2021年度新疆乌鲁木齐县团结民汉小学决算公开说明.pdf

新疆乌鲁木齐县团结民汉小学 2021 年度部 门决算公开说明 1 目录 第一部分部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 2 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观， 以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范 办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为 重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健 康发展。 二、机构设置及人员情况 新疆乌鲁木齐县团结民汉小学 2021 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。 从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县团结民汉小学 部门决算包括：新疆乌鲁木齐县团结民汉小学决算。单位无 下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：德育处、总务处、 教务处、工会室。 4 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本年收入 291.92 万元，与上年相比，增加 87.79 万元，增长 43.01%，主要原因是：一是本年东梁幼儿 园人员工资及公用经费在我单位拨付，相关人员经费及公用 经费增加；二是增加学前教育保障机制公用经费、学前教育 保障机制幼儿伙食费、教学楼及宿舍楼维修费。本年支出 277.52 万元，与上年相比，增加 77.11 万元，增长 38.48%， 主要原因是：一是本年东梁幼儿园人员工资及公用经费在我 单位拨付，相关人员经费及公用经费增加；二是增加学前教 育保障机制公用经费、学前教育保障机制幼儿伙食费、教学 楼及宿舍楼维修费。 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入 291.92 万元，其中：财政拨款收入 291.63 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%； 经营收入 0.00 万元， 占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.29 万 元，占 0.10%。 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出 277.52 万元，其中： 基本支出 243.58 万元，占 87.77%；项目支出 33.94 万元，占 12.23%；上缴 上级支出 0.00 万元，占 0.00%； 经营支出 0.00 万元， 占 0.00%； 5 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 291.63 万元，与上年相比，增 加 87.50 万元，增长 42.86%，主要原因是：一是本年东梁幼 儿园人员工资及公用经费在我单位拨付，相关人员经费及公 用经费增加；二是增加学前教育保障机制公用经费、学前教 育保障机制幼儿伙食费、教学楼及宿舍楼维修费。财政拨款 支出 277.37 万元，与上年相比，增加 76.96 万元， 增长 38.40%， 主要原因是：一是本年东梁幼儿园人员工资及公用经费在我 单位拨付，相关人员经费及公用经费增加；二是增加学前教 育保障机制公用经费、学前教育保障机制幼儿伙食费、教学 楼及宿舍楼维修费。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 280.09 万元，决算数 291.63 万元，预决算差异率 4.12%， 主要原因是：年初预算只安排了单位的运转经费，在预算执 行过程中调整。财政拨款支出年初预算数 280.09 万元，决 算数 277.37 万元，预决算差异率-0.97%，主要原因是：厉 行节约，压减预算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277.37 万元。按 功能分类科目项级科目公开，其中： 2050201 学前教育 33.80 万元； 6 2050202 小学教育 223.49 万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.08 万 元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.58 万元， 其中： 人员经费 231.00 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 公用经费 12.58 万元，包括：取暖费、工会经费、福利 费、税金及附加费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万 元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单 位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境） 费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用 车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购 置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比 7 上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公 务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单 位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团 组 0 个，因公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务 用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护 费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接 待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费 支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因 公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无 公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无 公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无 8 公务接待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度新疆乌鲁木齐县团结民汉小学（事业单位）公 用经费 12.58 万元，比上年增加 10.58 万元，增长 529.00%， 主要原因是：业务量增加，费用增加。 （二）政府采购情况 2021 年度政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府采 购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 1.69 万元。 授予中小企业合同金额 6.92 万元，占政府采购支出总 额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.92 万元，占 政府采购支出总额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2,746.85（平 方米），价值 488.05 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其 9 中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩 效评价项目 2 个，共涉及资金 24.41 万元。预算绩效管理取 得的成效：一是项目资金的合理使用使学校的学生的发展取 得了积极地成效；二是合理保障了学校的日常教学工作地积 极开展。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工 作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核 方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的 问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调 整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强； 三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措 施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合 理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财 务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、 评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提 供帮助；三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项 10 资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预 算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项 目自评情况附项目支出绩效自评表。 11 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 13 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 14