乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学2021年度部门决算公开说明.Doc.doc

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学 2021年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章 制度。 2．配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法 律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并 抓好组织实施和落实工作。 3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格 控制辍学，推进普及义务教育。 4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教 育教学管理及教研教改工作。 5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可 行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本 校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等 工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教 职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办 学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足 课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。 8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定 管理学生学籍。 9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展 学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐 的校园环境。 10．在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务 教育均衡发展。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学2021年度，实有人数49人， 其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员12人。 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学 部门决算包括：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学决算。单位无 下属预算单位，下设4个科室，分别是：政办公室、德育处、教 务处、总务处。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度本年收入643.81万元，与上年相比，减少56.02万 元，降低8.00%，主要原因是：本年减少校园维修经费，本年收 入减少。本年支出658.50万元，与上年相比，减少36.34万元， 降低5.23%，主要原因是：调出一人，人员经费等减少。 二、收入决算情况说明 2021年度本年收入643.81万元，其中：财政拨款收入623.28 万元，占96.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位 上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.53万元，占3.19%。 三、支出决算情况说明 2021年度本年支出658.50万元，其中：基本支出636.64万 元，占96.68%；项目支出21.86万元，占3.32%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单 位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入623.28万元，与上年相比，减少 42.33万元，降低6.36%，主要原因是：本年减少校园维修经费， 本年收入减少。财政拨款支出637.39万元，与上年相比，减少 19.43万元，降低2.96%，主要原因是：调出一人，人员经费等 减少。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数528.70 万元，决算数623.28万元，预决算差异率17.89%，主要原因是： 追加2021年义务教育保障机制款。财政拨款支出年初预算数 528.70万元，决算数637.39万元，预决算差异率20.56%，主要 原因是：追加2021年义务教育保障机制公用经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出637.39万元。按功能 分类科目项级科目公开，其中： 2050201学前教育7.84万元； 2050202小学教育475.94万元； 2050203初中教育11.95万元； 2050299其他普通教育支出102.14万元； 2059999其他教育支出39.52万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出615.53万元，其 中： 人员经费508.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生 活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费107.06万元，包括：办公费、手续费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项 支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支 出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支 出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位 无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出 国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行 维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量0辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元， 决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位 无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万 元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出； 公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府 性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学单位公用经费 107.06万元，比上年增加21.09万元，增长24.53%，主要原因是： 2021年增加办公设备及专用设备购置公用经费。 （二）政府采购情况 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货 物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2021年12月31日，单位共有房屋4,786.01（平方米）， 价值518.60万元。车辆1辆，价值22.56万元，其中：副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：接 送人员用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价 值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评 价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我 单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预 算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理 的项目。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》