沧州市渤西分局2018部门决算公开.pdf

2018 年度部门决算公开 沧州市公安局渤西分局 2019 年 7 月 25 日 部门决算公开目录 第一部分 沧州市公安局渤西分局概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 沧州市公安局渤西分局2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州市公安局渤西分局2018年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分：渤西分局概况 一、 部门职责 沧州市公安局渤西分局是沧州市政府直属机构。其主要 职责是： （一）维护国家安全。负责本辖区预防和打击有关国家 安全和油区社会稳定的案件及事件，有效化解影响社会稳定 的不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护社会稳定和国 家安全。 （二）打击和防范违法犯罪。负责本辖区各类刑事案件、 经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作， 保护人民生命安全，维护社会长治久安。 （三）社会面管控。掌握本辖区治安形势，查处各类治 安案件，组织开展巡逻防控、人口户籍管理和治安管理，维 护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 （四）公安科学技术建设。负责规划和组织实施公安信 息化建设、刑事科学技术及技术侦察手段建设，提高科学技 术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。 （五）公安政务管理。负责本辖区行政案件的审批及听 证、复议、国家赔偿、涉警信访工作；组织开展警务督察和 内部审计；组织公安队伍建设、宣传、教育训练等工作；做 好各项后勤保障工作。 （六）社会治安综合治理。组织、协调本辖区社会治安 综合治理工作；掌控本辖区社会治安形势，组织开展治安隐 患排查整治；协调处理油区各类社会矛盾纠纷；建立油区治 安防控体系，确保辖区治安稳定。 （七）维护社会稳定。指导、协调辖区各部门、单位和 企业，预防和减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、 群体性事件和突发事件，同时全力做好全国全省“两会”和 市内重大活动安保工作，确保社会稳定。 （八）政法政务管理。保障机关日常工作正常运行，确 保各项专项资金得到合理利用，推进各项公安工作扎实开 展。 二、部门决算单位构成 决算单位构成 单位名称 沧州市公安局渤西分局 单位性质 单位规格 行政 副处 经费保障形式 财政拨款 第二部分：沧州市公安局渤西分局 2018 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市公安局渤西分局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 4,035.00 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 0.12 其中：项目支出结转和结余 25 0.00 26 27 28 总计 29 4,035.12 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 0.00 4,034.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034.98 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 4,035.12 收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市公安局渤西分局 科目编码 类 款 项 204 20402 2040201 金额单位：万元 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 1 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00 2 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市公安局渤西分局 科目编码 类 款 项 204 20402 2040201 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 1 4,034.98 4,034.98 4,034.98 4,034.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 2 4,034.98 4,034.98 4,034.98 4,034.98 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市公安局渤西分局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 金额 项目 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 行 出 合计 次 1 4,035.00 0.00 4,035.00 0.12 0.12 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 0.00 0.00 0.00 4,034.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034.98 0.14 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 4,034.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034.98 0.14 财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 25 26 27 总计 0.00 4,035.12 52 53 54 总计 4,035.12 4,035.12 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 金额单位：万 部门：沧州市公安局渤西分局 科目编码 类 款 项 204 20402 2040201 科目名称 栏次 合计 公共安全支 出 公安 行政运行 元 年初结转和结余 项 目 支 基本 出 合计 支出 结 结转 转 和 结 余 1 2 3 0.12 0.12 本年收入 1 2 4,035.00 4,035.00 0.12 0.12 4,035.00 4,035.00 4,034.98 0.12 0.12 0.12 0.12 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,034.98 4,034.98 合计 基本支出 本年支出 项 目 支 出 3 合计 基本支出 1 2 4,034.98 4,034.98 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 项 目 支 出 3 合计 基本 支出 结转 1 0.14 2 0.14 4,034.98 0.14 0.14 4,034.98 4,034.98 0.14 0.14 0.14 0.14 项 目 支 出 结 转 3 项目支出结余 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市公安局渤西分局 金额单位：万元 人员经费 科目 公用经费 科目名称 金额 301 3010 3010 1 3010 2 3010 3 3010 6 3010 7 3010 