辛集市市政建设养护服务中心2020决算公开.pdf

2021 年 10 月 2020 年度单位决算公开文本 辛集市市政建设养护服务中心 二〇二一年十月 辛集市市政建设养护服务中心 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 负责实施市政设施管理维护规划、年度计划；负责城市便道、 照明设施、排水设施的养护维修;负责市区防涝设施的检查维修、 清障、清淤;负责市区所辖立交桥的管理养护；配合审批局进行 道路挖掘许可及排水证的办理；组织开展便道、照明设施、排水 设施的改造工程。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市市政建设养护服务 财政补助事业单 财政拨款 中心 位 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3026.32 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 464.22 万元，增长 9.7%， 主要原因是增加了市政建设支出。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 2810.6 万元，其中：财政拨 款收入 2810.6 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 3026.32 万元，其中：基本 支出 802.86 万元，占 26.53%； 项目支出 2223.46 万元，占 73.47%。 如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 2810.6 万元,比 2019 年 度增加 248.5 万元，增长 9.7%，主要是市政建设项目的增加； 本年支出 3026.32 万元，增加 648.15 万元，增长 27.25%，主要 是增加了市政维修维护工程。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1443.67 万元，比上年 减少 433.78 万元；主要是工资和人员的调整；本年支出 802.86 万元，比上年增加 75.04 万元，增长 10.31%，主要是工资和人 员的调整。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1366.93 万元，比上 年增加 682.28 万元，增长 99.65%，主要原因是增加了市政建设 支出；本年支出 2223.46 万元，比上年增加 573.12 万元，增长 34.73%，主要是增加市政维修维护费。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 2810.6 万元，完成年初 预算的 100%,比年初预算无增减；本年支出 3026.32 万元，完成 年初预算的 100%,比年初预算无增减。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比 年初预算无增减。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算无增减。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 3026.32 万元，主要用于以下方面 （按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进 行概括说明）：比如：社会保障和就业（类）支出 36.91 万元， 占 1.22%；住房保障（类）支出 26.15 万元，占 0.86%;卫生健 康（类）支出 47.64 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 2915.62 万元，占 96.35%； （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3026.32 万元，其中：人员经 费 802.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 47.65 万元， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支 出、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 本单位无“三公”经费预算支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，本单位无“三公”经费预算支出。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，本单位无“三公”经费预算支出。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，本 单位无“三公”经费预算支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 本单位未组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其 中，政府性基金预算项目 7 个,共涉及资金 227.27 万元，占政府 性基金预算项目支出总额的 16.63%。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度不涉及机关运行经费支出。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度无政府采购支出。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年无 增减。其中，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车 主要是载货车、越野车； 单位无价值 50 万元以上通用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转 结余情况，故国有资金经营表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：辛集市市政建设养护服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1443.67 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1366.93 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 36.91 9 九、卫生健康支出 40 47.64 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2810.6 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 2915.62 26.15 3026.32 61 3026.32 总计 62 注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3026.32 收入决算表 公开 02 表 单位：辛集市市政建设养护服务中心 金额单位：万元 项目 本年收入合 财政拨款 上级补助 事业收 经营收 附属单位 其他 功能分类科 目编码 计 收入 收入 入 入 栏次 1 2 3 4 5 合计 2810.6 2810.6 科目名称 208 社会保障和就业支出 36.91 36.91 20805 行政事业单位养老支出 36.91 36.91 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 36.91 36.91 210 卫生健康支出 47.64 47.64 21011 行政事业单位医疗 47.64 47.64 2101102 事业单位医疗 18.28 18.28 2101103 公务员医疗补助 29.37 29.37 212 城乡社区支出 2699.9 2699.9 21203 城乡社区公共设施 780.81 780.81 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 780.81 780.81 21205 城乡社区环境卫生 552.16 552.16 2120501 城乡社区环境卫生 552.16 552.16 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 962.46 962.46 2120803 城市建设支出 962.46 962.46 404.47 404.47 404.47 404.47 21213 2121399 城市基础设施配套费安排 的支出 其他城市基础设施配套安 排的支出 221 住房保障支出 26.15 26.15 22102 住房改革支出 26.15 26.15 2210201 住房公积金 26.15 26.15 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 上缴收入 收入 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：辛集市市政建设养护服务中心 金额单位：万元 项目 对附属单 功能分类科 目编码 208 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支 出 栏次 1 2 3 合计 3026.32 802.86 2223.46 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 47.64 47.64 社会保障和就业支出 210 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 47.64 47.64 2101102 事业单位医疗 18.28 18.28 2101103 公务员医疗补助 29.37 29.37 212 城乡社区支出 2915.62 692.16 2223.46 21203 城乡社区公共设施 996.53 692.16 304.37 996.53 692.16 304.37 20805 2080505 21205 其他城乡社区公共设 施支出 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 2120399 21208 2120803 21213 2121399 国有土地使用权出让 收入安排的支出 城市建设支出 城市基础设施配套费 安排的支出 其他城市基础设施配 套安排的支出 552.16 552.16 552.16 552.16 962.46 962.46 962.46 962.46 404.47 404.47 404.47 404.47 221 住房保障支出 26.15 26.15 221020 住房改革支出 26.15 26.15 2210201 住房公积金 26.15 26.15 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：辛集市市政建设养护服务中心 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1443.67 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1366.93 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 36.91 36.91 9 九、卫生健康支出 41 47.64 47.64 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 2915.62 1548.69 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 26.15 26.15 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 3026.32 1659.39 1366.93 3026.32 1659.39 1366.93 本年收入合计 27 2810.6 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 215.72 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 215.72 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3026.32 1366.93 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：辛集市市政建设养护服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080505 210 21011 2101102 2101103 212 21203 2120399 21205 2120501 221 221020 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施 支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1659.39 802.86 856.53 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 47.64 47.64 47.64 47.64 18.28 18.28 29.37 29.37 1548.69 692.16 856.53 996.53 692.16 304.37 552.16 692.16 304.37 552.16 552.16 552.16 552.16 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 556.21 302 118.48 30201 20.74 30202 112.92 30203 30204 146.31 30205 36.91 30206 30207 18.28 30208 29.37 30209 2.04 30211 26.15 30212 30213 45.02 30214 199.00 30215 30216 1.55 30217 30218 30224 32.97 30225 30226 30227 30228 164.48 30229 30231 30239 30240 30299 755.21 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 43.26 307 5.35 30701 0.5 30702 310 31001 1 31002 3 31003 16.48 31005 31006 31007 2.07 31008 31009 2 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 1.43 31099 399 39906 2.93 39907 1.06 39908 39999 7.44 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 4.39 4.39 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 47.65 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：辛集市市政建设养护服务中心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：辛集市市政建设养护服务中心 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 小计 3 年末结 基本支出 项目支出 4 5 合计 212 城乡社区支出 1366.93 1366.93 1366.93 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 962.46 962.46 962.46 2120803 城市建设支出 962.46 962.46 962.46 21213 城市基础设施配套安排的 支出 404.47 404.47 404.47 2121399 其他城市基础设施配套安 排的支出 404.47 404.47 404.47 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 转和结 余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。