3呼图壁县二十里店镇人民政府2017年度部门决算公开说明.doc

2017 年度呼图壁县二十里店镇人民政府 部门决算公开说明 目 录 第一部分 呼图壁县二十里店镇人民政府部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11 张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9 张）： 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1 张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5 张）： 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2 张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1 张)： 《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 单位概况 一、单位基本情况 1．主要职能。 （1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法 规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体 政策措施，并有效地组织实施； （2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划， 搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； （3）按照《企业法》 ，指导企业转换经营机制和建立现 代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合 的双层经营体制，发展村级集体经济； （4）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施， 抓好本镇建设用地的规划管理工作； （5）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展 和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳 定； （6）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核 算工作； （7）完成县委县政府交办的其他工作任务。 2．机构人员情况。 我镇本年单位机构无变化。2017 年行政编制 25 个、机 关工勤 2 个、事业编制 52 个、参公管理编制 5 个。截止本 年末在职在编 76 人。其中行政 24 人，包括工勤 2 人，参公 5 人；事业 52 人，其中事业工勤 8 人。 3．人员情况及增减变动原因 2016 年全年调出 5 人，其中参公 0 人，辞职 1 人，退 休 2 人，调入 4 人。人员增减变动主要是领导岗位调整。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县二十里店镇人民政府部门 决算包括：呼图壁县二十里店镇人民政府、所属单位决算等。 纳入呼图壁县二十里店镇人民政府 2017 年决算编制范 围的单位名单见下表： 序号 单位名称 1 呼图壁县二十里店镇人民政府 备注 … 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 2078.39 万元,与上年相比，减少 245.72 万元，降低 11.82%，支出 2078.39 万元,与上年相比，减少 245.72 万元，降低 11.82%，结余 0 万元，与上年相比，无 增减。减少的主要原因是 2017 年人员调出，工资及人员公 用经费减少；项目减少，项目费用减少。 2017 年预算数为 1592.95 万元，调整预算数 2078.39 万 元，决算数为 2078.39 万元，与预算数相比，增加 482.22 万元，增加 23.2%。增加原因是 2017 年在执行预算的过程中 结转了上年的“访惠聚”惠民生项目资金、2016 年村办公经 费及村干部工资，财政将公益岗人员的绩效奖金纳入了财政 拨款，安装了视频监控平台，因而收入支出较上年增加。 其他有关说明内容。无 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 2078.39 万元，其中：财政拨款收入 2075.17 万元，占 99.85%；其他收入 3.22 万元，占 0.15%。 上年收入 2324.1 万元，增减变化的主要原因是：2017 年人 员调出，人员经费减少，新增退休人员，所以支出减少。 2017 年收入预算数 1592.95 万元，调整预算数 2078.39 万元，决算数 2078.39 万元，本年收入比年初增加了 485.44 万元，其中：财政拨款收入比年初增加了 482.22 万元，占 99%；其他收入比年初增加了 3.22 万元，占 1%。增加的原因： 2017 年在执行预算的过程中结转了上年的“访惠聚”惠民生 项目资金、2016 年村办公经费及村干部工资，财政将公益岗 人员的绩效奖金纳入了财政拨款，安装了视频监控平台，因 而收入支出较上年增加。 其他有关说明内容。无 （三）部门支出总体情况说明 本年支出预算数 1592.95 万元，调整预算数 2078.39 万 元，决算数 2078.39 万元，本年支出比年初预算增加了 485.44 万元。其中：基本支出 1461.04 万元，占 70.3%；项 目支出 617.35 万元，占 29.7%；上年支出 2324.1 万元，增 减变化的主要原因是：2017 年人员调出，人员经费减少，新 增退休人员，所以支出减少。 其他有关说明内容。无 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 2075.17 万元，与上年相比，减 少 248.12 万元，降低 11.96%。增减变化的主要原因是：2017 年人员调出，人员经费减少，新增退休人员，所以支出减少。 财政拨款支出 2075.17 万元，与上年相比，减少 248.12 万 元，降低 11.96%。其中：基本支出 1461.04 万元，项目支出 617.35 万元。增减变化的主要原因是：2017 年结转了 2016 年的“访惠聚”惠民生项目资金、2016 年村办公经费及村干 部工资，财政将公益岗人员的绩效奖金纳入了财政拨款。财 政拨款结转结余 0 万元。 2017 年预算数 1592.95 万元，调整预算数 2075.17 万元， 决算数 2075.17 万元，与预算相比，增加了 482.22 万元。 增加原因：2017 年在执行预算的过程中结转了上年的“访惠 聚”惠民生项目资金、2016 年村办公经费及村干部工资，财 政将公益岗人员的绩效奖金纳入了财政拨款。 其他有关说明内容。无 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.17 万元。与 上年相比，减少 248.12 万元，降低 11.96%。增减变化的主 要原因是：2017 年人员调出，人员经费减少，新增退休人员， 所以支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 995.58 万元，国防支出 5 万元，文化体育与传媒支出 59.74 万元，社会保障和就业支出 193.2 万元，医疗卫生与计划生 育支出 21.18 万元，城乡社区支出 5 万元，农林水支出 721.14 万元国土海洋气象等支出 29.34 万元。按经济分类科 目，工资福利支出 863.05 万元，商品和服务支出 491.32 万 元，对个人和家庭的补助支出 720.8 万元。 2017 年支出预算数 1592.95 万元，调整预算数 2075.17 万元，决算数 2075.17 万元，本年支出比年初增加了 482.22 万元，其中：财政拨款收入比年初增加了 482.22 万元， 占 100%； 其他收入比年初增加了 0 万元，占 0 %。增加原因：2017 年 在执行预算的过程中结转了上年的“访惠聚”惠民生项目资 金、2016 年村办公经费及村干部工资，财政将公益岗人员的 绩效奖金纳入了财政拨款。 