24平城中学2020年部门决算公开.pdf

陵川县平城中学校 2020年部门决算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、主要职能 贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施高中教育，促进基础教育 发展，并搞好相关社会服务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，陵川县平城中学校部门预算包括：单位本级预 算。 三、人员基本情况 陵川县平城中学校事业编制共49名。其中：事业编制（专业技术人 员）49名。 2 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 5647211.70 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 609178.64 9 九、卫生健康支出 40 244826.54 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 总计 31 446482.00 53 二十三、其他支出 30 4334529.52 52 23 5647211.70 12195.00 5647211.70 61 5647211.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 5647211.70 二、收入决算表 金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5647211.70 5647211.70 201 一般公共服务支出 12195.00 12195.00 20129 群众团体事务 12195.00 12195.00 2012906 公会事务 12195.00 12195.00 205 教育支出 4334529.52 4334529.52 20502 普通教育 4334529.52 4334529.52 2050203 初中教育 3168432.00 3168432.00 2050204 高中教育 331650.00 331650.00 2050299 其他普通教育支出 834447.52 834447.52 208 社会保障和就业支出 609178.64 609178.64 595263.96 595263.96 595263.96 595263.96 13914.68 13914.68 13914.68 13914.68 244826.54 244826.54 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 210 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 卫生健康支出 21007 计划生育事务 3000.00 3000.00 2100717 计划生育服务 3000.00 3000.00 21011 行政事业单位医疗 241826.54 241826.54 2101102 事业单位医疗 241826.54 241826.54 221 住房保障支出 446482.00 446482.00 22102 住房改革支出 446482.00 446482.00 20805 2080505 20827 2082702 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 2210201 项 科目名称 栏次 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 446482.00 446482.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 5647211.70 5492758.18 154453.52 201 一般公共服务支出 12195.00 12195.00 20129 群众团体事务 12195.00 12195.00 2012906 公会事务 12195.00 12195.00 205 教育支出 4334529.52 4180076.00 154453.52 20502 普通教育 4334529.52 4180076.00 154453.52 2050203 初中教育 3168432.00 3168432.00 2050204 高中教育 331650.00 209150.00 122500.00 2050299 其他普通教育支出 834447.52 802494.00 31953.52 208 社会保障和就业支出 609178.64 609178.64 20805 行政事业单位养老支出 595263.96 595263.96 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 595263.96 595263.96 20827 财政对其他社会保险基金的 补助 13914.68 13914.68 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13914.68 13914.68 210 卫生健康支出 244826.54 244826.54 21007 计划生育事务 3000.00 3000.00 2100717 计划生育服务 3000.00 3000.00 21011 行政事业单位医疗 241826.54 241826.54 2101102 事业单位医疗 241826.54 241826.54 221 住房保障支出 446482.00 446482.00 22102 住房改革支出 446482.00 446482.00 项目 功能分类 科目编码 类 款 2210201 项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 446482.00 446482.00 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 金额 项 目 1 栏 次 5647211.70 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 12195.00 4334529.52 4334529.52 40 609178.64 609178.64 九、卫生健康支出 41 244826.54 244826.54 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 446482.00 446482.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 27 5647211.70 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营财政拨款 31 63 总 32 计 出 12195.00 26 本年收入合计 行 次 5647211.70 总 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 64 5647211.70 5647211.70 5647211.70 5647211.70 国有资本经营预算 财政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （一） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5647211.70 5492758.18 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 4334529.52 4180076.00 154453.52 4334529.52 4180076.00 154453.52 3168432.00 3168432.00 331650.00 209150.00 122500.00 834447.52 802494.00 31953.52 2050299 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 公会事务 教育支出 普通教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 609178.64 609178.64 20805 行政事业单位养老支出 595263.96 595263.96 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 595263.96 595263.96 20827 财政对其他社会保险基金的补 助 13914.68 13914.68 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13914.68 