附件：西宁市湟中区李家山中学2020年度单位决算公开.pdf

西宁市湟中区李家山中学 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位职责 （一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上 级教育行政部门的指示，结合实际研究制定本校教育事业的 发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。 （二）组织实施学校初中、普通高中教育教学工作，会 同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。 （三）规划、协调指导学校的各类教育教学改革工作； 负责指导开展教育教学研究，指导教育综合改革工作。 （四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金 改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 （五）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在 区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事 业发展规划，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义 务教育，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教 学工作全面发展。 （六）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学 校教师进行科学的管理，制定切实可行的学校工作规章制 度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、 公正的评价和考核。 （七）按照上级有关部门的规定，负责学校财务管理工 4 作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责 学校固定资产管理。 （八）按照初、高中教育课程计划，开齐、开足课程， 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育 教学质量。 （九）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革， 以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发 展。 （十）根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限， 负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员 干部的培训、教育和管理工作的指导。 （十一）负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校 离退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明 建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。 （十二）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部 门处理突发事件。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：西宁市湟中区李家山中学。 我单位内设机构 7 个，具体为：党办、工会、办公室、 教务处、德育处、总务处、资助办。 5 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2741.29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 41.09 五、教育支出 35 2071.23 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 341.61 9 九、卫生健康支出 39 205.17 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 168.53 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 25 本年收入合计 55 26 2782.37 使用非财政拨款结余 27 0.00 年初结转和结余 28 6.69 本年支出合计 56 2786.54 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 2.52 29 总计 30 59 2789.06 6 总计 60 2789.06 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨 上级补 事业 经营 附属单位 合计 款收入 助收入 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2782.37 2741.29 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 其他收入 功能分类 科目名称 科目编码 205 教育支出 2067.06 2025.97 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1977.06 1935.97 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 797.95 797.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 968.18 927.10 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 210.93 210.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 341.61 341.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 333.55 333.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.95 180.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.91 120.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.46 28.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 205.17 205.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 205.17 205.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 78.98 78.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 126.19 126.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 168.53 168.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 168.53 168.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 151.07 151.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 基本支出 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 3 4 5 6 项目支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 合计 2786.54 2310.16 476.38 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2071.23 1594.85 476.38 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1981.23 1594.85 386.38 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 797.95 797.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 968.18 796.30 171.88 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 215.10 0.60 214.50 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 341.61 341.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 333.55 333.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.95 180.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.91 120.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.46 28.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 205.17 205.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 205.17 205.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 78.98 78.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 126.19 126.19 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 168.53 168.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 168.53 168.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 151.07 151.