化工工业园管理委员会.pdf

附件： 米东化工工业园机关 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东化工工业园机关概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于米东化工工业园机关 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于米东化工工业园机关 2020 年收入预算情况说明 三、关于米东化工工业园机关 2020 年支出预算情况说明 四、关于米东化工工业园机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于米东化工工业园机关 2020 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于米东化工工业园机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东化工工业园机关概况 一、主要职能 （一）根据党的路线、方针、政策和国家法律、法规及自治 区、乌鲁木齐市、米东区关于化工工业园各项工作的要求、决定， 制定适用于化工园建设与发展的管理措施和实施细则。 （二）贯彻落实国家、自治区、乌鲁木齐市、米东区有关产 业政策，加强服务，促进园区企业发展壮大和产业升级。 （三）研究编制化工园的经济发展规划，确定园区开发及基 础设施建设工作计划，经米东区委、区政府批准后组织实施。 （四）负责化工园招商引资、经济贸易合作和交流、协作等； 组织入园项目的考察、论证、洽谈和签订投资合同等；负责入园 项目优惠政策和扶持政策的统一申报落实等工作。 （五）按总体规划，接受委托或授权，办理基本建设前期部 分审批事项，加强园区基础设施建设与管理。监督和管理化工园 内基础设施和公共设施的建设，按计划组织和协调相关部门实施 园区公共基础设施建设。 （六）负责园区内的财务和国有资产管理。 （七）贯彻执行国家关于安全生产管理法律法规，做好园区 企业安全生产检查工作，提出整改意见，并监督落实。 （八）完成米东区委、区人民政府交办的其他工作。 - 4 - 二、机构设置及人员情况 米东化工工业园机关无下属预算单位，下设 5 个科室，分别 是：综合办公室，产业发展科，企业服务科，安全生产监督管理 科，环境保护监督管理科。 米东化工工业园机关编制数 32 人，实有人数 29 人，其中： 在职 22 人，减少 5 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减 0 人。 - 5 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：米东化工工业园机关 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 5,668.71 201 一般公共服务支出 一般公共预算 5,668.71 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 出 预算数 721.25 28.42 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 4,919.04 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 5,668.71 单位上年结余（不包括国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 5,668.71 支 出 合 计 5,668.71 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：米东化工工业园机关 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 201 03 01 行政运行 721.25 721.25 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 28.42 28.42 213 03 99 其他水利支出 4,919.04 4,919. 04 合计 5,668.71 5,668. 71 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 其他 收入 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：米东化工工业园机关 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 201 03 01 行政运行 721.25 721.25 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 28.42 28.42 213 03 99 其他水利支出 4,919.04 合计 5,668.71 项目支出 4,919.04 749.67 4,919.04 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：米东化工工业园机关 财政拨款收入 项 目 合计 功 单位：万元 财政拨款支出 能 分 财政拨款（补助） 5,668.71 201 一般公共服务支出 一般公共预算 5,668.71 202 外交支出 类 合计 一般公共预 算 721.25 721.25 28.42 28.42 4,919.04 4,919.04 5,668.71 5,668.71 政府性基金 预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 233 债务发行费用支出 207 文化旅游体育与传媒支出 210 卫生健康支出 208 社会保障和就业支出 219 援助其他地区支出 215 资源勘探工业信息等支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 232 债务付息支出 211 节能环保支出 214 交通运输支出 217 金融支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 229 其他支出 220 自然资源海洋气象等支出 216 商业服务业等支出 221 住房保障支出 227 预备费 收 入 总 计 5,668.71 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：米东化工工业园机关 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 201 03 01 行政运行 721.25 721.25 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 28.42 28.42 213 03 99 其他水利支出 4,919.04 合计 5,668.71 项目支出 4,919.04 749.67 4,919.04 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：米东化工工业园机关 