襄垣县后湾水库管理局(1).XLS.xls

2019年收入支出决算总表 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 6 028 424,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 6 028 25 26 534 27 534 28 29 6 562 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 424,76 0,00 165,07 165,07 589,83 入支出决算总表 况。 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 金额 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,01 73 0,00 0,00 6 185 944,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 54 55 56 57 58 59 60 393,21 0,00 6 382 589,83 0,00 6 180 000,00 180 000,00 562 589,83 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 6 028 424,76 6 028 424,76 208 社会保障和就业支出 802,01 802,01 20827 财政对其他社会保险基金的补助 802,01 802,01 2082702 财政对工伤保险基金的补助 802,01 802,01 210 卫生健康支出 73 393,21 73 393,21 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 73 393,21 73 393,21 73 393,21 73 393,21 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 5 831 779,14 5 831 779,14 21303 水利 5 831 779,14 5 831 779,14 2130304 水利行业业务管理 2 181 499,60 2 181 499,60 2130306 水利工程运行与维护 2 968 372,94 2 968 372,94 2130314 防汛 130 000,00 130 000,00 2130399 其他水利支出 551 906,60 551 906,60 221 住房保障支出 122 450,40 122 450,40 22102 住房改革支出 122 450,40 122 450,40 2210201 住房公积金 122 450,40 122 450,40 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019年支出决算表 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 6 382 589,83 2 434 143,82 208 社会保障和就业支出 802,01 802,01 20827 财政对其他社会保险基金的补助 802,01 802,01 2082702 财政对工伤保险基金的补助 802,01 802,01 210 卫生健康支出 73 393,21 73 393,21 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 73 393,21 73 393,21 73 393,21 73 393,21 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 6 185 944,21 2 237 498,20 21303 水利 6 185 944,21 2 237 498,20 2 181 499,60 2130304 水利行业业务管理 2 181 499,60 2130306 水利工程运行与维护 3 002 538,01 0,00 2130314 防汛 150 000,00 0,00 2130399 其他水利支出 851 906,60 55 998,60 221 住房保障支出 122 450,40 122 450,40 22102 住房改革支出 122 450,40 122 450,40 2210201 住房公积金 122 450,40 122 450,40 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 3 948 446,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 948 446,01 0,00 0,00 0,00 3 948 446,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 538,01 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 795 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 6 028 424,76 1 0,00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 028 424,76 本年收入合计 25 534 165,07 年初财政拨款结转和结余 26 534 165,07 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 6 562 589,83 总计 30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 019年财政拨款收入支出决算总表 支 出 金额 项目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 小计 2 一般公共预算财政 拨款 3 0,00 31 0,00 32 0,00 33 0,00 34 0,00 35 0,00 36 0,00 37 802,01 38 73 393,21 39 0,00 40 0,00 41 6 185 944,21 6 42 0,00 43 0,00 44 0,00 45 0,00 46 0,00 47 0,00 48 122 450,40 49 0,00 50 0,00 51 0,00 52 0,00 53 0,00 54 6 382 589,83 6 55 180 000,00 56 57 58 59 6 562 589,83 6 总计 60 性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,01 73 393,21 0,00 0,00 185 944,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 589,83 180 000,00 562 589,83 公开04表 金额单位：元 金额 政府性基金预算财政 拨款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 6 合计 208 社会保障和就业支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 6 213 农林水支出 6 21303 水利 2 2130304 水利行业业务管理 3 2130306 水利工程运行与维护 2130314 防汛 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 1 382 基本支出 2 589,83 2 434 143,82 802,01 802,01 802,01 802,01 802,01 802,01 73 393,21 73 393,21 73 393,21 73 393,21 73 393,21 73 393,21 185 944,21 2 237 498,20 185 944,21 2 237 498,20 181 499,60 2 181 499,60 002 538,01 0,00 150 000,00 0,00 851 906,60 55 998,60 122 450,40 122 450,40 122 450,40 122 450,40 122 450,40 122 450,40 出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 3 948 446,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 948 446,01 3 948 446,01 0,00 3 002 538,01 150 000,00 795 908,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 其中：基本支出 2 290 549,82 2 290 549,82 1 095 102,80 1 095 102,80 44 250,00 44 250,00 111 540,60 111 540,60 0,00 675 73 122 010,80 0,00 675 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 393,21 73 393,21 0,00 0,00 802,01 802,01 450,40 122 0,00 450,40 0,00 168 000,00 168 000,00 49 622,00 49 622,00 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 49 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340 171,82 2 340 171,82 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 细情况）。 2019年一般公共预算财政拨款支出 经济分类科 科目名称 目编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 93 972,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 经济分类科目 编码 93 972,00 309 9 300,00 30901 0,00 30902 0,00 30903 0,00 30905 0,00 30906 0,00 30907 0,00 30908 0,00 30913 0,00 30919 0,00 30921 0,00 30922 0,00 30999 0,00 310 0,00 31001 0,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 0,00 31006 0,00 31007 0,00 31008 0,00 31009 0,00 31010 84 672,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 其中：基本支出 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款支出决算表（二） 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 3 948 其中：基本支出 0,00 31022 31099 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 0,00 31204 0,00 31205 0,00 31299 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 313 0,00 31302 0,00 31303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 446,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 538,01 0,00 150 经济分类科目编码 000,00 0,00 0,00 无形资产购置 公开06表 金额单位：元 科目名称 金额 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 795 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 4 042 其中：基本支出 0,00 0,00 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 418,01 93 972,00 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 3 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 公务接待费 合计 6 7 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 金安排的实际支出。 8 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 公开07表 金额单位：元 公务接待费 12 2019年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款收入支出决算表 。 公开08表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：襄垣县后湾水库管理局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 0,00 0,00 0,00 0,00 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） 统计数 （ 5 6 0,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 16 0 （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3 0