8 3011 9 3011 0 3011 1 3011 2 3011 3 3019 4 303 9 3030 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 3031 9 3039 0 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费 缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支 2,692.22 148.65 748.37 643.40 0.00 0.00 252.92 102.02 92.16 0.00 7.90 208.01 0.00 488.79 5.42 0.00 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 出 编码 科目 编码 302 3020 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3021 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3022 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 3023 9 3023 1 3024 9 3029 0 9 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1,021.7 18.08 4 0.06 1.10 0.24 0.00 0.00 26.24 34.79 12.75 44.03 0.00 110.94 44.49 0.00 1.36 0.00 7.05 34.54 0.00 385.21 0.00 9.67 105.77 136.32 1.56 0.00 47.54 科目 编码 310 3100 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 3100 8 3101 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3102 9 3102 1 3109 2 307 9 3070 3070 1 3070 2 3070 3 312 4 3120 3120 1 3120 3 3120 4 3129 5 9 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 更新 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 315.60 0.00 19.80 254.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 399 3990 3990 6 3990 7 3999 8 2,697.64 9 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织 0.00 其他支出 0.00 补贴 公用经费合计 1,337.34 4 4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市公安局渤西分局 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入 本年支出 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本 支出 项目支出 项目支 结转 结转 出结余 11 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沧州市公安局渤西分局 金额单位：万元 科目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市公安局渤西分局 金额单位：万元 预算数 合计 1 192.61 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 0.00 决算数 191.61 公务用车 购置费 4 公务用车运 行费 5 41.61 150.00 公务接待费 6 合计 7 1.00 177.93 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 0.00 177.93 公务用车 购置费 10 公务用车 运行费 11 41.61 136.32 公务接待费 12 0.00 政府采购情况表 公开 10 表 部门：沧州市公安局渤西分局 项目 总计 栏次 合 1 计 237.32 234.35 0.00 2.97 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 7 计 货物 工程 金额单位：万元 233.80 230.84 0.00 合计 2 237.32 234.35 0.00 2.97 合计 8 233.80 230.84 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 237.32 0.00 234.35 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 233.80 0.00 230.84 0.00 0.00 0.00 其他资金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 11 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 6 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 12 0.00 0.00 0.00 服务 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 第三部分：沧州市公安局渤西分局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度年初结转和结余0.12万元，本年收入4035万元；本 年支出4034.98万元，年末结转和结余0.14万元。 本年收入与2017年度决算相比增加810万元，增长25.12%，增 长主要原因为落实工资及津补贴政策和社会保障缴费增加。与 2018年度预算相比持平，无增减变化，主要原因为全面完成全年 预算。 本年支出与2017年度决算相比增加809.98万元，增长25.12%， 增长主要原因为公安专用项目开支增加。与2018年度预算相比减 少0.02万元，降低0%，主要原因为基本完成全面全年预算。 二、收入决算情况说明 本年收入合计4035万元，与2017年度决算相比增加810万元， 增长25.12%，增长主要原因为落实工资及津补贴政策和社会保障 缴费增加。与2018年度预算相比持平，无增减变化，主要原因为 全面完成全年预算。其中：财政拨款收入4035万元，占100%；上 级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业 收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计4034.98万元，与2017年度决算相比增加809.98 万元，增长25.12%，增长主要原因为落实工资及津补贴政策和社 会保障缴费增加。与2018年度预算相比减少0.02万元，降低0%， 主要原因为基本完成全年预算。