延安市交通运输局2021年部门综合预算公开报表.xlsx

附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市交通运输局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 不涉及此项资金 不涉及此项资金 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 228,136,758.83 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 228,136,758.83 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 ############# # 228,136,758.83 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 202,234,458.83 1、机关工资福利支出 9,540,956.37 228,136,758.83 2、外交支出 (1)工资福利支出 190,120,118.56 2、机关商品和服务支出 1,559,645.96 其中：专项资金列入部门预算的项目 4,726,800.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11,743,520.27 3、机关资本性支出（一） (1)一般公共预算拨款 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 8,399.00 预算数 228,136,758.83 一、部门预算 (3)对个人和家庭的补助 10,000.00 24,379,728.59 4、机关资本性支出（二） 368,900.00 5、对事业单位经常性补助 ############# # 2、专项业务经费支出 25,902,300.00 6、对事业单位资本性补助 10,000,000.00 (1)工资福利支出 2,426,800.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 13,120,967.60 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 14、交通运输支出 94,302.56 1,920.00 (4)资本性支出 7,969,155.54 182,871,777.46 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 354,532.40 9、对个人和家庭的补助 356,452.40 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 10,000,000.00 12、债务还本支出 368,900.00 5、对附属单位补助支出 12,803,395.68 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 228,136,758.83 本年支出合计 228,136,758.83 本年支出合计 228,136,758.83 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 ############# # 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 228,136,758.83 支出总计 228,136,758.83 支出总计 228,136,758.83 支出总计 ############# # 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** 305 ** ** 合计 228,136,758.83 228,136,758.83 4,726,800.00 延安市交通运输局 ** 228,136,758.83 228,136,758.83 4,726,800.00 305001 延安市交通运输局 6,462,178.04 6,462,178.04 305004 延安市公路建设工程管理处 4,639,324.29 4,639,324.29 延安市城市客运出租车辆管理办公 4,151,440.10 室 6,036,185.92 延安市道路运输管理处 4,151,440.10 305005 305006 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 2,300,000.00 6,036,185.92 305007 延安市道路运输管理所 11,504,683.02 11,504,683.02 305008 延安市农村公路管理处 13,853,017.51 13,853,017.51 305009 延安市交通建设工程质量监督站 2,702,343.15 2,702,343.15 305010 延安市公路建设工程档案室 731,226.13 731,226.13 305011 延安市公路局 178,056,360.67 178,056,360.67 2,426,800.00 政府性基 上级补助收 金拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 2 305 ** 小计 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 ** ** 政府性基金拨 款 事业收入 ** ** 合计 228,136,758.83 228,136,758.83 4,726,800.00 延安市交通运输局 228,136,758.83 228,136,758.83 4,726,800.00 3 305001 延安市交通运输局 6,462,178.04 6,462,178.04 4 305004 延安市公路建设工程管理处 4,639,324.29 4,639,324.29 5 305005 延安市城市客运出租车辆管理办公室 4,151,440.10 4,151,440.10 2,300,000.00 6 305006 延安市道路运输管理处 6,036,185.92 6,036,185.92 7 305007 延安市道路运输管理所 11,504,683.02 11,504,683.02 2,426,800.00 8 305008 延安市农村公路管理处 13,853,017.51 13,853,017.51 9 305009 延安市交通建设工程质量监督站 2,702,343.15 2,702,343.15 10 305010 延安市公路建设工程档案室 731,226.13 731,226.13 11 305011 延安市公路局 178,056,360.67 178,056,360.67 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 228,136,758.83 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 ############# 1、人员经费和公用经费支出 202,234,458.83 1、机关工资福利支出 9,540,956.37 (1)工资福利支出 190,120,118.56 2、机关商品和服务支出 1,559,645.96 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11,743,520.27 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,920.