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 一般公共 行 项目 行 金额 项目 次 合计 预算财政 次 拨款 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 2741.29 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 2 3 4 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 2030.14 2030.14 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 341.61 341.61 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 205.17 205.17 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 168.53 168.53 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 2745.45 2745.45 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 2.52 2.52 25 2741.29 年初财政拨款结转和结余 26 6.69 一般公共预算财政拨款 27 6.69 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 59 总计 30 2747.98 总计 9 60 2747.98 2747.98 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2745.45 2269.07 476.38 目编码 205 教育支出 2030.14 1553.76 476.38 20502 普通教育 1940.14 1553.76 386.38 2050203 初中教育 797.95 797.95 0.00 2050204 高中教育 927.10 755.22 171.88 2050299 其他普通教育支出 215.10 0.60 214.50 20509 教育费附加安排的支出 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 341.61 341.61 0.00 20805 行政事业单位养老支出 333.55 333.55 0.00 2080502 事业单位离退休 3.23 3.23 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.95 180.95 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.91 120.91 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.46 28.46 0.00 8.06 8.06 0.00 8.06 8.06 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 205.17 205.17 0.00 21011 行政事业单位医疗 205.17 205.17 0.00 2101102 事业单位医疗 78.98 78.98 0.00 2101103 公务员医疗补助 126.19 126.19 0.00 221 住房保障支出 168.53 168.53 0.00 22102 住房改革支出 168.53 168.53 0.00 2210201 住房公积金 151.07 151.07 0.00 2210203 购房补贴 17.46 17.46 0.00 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目编 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 科目名称 码 302 金额 码 工资福利支出 2211.78 商品和服务支出 7.54 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 485.40 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 762.42 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 226.90 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 70.91 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 180.95 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 310 资本性支出 0.00 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 120.91 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 78.98 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 126.19 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.06 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 151.07 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 对个人和家庭的补助 49.75 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 45.93 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 3.23 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 7.54 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 0.00 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.60 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 2261.54 公用经费合计 11 39999 其他支出 0.00 7.54 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位： 万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 小计 费 培训费 12 13 14 0.00 0.00 2.49 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 会议费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 0 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务，此表为空表。 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，此表为空表。 14 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2745.45 2269.07 476.38 功能分类科目编 科目名称 码 205 教育支出 2030.14 1553.76 476.38 20502 普通教育 1940.14 1553.76 386.38 2050203 初中教育 797.95 797.95 0.00 2050204 高中教育 927.10 755.22 171.88 2050299 其他普通教育支出 215.10 0.60 214.50 20509 教育费附加安排的支出 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 341.61 341.61 0.00 20805 行政事业单位养老支出 333.55 333.55 0.00 2080502 事业单位离退休 3.23 3.23 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.95 180.95 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.91 120.91 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.46 28.46 0.00 8.06 8.06 0.00 8.06 8.06 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 205.17 205.17 0.00 21011 行政事业单位医疗 205.17 205.17 0.00 2101102 事业单位医疗 78.98 78.98 0.00 2101103 公务员医疗补助 126.19 126.19 0.00 221 住房保障支出 168.53 168.53 0.00 22102 住房改革支出 168.53 168.53 0.00 2210201 住房公积金 151.07 151.07 0.00 2210203 购房补贴 17.46 17.46 0.00 机关运行经费支出情况表 15 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出，此表为空表。 政府采购支出情况表 16 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 120.88 1．政府采购货物支出 2 0.00 2．政府采购工程支出 3 120.88 3．政府采购服务支出 4 0.00 5 120.88 6 120.88 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 第三部分 西宁市湟中区李家山中学 2020 年度单位决算情况说明 17 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 2789.06 万元，较上年收入、 支出总计 2650.86 各增加 138.20 万元。主要原因是：2020 年收入其他教育费附加安排的资金 90.00 万元，其次是在职、 退休教师工资、社保缴费等较上年增加。其中： （一）收入总计 2789.06 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 2741.29 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 2534.00 万元增加 207.29 万元，增长 8.18%，主要原因 2020 年收入其他教育费附加安排的资金 90.00 万元，其次是在职、 退休教师工资增长、社保缴费等也较上年增加。 2.事业收入 41.09 万元，为学校开展教育教学专业业务 活动及其辅助活动取得的收入。较上年 49.50 万元减少 8.41 万元，下降 16.99%，主要原因是普通高中学费较上年减少。 3.年初结转和结余 6.69 万元，为学校上年结转本年使 用的化解大班额专项补助资金以及 2020 年 1 月义务教育阶 段寄宿生生活补助、营养改善计划、蛋奶工程等资金。 （二）支出总计 2789.06 万元，包括： 1.教育支出（类）2071.23 万元，占 74.26%,主要用于 学校教育事务方面的支出。较上年 2091.59 万元减少 20.36 18 万元，下降 0.97%， 主要原因是 2019 年有转移支付资金 20.00 万元，而 2020 年无转移支付资金。 2.社会保障和就业支出（类）341.61 万元，占 12.25%, 主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴 费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较上年 229.94 万 元增加 111.67 万元，增长 48.56%，主要原因是是 2020 年在 职教师的职业年金缴费资金由教育部门核算支付。 