附件：西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021年度单位决算公开.pdf

西宁市湟中区甘河滩镇 卫生院 2021 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 （一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康 复等医疗卫生服务。 （二）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作， 执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗 器械管理工作。 （三）承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各 种医疗保健卫生知识宣传普及。 （四）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保 险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 （五）承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：西宁市湟中区甘河滩镇卫生院。 我单位内设机构 15 个，具体为：中医科、全科门诊、药 房、B 超室、心电图室、预检分诊、预防接种科、放射科、 护理部、医院办公室、院感科、院长办公室、公卫科、母婴 保健科、传染病科。 4 第二部分 2021 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 409.36 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 43.29 9 九、卫生健康支出 39 630.03 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 34.93 222.84 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 55 667.13 186.90 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 30 27.74 701.06 152.96 59 854.02 5 总计 60 854.02 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 本年收 财政拨款 上级补 事业 经营收 附属单位 其他收 入合计 收入 助收入 收入 入 上缴收入 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 667.13 409.36 208 社会保障和就业支出 43.29 43.29 20805 行政事业单位养老支出 42.93 42.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.78 30.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.15 12.15 20899 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 2089999 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 210 卫生健康支出 596.10 21003 基层医疗卫生机构 2100302 功能分类 科目名称 科目编码 34.93 222.84 338.33 34.93 222.84 560.76 302.99 34.93 222.84 乡镇卫生院 560.76 302.99 34.93 222.84 21011 行政事业单位医疗 35.34 35.34 2101102 事业单位医疗 15.12 15.12 2101103 公务员医疗补助 20.22 20.22 221 住房保障支出 27.74 27.74 22102 住房改革支出 27.74 27.74 2210201 住房公积金 27.74 27.74 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出合 基本支出 功能分类 科目名称 上缴上级 经营 对附属单位补 支出 支出 助支出 4 5 6 项目支出 计 科目编码 栏次 1 2 合计 701.06 701.06 208 社会保障和就业支出 43.29 43.29 20805 行政事业单位养老支出 42.93 42.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.78 30.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.15 12.15 20899 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 2089999 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 210 卫生健康支出 630.03 630.03 21003 基层医疗卫生机构 594.69 594.69 2100302 乡镇卫生院 594.69 594.69 21011 行政事业单位医疗 35.34 35.34 2101102 事业单位医疗 15.12 15.12 2101103 公务员医疗补助 20.22 20.22 221 住房保障支出 27.74 27.74 22102 住房改革支出 27.74 27.74 2210201 住房公积金 27.74 27.74 7 3 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 行 项目 金额 项目 合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 3 4 5 行 次 栏次 出 409.36 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 43.29 43.29 9 九、卫生健康支出 39 338.33 338.33 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 27.74 27.74 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十二、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 409.36 409.36 年末财政拨款结转和结余 56 409.36 409.36 本年收入合计 25 409.36 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 409.36 总计 60 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 409.36 409.36 208 社会保障和就业支出 43.29 43.29 20805 行政事业单位养老支出 42.93 42.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.78 30.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.15 12.15 20899 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 2089999 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 210 卫生健康支出 338.33 338.33 21003 基层医疗卫生机构 302.99 302.99 2100302 乡镇卫生院 302.99 302.99 21011 行政事业单位医疗 35.34 35.34 2101102 事业单位医疗 15.12 15.12 2101103 公务员医疗补助 20.22 20.22 221 住房保障支出 27.74 27.74 22102 住房改革支出 27.74 27.74 2210201 住房公积金 27.74 27.74 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 工资福利支出 404.33 302 30101 基本工资 76.59 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 166.57 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 54.80 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.78 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 12.15 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 15.12 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 20.22 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.36 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 27.74 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 金额 码 商品和服务支出 5.03 307 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 5.03 其他支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 404.33 39999 公用经费合计 10 其他支出 5.03 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 会议费 培训费 13 14 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 11 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 余 1 年末结转和 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合 计 409.36 409.36 208 社会保障和就业支出 43.29 43.29 20805 行政事业单位养老支出 42.93 42.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.78 30.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.15 12.15 20899 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 2089999 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 210 卫生健康支出 338.33 338.33 21003 基层医疗卫生机构 302.99 302.99 2100302 乡镇卫生院 302.99 302.99 21011 行政事业单位医疗 35.34 35.34 2101102 事业单位医疗 15.12 15.12 2101103 公务员医疗补助 20.22 20.22 221 住房保障支出 27.74 27.74 22102 住房改革支出 27.74 27.74 2210201 住房公积金 27.74 27.74 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 47.46 1．