078朔州市朔城区财政局国库支付中心2021决算公开情况说明.docx

朔州市朔城区财政国库支付中心 2021 年部 门决算公开情况说明 目录 一、单位概况 （一）部门职责。 （二）机构设置。 二、2021 年度部门决算公开报表 三、2021 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。 （九）其他重要事项的情况说明。 四、 名词解释 第一部分概况 （一）主要职能职责 依据《会计法》、《预算法》及其相关的财政规章制度， 对区直党政机关、全额事业单位进行集中核算。对行政事业 单位票据进行统一领用、使用、核销；受区财政局委托负责 区直各项行政事业性收费、政府基金及其他收入收支管理工 作；完成上级交办的其他工作。 （二）部门机构设置 我单位设置 1 个股室，即办公室。职能是负责本单位全面工 作。 朔州市朔城区财政国库支付中心部门决算包括：本级决 算。 第二部分 2021 年度部门决算表 决算公开报表见附件： 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 316.98 万元 、 支 出 总 计 316.98 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 73.47 万元， 支出总计增加 73.47 万元。主要原因是：合并朔城区收费中 心 8 人，退休 1 人为吕志玲 。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 316.98 万元，其中：财政拨款收入 316.98 万元;上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 316.98 万元 ，其中：基本支出 301.98 万 元 ；项目支出 15 万元；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 316.98 万元、支出总计 316.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 73.47 万元，增长 30.17%。主要原因是：合并朔城区收费中 心 8 人，退休 1 人为吕志玲 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 316.98 万元，与 2020 年相比， 财政拨款支出增加 73.47 万元。主要原因是：合并朔城区收 费中心 8 人，退休 1 人为吕志玲 。 2.财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 316.98 万元，主要用于以下方 面：2010603 机关服务支出 316.98 万元，占 100%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数 316.98 万元，支出决算为 316.98 万元，完成当年调整预算 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 301.98 万元，其中：人员 经费 292.98 万元，主要包括工资福利支出 290.88 万元和对 个人和家庭的补助 2.11 万元；公用经费 9 万元，主要包括 商品和服务支出 9 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年本单位无三公经费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年 支出 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 本部门无机关运行经费。 2.政府采购支出情况 2021 年我单位无政府采购业务支出情况。 3、国有资产占有情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 4. 绩效管理情况 本部门当年未开展绩效管理工作。 5.政府购买服务指导性目录。 无 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、 其他收入的结转和结余。 结余分配：反应单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 其他需要解释的名词。