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 368,900.00 5、对事业单位经常性补助 ############# 2、专项业务经费支出 25,902,300.00 6、对事业单位资本性补助 10,000,000.00 (1)工资福利支出 2,426,800.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 13,120,967.60 8、对企业资本性支出 4,726,800.00 1、一般公共服务支出 预算数 228,136,758.83 一、财政拨款 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 228,136,758.83 预算数 6,462,178.04 一、财政拨款 出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 719,635.95 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 (3)对个人和家庭补助 236,417.70 354,532.40 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 14、交通运输支出 5,127,548.39 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 356,452.40 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 10,000,000.00 12、债务还本支出 368,900.00 5、对附属单位补助支出 378,576.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 228,136,758.83 上年结转 本年支出合计 228,136,758.83 结转下年 收入总计 228,136,758.83 本年支出合计 228,136,758.83 结转下年 支出总计 228,136,758.83 本年支出合计 ############# 支出总计 ############# 结转下年 支出总计 228,136,758.83 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 合计 201 228,136,758.83 190,730,618.56 一般公共服务支出 8,399.00 8,399.00 财政事务 8,399.00 8,399.00 8,399.00 8,399.00 20106 2010601 205 行政运行 教育支出 20508 进修及培训 2050803 208 培训支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 2080505 2080506 209 事业单位离退休 210 10,000.00 10,000.00 10,000.00 24,379,728.59 24,010,828.59 368,900.00 24,379,728.59 24,010,828.59 368,900.00 368,900.00 368,900.00 机关事业单位职业年金缴费支 5,961,094.37 5,961,094.37 94,302.56 94,302.56 94,302.56 94,302.56 94,302.56 94,302.56 7,969,155.54 7,969,155.54 7,969,155.54 7,969,155.54 职工基本医疗保险基金支出 其他职工基本医疗保险基金支 出 卫生健康支出 21011 10,000.00 18,049,734.22 社会保险基金支出 2090399 10,000.00 18,049,734.22 出 20903 10,000.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政事业单位医疗 11,503,840.27 25,902,300.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 2101101 行政单位医疗 414,127.83 414,127.83 2101102 事业单位医疗 7,555,027.71 7,555,027.71 182,871,777.46 145,844,537.19 11,124,940.27 25,902,300.00 公路水路运输 179,426,277.46 145,844,537.19 11,124,940.27 22,456,800.00 2140101 行政运行 8,546,298.37 7,905,707.41 640,590.96 2140104 公路建设 346,180.00 35,705.00 210,475.00 100,000.00 2140112 公路运输管理 170,533,799.09 137,903,124.78 10,273,874.31 22,356,800.00 其他交通运输支出 3,445,500.00 3,445,500.00 3,445,500.00 3,445,500.00 214 交通运输支出 21401 21499 2149999 221 其他交通运输支出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 12,803,395.68 12,803,395.68 12,803,395.68 12,803,395.68 12,803,395.68 12,803,395.68 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30208 30208 30209 30209 部门经济科目名称 ** 政府经济 科目编码 ** 合计 工资福利支出 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 津贴补贴 50501 奖金 50101 奖金 50501 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 缴费职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 印刷费 50502 咨询费 50502 水费 50502 电费 50502 邮电费 50502 取暖费 50201 取暖费 50502 物业管理费 50201 物业管理费 50502 政府经济科目名称 ** 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 