梧州市龙圩中学2021年度部门预算.doc

梧州市龙圩中学 2021 年度部门预算 目录 第一部分：部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分：梧州市龙圩中学 2021 年部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表(按功能科目分类） 六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类） 八、一般公共预算基本支出表 九、政府性基金预算支出表 十、 “三公”经费支出表 第三部分：梧州市龙圩中学 2021 年部门预算情况说明 第四部分：名词解释 -1- 第一部分：部门概况 一、主要职能 梧州市龙圩中学是一所实施义务教育的初级中学， 贯彻执行党和国家的教育方针、 政策、法律、法规规章，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教 育发展，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的开展中学学历教育（相关社会 服务）的机构。 二、机构设置情况 （一）从预算单位构成看，梧州市龙圩中学部门预算包括：本部门预算。 （二）机构设置及人员情况 梧州市龙圩中学属于财政补助事业单位，纳入 2021 年部门预算编制范围。本部 门独立编制机构 1 个。独立核算机构 1 个。内设：校办、教务（研）处、政教处、安稳办、 总务处、教科室。在职职工人数 169 人，学生人数 1841 人。 第二部分：梧州市龙圩中学 2021 年部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表(按功能科目分类） 六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类） 八、一般公共预算基本支出表 九、政府性基金预算支出表 十、 “三公”经费支出表 上述报表详见附件。 -2- 第三部分：梧州市龙圩中学 2021 年部门预算情况说明 一、部门收支总表预算情况说明 收入预算 1522.79 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 2.95%，增加主要是由 于学生人数、教师人数增加，人员经费、公用经费收入相应增加。 支出预算 1522.79 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 2.95%，增加主要是由 于学生人数、教师人数增加，人员经费、公用经费支出相应增加。按支出功能分类科目 划分，共分为四类，其中：教育支出科目（“205”科目）1291.66 万元，占支出总预 算 84.82％，同比增长 23.81 万元，增长 1.88%，主要原因是 2020 年新招录了一批教师； 社会保障就业支出（“208”科目）35.87 万元占支出总预算 20.05％，同比增长 15.82 万元，增长 78.93%，主要原因是退休增加和增加了遗属补助；卫生健康支出（“210” 科目）84.75 万元,占支出总预算 2.48％，同比增长 2.05 万元，增长 5.57%，主要原因 是 2020 年新招录了一批教师；住房保障支出（“221”科目）110.51 万元,占支出总预 算 1.81％，同比增加 1.96 万元，增长 7.26%，主要原因是 2020 年新招录了一批教师。 二、部门收入总表预算情况说明 2021 年部门收入 1522.79 万元，具体如下： 1.一般公共预算拨款 1522.79 万元，同比增长 43.65 万元，增长 2.95%，主要原因 是 2020 年新招录了一批教师等。 2.政府性基金预算拨款 0 万元, 同比增长 0 万元，增长 0%。 3.纳入财政专户管理的事业收入 0 万元,同比增长 0 万元，增长 0% 4.未纳入财政专户管理的事业收入 0 万元, 同比增长 0 万元，增长 0%。 5.转移性收入 0 万元, 同比增长 0 万元，增长 0%。 6.上年结余收入 0 万元。同比增长 0 万元，增长 0%。 三、部门支出总表预算情况说明 -3- 支出预算 1522.79 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 2.95%，增加主要是由 于学生人数、教师人数增加，人员经费、公用经费支出相应增加。 2021 年一般公共预算支出总预算 1522.79 万元，其中基本支出 1498.96 万元，占 支出总预算 98.44％，同比增加 54.45 万元，增长 3.77%，主要原因是 2020 年新招聘一 批教师；项目支出 23.83 万元，占支出总预算 1.56％，同比减少 10.81 万元，减少 31.20%，主要原因是财政预算支出减少了。 （一）基本支出预算 基本支出预算 1498.96 万元，其中： 初中教育 1265.18 万元，主要用于为保证日常运转安排的人员经费支出。比上年增 加 34.57 万元，增长 2.81%，主要原因是 2020 年新招聘一批教师。 其他教育支出 2.65 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.92%，主要原因是人员增 加。 其他行政事业单位养老支出 32.2 万元，比上年增加 16.38 万元，增长 103.54%,主 要原因是人员增加。 死亡抚恤支出 3.67 万元，同比减少 0.56 万元，减少 13.16%，主要原因是人员减 少。 事业单位医疗支出 84.75 万元，同比增长 2.05 万元，增长 2.48%，主要原因是人 员增加。 住房公积金 110.51 万元，主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。 比上年增加 1.96 万元，增长 1.81%，主要原因是教师工资逐年增长及 2020 年新招聘一 批教师。 （二）项目支出预算 项目支出预算 23.83 万元，同比减少 10.81 万元，减少 31.2%，其中： 初中教育 23.83 万元，主要用于困难学生生活补助 14.96 万元，同比减少 0.57 万 -4- 元，减少 3.67%，主要原因是学生人数减少。