政府采购货物支出 2 47.46 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 47.46 6 47.46 15 第三部分西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年度单 位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 854.02 万元，较上年收入、 支出总计各增加 53.36 万元。主要原因是本年度一般公共预 算财政拨款收入较上年增加 11.06 万元、事业收入较上年增 加 4.79 万元，其他收入较上年减少 35.74 万元，且年初结 转和结余为 186.9 万元。其中： （一）收入总计 854.02 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 409.36 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 11.06 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度财政拨款人员 增加且社保基数增长、人员工资变动使财政拨款收入增加。 2.事业收入 34.93 万元，为西宁市湟中区甘河滩镇卫生 院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年 增加 4.79 万元，增长 15.89%，主要原因是门诊、住院病人 增加，医疗收入增加。 3.其他收入 222.84 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为西宁市湟中区甘河滩镇卫生院从主管 部门和上级单位取得的非财政补助资金，较上年增加 5.74 16 万元，增长 19.1%，主要原因是本年度非同级财政拨款收入 较上年度有所增加。 4.年初结转和结余 186.90 万元，为西宁市湟中区甘河 滩镇卫生院单位上年结转本年使用的西宁市湟中区甘河滩 镇卫生院等资金。 （二）支出总计 854.02 万元，包括： 1.社会保障和就业支出（类）43.29 万元，占 5.07%,主 要用于西宁市湟中区甘河滩镇卫生院单位的人力资源和社 会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业 补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减 少 4.18 万元，下降 8.81%，主要原因是人员变动使社会保障 和就业支出有所减少。 2.卫生健康支出（类）630.03 万元，占 73.77%,主要用 于西宁市湟中区甘河滩镇卫生院单位的卫生健康管理事务、 公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、 行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 103.16 万元， 增长 19.58%，主要原因是本年度购买医疗器械、药品、卫生 材料等支出增加。 3.住房保障支出（类）27.74 万元，占 3.25%,主要用于 西宁市湟中区甘河滩镇卫生院单位的保障性安居工程、住房 改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.55 万元， 17 下降 14.09%，主要原因是人员变动致使住房保障支出减少。 4.年末结转和结余 152.96 万元，为西宁市湟中区甘河 滩镇卫生院等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 667.13 万元，其中：财政拨款收入 409.36 万元，占 61.36%；事业收入 34.93 万元，占 5.24%；其他收 入 222.84 万元，占 33.4%。 三、支出情况说明 本年支出合计 7.1.06 万元，其中：基本支出 701.06 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 409.36 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 11.06 万元，增长 2.78%。主 要原因是财政拨款人员增加、各项社保缴费基数增长，使财 政拨款收入、支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 409.36 万元，占本年支出 合计的 58.39%。较上年增加 11.06 万元，增长 2.78%。主要 原因是财政拨款人员增加、各项社保基数调整使一般公共预 18 算支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保 障和就业支出（类）43.29 万元，占 10.58%；卫生健康支出 （类）338.33 万元，占 82.65%；住房保障支出（类）27.74 万元，占 6.78%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 439.65 万元， 支出决算为 409.36 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数 小于预算数的主要原因是人员工资、社保等支出变化幅度较 上年变化不大。其中： 1.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.59 万元，支出决 算为 30.78 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数 的主要原因是 2021 年财政拨款人员变动幅度不大，各项社 保基数调整较上年变化不大，故较 2020 年相比决算数差异 不大但小于本年预算数。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 15.79 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 76.95%。主要原因是 2020 年 19 度职业年金未纳入预算中直至 2021 年度职业年金才予以纳 入预算故使决算数小于预算数。 （3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和 就业支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 23.84%。决算数小于预算数的主要原 因是 2020 年度其他社会保险中包括工伤保险和生育保险， 但在 2021 年度时生育保险一并纳入医疗保险中，至此 2021 年度中的其他社保和就业支出只代表工伤保险故使决算数 小于预算数。 2.卫生健康支出（类） （1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年 初预算为 319.03 万元，支出决算 302.99 万元，完成年初预 算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年财政 拨款人员变动幅度不大，故较 2020 年相比决算数差异不大 但小于本年预算数。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 16.36 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初 预算 92.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年财政 拨款人员变动幅度不大，社保基数调整较上年变化不大，故 较 2020 年相比决算数差异不大但小于本年预算数。 （4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 20 年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初 预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年财 政拨款人员变动幅度不大，社保基数调整较上年调整幅度加 大，故较 2020 年相比决算数差异不大但大于本年预算数。 3.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 算 30.20 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年财政拨款 人员变动幅度不大，故较 2020 年相比决算数差异不大但小 于本年预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 409.36 万元，其中： 人员经费 404.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.03 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 21 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其 他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 22 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元。 其中：因公出国(境)费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出；公务用 车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要 原因是无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支 出决算数比上年数增加 0 万元。主要原因是本单位无公务接 待费用支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入 支出业务。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收 入支出业务。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 409.36 万元，占本年支出合计 的 58.39%。较上年增加 11.06 万元，增长 2.78%。主要原因 是人员增加且社保基数调整，社保缴费增加，使财政拨款支 23 出有所增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和 就业支出（类）43.29 万元，占 10.58%；卫生健康支出（类） 338.33 万元，占 82.65%；住房保障支出（类）27.74 万元， 占 6.78%。 十一、机关运行经费支出情况说明 本单位属于财政补助事业单位，2021 年度我单位未发生 机关运行经费支出业务。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本单位政府采购支出总额 47.46 万元，其中： 政府采购货物支出 47.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.46 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 47.46 万元， 占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 2021年度财政未批复预算绩效项目 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市 湟中区西堡镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设 24 备 0 台。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 26 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 27 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 28