12990432MB1569821L-新疆生产建设兵团第四师七十二团-新疆生产建设兵团第四师七十二团国库支付中心(新疆生产建设兵团第四师七十二团核算中心).doc

统一社会信用代码 12990432MB1569821L 事业单位法人年度报告书 （ 2020 年度） 单 位 新疆生产建设兵团第四师七十二团国库支付中心(新疆生 名 称 产建设兵团第四师七十二团核算中心) 法定代表人 国家事业单位登记管理局制 《事 业 单位 法人 单 位 新疆生产建设兵团第四师七十二团国库支付中心(新疆生产建设 名 兵团第四师七十二团核算中心) 称 负责国库集中支付、机关事业单位及连队核算等工作，提供经济 证书 》 宗 信息和咨询服务。 登载 旨 事项 和 业 务 范 围 住 新疆新源县肖尔布拉克七十二团工交路1号 所 法 定 代 表 人 开 办 资 金 经 费 来 源 举 办 单 位 资产 张春兰 10.7252（万元） 财政补助 新疆生产建设兵团第四师七十二团 净资产合计（所有者权益合计） 损益 情况 年初数（万元） 10.73 网上 无 名称 对《 条 例》 和 实施 细 则有 关 变更 登 记规 定 的执 行 情 况 年末数 （万元 ） 12.02 从 业 5 人 数 七十二团国库支付中心严格遵守国家法律法规和有关政策，使用的名 称和核准登记的名称一致，无擅自增加名称的行为，实际的住所与核 准登记的住所一致，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动， 无超出业务范围开展活动的行为，法定代表人与实际负责人是一个人 ，开办资金继续具备与宗旨和业务范围相适应，有关资质认可和执业 许可继续有效，无接受捐赠，资助，自核准登记后未超过一年，都在 开展业务活动，无抽逃，转移的行为，无涂改，出租，出借《事业法 人证书》和出租，出借印章的行为，依法经纳税，没有违约和社会投 诉现象，无涉及诉讼情况，无受奖惩和有关评估情况，无其他需要报 告和审查的事项。 2020年，在团党委的正确领导下，在财政部门的指导下，国库支付 中心全力推进财政改革，完善各项财政国库改革制度和规定，不断加 强预算执行管理，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全 面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算 的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。现将一年来 的 工 作 总 结 如 下 ： 一 、 2020 年 工 作 总 结 （一）规范和完善预算管理体制。一是完善部门预算管理。将全部收 入纳入预算管理，建立健全基础信息库、项目库，完善预算编制标准 ，提高预算执行的规范性，严格执行部门预算资金审批制度、拨付程 开 展 业 务 活 动 情 况 序，做到“有预算不超支、无预算不开支”，预算调整符合法定程序。 （二）继续深化和完善国库集中支付各项改革，提升资 金使用效率。一是实行国库集中支付后，建立了国库单一账户体系， 使预算单位的资金全部集中在国库中，预算支出所需资金由财政账户 直接拨付，减少中间环节，使预算资金到位及时，大大提高了预算资 金 使 用 效 率 。 （三)严格落实财政管理制度，加强会计核算和会计监督。一是进一 步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支 ，将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到认真 贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的 监管力度，提高资金使用效益，管理好全团会计套账，发挥好审核、 核 算 、 监 督 的 作 用 。 (四)开展清理债权债务和结转结余资金。为进一步了解和掌握团场财 政管理情况，加强和改进财政管理工作，提高财政资金使用效率，根 据 师 市 财 政 局 的 相 关 要 求 ， 团 国 库 支 付 中 心 于 2020 年 4 月对各部门的结转结余资金进行了清理，清理结余资金442.92 万元，2020 年8 月按照规定上缴师市财政局。 二、存在主要问题 （一）团场财力有限，在编制预算造成很大困惑。比如上级部门安排 的一些事务，只有文件精神，没有资金来源，并要求列入当年预算， 而 团 场 财 政 根 本 无 力 保 障 。 (二)预算单位对公务卡的使用政策了解不透彻，认识不足，没有形成 消费刷卡的习惯，刷卡的方便性有限制，对师财政局要求实行公务卡 报 销 制 度 不 能 得 到 很 好 的 落 实 。 三 、 2021 年 工 作 计 划 ( 一 ) 继 续 深 化 和 完 善 国 库 集 中 支 付 改 革 相 关 规 定 ，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管 理。加强国库集中支付的日常拨付及管理工作，根据批准的用款计划 办理财政直接支付或财政授权支付业务，对各单位集中支付等业务进 行指导和监督，同时还将配合相关业务科室进一步加强对公务卡的推 广应用和预算动态监控管理工作，认真总结经验，拓宽支付业务工作 的 深 度 和 广 度 。 (二)完善国库集中支付中心制度建设，确保支付资金安全。完善中心 岗位责任制，明确岗位职责，加强内部控制和稽核制度，加强制度的 落实，做好与预算单位、代理银行、人民银行的对账工作，确保支付 资 金 安 全 。 (三)进一步细化预算，完善预算执行动态监管机制。进一步强化财政 预算执行动态监控管理，夯实日常监控基础工作，提高监控的实效性 和全面性。(四)规范完善财政专项资金支付。加强与相关部门配合， 建立健全财政专项资金国库集中支付管理审核规程，做到财政资金高 效 支 付 的 同 时 ， 确 保 财 政 资 金 安 全 。 （五）扎实做好预算管理一体化2.0系统顺利上线运行工作，实现国 库 集 中 支 付 电 子 化 。 (六)加强中心内部管理，狠抓各项制度的落实。加强业务人员业务培 训学习，不断更新知识结构，学习有关新政策、新知识，努力提高工 作人员政策水平和业务能力，强化责任意识、服务意识、彻底改进工 作作风，牢固树立服务理念，努力为预算单位服务，为领导决策服务 ，发挥财政部门窗口示范作用，树立良好的服务形象。 相关 无 资质 认可 或执 业许 可证 明文 件及 有效 期 无 绩 效 和受 奖惩 及诉 讼投 诉情 况 接受 无 捐赠 资助 及使 用 情 况 填表人： 查干 联系电话：18999594088 报送日期：2021年02月19日