湘潭市农村公路管理处2015年决算及三公经费决算 公开说明及表格.doc

湘潭市农村公路管理处 2015 年度部门决算说明 一、单位基本情况 根据潭市编（2009）38 号文件，湘潭市农村公路管理处 主要职责是：贯彻和执行公路管理有关县道和乡村道法律、 法规和上级有关政策、规定。承担本行政区域内县道和乡村 公路的管理工作；会同有关部门指导和协助两区人民政府编 制城区县道规划及年度建设、养护计划，并对规划、计划的 执行情况和县道的建设、养护质量进行监督检查；指导和协 助市城区乡级人民政府编制本行政区域内乡道、村道规划及 年度建设、养护计划，并对规划、计划的执行情况和乡村公 路的建设、养护质量进行监督检查。负责对本行政区域内县 道、乡村公路的法律、法规执行情况进行监督检查；受交通 运输主管部门的委托行驶县道、乡村公路的行政处罚权和行 政措施。承办市交通运输管理局、市公路管理局交办的其他 事项。 本处内设办公室，财务股，计划统计股，养护股，工程 建设股，路政执法安全股。 人员编制数为 25 人，其中事业编制 25 人。截止 2015 年 12 月，单位在职人数为 19 人，其中事业编制 19 人。离 退休人员 9 人，其中退休人员 9 人。 公务车辆编制数 3 台，年底公务车辆保有量 3 台。 根据潭市编[2015]61 号文件，2015 年 12 月湘潭市农村 公路管理处撤销并入湘潭市公路管理局，2016 年其职能职责、 人员、预算等一同并入。 二、年度收支决算情况 1、年度收入决算情况 （1）2015 年度总收入 2095.36 万元，其中一般公共预 算财政拨款收入 248.79 万元，上级补助收入 1608.6 万元， 事业收入 235.41 万元，其他收入 2.56 万元。 （2）同比总收入减少 10.38%，其中一般公共预算财政 拨款收入减少 53.04%，上级补助收入减少 1.53%，事业收入 增加 38.3%，其他收入减少 45.26%。 （3）影响总收入的原因主要是当年一般公共预算财政 拨款收入减少；一般公共预算财政拨款收入减少的原因主要 是上年度安排了项目性专项资金，本年度不再重复安排项目 性专项资金；上级补助收入中调减了部分专项资金安排；事 业收入是加强了区级政府配套资金的到位；其他收入的减少 主要是银行存款减少造成的利息收入减少。 2、年度支出决算情况 （1）2015 年度总支出 3375.58 万元，其中：①基本支 出 238.79 万元（包括人员经费 222.67 万元，机关运行经费 16.12 万元）；②项目支出 3136.79 万元，其中一般公共预 算财政拨款收入项目支出 180 万元（主要为其他公路水路运 输支出），非一般公共预算财政拨款收入项目支出 2956.79 万元（主要为公路改建、公路养护、其他公路水路运输支 出）。 2 （2 ）同比总支出增加 222.34% ，其中基本支出减少 11.47%；项目支出增加 303.46%，其中一般公共预算财政拨 款收入项目支出增加 100%，非一般公共预算财政拨款收入项 目支出增加 330%。 （3）总支出增加的主要原因是当年度的项目性专项资 金支出增加；基本支出减少的原因是严格执行年初预算，控 制开支，厉行节约；项目支出增加主要是完成了危桥改造、 公路日常养护、文明路建设、安保工程建设（含校车行驶线 路安保工程）、水毁抢修工程等专项工作，专项资金支出增 加。 3、年度机关运行经费决算情况 （1）2015 年度机关运行经费 16.12 万元，包括：办公 费 1.12 万元，差旅费 0.75 万元，培训费 0.34 万元，公务 接待费 4.15 万元，公务用车运行维护费 3.82 万元，办公设 备购置费 0.98 万元，其他费 4.96 万元。 （2）同比机关运行经费减少 45.7%。 （3）减少的原因是认真贯彻中央“八项规定”和《党 政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，控制 开支，厉行节约。 4、年度“三公”经费决算情况 （1）2015 年度“三公”经费决算数 12.13 万元，其中： 因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运 行维护费 7.98 万元（包括油料费 4 万元，维修费 2.77 万元， 保险、通行等其他费 1.21 万元），公务车辆编制数 3 台， 3 年底公务车辆保有量 3 台；公务接待费 4.15 万元，公务接 待批次为 83 批次、533 人次。 （2）同比“三公”经费减少 45.4%，其中公务用车运行 维护费减少 27.5%，公务接待费下降 63%。 （3）“三公”经费中未安排因公出国（境）费及公务 用车购置费。“三公”经费减少的主要原因是：①本单位认 真贯彻执行中央八项规定，严格遵守《党政机关厉行节约反 对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《因 公临时出国经费管理办法》，坚持勤俭节约，反对铺张浪费， 切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。②加强预 算管理，科学合理地编制“三公”经费预算，并严格执行年 初预算。③加强公务支出管理，严格执行公务卡强制结算目 录。④依法及时公开预决算信息，确保“三公”经费支出更 加规范透明。 5、年度政府采购支出决算情况 2015 年度使用财政性资金购买货物 0.98 万元，其他资 金购买货物 4.57 万元，主要为办公设备的购置，均通过“政 府采购”完成。 4 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 1） 部门收支决算总表 市农村公路管理处 收 单位：万元 入 项目 支 行 次 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共服务支出 37 二、外交支出 38 决算数 248.79 出 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算 财政拨款 2 二、上级补助收入 3 1608.6 三、国防支出 39 三、事业收入 4 235.41 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 2.56 5 决算数 3375.58 收 入 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 支 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 结余分配 61 24 2095.36 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 总计 出 1652.23 1652.23 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 3747.59 总计 6 72 372.01 372.01 3747.59 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 2） 部 门 收 入 决 算 表 市农村公路管理处 单位：万元 项目 财政 拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年收 