317.68 支出总计 -7- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1317.68 1269.68 48.00 201 一般公共服务支出 953.13 905.13 48.00 20106 财政事务 953.13 905.13 48.00 2010601 行政运行 905.13 905.13 2010605 财政国库业务 48.00 205 教育支出 1.61 1.61 20502 普通教育 1.61 1.61 2050201 学前教育 1.61 1.61 208 社会保障和就业支出 188.98 188.98 20805 行政事业单位养老支出 188.98 188.98 2080501 行政单位离退休 19.59 19.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.93 112.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.47 56.47 210 卫生健康支出 50.82 50.82 21011 行政事业单位医疗 50.82 50.82 2101101 行政单位医疗 50.82 50.82 221 住房保障支出 123.14 123.14 22102 住房改革支出 123.14 123.14 2210201 住房公积金 123.14 123.14 -8- 48.00 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：长治市财政国库支付中心部门预算支出经济科目名称单位：万元政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 1269.68 1149.36 120.32 1138.15 1127.15 11.00 基本工资工资奖金津补贴 339.76 339.76 津贴补贴工资奖金津补贴 230.34 230.34 奖金工资奖金津补贴 179.97 179.97 机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 112.93 112.93 职业年金缴费社会保障缴费 56.47 56.47 职工基本医疗保险缴费社会保障缴费 48.00 48.00 其他社会保障缴费社会保障缴费 2.82 2.82 住房公积金住房公积金 123.14 123.14 医疗费其他工资福利支出 11.00 其他工资福利支出其他工资福利支出 33.73 商品和服务支出公用经费 11.00 33.73 109.32 109.32 办公费办公经费 14.00 14.00 印刷费办公经费 1.00 1.00 邮电费办公经费 1.50 1.50 差旅费办公经费 5.00 5.00 维修(护)费维修（护）费 1.00 1.00 公务接待费公务接待费 0.80 0.80 工会经费办公经费 14.34 14.34 福利费办公经费 5.00 5.00 其他交通费用办公经费 60.42 60.42 其他商品和服务支出其他商品和服务支出 6.26 6.26 对个人和家庭的补助 22.21 22.21 退休费离退休费 19.59 19.59 奖励金社会福利和救助 1.02 1.02 其他对个人和家庭的补助其他对个人和家庭补助 1.61 1.61 -9- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：长治市财政国库支付中心单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -10- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：长治市财政国库支付中心单位:万元科目编码科目名称合计合计注：本表无数据 -11- 基本支出项目支出长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计 201 一般公共服务支出 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 2010605 财政国库业务 205 教育支出 205 教育支出 20502 普通教育 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050201 学前教育 208 20805 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 208 20805 2080501 行政单位离退休 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 210 卫生健康支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210201 住房公积金注：本表无数据 -12- 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出合计基本支出项目支出长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：长治市财政国库支付中心单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算因公出国（境）费公务接待费 0.80 0.80 0.80 0.80 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费合计 -13- 国有资本经营预算长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：长治市财政国库支付中心单位:万元 2023预算数单位名称合计部门合计长治市财政国库支付中心一般公共预算 120.32 120.32 120.32 120.32 -14- 政府性基金预算国有资本经营预算长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 长治市财政国库支付中心政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算 3 4 48.00 48.00 业务费 25.00 25.00 耗材及印刷费 4.00 4.00 专项检查费 9.00 9.00 培训费 10.00 10.00 -15- 5 财政专户管理单位资金资金 6 7 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：长治市财政国库支付中心单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计1,317.68万元，其中：本年收入1,317.