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兴海县城镇管理 局 2016 年部门 决算 1 目录 第一部分 概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分部门概况 一、部门职能 1. 贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林 绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负 责其行政执法工作 2. 编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规 划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。 3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园 广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告 设置管理职责。 4.负责房地产行政和行业管理。 5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运 行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。 6.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的 审查报批和监督管理。 7.负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费 的审核、指导、监督、检查等管理工作。 8. 承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中无二级预 算单位（详情见附表）。各级单位年末人数 109 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 83 人。 3 附表：所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 2 3 4 第二部分 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行 次 889.32 项目 行次 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 交纳所得税 60 其中：政府性基金预算财政拨款 1 决算数 0.15 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 68 总计 34 889.47 0.61 890.07 5 决算数 0.33 871.16 18.45 889.94 0.13 890.07 收入决算表 公开 02 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收 经营 附属单位 其他 合计 收入 收入 入 收入 上缴收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 889.47 889.32 项目 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 0.15 208 社会保障和就业支出 0.33 0.33 20805 行政事业单位离退休 0.33 0.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.33 0.33 212 城乡社区支出 870.69 870.54 21201 城乡社区管理事务 563.13 563.13 2120101 行政运行 282.98 282.98 2120103 机关服务 170.53 170.53 2120199 其他城乡社区管理事务支出 109.61 109.61 21203 城乡社区公共设施 75.00 75.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 75.00 75.00 21205 城乡社区环境卫生 232.56 232.41 0.15 2120501 城乡社区环境卫生 232.56 232.41 0.15 221 住房保障支出 18.45 18.45 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 6 0.15 支出决算表 公开 03 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 889.94 889.94 208 社会保障和就业支出 0.33 0.33 20805 行政事业单位离退休 0.33 0.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.33 0.33 212 城乡社区支出 871.16 871.16 21201 城乡社区管理事务 563.13 563.13 2120101 行政运行 282.98 282.98 2120103 机关服务 170.53 170.53 2120199 其他城乡社区管理事务支出 109.61 109.61 21203 城乡社区公共设施 75.00 75.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 75.00 75.00 21205 城乡社区环境卫生 233.03 233.03 2120501 城乡社区环境卫生 233.03 233.03 221 住房保障支出 18.45 18.45 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 支出功能分类 款 上缴上 经营支 对附属单位 出 级支出 出 补助支出 3 4 5 6 科目名称 科目编码 类 项目支 项 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 行 次 决算数 项目（按功能分类） 一般公 行 次 小 共预算 政府性基金预算 计 财政拨 财政拨款 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 889.32 栏次 889.32 25 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 30 0.33 870.54 18.45 889.32 78 年初财政拨款结转和结余 总计 3 82 889.32 总计 8 83 889.32 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 项目 款 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 889.32 889.32 科目名称 支出功能分类科目编码 类 本年支出合计 项 208 社会保障和就业支出 0.33 0.33 20805 行政事业单位离退休 0.33 0.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.33 0.33 212 城乡社区支出 870.54 870.54 21201 城乡社区管理事务 563.13 563.13 2120101 行政运行 282.98 282.98 2120103 机关服务 170.53 170.53 2120199 其他城乡社区管理事务支出 109.61 109.61 21203 城乡社区公共设施 75.00 75.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 75.00 75.00 21205 城乡社区环境卫生 232.41 232.41 2120501 城乡社区环境卫生 232.41 232.41 221 住房保障支出 18.45 18.45 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 公用经费 人员经费 经济分 科目名称 金额 类科目 经济分 科目名称 类科目 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 459.88 332.85 71.18 科目名称 金额 247.1 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30104 费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 7 13.11 5.48 0.07 55.85 绩效工资 经济分类 科目编码 其他社会保障缴 30107 金额 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31004 基础设施建设 31005 大型修缮 43.94 30206 电费 机关事业单位基 75 信息网络及软件 31006 购置更新 31007 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 1.01 30108 本养老保险缴费 30207 邮电费 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30209 物业管理费 7.96 其他工资福利支 30199 出 对个人和家庭的 303 补助 107.26 30211 0.06 差旅费 地上附着物和青 31010 苗补偿 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 因公出国（境）费 30301 离休费 30212 用 30302 退休费 30213 维修(护)费 112.6 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 7 0.26 0.03 其他交通工具购 31013 置 31014 产权参股 31099 其他资本性支出 对企事业单位的 30306 救济费 30217 公务接待费 304 补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 88.49 10 75 其他对企事业单 34.18 30310 生产补贴 30226 劳务费 30404 位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 18.45 公务用车运行维 30314 采暖补贴 30231 护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他对个人和家 30399 1.21 26.98 0.33 庭的补助支出 其他商品和服务 30299 人员经费合计 支出 567.15 公用经费合计 11 322.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：兴海县城镇管理局 金额单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 因公 公务接 待费 合计 因公出国 合计 公务用车购置及运行费 出国 公务接 （境 待费 ）费 公务用车购置及运行费 （境）费 公务用 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 小计 车购置 费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.21 0.00 1.21 0.00 1.21 0.00 1.21 0.00 1.21 0.00 1.21 0.00 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：兴海县城镇管理局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 金额单位：万元 上年结转 本年支出 和结余 1 年末结转和结余 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 项 合计 2016 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入（支出）此表为 空表。 