沧州市传染病医院2020年度单位决算公开.pdf

沧州市传染病医院 2020 年度单位决算公开文本目第一部分录单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分 2020 年度单位决算报表一、单位职责沧州市传染病医院位于河北省沧州市运河区光荣路 68 号，占地面积 24554.39 平方米，建筑面积 20312.35 平方米，始建于 1979 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的专科医院，是全国结核病医院联盟成员单位、佑安医疗联盟成员单位、全国住院医师规范化培训基地感染性疾病专业培训站、河北省传染病医疗集团成员单位，先后荣获市级首批“文明示范单位”、“河北省首批窗口行业星级单位”、“职业道德先进单位”、“无红包医院”、“市级青年文明示范岗”和“河北省先进集体”、“河北省五一奖状”等多项荣誉称号。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号 1 单位名称沧州市传染病医院单位基本性质经费形式财政补助事业单位财政性资金定额或定项补助注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。一、收入支出决算总体情况说明本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）15327.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1024.04 万元，增长 7.16%，主要原因是本年受疫情因素影响，财政补助收入增加。二、收入决算情况说明本单位 2020 年度本年收入合计 14818.25 万元，其中：财政拨款收入 2409.86 万元，占 16.26%；事业收入 11388.40 万元，占 76.85%；上级补助收入 900 万元，占 6.07%；经营收入无；其他收入 120 万元，占 0.81%。三、支出决算情况说明本部门 2020 年度本年支出合计 15327.51 万元，其中：基本支出 14658.07 万元，占 95.63%；项目支出 669.44 万元，占 4.37%；经营支出无。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2409.86 万元,比 2019 年度增加 462.58 万元，增长 23.76%，主要是疫情防控补助资金收入；本年支出 2409.86 万元，增加 462.58 万元，增长 23.76%，主要是疫情防控补助资金支出。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2409.86 万元，完成年初预算的 143.09%,比年初预算增加 725.67 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情补助项目资金增加；本年支出 2409.86 万元，完成年初预算的 143.09%,比年初预算增加 725.67 万元，决算数大于预算数主要原因是受疫情因素影响。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 2409.86 万元，全部用于卫生健康支出。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1740.42 万元，全部为人员经费 1740.42 万元，主要包括基本工资 542.03 万元、津贴补贴 64.05 万元、绩效工资 631.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.75 万元、职业年金缴费 58.38 万元、职工基本医疗保险缴费 72.44 万元、住房公积金 96.55 万元、其他社会保障缴费 8.76 万元、离休费 76.43 万元、退休费 72.04 万元、抚恤金 0.12 万元、奖励金 1.35 万元。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明本单位基本性质为财政补助事业单位，无一般公共预算“三公” 经费支出决算情况。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 669.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元。组织对“《关于下达中央 2020 年医疗服务保障能力提升》及《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》2 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 121 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位均高度重视此项工作，严格按照《沧州市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的要求开展绩效自评，认真纂写了绩效自评报告，自评结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标，较好的完成了各项任务指标。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位在今年部门决算公开中反映《关于下达中央 2020 年医疗服务保障能力提升》及《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》2 个项目绩效自评结果。（1）《关于下达中央 2020 年医疗服务保障能力提升》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：多功能彩超设备的购进给医院带来了便捷，提高医院诊疗服务水平，提高工作效率和检验质量，也有助于提高临床诊断率，促进医院诊疗服务稳步发展。发现的主要问题及原因：多功能彩超设备的购进，使医院取得了十分明显的效果。还有许多诊疗新技术、新工艺、新产品，由于资金的缺乏而无法得到应用。下一步改进措施：一是加大设备使用率，充分发挥新设备的效能；二是加大设备资金投入。项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：沧州市传染病医院金额单位：万元拨付 2020 年中央医疗服务一、基本情况项目名称与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算安排情况（调整后）预算数：二、预算执行情况 45 其中：财政 45 资金其他实施(主资金到位情况到位数：其中：财政 45 资金其他平二级指标产出指标 45 其中：财政 45 资金 100% 其他总体完成率通过购置多功能彩超设备，提高了服务水平，提升了传染病防治救治能 100% 力，为临床诊断提供了有力保障。三级指标检测增加人次四、年度绩效指标完成情况执行数：预算执行进度具体完成情况购置先进医疗设备，提高我院医疗服务水一级指标资金执行情况 45 年度预期目标三、目标完成情况沧州市卫生健康委员会管）单位数量指标预期指标实际完分值成值值 ≥150 人 168 人次次 ≥90% 95% 自评得分 13 12 6 6 （50 分）质量指标提高检测准确率时效指标成本指标临床诊断符合率 ≥90% 93% 7 7 设备使用率 ≥90% 100% 6 6 疾病及时发现率 ≥90% 98% 7 7 电力成本降低率 ≥2% 3% 6 6 人力成本降低率 ≥10% 12% 7 6 检测收入提高率 ≥10% 13% 7 7 患者投诉率 <2 次 0次 3 2 患者满意度 ≥90 分 99 分 3 3 医疗垃圾减少率 ≥5% 6% 4 3 电力成本降低率 ≥2% 2.50% 3 3 来院就诊提高率 ≥5% 6% 4 4 提升科室影响力水平 ≥3% 5% 4 4 患者体验满意度 ≥95 97% 5 4 患者投诉率 <1 次 0次 5 5 10 10 100 95 经济效益指标社会效益指标效益指标（30 分）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 满意度指标分）预算执行率（10 预算执行率 100% 分）总分（2）《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购药品及卫生材料，提高对肝炎的治疗能力，快速地改善肝功能异常；用于乙型肝炎纤维素治疗，活血化瘀，进一步减少肝病感染、患病和死亡，切实降低肝病疾病负担，提高人民群众健康水平。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，我院业务收入大幅下降，资金短缺，还需财政资金支持。下一步改进措施：继续加强对传染疾病的研究，提升传染病防治救治能力。项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：沧州市传染病医院实医疗服务与保障能力一、基本情况项目名称提升（公立医院综合改革）补助资金施 (主沧州市卫生健康委员会管）单位预算安排情况（调整后）预算数：二、预算执行情况 76 其中：财政资金 76 其他资金到位情况到位数： 76 其中：财政 76 资金资金执行情况预算执行进度 76 执行数：其中：财政资 76 金其他 100% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率通过对肝炎的治疗，快速地改善三、目标完成情况改善肝功能异常，提高乙型肝炎治疗水平肝功能异常；用于乙型肝炎纤维 100% 素治疗，活血化瘀，提高了乙型肝炎治疗水平。