其中：基本支出4034.98万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营 支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况 本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政 拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入4035万元，比2017年 度增加810万元，增长25.12%，主要原因为落实工资及津补贴政策 和社会保障缴费增加；本年支出4034.98万元，与2017年度决算相 比增加809.98万元，增长25.12%，增长主要原因为落实工资及津 补贴政策和社会保障缴费增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入4035万元，比 2018年初预算数增加330万元，增长8.91%，增长主要原因为落实 工资及津补贴政策和社会保障缴费增加；本年支出4034.98万元， 比2018年初预算数增加329.98万元，增长8.91%，增长主要原因为 落实工资及津补贴政策和社会保障缴费增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款决算基本支出合计4034.98 万元，主要用于以下方面：人员经费2697.64万元，占66.86%；公 用经费1337.34万元，占33.14%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4034.98万元，其中 人员经费2697.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、 其它社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1337.34万元， 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置等。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约 有关规定，完善制度，规范流程， “三公”经费支出得到有效控 制。 2018年度“三公”经费支出合计177.93万元。与2017年度决 算相比增加40.03万元，增长29.03%，增加主要原因为更新警务用 车；与2018年度预算相比减少14.68万元，降低7.62%，减少主要 原因为公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。 全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境） 团组数为0，人次数为0，与2018年度预算相比持平，无增减变化； 与2017年度决算相比持平，无增减变化。 全年发生公务用车购置及运行维护费177.93万元。 与2017 年度决算相比增加40.56万元，增长29.53%，增加主要原因为更新 警务用车；与2018年度预算相比减少13.68万元，降低7.14%，减 少主要原因为公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中： 1、公务用车购置费41.61万元，与2017年度决算相比增加 41.61万元，增长100%，增加主要原因为更新3台警务用车；与2018 年度预算相比持平，无增减变化。年末公务用车保有量40辆，与 2017年度决算相比持平，无增减变化。 2、公务用车运行维护费136.32万元，与2017年度决算相比 减少1.06万元，降低1%，减少主要原因为车辆燃料费与维修费减 少；与2018年度预算相比减少13.68万元，降低9.12%，减少主要 原因为车辆燃料费与维修费减少。 全年发生公务接待费0万元，比2017年决算减少0.53万元，降 低100%。主要原因是接待批次及人次减少。比2018年度预算减少1 万元，降低100%，主要原因是接待批次及人次减少。国内公务接 待0批次，比2017年决算减少20批次；接待0人次，比2017年决算 减少80人次，主要原因为来访及调研减少。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2018年渤西分局积极推进预算绩效管理工作，建立健全预算 管理体制，强化支出责任，促进资金使用效益的提升。 （二）预算项目绩效评价开展情况 1、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行精准管理， 形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。 2、完善奖惩措施。在分局开展的年度综合考评工作，组织考 评组，对刑事侦查、治安管理、队伍建设等方面工作完成情况进 行考核，对考核先进的科所队予以奖励，有力地促进了各项公安 工作的开展。 （三）预算项目绩效自评选例 分局按照有关制度，公务用车维护费实行专人负责，制定管理 办法，按照每台车工作量分解预算指标，并设立专门台账，指定 加油和修车地点。2018年公务用车维护费得到有效控制。 （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 1、思想认识不够深入，共同推进的合力不够强。一直以来， 在财政资金分配使用过程中，存在“重安排、轻监督、重争取、 轻管理、重使用、轻绩效”的问题。 2、协调机制不够健全，绩效目标及自评质量不高。大多数项 目单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，项目单位内部没 有建立绩效评价协调机制。 3、评分标准不够科学，评价结果有失客观公正。同时，对绩 效评价过程中发现的问题和相关责任还没有形成有效的制约机 制，对绩效目标的后续跟踪和评价也有待加强。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2018年度本部门机关运行经费支出1337.34万元，比年初预算 数减少0.01万元，基本持平。比2017年增加198.02万元，增长 17.38%，主要原因为公安业务费用增加。 2、政府采购情况 2018 年度本部门政府采购支出总额233.8万元，其中：政府 采购货物支出230.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出2.97万元。由于系统对数据“四舍五入”导致明细数据合 计比总额多0.01万元。授予中小合同金额233.8万元，占政府采购 支出总额的100%，小微合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3、国有资产占用情况 截至 2018年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中一般公务 用车2辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他 车辆0辆，与上年持平，无增减变化，主要是维持车辆保有量不变； 单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型 设备0台（套），与上年持平，无增减变化。 4、其他需要说明的情况 （1）本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支 出为零，以空表列示。 （2）本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入为零， 支出为零，以空表列示。 （3）由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、 “经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定行政工作任务和事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。