合计 ** 228,136,758.83 192,546,918.56 5,545,692.00 65,436,666.16 230,362.00 4,608,128.00 1,440,769.00 25,272,000.00 43,187,750.01 873,042.23 17,176,691.99 260,919.06 5,700,175.31 414,127.83 7,649,330.27 94,228.41 964,957.32 664,215.84 12,139,179.84 17,600.00 871,083.29 24,864,487.87 415,475.00 2,205,405.69 15,000.00 10,000.00 75,000.00 200,000.00 230,780.00 40,000.00 3,385,550.00 157,648.00 156,000.00 人员经费支出 ** 190,730,618.56 190,120,118.56 5,545,692.00 63,009,866.16 230,362.00 4,608,128.00 1,440,769.00 25,272,000.00 43,187,750.01 873,042.23 17,176,691.99 260,919.06 5,700,175.31 414,127.83 7,649,330.27 94,228.41 964,957.32 664,215.84 12,139,179.84 17,600.00 871,083.29 608,580.00 公用经费支出 ** 11,503,840.27 专项业务经费支出 备注 ** ** 25,902,300.00 2,426,800.00 2,426,800.00 11,134,940.27 315,475.00 1,955,405.69 15,000.00 10,000.00 75,000.00 200,000.00 200,000.00 40,000.00 3,285,550.00 157,648.00 156,000.00 13,120,967.60 100,000.00 250,000.00 30,780.00 100,000.00 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 ** 30211 30211 30216 30226 30227 30228 30228 30231 30231 30239 30299 30299 303 30301 30302 30309 310 31005 399 39999 部门经济科目名称 ** 差旅费 差旅费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 资本性支出 基础设施建设 其他支出 其他支出 政府经济 科目编码 ** 50201 50502 50502 50502 50502 50201 50502 50208 50502 50201 50299 50502 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50905 50901 离退休费 离退休费 社会福利和救助 50601 资本性支出（一） 59999 其他支出 180,000.00 260,000.00 10,000.00 1,298,988.00 8,250,232.00 91,640.96 2,828,218.62 25,000.00 1,246,500.00 608,580.00 41,302.00 3,133,167.60 356,452.40 1,020.00 354,532.40 900.00 10,000,000.00 10,000,000.00 368,900.00 368,900.00 180,000.00 260,000.00 10,000.00 1,298,988.00 8,250,232.00 91,640.96 2,828,218.62 25,000.00 1,246,500.00 608,580.00 41,302.00 42,200.00 1,920.00 1,020.00 3,090,967.60 354,532.40 354,532.40 900.00 10,000,000.00 10,000,000.00 368,900.00 368,900.00 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 201 20106 2010601 205 20508 2050803 208 20805 2080502 2080505 2080506 209 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 支出 位职业年金缴费支出 社会保险基金支出 20903 2090399 职工基本医疗保 险基金支出 其他职工基 本医疗保险基金支出 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 交通运输支出 210 214 21401 2140101 2140104 2140112 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路运输管 理 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 221 202,234,458.83 8,399.00 8,399.00 8,399.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 24,379,728.59 24,379,728.59 368,900.00 18,049,734.22 5,961,094.37 94,302.56 94,302.56 94,302.56 7,969,155.54 7,969,155.54 414,127.83 7,555,027.71 156,969,477.46 156,969,477.46 8,546,298.37 246,180.00 148,176,999.09 12,803,395.68 12,803,395.68 12,803,395.68 190,730,618.56 8,399.00 8,399.00 8,399.00 24,010,828.59 24,010,828.59 18,049,734.22 5,961,094.37 94,302.56 94,302.56 94,302.56 7,969,155.54 7,969,155.54 414,127.83 7,555,027.71 145,844,537.19 145,844,537.19 7,905,707.41 35,705.00 137,903,124.78 12,803,395.68 12,803,395.68 12,803,395.68 11,503,840.27 10,000.00 10,000.00 10,000.00 368,900.00 368,900.00 368,900.00 11,124,940.27 11,124,940.27 640,590.96 210,475.00 