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加337.12万元，增加34.38%，主要原因是增加了人员经费；本年单位预算支出总计1,317.68万元，其中：本年预算安排1,317.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加337.12万元，增加34.38%，主要原因是增加了人员经费二、收入预算情况说明 2023年度预算收入1,317.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,317.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算1,317.68万元，其中：基本支出1,269.68万元，占 96.36%；项目支出48万元，占3.64%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算1,317.68万元。收入为一般公共预算拨款 1,317.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,317.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出953.13万元、教育支出1.61万元、社会保障和就业支出188.98万元、卫生健康支出50.82万元、住房保障支出123.14万元。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款1,317.68万元,比上年增加337.12万元，增加 -17- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告 34.38%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,317.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出953.13万元，占72.33%；教育支出1.61万元，占0.12%；社会保障和就业支出 188.98万元，占14.34%；卫生健康支出50.82万元，占3.86%；住房保障支出123.14 万元，占9.35%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 1,269.68万元，其中：人员经费1,149.36万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费120.32万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、医疗费、维修 (护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费等。七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2022年同口径减少 0.20万元，主要原因是大力压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.80万元与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。 -18- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告八、机关运行经费增减变动原因说明更加科学精准预算商品和服务的支出。九、政府采购情况 2023年长治市财政国库支付中心部门各单位政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年长治市财政国库支付中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款48万元。 2、绩效目标情况（附表说明）其中：耗材及印刷费4万元；业务费25万元；培训费10万元；专项检查费9万元。 -19- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 018-长治市财政局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 40,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资 40,000 金单位自筹 0 项目资金（元）耗材及印刷费实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金其他资金项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划长治市财政国库支付中心 1年 40,000 0 0 40,000 0 主要用于会计核算业务及国库支付业务打印机墨粉、纸张等耗材及印制会计凭证文件纸、业务资料等根据单位会计核算业务及国库支付业务开展的流程及特点根据工作需要及时配置办公耗材，以维持日常工作运转，提高工作效率相关制度：《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》工作措施：各科室按照业务开展实际需要，领用所需耗材并登记所领物品信息及签字确认，办公室根室报送的需 1、按月核算需求，并及详细时足额完成支付 2、从定点印刷据各科企业中择优选择，求及时并根据购买及需要印印制制有关物品实施期目标年度目标总体目标保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完成，有关业务档案纸质版留存完保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完整、查阅便利指标值成，有档案指标纸质版留存完整、一级指标二级指标三级指标二级指标关业务三级指查阅便标值利数量指标产出指标绩效指标复印纸采购数量 ≥4 0箱印刷品数量 ≥4 00份办公耗材采购数量 ≥1 00个复印纸采购数量 ≥40 箱数量指标 ≥40 0份办公耗材采购数量≥10 0个印刷品质量合格率 10 0% 质量指标复印纸采购合格率办公耗材合格率 10 0% 10 0% 质量指标复印纸采购合格率100 % 办公耗材合格率 100 % 时效指标耗材采购时间全年时效指标耗材采购时间全年办公耗材成本 ≤2 万元办公耗材成本 ≤2万元印刷费用 ≤2 万元印刷费用 ≤2万元成本指标印刷品质量合格率100 % 成本指标经济效益指标效益指标印刷品数量社会效益指标经济效益指标工作正常运转保障度保障工作效率提升生态效益指标可持续影响指标长效管理机制建设满意度指标服务对象满意度指工作人员满意度负责人：经办人：社会效益指标工作正常运转保障保障工作效率提升完善生态效益指标可持续影响指标 ≥9 0% 服务对象满意度指标工作人员满意度 ≥90 % 段庆平联系电话： 03552182363 长效管理机制建设完善填报日期： 20221031102234 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性项目资金（元） 018-长治市财政局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 100,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资 100,000 金单位自筹 0 培训费实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金其他资金项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金通过业务调研、学习培训，结合本单位业务实际情况，对国库支付业务工作流程及工作规范进行修改完善，进一据单位步满足职能及财政相年初工关业务作安工作排的要求根不断提高工作人员的业务技能及知识水平，以促进专项业务工作优质、高效的完成内部控制制度根据实际工作需要有序进行实施期目标总体目标规范、提高本单位工作人员的综合素质，以保证单位各项工作任务的顺利完成. 。一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标三级指标指标值培训（参会）人数 ≥8 0人培训（会议）天数 ≥3 天培训人员合格率 ≥9 0% 培训方案符合度 10 0按计划培训（会议）率按计划培训（会议）率培训（会议）时间 ≥8 0% 3月 -11 月单位培训（会议）成本 ≤4 00元 /人 /天培训费总成本 ≤1 0万元社会效益指标时效指标专项工作推进程度推进业务能力提升度提升成本指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标完善满意度指标服务对象满意度指培训（参会）人员满意度 ≥9 0% 经办人：质量指标培训（参会）人数≥80 人培训（会议）天数≥3天培训人员合格率 ≥90 % 培训方案符合度 100按计划培训（会议）率按计划培训（会议≥80 ）率% 培训（会议）时间3月- 11月单位培训（会议）≤40 成 0元/ 人/天培训费总成本 ≤10 万元经济效益指标生态效益指标可持续影响指标长效机制建设负责人：年度目标规范、提高本单位工作人员的综合素质，以保证单位。标值二级指标各项工作三级任务指标的顺利完成. 指数量指标经济效益指标效益指标长治市财政国库支付中心 1年 100,000 0 0 100,000 0 段庆平专项工作推进程度推进业务能力提升度提升长效机制建设完善服务对象满意度指标培训（参会）人员≥90 % 联系电话： 03552182363 -20- 填报日期： 20221031110948 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 018-长治市财政局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 40,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资 40,000 金单位自筹 0 项目资金（元）耗材及印刷费实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金其他资金项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划长治市财政国库支付中心 1年 40,000 0 0 40,000 0 主要用于会计核算业务及国库支付业务打印机墨粉、纸张等耗材及印制会计凭证文件纸、业务资料等根据单位会计核算业务及国库支付业务开展的流程及特点根据工作需要及时配置办公耗材，以维持日常工作运转，提高工作效率相关制度：《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》工作措施：各科室按照业务开展实际需要，领用所需耗材并登记所领物品信息及签字确认，办公室根室报送的需 1、按月核算需求，并及详细时足额完成支付 2、从定点印刷据各科企业中择优选择，求及时并根据购买及需要印印制制有关物品实施期目标年度目标总体目标保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完成，有关业务档案纸质版留存完保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完整、查阅便利指标值成，有档案指标纸质版留存完整、一级指标二级指标三级指标二级指标关业务三级指查阅便标值利长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）绩效指标项目名称主管部门及代码项目属性项目资金（元） 018-长治市财政局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 250,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资 250,000 金单位自筹 0 其他资金项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划业务费实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹长治市财政国库支付中心 1年 250,000 0 0 250,000 0 其他资金统一受理非预算单位直接支付用款申请；对预算单位的财政性资金进行审核、拨付、核算和监督管理；建立支付长信息数治市财据库，政国库向有关支付中部门心工提供全作职责面、及时、准确的支付信息等。保障项目实施工作的正常开展，提高工作效通过项目实施，改善工作环境，提高工作效率.，保障国库支付审核任务完成。相关管理制度：《长治市财政国库支付中心各科室主要职责》、《长治市财政国库支付中心各科室岗位职责》工据《长作措施治市财：完善政国库单位工支付作制中心财度，规务财产范业务管理办工作流法》程，等相关促进单规定，位各项按需列工作的支各发展.项费用 . 根实施期目标年度目标总体目标优质、高效完成对预算单位的财政性资金审核、拨付、核算和监督管理工作；建立优质、高效完成对预算单位的财政性资金审核、拨付支付二级指信息数标据库，向有关部门提供全面、及时、准和监督管理工作；数据库一级指标三级指标指标值确的支付信息。