安保服务费（劳务费）8.87 万元，此项支 出为今年新增； 今年减少了义教生均公用经费财政预算支出。 四、财政拨款收支总表预算情况说明 收入预算 1522.79 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 2.95%，增加主要是由 于学生人数、教师人数增加，人员经费、公用经费收入相应增加。 支出预算 1522.79 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 2.95%，增加主要是 由于学生人数、教师人数增加，人员经费、公用经费支出相应增加。按支出功能分类科 目划分，共分为四类，其中：教育支出科目（“205”科目）1291.66 万元，占支出总 预算 84.82％，同比增长 23.81 万元，增长 1.88%，主要原因是 2020 年新招录了一批教 师；社会保障就业支出（“208”科目）35.87 万元占支出总预算 20.05％，同比增长 15.82 万元，增长 78.93%，主要原因是退休增加和增加了遗属补助；卫生健康支出 （“210”科目）84.75 万元,占支出总预算 2.48％，同比增长 2.05 万元，增长 5.57%， 主要原因是 2020 年新招录了一批教师；住房保障支出（“221”科目）110.51 万元,占 支出总预算 1.81％，同比增加 1.96 万元，增长 7.26%，主要原因是 2020 年新招录了一 批教师。 五、一般公共预算支出表(按功能科目分类）预算情况说明 一般公共预算支出 1522.79 万元，按功能科目分类可分为：初中教育 1289.01 万元， 增长 1.88%；其他教育支出 2.65 万元，增长 1.92%；其他行政事业单位养老支出 32.20 万元，增长 103.54%，死亡抚恤 3.67 万元，减少 13.16%事业单位医疗 84.75 万元，增 长 2.48%；住房公积金 110.51 万元。增长 1.81%。 六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）情况说明 部门预算支出 1522.79 万元，其中：基本支出 1498.96 万元，占比 98.44%；项目 支出 23.83 万元，占比 1.56 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 -5- 主要用于人员经费支出 1511.54 万元和公用经费支出 11.25 万元。主要支出有基本 工资 577.57 万元，增长 3.54%；津贴补贴 5.92 万元、增长 70.76%，主要是因轮岗支教 教师的乡镇工作补贴增加；伙食补助费 51.48 万元、增长 4.84%；绩效工资 385.39 万 元，增长 20.79%；机关事业单位基本养老保险缴费 177.64 万元、增长 9%；职工基本医 疗保险缴费 77.48 万元、增长 15.49%；公务员医疗补助缴费 2.6 万元、减少 26.14%； 其他社会保障缴费 8.03 万元，减少 30.06%；住房公积金 110.51 万元，增长 1.81%；其 他工资福利支出 41.01 万元，减少 53.95%；其他商品和服务支出 11.25 万元，减少 80%；离休费 8 万元，增长 6.44%；生活补助 3.67 万元，减少 13.16%；其他对个人和家 庭的补助 62.24 万元，增长 83.33%。经费支出变化的原因是因为学生教师人数的变动、 经济科目使用的变动和项目的调减。 七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）情况 说明 一般公共预算支出按政府预算支出经济分类可分为：工资福利支出 1437.63 万元， 增长 4.77%；商品和服务支出 11.25 万元，减少 80%；社会福利和救助 3.67 万元，减少 13.16%；离退休费 8 万元，增长 6.44%；其他对个人和家庭补助 62.24 万元，增长 83.33%。经费支出变化的原因是因为学生教师人数的变动、经济科目使用的变动和项目 的调减。 八、一般公共预算基本支出表预算情况说明 一般公共预算基本支出 1498.96 万元，其中：工资福利支出 1437.63 万元，增长 4.77%；商品和服务支出 2.39 万元，减少 93.56%；对个人和家庭的补助 58.94 万元， 增长 67.25%。经费支出变化的原因是因为学生教师人数的变动、经济科目使用的变动 和项目的调减。 九、政府性基金预算支出表 -6- 本部门 2021 年无此项预算。 十、“三公”经费支出表 本部门 2021 年无此项预算。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 本部门属事业部门，无机关运行经费预算。 （二）政府采购预算安排情况说明 2021 年本部门政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府 采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年末，我单位固定资产原值为 2414.79 万元，净值为 1653.81 万元。 本部门无国有资产占用情况。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 农村义务教育家庭困难生生活费资助项目，严格按初中每生每学期 625 元的标准足 额发放资助金，全部以转账到银行卡形式发放到受助学生手中。 第四部分 名词解释 1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 2.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共 用支出。 3.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 -7- 5.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 -8-