10,273,874.31 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30208 政府经济科 目编码 ** 合计 工资福利支出 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 津贴补贴 50501 奖金 50101 奖金 50501 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 缴费职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 印刷费 50502 咨询费 50502 水费 50502 电费 50502 邮电费 50502 取暖费 50201 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 202,234,458.83 190,120,118.56 5,545,692.00 63,009,866.16 230,362.00 4,608,128.00 1,440,769.00 25,272,000.00 43,187,750.01 873,042.23 17,176,691.99 260,919.06 5,700,175.31 414,127.83 7,649,330.27 94,228.41 964,957.32 664,215.84 12,139,179.84 17,600.00 871,083.29 11,743,520.27 315,475.00 1,955,405.69 15,000.00 10,000.00 75,000.00 200,000.00 200,000.00 40,000.00 190,730,618.56 190,120,118.56 5,545,692.00 63,009,866.16 230,362.00 4,608,128.00 1,440,769.00 25,272,000.00 43,187,750.01 873,042.23 17,176,691.99 260,919.06 5,700,175.31 414,127.83 7,649,330.27 94,228.41 964,957.32 664,215.84 12,139,179.84 17,600.00 871,083.29 608,580.00 11,503,840.27 11,134,940.27 315,475.00 1,955,405.69 15,000.00 10,000.00 75,000.00 200,000.00 200,000.00 40,000.00 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 30208 30209 30209 30211 30211 30216 30228 30228 30231 30231 30239 30299 30299 303 30301 30309 399 39999 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 培训费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 奖励金 其他支出 其他支出 政府经济科 目编码 ** 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** 50502 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50208 50502 50201 50299 50502 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 59999 其他支出 3,285,550.00 157,648.00 156,000.00 180,000.00 260,000.00 10,000.00 91,640.96 2,828,218.62 25,000.00 1,246,500.00 608,580.00 41,302.00 42,200.00 1,920.00 1,020.00 900.00 368,900.00 368,900.00 3,285,550.00 157,648.00 156,000.00 180,000.00 260,000.00 10,000.00 91,640.96 2,828,218.62 25,000.00 1,246,500.00 608,580.00 41,302.00 42,200.00 1,920.00 1,020.00 900.00 368,900.00 368,900.00 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合计 延安市交通运输局 305004 延安市公路建设工程管理处 专用项目 专用项目 -公路建 设工程管理业务经费（ 公路建设工程管理工作经 市级-部门预算专项业 费 延安市城市客运出租车辆管理办公室 305005 务费） 专用项目 专用项目 -城市客 运管理工作经费（市级 城市客运管理工作经费 -部门预算专项业务费 305006 延安市道路运输管理处 ） 专用项目 专用项目 -运输管 理处编外在职及退休人 编外人员及退休人员费用 员经费（市级-部门预 305007 延安市道路运输管理所 算专项业务费） 专用项目 专用项目 -道路运 输管理所编外在职及退 编外及离退休人员费用 休人员经费（市级-部 305008 延安市农村公路管理处 门预算专项业务费） 专用项目 专用项目 -农村公 路治超工作经费（市级 2021年农村公路治超经费 -部门预算专项业务费 305009 延安市交通建设工程质量监督站 ） 专用项目 专用项目 -交通工 程第三方质监费及设备 交通工程第三方质监费及 校对费（市级-部门预 设备校队费 305011 延安市公路局 算专项业务费） 专用项目 公路维修养护专项（市级—专 项资金纳入部门预算下达） 公路养护资金 305 25,902,300.00 25,902,300.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 项目资金来源于省、市、地方自筹。 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 随着市委、市政府治理市区交通拥堵而开展的城市客运秩序专项和旅游环 3,445,500.00 境综合整治工作的不断深入，城市客运管理工作的强度不断增强，尤其是 3,445,500.00 对火车站公交、出租车的服务和管理，需要较大的人力、物力、财力的投 3,445,500.00 入，需财政预算客运市场管理费。 3,445,500.00 编外人员及离退休人员费用 2,426,800.00 2,426,800.00 2,426,800.00 2,426,800.00 编外及离退休人员费用 7,530,000.00 7,530,000.00 7,530,000.00 7,530,000.00 保障五个超限站的人员工资、社保费以及办公经费等各项费用支出。保障 100,000.00 超限站的正常运转，为社会提供便利、舒适、安全的公路交通条件，保障 100,000.00 农村公路安全畅通。 