13 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于城镇管理局 2016 年度部门决算收支总体情况说明 2016 年度收支总决算 890.07 万元，比 2015 年收支总决算增 217.97 万元。主要原因是：由于县城入住人口增加，城乡社区增加 255.56 万元。人员工资调整，社会保障减少 38.87 万元，住房保障 增加 1.55 万元。 二、关于城镇管理局 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 889.47 万元，其中：财政拨款收入 889.32 万元， 占 99.98%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入 0.15 万元，占 0.02%。 三、关于城镇管理局 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 889.94 万元，其中：基本支出 889.94 万元，占 100%；无项目支出、经营支出。 四、关于城镇管理局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2016 年度财政拨款收支总决算 889.32 万元。与 2015 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 218.02 万元，增长 32.47%。主要原因 是。由于县城入住人口增加，城乡社区增加 255.56 万元，人员工资 调整，社会保障减少 38.87 万元，住房保障增加 1.55 万元。 五、关于城镇管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016 年 度 财 政 拨 款 支 出 889.32 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 14 99.92%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 218.02 万元，增长 32.47%。主要原因是由于县城入住人口增加，城乡社区增加 255.56 万元，环卫工人和在职人员工资调整，社会保障减少 38.87 万元， 住房保障增加 1.55 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面： 7、社会保障和就业(类)支出 0.33 万元，占 0.01%,主要用于城 管局开支的退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供 管理和服务所发生的工作支出。 10、城乡社区（类）支出 871.16 万元，占 97.94%,主要用于城 市维护方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。 11、住房保障支出(类)支出 18.45 万元，占 2.06%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房 补贴等住房改革方面的支出。 12、结转下年 0.6 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入 、经营收入、其他收入的结转和结余。 （三）财政拨款支出决算的具体情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 648.25 万元，支出决算为 889.32 万元，完成年初预算的 137.18%。决算数大于预算数的主要 原因是城市维护费增加和环卫人员工资上涨。其中： 1、212（类）05（款）01（项）。年初预算为 250 万元，支出 15 决算为 308.03 万元，完成年初预算的 123.21%。决算数大于预算数 的主要原因是城市维护费增加。 2、212（类）01（款）01（项）年初预算为 120.96 万元，支出 决算为 282.98 万元，完成年初预算的 233.94%。决算数大于预算数 的主要原因是环卫工人工资增加。 3、221（类）02（款）01（项）年初预算为 21.04 万元，支出 决算为 18.45 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数小于预算数的 主要原因是在职人员工资调整。 4、212（类）01（款）03（项）年初预算为 170.53 万元，支出 决算为 175.33 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数大于预算数 的主要原因是在职职工工资增加。 六、关于城镇管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 889.32 万元，其中：人员经费 567.15 万元，主要包括：基本工资 332.85 万元、津贴补贴 71.18 万元、绩效工资 55.85 万元，奖励金 88.49 万元、住房公积金 18.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.33 万元；日常公用经费 322.17 万元，主要包括：办公费 13.1 万元、印刷费 5.48 万元、手 续费 0.07 万元、电费 43.9 万元、邮电费 1.01 万元、取暖费 7.96 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 112.67 万元、租赁费 0.26 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 34.18 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元、其他交通费用 26.98 万元、其他资本性支出 75.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 16 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，其中：因 公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 2.00 万元， 公务接待费预算 0 万元。支出决算为 1.21 万元，完成预算的 60.5%， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 用车运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算的 60.5%；公务接待费 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.21 万 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排县级 机关和单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 1.21 万元。其中：公务用车购 置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.21 万元， 公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人 次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.58 万元， 其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车 购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，公务接待费 17 支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：公务用车维护费用 减少。 八、关于城镇管理局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明 2016 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 九、关于城镇管理局项目支出绩效目标完成情况说明 2016 年度，我单位财政局下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体 情况如下： 1、城市维护费。 绩效目标：做好城市项目的正常维护，保障城市正常运转。 预算资金安排及使用：预算安排资金 250 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。 绩效目标完成情况：通过一系列市政设施专项与日常维护，逐 步实现了路灯亮化高效绿色照明，进一步改善和规范商户占道经营 的问题，有效解决了城区及周边的卫生环境，有效解决了城区内涝 问题，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环 境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。城管局 2016 年度无机关运行经 费支出。 （二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 74.61 万元，其中：政府采购货物支出 74.61 万元。 （三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，城管局共 18 有车辆辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 9 辆（为我部 门及所属单位用于城市维护和垃圾清运等方面的车辆）。 19 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属 单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、 20 提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房 公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工 资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位 缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工 人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位 津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴 等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房 公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按 照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房 职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 21 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 22