3.卫生健康支出（类）205.17 万元，占 7.36%,主要用 于事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年 168.76 万元增加 36.41 万元，增长 21.57%，主要原因是在 职教师工资增长、退休教师人数增加，医疗保险等缴费资金 相应也增长。 4.住房保障支出（类）168.53 万元，占 6.04%,主要用 于住房保障、住房改革等方面的支出。较上年 155.77 万元 增加 12.76 万元，增长 8.19%，在职教师工资增长、退休教 师人数增加，住房公积金、退休教师住房补贴也相应增加。 5.年末结转和结余 2.52 万元，为学校结转下年元月份 义务教育营养改善计划补助资金。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 2782.37 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 2741.29 万元，占 98.5%；事业收入 41.09 万元，占 1.5%。 19 三、支出情况说明 本年支出合计 2786.54 万元，其中：基本支出 2310.16 万元，占 82.9%；项目支出 476.38 万元，占 17.1%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 2747.98 万元。较上 年财政拨款收入、支出 2601.12 万元各增加 146.86 万元， 增长 5.65%。主要原因是 2020 年其他教育费附加安排的资金 较上年有较大幅度的增加，教师工资、社保缴费等也较上年 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 2745.45 万元，占本年支出 合计 2786.54 万元的 99%，较上年 2596.32 万元增加 149.13 万元，增长 6%。主要原因是其他教育费附加安排的资金较上 年增加，教师工资、社保缴费等也较上年增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支 出（类）2030.14 万元，占 73.94%；社会保障和就业支出（类） 341.61 万元，占 12.44%；卫生健康支出（类）205.17 万元， 占 7.48%；住房保障支出（类）168.53 万元，占 6.14%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 20 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1938.37 万元， 支出决算为 2745.45 万元，完成年初预算的 141.63%。决算 数大于预算数的主要原因是教育费附加安排的资金、职工政 策性调资增加的工资、目标考核奖金和民族团结奖金等资金 年初未做预算。其中： 1.教育支出（类） （1）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 743.28 万元，支出决算为 797.95 万元，完成年初预算的 107.36%。 决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，目标考核奖 金和民族团结奖金等资金年初未做预算。 （2）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 673.81 万元，支出决算为 927.10 万元，完成年初预算的 137.59%， 决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，目标考核奖 金和民族团结奖金等资金年初未做预算。 （3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预 算为 0 万元，支出决算为 215.10 万元。决算数大于预算数 的主要原因是项目支出上级补助资金年初未做预算。 （4）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安 排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万 元。决算数大于预算数的主要原因是年初此款项未做预算。 2.社会保障和就业支出（类） 21 （1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 年初预算为 0.03 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数大于 预算数的主要原因是 2020 年度新增退休人员 3 人。 （2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）年初预算为 178.79 万元，支出决算 为 180.95 万元，完成年初预算的 101.21%，基本完成预算 资金。 （3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年 金缴费支出未做预算。 （4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离 退休支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.46 万元。 决算数大于预算数的主要原因是退休基本医疗、退休奖金年 初未做预算。 （5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和 就业支出（项）年初预算为 11.74 万元，支出决算为 8.06 万元。完成预算的 68.65%，决算数小于预算数的主要原因 是 2020 年未执行职工工伤保险。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年 22 初预算为 67.04 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预 算的 117.81%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资医 疗保险基数调整、新聘教师医疗保险补缴。 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为 100.30 万元，支出决算为 126.19 万元，完成年 初预算的 125.81%，决算数大于预算数的主要原因是职工工 资医疗保险基数调整、新聘教师医疗保险补缴。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 为 149.40 万元，支出决算为 151.07 万元，完成年初预算的 101.12%，基本完成预算资金。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 13.98 万元，支出决算为 17.46 万元，主要原因是 2020 年新 增退休人员 3 人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 2269.07 万元，其中： 人员经费 2261.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经 23 费 7.54 万元，主要是工会经费支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年未发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，上年未发生因公出国（境） 费；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元， 上年未发生公务用车购置及运行费； 公务接待费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元，上年未发生公务接待费。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，上年未发生因公出国（境）费；公务用车 购置及运行费支出决算 0 万元，上年未发生公务用车购置及 运行费；公务接待费支出决算 0 万元，上年未发生公务接待 费。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费） 24 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年 数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位在本年度和上年 度无因公出国（境）的人员；公务用车购置及运行维护费支 出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务 用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是无公务接待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入 支出业务。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收 入支出业务。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 2745.45 万元，占本年支出 合计 2786.54 万元的 99%，较上年 2596.32 万元增加 149.13 万元，增长 6%。主要原因是其他教育费附加安排的资金较上 年增加，教师工资、社保缴费等也较上年增加。 25 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 （类）2030.14 万元，占 73.95%；社会保障和就业支出（类） 341.61 万元，占 12.44%；卫生健康支出（类）205.17 万元， 占 7.47%；住房保障支出（类）168.53 万元，占 6.14%。 十一、机关运行经费支出情况说明 我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位政府采购支出总额 120.88 万元，其 中：政府采购工程支出 120.88 万元。授予中小企业合同金 额 120.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予 小微企业合同金额 120.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 2020年度财政未批复预算绩效项目。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，学校共 有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用 设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 27 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 28 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 29 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 30