100,000.00 100,000.00 为加大我市公路工程质量监督工作，更好发挥政府质量监督工作职能，紧 10,000,000.00 紧围绕公路工程质量监督这个中心不放松，加强工程质量监督力度，发挥 10,000,000.00 政府质量监督工作职能，为公路建设质量强市的提升尽职尽责。 10,000,000.00 10,000,000.00 公路维修养护专项资金 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** ** 305 延安市交通运输局 305001 局 合计 ** 小计 ** 1253500 1216500 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 ** ** 5000 1211500 公务用车 运行维护 费 ** 会议 费 ** 培训 费 ** 1211500 10000 27000 延安市交通运输 305004 305005 305006 305007 305008 305009 305010 305011 延安市公路建设 工程管理处 延安市城市客运 出租车辆管理办公室 延安市道路运输 管理处 延安市道路运输 管理所 延安市农村公路 管理处 延安市交通建设 工程质量监督站 延安市公路建设 工程档案室 延安市公路局 60000 45000 20000 30000 40000 40000 20000 20000 20000 30000 30000 30000 230000 230000 230000 230000 103500 101500 30500 5000 101500 增减变化情况 101500 5000 10000 2000 25500 25500 25500 5000 779500 764500 764500 764500 5000 10000 合计 ** 小计 ** 1,281,500.00 1,271,500.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费用 公务接待费 ** ** 小计 ** 会议费 培训费 合计 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 ** ** 1,271,500.00 1,271,500.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ** 小计 ** ** ** 10,000.00 28,000.00 55,000.00 -35,000.00 -20,000.00 60,000.00 因公出 国（境 ）费用 ** 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 ** ** -5,000.00 60,000.00 -5,000.00 -15,000.00 公务用 公务用车运 车购置 行维护费 费 ** ** 培训费 ** ** 60,000.00 -10,000.00 -17,000.00 -15,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 101,500.00 101,500.00 101,500.00 101,500.00 -2,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -5,500.00 -500.00 -500.00 -500.00 820,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 40,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 10,000.00 会议费 -5,000.00 -10,000.00 -2,000.00 -5,000.00 -5,000.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 公路建设工程管理工作经费 延安市交通运输局 实施期资金总额： 10.00 资金金额 其中：财政拨款 10.00 (万元) 其他资金 总体目标保障公路建设顺利实施，单位工作正常开展 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 数量指标 五个项目合计62次 质量指标 工程质量标准内 质量合格率100% 产出指标 时效指标 我市公路建设工程管理 从实施到交竣工验收前 成本指标 公路建设工程管理工作经费 10万元 经济效益 指标 年 度 绩 效 社会效益 更好完成我单位公路建设工程管理工作 保质保量完成 指 标 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 确保公路正常通车 持续有效 响指标 满意度指 服务对象 公路建设管理 大于等于90% 标 满意度指 标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 城市客运管理工作经费 延安市交通运输局 实施期资金总额： 230.00 其中：财政拨款 230.00 资金金额 (万元) 其他资金 1、规范正规车辆的运营秩序；2、对社会车辆非法营运行为进行专项整治；重点查处投诉、举报城 市客运违法违规行为以及出租车议价不大表、出租车异地营运等行为；4、进一步规范城市客运企业 总体目标 经营秩序；5、维护合法运营车辆和人民群众的合法权益。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 1、每天对出租车及非法营运车辆的违规违 1、不少于2次；2、24小 数量指标 章等行为进行稽查；2、火车站的飞机场调 时；3、3天之内；4、50 度室有人值班；3、在规定时限内将投诉处 元理意见及时反馈投诉人；4、对违规违章行 30000元；5、不少于15辆 1、确保对违法行为的合法处理；2、确保火 为合法处理；5、飞机场和火车站有接站车 每天确保接站车辆提前10 ；6、893辆 分钟到达，接站车辆不少 质量指标 车站和飞机场干净整洁，且确保接站车辆提 辆；6、规范正规车辆的运营秩序。 前10分钟到达；3、确保火车站和飞机场接 于10辆，在3天之内将处 站车辆不少于10辆；4、确保在3天内将投诉 理意见反馈投诉人 处理意见及时反馈投诉人。 1、出租车调度站管理 2、客运市场稽查管 1、2021年1-12月 时效指标 理 2、2021年1-12月 经审核，建议安排客运市场管理费230万元 成本指标 ，其中：1、客运市场管理经费180万元；2 230万元 、出租车调度管理站30万元，3、飞机场调 度管理站经费20万元 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 按照“2+1”三城联创的工作要求，进一步 社会效益 落实整改措施，加强城市客运市场秩序管理 有效提升 指标 保护经营者和消费者的合法权益。 