其他有关说明内容。无 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 相比，增加 0 万元，增长 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 2017 年政府性基金预算收支预算数 0 万元，决算数 0 万 元。 无其他有关说明内容。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增 加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金 预算收入。 2017 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，决算数 0 万 元。 无其他有关说明内容。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万 元，增长 0%。 其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.53 万 元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支 出 0 万元，比上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费 支出 21.58 万元，占 75.65%，与上年相比，无增减变化。公 务接待费支出 6.95 万元，占 24.35%，与上年相比，无增减 变化。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位全年使用一般公 共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 21.58 万元,其中，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行维护费 21.58 万元。主要用于 去县直部门开会、办业务及下村入户走访等。2017 年，单位 一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 7 辆。 公务接待费 6.95 万元。具体是：国内公务接待支出 6.95 万元，主要是二十里店村迎接州、县领导检查用餐及海棠花 节接待外来游客用餐及镇分析研判会加班用餐等。我单位国 内公务接待 126 批次，645 人次。 2017 年三公经费预算数 21.8 万元，决算数 28.53 万元， 本年支出比年初增加了 6.73 万元，增加原因：乡镇政府人 员下村入户次数多，车辆使用多；海棠花节活动接待游客量 大，接待费增加。 其他有关说明内容。无 五、机关运行经费支出情况 2017 年度我单位机关运行经费支出 294.71 万元，比上 年减少 116.63 万元，降低 39.57%，主要原因是提高了机关 干部伙食费，机关食堂单位支出经费减少。减少了值班装备 物资及办公用品的购买。 其他有关说明内容。无 六、政府采购情况 我单位政府采购计划 52.98 万元，其中：政府采购货物 支出 6.71 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务 支出 14.27 万元；实际采购 52.98 万元，其中：政府采购货 物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服 务支出 14.27 万元。 其他有关说明内容。无 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 2474.3 万元，其中： 流动资产 1702.82 万元，固定资产 771.48 万元，其中：房 屋 6218 平方米，价值 197.88 万元，共有车辆 19 辆，价值 218.92 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 4 辆（其他用车主要是：扫路车、垃圾车、清雪车） ； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套） ，其他固定资产价值 293.75 万元。 其他有关说明内容。无 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产有偿使用收入合 计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。 其他有关说明内容。无 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 9 个，涉及 预算 617.35 万元，项目支出决算 617.35 万元。年末本部门 单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 其他组织事务支出项目 发 放 职 工 基 层 生 活 补 贴 ，“ 三 老 ” 人 员 生 活 补 贴 等 111.56 万元。 2.其他共产党事务支出项目 宁州户维修文化室及附属工程款 50 万元。 3.劳动保障和就业支出项目 义务兵优待金 17.59 万元用于发放退伍军人抚恤金；农 村特困人员救助金 36 万元。 4.医疗卫生与计划生育支出项目 转移支付计划生育办公经费 8.39 万元。 5.城乡社区公共设施建设项目 小城镇基础设施建设工程款 50 万元。 6.农村道路建设项目 农村道路建设工程款 3.22 万元。 7.对村民委员会和村党支部的补助项目 对村民委员会和村党支部的补助金 340.59 万元。 其他有关说明内容。无 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本 单 位 支 出 功 能 分 类 说 明 。 2010101 款 人 大 事 务 ， 2010301 款政府办公厅（室）及相关机构事务，2010601 款 财政事务，2013101 款党委办公厅（室）及相关机构事务， 2013299 款其他组织事务支出，2013699 款其他共产党事务 支出，2039901款 其 他 国 防 支 出 ， 2070109 款 群 众 文 化 ， 2080199 款其他人力资源和社会保障管理事务支出，2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080805 款义务兵 优待，2082102 款农村特困人员救助供养支出，2100799 款 其他计划生育事务支出，2101050 款事业运行，2120303 款 小城镇基础设施建设，2130104 款事业运行，2130142 款农 村道路建设，2130204 款林业事业机构，2130301 款水利行 政 运 行 ， 2130705 款 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 ， 2200101 款国土资源事务行政运行。 其他有关说明内容。无 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、报表封面 二、《收入支出决算总表》 三、《收入决算表》 四、《支出决算表》 五、《收入支出决算表》 六、《项目收入支出决算表》 七、《行政事业类项目收入支出决算表》 八、《基本建设类项目收入支出决算表》 九、《支出决算明细表》 十、《基本支出决算明细表》 十一、《项目支出决算明细表》 十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十三、《财政拨款收入支出决算总表》 十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细 表》 二十二、《资产负债简表》 二十三、《资产情况表》 二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二十五、《基本数字表》 二十六、《机构人员情况表》 二十七、《非税收入征缴情况表》 二十八、《部门决算相关信息统计表》 二十九、《政府采购情况表》 三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况 表》