二、核算级指标三级指标建立支付信息指标值，向有数量指标产出指标绩效指标质量指标使用电话数量出差人次 ≥1 0条 ≥3 0人次出差人次 ≥30 人次办公用品采购数量≥10 0个办公用品采购数量 ≥1 00个出具报告数量＞3 份租赁车辆次数委托第三方服务机构数 ≥6 次 ≥3 家使用电话数量 ≥10 条委托第三方服务机≥3家使用电话通畅率 10 0% 办公用品购置合格100 % 出差方案符合度办公用品购置合格率 10 0% 10 0% 出差方案符合度 100 % 委托第三方机构资100 % 租赁车辆需求满足度 10 0% 报告采用率 10 0% 数量指标质量指标成本指标工作完成及时性及时工作任务完成时间年底前电话使用时间全年差旅费成本电话费成本 ≤6 万元 ≤2 万元业务费总成本 ≤2 5万元社会效益指标 100 % 电话使用时间全年工作完成及时性及时成本指标电话费成本差旅费成本 ≤2万元 ≤6万元业务费总成本 ≤25 万元经济效益指标工作正常运转保障度保障社会效益指标公共服务或工作效率提升度提升工作正常运转保障保障公共服务或工作效提升生态效益指标可持续影响指标长效机制建设满意度指标服务对象满意度指使用人员满意度经办人：使用电话通畅率 100 % 工作任务完成时间年底前时效指标生态效益指标负责人： ≥6次租赁车辆需求满足100 % 经济效益指标效益指标＞3份租赁车辆次数报告采用率委托第三方机构资质符合度10 0% 时效指标出具报告数量段庆平完善可持续影响指标 ≥9 0% 服务对象满意度指标使用人员满意度 ≥90 % 联系电话： 03552182363 -21- 长效机制建设填报日期：完善 20221031094945 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 018-长治市财政局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 40,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资 40,000 金单位自筹 0 项目资金（元）耗材及印刷费实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金其他资金项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划长治市财政国库支付中心 1年 40,000 0 0 40,000 0 主要用于会计核算业务及国库支付业务打印机墨粉、纸张等耗材及印制会计凭证文件纸、业务资料等根据单位会计核算业务及国库支付业务开展的流程及特点根据工作需要及时配置办公耗材，以维持日常工作运转，提高工作效率相关制度：《长治市财政国库支付中心财务财产管理办法》工作措施：各科室按照业务开展实际需要，领用所需耗材并登记所领物品信息及签字确认，办公室根室报送的需 1、按月核算需求，并及详细时足额完成支付 2、从定点印刷据各科企业中择优选择，求及时并根据购买及需要印印制制有关物品实施期目标年度目标总体目标保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完成，有关业务档案纸质版留存完保证会计核算及国库支付业务等工作高效、优质完整、查阅便利指标值成，有档案指标纸质版留存完整、一级指标二级指标三级指标二级指标关业务三级指查阅便标值利长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）绩效指标项目名称主管部门及代码项目属性项目资金（元） 018-长治市财政局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 90,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资 90,000 金单位自筹 0 其他资金项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划专项检查费实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹长治市财政国库支付中心 1年 90,000 0 0 90,000 0 其他资金监督检查市本级单位对财政法规，政策的执行情况，收费票据的使用情况以及资金的入库情况根据单位职能及年初工作安排开展本项工作，可对市级执行收费项目情况进行监督，确保收费款项足额及时上缴国库相关管理制度：《财政票据管理办法》、《山西省财政票据管理实施办法》工作措施 1-12月检查各单位非税收入上缴国库及政府会计制度执行情况实施期目标年度目标总体目标检查各单位非税收入上缴国库及政府会计制度执行情况；对市级执行收费项目情况检查各单位非税收入上缴国库及政府会计制度执行情确保收费款项足额及时上。市级执行收费项目，确保收费款一级指标二级指进行标监督，三级指标指标缴国库值二况；对级指标三级指标情况进行监督指标值检查次数 ≥1 0次检查人数 ≥3 人检查覆盖率 ≥6 5% 检查报告情况检查方案符合度 ≥1 0份 ≥1 00% 检查报告通过率 ≥1 00% 时效指标检查工作完成及时率形成报告成果 ≥9 0% 及时时效指标检查工作完成及时≥90 % 形成报告成果及时成本指标监督检查费用控制 ≤9 万元成本指标监督检查费用控制≤9万元数量指标产出指标绩效指标质量指标数量指标质量指标经济效益指标效益指标社会效益指标预算单位收支核算规范工作效率提升 ≥3人检查覆盖率 ≥65 % 检查报告情况 ≥10 份检查方案符合度 ≥10 0% 检查报告通过率 ≥10 0% 社会效益指标预算单位收支核算规范工作效率提升生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标牵头部门满意度满意度指标服务对象满意度指服务对象满意度经办人： ≥10 次检查人数经济效益指标生态效益指标负责人：检查次数段庆平 ≥9 0% ≥9 0% 牵头部门满意度 ≥90 % 服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥90 % 联系电话： 03552182363 -22- 填报日期： 20221031103841 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本单位无车辆。 2、房屋情况：本单位办公用房面积230平方米、其他用房面积156平方米，以上房屋产权均属长治市财政局机关。 3、其他国有资产占有使用情况：本单位无单价100万元以上的大型设备。十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录本单位没有政府购买服务情况。（二）其他本单位无非税收入和基金执收情况。 -23- 长治市财政国库支付中心2023年单位预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -24-