加强城市客运市场监管，规范了运营秩序， 生态效益 切实维护合法运营车辆和人民群众的合法权 有效提升 指标 益 可持续影 有利于客运市场秩序管理，保护经营者的合 持续有效 响指标 法权益 满意度指 标 服务对象 满意度指 让群众满意率 标 小于或等于90% 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 编外人员及退休人员费用 延安市交通运输局 实施期资金总额： 344.55 其中：财政拨款 344.55 其他资金 总体目标编外人员及退休人员费用 一级指标 二级指标 指标内容 1.编外人员 数量指标 2.退休人员 质量指标 按月足额发放 时效指标 按时发放工资及退休费 编外人员工资 产出指标 四险一金 取暖费 成本指标 降温费 退休人员工资 年 度 绩 效 其他经费 指 标 经济效益 指标 社会效益 保障职工合法权益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 服务对象 单位职工满意度 标 满意度指 标 指标值 36 27 100% 100% 17.01万元（每月大约） 80万元 9.33万元 2.11万元 3.5万元（每月大约） 6万元 效果显著 92% 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 编外及离退休人员费用 延安市交通运输局 实施期资金总额： 242.68 资金金额 其中：财政拨款 242.68 (万元) 其他资金 按时发放编外、退休人员工资、失业保险、生育保险、医疗保险、福利费、降温费、取暖费、正常升 总体目标 薪、调整工资等。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 1、编外人员 24人 数量指标 2、退休人员 31人 质量指标 按时足额发放率 100% 时效指标 按时发放工资及退休费 100% 编外人员工资 166.06万元（约5765.85 产出指标 元/月/人) 四险一金 32.55万元（约1130.21元 /月/人) 取暖费 6.22万元（约2590元/人) 成本指标 降温费 1.49万元（约620元/人) 退休人员工资 29.76万元（约800.06元/ 年 度 月/人) 绩 效 其他经费 6.6万元 指 标 经济效益 指标 社会效益 保障职工的合法权益 效果显著 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 服务对象 单位员工满意度 ≥90% 标 满意度指 标 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2021年农村公路治超经费 主管部门 延安市交通运输局 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 753.00 其中：财政拨款 其他资金 1.保障五个农村公路超限检测站的人员工资、社保费以及办公经费等各项费用的支出。 2.保障超限站的正常运转。 总体目标 3.为社会提供便利、舒适、安全的公路交通条件，保障农村公路安全畅通。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 保障运行的超限站数量 5个 保障基本支出的超限站工作人员数量 153人 数量指标 每年指导考评各超限站的次数 4次 制作治超宣传单 》=3000份 每月流动检测车上路巡查天数 每月不少于25天 产出指标 质量指标 超限超载率稳固控制在标准以内 年 度 绩 效 指 标 五个超限站与市公路处目标责任综合考评时 赶12.31日前完成目标责 间 任考核 五个超限检测站共153人 成本指标 治超经费 ，含人员经费约549.82万 ，公用经费203.18万元。 经济效益 指标 有效地打击超限超载行为，为广大市民提供 有效改善 社会效益 良好的道路交通环境 指标 根据相关法律法规，对擅自行驶在公路上的 有效改善 超限超载运输车辆进行查处，保障公路安全 生态效益 畅通 指标 可持续影 保护路产路权，保障公路完好和使用质量 持续有效 响指标 服务对象 为社会提供良好的道路交通环境，人员满意 》=85% 满意度指 度 标 时效指标 效益指标 满意度指 标 控制在3%以内 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 交通工程第三方质监费及设备校队费 延安市交通运输局 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 资金金额 (万元) 为加大我市公路工程质量监督工作，更好发挥政府质量监督工作职能，紧紧围绕公路工程质量监督 总体目标 这个中心不放松，加强工程质量监督力度，发挥政府质量监督工作职能，为公路建设质量强市的提升 尽职尽责。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 指标内容 保障质量监督工作正常开展 每年指导检查的次数 每月上路巡查天数 工程质量标准控制在标准以内 全市公路工程 专项工作经费 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 有效发挥政府质量监督职能 指标 生态效益 指标 可持续影 确保公路工程能正常通车运营 响指标 服务对象 公路工程质量 满意度指 标 指标值 100% 4次 每月不少于25天 质量监督覆盖率100% 赶13月31日前完成目标责 任 仪器鉴定费2万元，检测 费8万元 公路工程质量达到合格等 级 持续有效 》=90% 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 公路养护资金 主管部门 延安市交通运输局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1,000.00 其中：财政拨款 1,000.00 其他资金 总体目标 公路维修养护专项资金 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 公路维修养护专项资金 100% 质量指标 公路维修养护专项资金 100% 时效指标 公路维修养护专项资金 100% 成本指标 公路维修养护专项资金 100% 经济效益 公路维修养护专项资金 指标 100% 社会效益 公路维修养护专项资金 指标 100% 生态效益 公路维修养护专项资金 指标 100% 可持续影 公路维修养护专项资金 响指标 100% 服务对象 满意度指 提升群众满意度 标 100% 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年 度 主 要 任 务 金额合计 延安市交通运输局 预算金额（万元） 主要 内容 总额 财政拨款 22,813.67 22,813.67 22,813.67 22,813.67 其他资 金 年度 总体 按时发放各项指标内容 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 按财政预算足额发放 100% 质量指标 按时足额发放率 100% 时效指标 按时发放 2021年1月至12月 成本指标 财政拨款总数 22813.67 保障职工的合法权益 效果显著 产出指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 员工满意度 标 100%