一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完分成值值自评得分患者治疗覆盖率 ≥80% 85% 9 患者治疗成功率 ≥85% 87% 8 数量指四、年度绩效指标完成情况标产出指标（50 分）质量指标疾病及时发现率 ≥80% 82% 9 ≥15% 16% 10 人力成本降低率 ≥5% 6% 9 减少传染概率 ≥90% 92% 7 提高患者生活水平 ≥85% 88% 7 来院就诊提高率 ≥20% 22% 8 ≥3% 5% 6 患者体验满意度 ≥95 97% 5 患者投诉率 <1 次 0次 5 时效指标患者用药费用降低成本指标百分比社会效益指标效益指标（30 分）可持续提升科室影响力水影响指平标满意度指标（10 满意度分）指标预算执行率（10 预算执分）行率 100% 总分 10 100 七、机关运行经费情况本单位基本性质为财政补助事业单位，本单位 2020 年度无机关运行经费。八、政府采购情况本单位基本性质为财政补助事业单位，本单位 2020 年度无政府采购支出。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增 93 加 2 辆，主要是购入两辆负压救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 3 套，主要是信息安全设备，单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套），比上年增加 2 套，主要是彩超设备。十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公” 经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、08 表、09 表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。收入支出决算总表公开 01 表单位：沧州市传染病医院金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2409.86 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 900 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 120 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 11388.4 五、教育支出 14818.25 36 本年支出合计 509.26 结余分配 31 58 15327.51 15327.51 59 年末结转和结余 60 30 总计金额 61 15327.51 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 62 15327.51 收入决算表公开 02 表单位：沧州市传染病医院金额单位：万元项目本年收入功能分类科目科目名称财政拨款上级补助合计收入收入 1 2 3 事业收入经营收入附属单位上缴其他收入收入编码栏次合计 4 5 6 7 14818.25 2409.86 900 11388.40 120 210 卫生健康支出 14818.25 2409.86 900 11388.40 120 21002 公立医院 14387.03 1978.64 900 11388.40 120 14252.03 1843.64 900 11388.40 120 135 135 公共卫生 319.22 319.22 2100409 重大公共卫生服务 175.02 175.02 2100410 突发公共卫生事件应急处理 144.2 144.2 112 112 112 112 2100203 传染病医院 2100299 其他公立医院支出 21004 21099 2109901 其他卫生健康支出其他卫生健康支出注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表单位：沧州市传染病医院金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出栏次 1 2 3 4 合计 15327.51 14658.07 669.44 210 卫生健康支出 15327.51 14658.07 669.44 21002 公立医院 14896.29 14658.07 238.22 2100203 传染病医院 14761.29 14658.07 103.22 2100299 其他公立医院支出 21004 2100409 2100410 21099 2109901 135 135 公共卫生 319.22 319.22 重大公共卫生服务 175.02 175.02 144.2 144.2 112 112 112 112 突发公共卫生事件应急处理其他卫生健康支出其他卫生健康支出注：本表反映单位本年度各项支出情况。 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：沧州市传染病医院收项目金额单位：万元入行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款本年收入合计金额项目 1 栏次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 2409.86 行次 2409.86 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2409.86 总计支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 2409.86 2409.86 2409.86 2409.86 2409.86 2409.86 60 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：沧州市传染病医院金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 2409.86 1740.42 669.44 卫生健康支出公立医院传染病医院其他公立医院支出公共卫生 2409.86 1740.42 669.44 1978.64 1740.42 238.22 1843.64 1740.42 103.22 2100409 重大公共卫生服务合计 210 21002 2100203 2100299 21004 135 135 319.22 319.22 175.02 175.02 2100410 突发公共卫生事件应急处理 144.2 144.2 21099 其他卫生健康支出 112 112 112 112 2109901 其他卫生健康支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：金额单位：万元沧州市传染病医院人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助人员经费合计公用经费决算数科目编码 1590.48 302 542.03 30201 64.05 30202 30203 30204 631.52 30205 116.75 30206 58.38 30207 72.44 30208 30209 8.76 30211 96.55 30212 30213 30214 149.94 30215 76.43 30216 72.04 30218 0.12 30224 30225 30226 30227 30228 1.35 30229 30231 30239 30240 30299 1740.42 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出决算数科目编码 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计科目名称债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出决算数一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：金额单位：万元沧州市传染病医院预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 2 公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 6 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 7 8 9 公务用车购置费公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：金额单位：万元沧州市传染病医院项目本年支出年初结转和功能分类结余科目名称科目编码栏次 1 年末结转和本年收入 2 小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：沧州市传染病医院金额单位：万元科目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。