入合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2095.36 248.79 1608.60 235.41 2140101 交通运输 支出－行政 运行 217.03 217.03 2140105 公路改建 1177.29 972.00 205.29 2140106 公路养护 303.25 21.76 248.81 30.12 2140108 公路路政 管理 10.49 10.00 0.49 2140199 其他公路 水路运输 387.30 支出功能分 类科目编码 类 款 项 387.30 7 2.56 2.56 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 3） 部 门 支 出 决 算 表 市农村公路管理处 项目 单位：万元 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3375.58 238.79 3136.79 2140101 交通运输 支出－行政 运行 217.03 217.03 2140105 公路改建 1523.48 2140106 公路养护 1016.13 2140108 公路路政 管理 10.49 10.49 2140199 其他公路 水路运输 608.45 608.45 支出功能分 类科目编码 类 款 项 1523.48 21.76 8 994.37 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 4） 部门财政拨款收支决算总表 市农村公路管理处 收 单位：万元 入 支 出 决算数 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共预算财 政拨款 1 248.79 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 项 目 9 合计 一般公 共预算 财政拨 款 418.79 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 248.79 25 78 年初财政拨款结转和 结余 26 170 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财 政拨款 27 170 基本支出结转 80 二、政府性基金预算 财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 总计 30 合计 一般公 共预算 财政拨 款 82 418.79 总计 10 83 419.79 政府性 基金预 算财政 拨款 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 5） 一般公共预算财政拨款支出决算表 市农村公路管理处 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 418.79 238.79 180.00 2140101 交通运输支出－行政运行 217.03 217.03 2140106 公路养护 21.76 21.76 2140108 公路路政管理 10.00 10.00 2140199 其他公路水路运输 170.00 170.00 11 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 市农村公路管理处 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 人员经费 公用经费 238.79 222.67 16.12 科目名称 项 合计 2140101 交通运输支出－行政运行 217.03 200.91 2140106 公路养护 21.76 21.76 12 16.12 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 市农村公路管理处 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 12.13 1.因公出国（境）费 3 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 4 7.98 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 7.98 7 4.15 （1）国内接待费 8 4.15 （2）国（境）外接待费 9 0.00 3.公务接待费 10 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 3 5.国内公务接待批次（个） 15 83 6.国内公务接待人次（人） 16 533 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 0 13 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 8） 政府性基金预算财政拨款收支决算表 市农村公路管理处 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 年初结转 和结余 本年收入 合计 本单位没有 此项指标 注明：本单位没有此项指标 14 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 附件 4：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 9） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 市农村公路管理处 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 基本支出 科目名称 款 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 166.94 166.94 30101 基本工资 39.90 39.9 30107 绩效工资 103.13 103.13 30104 社会保障缴费 16.81 16.81 30199 其他工资福利支出 7.1 7.1 302 商品服务支出 15.13 15.13 30201 办公费 1.12 1.12 30207 邮电费 0.8 0.8 30209 物业管理费 0.36 0.36 30211 差旅费 0.75 0.75 30213 维修（护）费 0.43 0.43 30216 培训费 0.34 0.34 30217 公务接待费 4.15 4.15 30227 委托业务费 0.38 0.38 30228 工会经费 1.72 1.72 30218 专用材料费 1.26 1.26 30231 公务用车运行维护费 3.82 3.82 303 对个人和家庭的补助 55.73 55.73 30302 退休费 37.86 37.86 15 30307 医疗费 2.75 2.75 30311 住房公积金 13.61 13.61 30399 其他 1.51 1.51 310 其他资本性支出 0.98 0.98 31002 办公设备购置 0.98 0.98 合计 238.79 222.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 16 16.12