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 168.76 168.76 301 02 津贴补贴 42.27 42.27 301 03 奖金 8.88 8.88 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.42 28.42 301 10 职工基本医疗保险缴费 20.81 20.81 301 11 公务员医疗补助缴费 4.62 4.62 301 12 其他社会保障缴费 1.87 1.87 301 13 住房公积金 30.82 30.82 301 99 其他工资福利支出 25.92 25.92 302 01 办公费 1.67 1.67 302 02 印刷费 0.46 0.46 302 05 水费 0.84 0.84 302 06 电费 1.05 1.05 302 07 邮电费 0.59 0.59 302 08 取暖费 5.50 5.50 302 11 差旅费 1.46 1.46 302 13 维修(护)费 0.10 0.10 302 17 公务接待费 0.13 0.13 302 18 专用材料费 0.10 0.10 302 28 工会经费 3.38 3.38 302 29 福利费 3.54 3.54 302 31 公务用车运行维护费 25.00 25.00 302 99 其他商品和服务支出(W) 368.46 303 303 02 09 退休费 奖励金 0.76 4.26 0.76 4.26 合计 749.67 337.39 368.46 412.28 - 10 - 表七： 项目支出情况表 填报部门：米东化工工业园机关 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 213 03 99 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 科目 项目名称 项目 支出 合计 其他水 利支出 污水处理服务费 4,919.0 4 4,91 9.04 合计 4,919.0 4 4,91 9.04 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：米东化工工业园机关 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 25.13 小计 公务用车购 置费 25.00 公务用车运行 费 公务接待费 25.00 0.13 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：米东化工工业园机关 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。 - 11 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于米东化工工业园机关 2020 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，米东化工工业园机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,668.71 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 5,668.71 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 721.25 万元、社会 保障和就业支出 28.42 万元、农林水支出 4,919.04 万元。 二、关于米东化工工业园机关 2020 年收入预算情况说 明 米东化工工业园机关部门收入预算 5,668.71 万元，其 中： 一般公共预算 5,668.71 万元，占 100%，比上年减少 718.34 万元，主要原因是项目支出中：污水处理厂的前期运 行成本费用于 2019 年度已完成，因此 2020 年预算减少。 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元， 主要原因是未安排政府性基金。 三、关于米东化工工业园机关 2020 年支出预算情况说 明 - 24 - 米东化工工业园机关部门单位 2020 年支出预算 5,668.71 万元，其中： 基本支出 749.67 万元，占 13.22%，比上年增加 241.68 万元，主要原因是 2019 年中列入项目支出的费用，2020 年 按照米东区财政局要求列入了基本支出。 项目支出 4,919.04 万元，占 86.77%， 比上年减少 960.02 万元， 主要原因是 1、污水处理厂的前期运行成本费用于 2019 年度已完成，因此 2020 年预算减少。2、2019 年中列入项目 支出的费用，2020 年按照米东区财政局要求列入了基本支 出。 四、关于米东化工工业园机关 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 5,668.71 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括： 1、一般公共服务支出(类)721.25 万元，主要用于保障 机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及政府办 公厅（室）及相关机构事务(款)721.25 万元。 2、社会保障和就业支出(类)28.42 万元，主要用于行政 事业单位养老支出(款)28.42 万元。 3、农林水支出(类)4,919.04 万元，主要用于水利 (款)4,919.04 万元。 - 25 - 五、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 米东化工工业园机关部门 2020 年一般公共预算拨款基 本支出 749.67 万元，比上年执行数增加 265.99 万元，增长 54.99%，主要原因是：2019 年中列入项目支出的费用，2020 年按照米东区财政局要求列入了基本支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（201 类）：721.25 万元，占 12.72%。 2、社会保障和就业支出（208 类）：28.42 万元，占 0.50%。 3、农林水支出（213 类）：4,919.04 万元，占 86.77%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 721.25 万元，比上年执行数增加 278.24 万元，增长 62.8%，主要原 因是：2019 年中列入项目支出的费用，2020 年按照米东区 财政局要求列入了基本支出。 2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 (05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年 预算数为 28.42 万元，比上年执行数减少 12.25 万元，降低 30.12%，主要原因是：2020 年单位调走 5 人，人员减少，所 以单位基本养老保险缴费也相应减少。 - 26 - 3、农林水支出(213 类)水利(03 款)其他水利支出(09 项):2020 年预算数为 4,919.04 万元，比上年执行数减少 120.62 万元，降低 2.39%，主要原因是：因单位支付污水处 理服务费是按照中介检测机构的检测结果支付费用，2019 年 12 月的检测结果是 2020 年 1 月初出结果，所以 2019 年的污 水处理服务费于 2020 年 1 月才能支付。 六、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算基 本支出情况说明 米东化工工业园机关部门 2020 年一般公共预算基本支 出 749.67 万元，其中： 1、人员经费 337.39 万元,主要包括:基本工资 168.76 万元、津贴补贴 42.27 万元、奖金 8.88 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 28.42 万元、职工基本医疗保险缴费 20.81 万元、公务员医疗补助缴费 4.62 万元、其他社会保障 缴费 1.87 万元、住房公积金 30.82 万元、其他工资福利支 出 25.92 万元、退休费 0.76 万元、奖励金 4.26 万元。 2、公用经费 412.28 万元,主要包括:办公费 1.67 万元、 印刷费 0.46 万元、水费 0.84 万元、电费 1.05 万元、邮电 费 0.59 万元、取暖费 5.50 万元、 差旅费 1.46 万元、 维修(护) 费 0.10 万元、公务接待费 0.13 万元、专用材料费 0.10 万 元、工会经费 3.38 万元、福利费 3.54 万元、公务用车运行 维护费 25.00 万元、其他商品和服务支出(W)368.46 万元。 - 27 - 七、关于米东化工工业园机关 2020 年项目支出情况说 明 项目名称一、（其他水利支出）项目情况说明 项目名称：污水处理服务费 设立的政策依据：以 BOT 方式建设的米东区化工工业园 污水处理厂工程，已于 2017 年 8 月 15 日完成所有建设项目 内容，进入商业运营阶段，根据我委于乌鲁木齐科发工业水 处理有限公司签订的《乌鲁木齐米东区化工工业园污水处理 工程 BOT 项目特许经营协议及附件》约定，我委应在污水处 理厂正常运营后，按协议相关规定按月向乌鲁木齐科发工业 水处理有限公司支付污水处理服务费 预算安排规模：4,919.04 万元 项目承担单位：乌鲁木齐科发工业水处理公司 资金分配情况：每月由检测中介公司按照程序严格进行 抽测水质是否达标，按照检验结果每月支付污水处理服务费 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 八、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 米东化工工业园机关部门 2020 年“三公”经费财政拨 款预算数为 25.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 - 28 - 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元， 公务接待费 0.13 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万 元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费减少 0.02 万元,主要原因是：厉行节约，减 少接待批次，降低餐费标准等。 九、关于米东化工工业园机关 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明 米东化工工业园机关部门 2020 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，米东化工工业园机关本级及下属家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 105.78 万元，比 上年预算增加 10.01 万元，增长 10.45%。主要原因是：2020 - 29 - 年增加了其他商品服务支出（F 人员经费）及,其他商品和服 务支出（M 经费）。 （二）政府采购情况 2020 年，米东化工工业园机关部门及下属单位政府采购 预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，米东化工工业园机关部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为。 1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 8 辆，价值 156.76 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 156.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 4 辆，价值万元。 3.办公家具价值 773905 万元。 4.其他资产价值 554795.99 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 - 30 - （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 4919.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 31 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2020 年） 编制单位:米东化工工业园机关 预算单位 单位:元 米东化工工业园机关 项目资金(万元) 项目总体目标 年度资金总额: 4919.04 其中:财政拨款 项目名称 污水处理服务费 4919.04 其他资金 通过每月支付污水处理服务费，由科发工业水处理公司对园区企业污水进行净化处理，确保完成园区污水处理达标，净化园区企业工 业用水。 一级指标 二级指标 ≥12 次 污水处理完成量 ≥100% 检测达标率 ≥100% 污水处理覆盖率 ≥90% 时效指标 污水检测周期 ≥12 次 成本指标 该项目成本 ≤4919.04 万元 质量指标 生态效益指标 项目效益指标 满意度指标 指标值（包含数字及文字描述） 项目计划支付次数 数量指标 项目完成指标 三级指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 净化园区用水，保障生态环境安全 确保完成园区污水处理达标，进化园区 企业工业用水 有效 中长期 园区企业满意度 ≥95% 污水处理厂满意度 ≥95% - 32 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 33 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 34 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 米东化工工业园机关 2020 年 1 月 22 日 35