上海发展战略研究所2020年度预算.pdf

上海市2020年市级单位预算预算单位：上海发展战略研究所目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海发展战略研究所主要职能上海发展战略研究所是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。主要职能包括： 1.承担理论和政策问题研究的组织协调、咨询服务。 2.国内外学术交流。 3.博士后工作站和刊物管理。上海发展战略研究所机构设置上海发展战略研究所设6个内设机构，包括：办公室、编辑部、经济战略研究部、科技战略研究部、城市战略研究部、国际和数据研究室。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海发展战略研究所预算支出总额为1,461万元，其中：财政拨款支出预算1,121万元，比2019年预算增加51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,121万元，比2019年预算增加51.00万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目953万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研业务经费等项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。 3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。 2020年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海发展战略研究所单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 1,788,604 一、财政拨款收入 11,206,000 一、一般公共服务支出 12,833,396 4,656,792 1. 一般公共预算资金 11,206,000 二、社会保障和就业支出 1,062,232 1,043,352 2. 政府性基金三、卫生健康支出 412,980 412,980 二、事业收入 1,250,000 四、住房保障支出 304,308 304,308 14,612,916 6,417,432 6,388,000 18,880 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 2,156,916 14,612,916 支出总计 1,788,604 6,406,880 2020年预算单位收入预算总表编制单位：上海发展战略研究所单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称收入预算合计财政拨款收入事业收入项 201 12,833,396 9,528,048 1,148,432 2,156,916 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,833,396 9,528,048 1,148,432 2,156,916 1,148,432 2,156,916 03 201 03 50 事业运行 9,553,396 6,248,048 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,280,000 3,280,000 社会保障和就业支出 1,062,232 1,002,040 60,192 行政事业单位养老支出 1,062,232 1,002,040 60,192 208 05 208 05 02 事业单位离退休 17,280 17,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 695,568 655,440 40,128 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 347,784 327,720 20,064 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,600 1,600 卫生健康支出 412,980 389,160 23,820 行政事业单位医疗 412,980 389,160 23,820 事业单位医疗 412,980 389,160 23,820 住房保障支出 304,308 286,752 17,556 住房改革支出 304,308 286,752 17,556 住房公积金 304,308 286,752 17,556 14,612,916 11,206,000 1,250,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他收入一般公共服务支出 201 208 事业单位经营收入合计 2,156,916 2020年预算单位支出预算总表编制单位：上海发展战略研究所单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 12,833,396 6,445,396 6,388,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,833,396 6,445,396 6,388,000 6,445,396 3,108,000 201 03 201 03 50 事业运行 9,553,396 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,280,000 社会保障和就业支出 1,062,232 1,043,352 18,880 行政事业单位养老支出 1,062,232 1,043,352 18,880 208 3,280,000 208 05 208 05 02 事业单位离退休 17,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 695,568 695,568 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 347,784 347,784 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 221 02 17,280 1,600 1,600 卫生健康支出 412,980 412,980 行政事业单位医疗 412,980 412,980 事业单位医疗 412,980 412,980 住房保障支出 304,308 304,308 项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 住房改革支出 304,308 304,308 住房公积金 304,308 304,308 14,612,916 8,206,036 合计 6,406,880 2020年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海发展战略研究所单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 11,206,000 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 9,528,048 9,528,048 1,002,040 1,002,040 三、卫生健康支出 389,160 389,160 四、住房保障支出 286,752 286,752 11,206,000 11,206,000 二、社会保障和就业支出 11,206,000 合计支出总计政府性基金预算 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海发展战略研究所单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 9,528,048 6,190,048 3,338,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 9,528,048 6,190,048 3,338,000 6,190,048 58,000 201 03 201 03 50 事业运行 6,248,048 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,280,000 社会保障和就业支出 1,002,040 983,160 18,880 行政事业单位养老支出 1,002,040 983,160 18,880 208 3,280,000 208 05 208 05 02 事业单位离退休 17,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 655,440 655,440 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 327,720 327,720 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 221 02 17,280 1,600 1,600 卫生健康支出 389,160 389,160 行政事业单位医疗 389,160 389,160 事业单位医疗 389,160 389,160 住房保障支出 286,752 286,752 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 住房改革支出 286,752 286,752 住房公积金 286,752 286,752 11,206,000 7,849,120 合计 3,356,880 2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海发展战略研究所单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海发展战略研究所单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 6,060,516 6,060,516 公用经费款 301 301 01 基本工资 1,092,000 1,092,000 301 02 津贴补贴 140,592 140,592 301 07 绩效工资 2,863,920 2,863,920 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 655,440 655,440 301 09 职业年金缴费 327,720 327,720 301 10 职工基本医疗保险缴费 389,160 389,160 301 12 其他社会保障缴费 74,532 74,532 301 13 住房公积金 286,752 286,752 301 99 其他工资福利支出 230,400 230,400 商品和服务支出 1,417,104 1,417,104 302 302 01 办公费 200,000 200,000 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 03 咨询费 50,000 50,000 项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 1,000 1,000 302 06 电费 80,000 80,000 302 07 邮电费 90,000 90,000 302 09 物业管理费 122,144 122,144 302 11 差旅费 90,000 90,000 302 12 因公出国（境）费用 128,400 128,400 302 13 维修（护）费 50,240 50,240 302 15 会议费 30,000 30,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 20,000 20,000 302 26 劳务费 70,000 70,000 302 27 委托业务费 120,000 120,000 302 28 工会经费 87,000 87,000 302 29 福利费 112,320 112,320 302 31 公务用车运行维护费 64,000 64,000 302 99 其他商品和服务支出 50,000 50,000 项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 310 资本性支出 371,500 371,500 310 02 办公设备购置 71,500 71,500 310 99 其他资本性支出 300,000 300,000 合计 7,849,120 6,060,516 1,788,604 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海发展战略研究所单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 21.24 12.84 2.00 6.40 购置费运行费 6.40 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为21.24万元，与2019年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费12.84万元，与2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。（三）公务接待费2.00万元，与2019年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购预算情况 2020年度本单位政府采购预算45.55万元，其中：政府采购货物预算15.55万元、政府采购工程预算30.00万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金296万元。