2023年单位预算公开说明.docx

永济市财政局 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市财政局，属于行政单位，单位内设办公室、预算股、 国库股、行政政法股、科教文体股、农财股、社保股、投资评审 中心、绩效股等 18 个股室，共 107 人，其中行政人员 23 人，事 业人员 84 人。 （二）主要职责 1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社 会发展战略，编制本市中长期财政计划；参与制定本市重大经济 决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡 的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县市与镇 政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 2.编制本市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向 市人民代表大会报告本市预算及其执行情况，向市人大常委会报 告决算；管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理 有关政府性基金；确定本市财政税收收入计划。 3.根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、 财务、会计的管理和监督工作。 4.管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出 政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展 支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支 援农业发展支出；农业综合开发支出。 5.管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金 的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 6.负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本 市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工 作。 7.拟订和执行本市政府采购政策；负责本市政府采购工作。 8.负责管理本市会计工作，监督会计规章制度的执行情况； 监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和 监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 9.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本市 财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本市财政管理的建议。 10.制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责 财政信息的收集利用和财政宣传工作。 11.负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。 12.完成市政府交办的其他事项。 （三）机构设置情况 永济市财政局，下设国际金融和国库支付中心和永济财政运 行保障中心和财政综合服务中心，国际金融和国库支付中属于独 立核算全额事业单位，永济财政运行保障中心属于非独立核算全 额事业单位，财政综合服务中心为自收自支事业单位。 二、本级预算 我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022 年我单 位预算收入安排为 1378.98 万元，其中：一般公共预算 1378.98 万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 1378.98 万元（其 中工资福利支出为 991.41 万元，对个人和家庭的补助为 15.96 万元，商品服务支出为 65.01 万元，项目支出为 306.6 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 1600.14 万元，比上年增长 16.04%。支 出预算为 1600.14 万元，比上年增长 16.04 %，其中工资福利支 出为 1195.73 万元，比上年增长 20.61%，原因是 2022 年根据人 社局文件要求，对行政人员和事业人员进行了两次调资和补资； 对个人和家庭的补助为 29.51 万元，比上年增长 84.9%，原因是 2022 年根据人社局文件要求，对行政退休人员的基础性绩效补 资在本单位核算；商品服务支出为 486.96 万元, 比上年增长 421.95 万元，原因是由于预算一体化系统的逐步完善，我单位 正常的专项业务项目支出均在商品服务支出体现，而本年度的项 目支出则体现的是财政代列全市的财政业务支出的一次性项目： 农村财会人员的培训经费和财政自身建设的经费，美丽乡村建设 经费等项目 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 149.21 万元，比上年增 长 84.2 万元，原因是本年度的正常的专项业务项目支出均在行 政运行经费中代列。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 111.64 万元，其中：其 中采购货物为 16.64 万元，采购工程为 95 万元。采购货物为电 脑 2 台，预算金额 1.4 万元，便携式电脑 1 要，预算金额 0.8 万 元，办公桌 7 张，预算金额 0.7 万元，空调 10 台，预算金额 4.775 万元，办公椅 4 把，预算金额 0.16 万元，专用净水热水 器 1 台，预算金额 3 万元，复印纸 63 箱，预算金额 1.308 万元， 印刷服务 1 批次，预算金额 4.5 万元，图书预算金额 1.5 万元， 采购工程维修房屋 95 万。 六、专业性较强的名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 1.45 万元，比上年减少 0.03 万 元，原因是随着电子信息化的发展，上级来人检查逐步实现网络 视频和电子信息。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度 没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0.95 万元， 比上年减少 2%，原因是随着电子信息化的发展，上级来人检查 逐步实现网络视频和电子信息；公务用车运行维护费 0.5 万元， 与上年预算保持一致；公务用车购置费 0 万元，本单位没有购置 车辆的安排。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 42.17 万元，其 中流动资产 17.64 万元；固定资产原值 385.67 万元，累计折旧 361.14 万元，固定资产净值为 24.52 万元，在建工程 0 万元， 无形资产 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 74.02 万元，通用 设备 255.57 万元，专用设备 3.2 万元，图书 3.07 万元，办公家 具 49.78 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加 4.26 万元， 原因是单位购置空调，电脑和打印机等。 2023 年预计新增采购固定资产 12.33 万元， 其中采购电脑 2 台，便携式电脑 1 台，办公桌 7 张，空调 10 台，办公椅 4 把， 专用净水热水器 1 台。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 6 个项目设定绩效目标，共 314.4 万元。 其中财政自身建设 100 万元，用于改善我单位的办公环境；绩效 管理费项目，金额为 30 万元，该项目主要是用于重点评价全市 随机抽查若干个项目的评价；投资评审经费 140 万元，该项目主 要用于对全市所有单位需要评审的项目的评审费；美丽乡村建设 经费 15 万元，主要用于永济市重点乡村建设经费； 全市财会 人员业务技能培训经费，23.4 万元，主要用于提高全市乡镇及 乡村财务人员综合能力素质；2023 年遗属补助 5.1 万元，用于 我单位老干部的遗属补助和取暖补贴。 单位负责人：李兴园 财务负责人：贾玲瑶 填 报 人：崔晓烨 联系电话：0359-8011669