13914.68 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 244826.54 244826.54 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 241826.54 241826.54 241826.54 241826.54 446482.00 446482.00 446482.00 446482.00 446482.00 446482.00 款 项 201 20129 2012906 205 20502 2050203 2050204 210 21007 2100717 21011 2101102 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 154453.52 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单 位：元 人员经费 公用经费 金额 其中： 基本支 出 科目编 码 科目名称 商品和服务支出 257558.52 125105.00 309 资本性支出 （基本建设） ──── 30201 办公费 64000.00 30901 房屋建筑物购建 ──── 1298906.00 30202 印刷费 30902 办公设备购置 ──── 371436.00 30203 咨询费 30903 专用设备购置 ──── 30204 手续费 30905 基础设施建设 ──── 149338.00 30205 水费 5500.00 30906 大型修缮 ──── 595263.96 30206 电费 4000.00 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 30207 邮电费 30908 物资储备 ──── 30208 取暖费 30913 公务用车购置 ──── 30209 物业管理费 30919 其他交通工具购置 ──── 13914.68 30211 差旅费 30921 文物和陈列品购置 ──── 446482.00 30212 因公出国（境）费 用 30922 无形资产购置 ──── 医疗费 30213 维修（护）费 30999 其他基本性支出 ──── 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31001 房屋建筑物购建 30301 离休费 30216 培训费 31002 办公设备购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31003 专用设备购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31005 基础设施建设 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31006 大型修缮 科目编 码 金额 其中： 基本支出 科目编 码 科目名称 科目名称 301 工资福利支出 5354993.18 5354993.18 302 30101 基本工资 2237826.00 2237826.00 30102 津贴补贴 1298906.00 30103 奖金 371436.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 149338.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 595263.96 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 13914.68 30113 住房公积金 446482.00 30114 241826.54 34660.00 241826.54 12660.00 7000.00 31953.52 3000.00 17000.00 金额 其中： 基本支出 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31007 信息网络及软件购置更新 30306 救济费 30226 劳务费 31008 物资储备 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31009 土地补偿 30308 助学金 22000.00 30228 工会经费 12195.00 12195.00 31010 安置补助 30309 奖励金 12660.00 30229 福利费 112910.00 112910.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 31012 拆迁补偿 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31013 公务用车购置 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 税金及附加费用 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 12660.00 30299 307 人员经费合计 5389653.18 其他商品和服务支 出 债务利息及费用 支出 30701 国内债务付息 31099 其他资本性支出 30702 国外债务付息 313 对社会保障基金补助 30703 国内债务发行费用 31302 对社会保障基金补助 30704 国外债务发行费用 31303 补充全国社会保障基金 311 对企业补助（基本 建设） 399 其他支出 31101 资本金注入 39906 赠与 31199 其他对企业补助 39907 国家赔偿费用支出 312 对企业补助 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 31201 资本金注入 39999 其他支出 31203 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 5367653.18 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 257558.52 125105.00 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行维护费 公 务 接 待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 小计 公务用车 购置费 公务 用车 运行 费 公务 接待费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 类 款 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表 十、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 陵川县平城中学校2020年度收、支总计5647211.70元。与2019 年相比收、支总计各减少651543.50元，降低10%，主要原因是：教 师退休和调出，学生数减少。 二、 收入决算情况说明 本年收入合计5647211.70元， 其中：财政拨款收入5647211.70元， 占100%；上级补助收入5647211.70元，占100%；事业收入0元，占0%； 经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元， 占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计5647211.70元，其中：基本支出5492758.18元， 占97%；项目支出154453.52元，占3% ；上缴上级支出0元，占0%； 经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计5647211.70元。与2019年相比收、 支总计各减少651543.50元，降低10%，主要原因是：教师退休和调出， 学生数减少。与年初预算相比，减少530450.30元，占年初预算9%， 主要原因是：教师退休和调出，学生数减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度财政拨款支出5647211.70元，占本年支出100 %，其中 基本支出5492758.18元，项目支出154453.52元。与2019年相比减少 651543.50元，降低10 %，主要原因是：教师退休和调出，学生数减 少。 2020年度财政拨款支出年初预算数为6,576,006.00元，支出决 算数为5647211.70元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主 要原因是：教师退休和调出，学生数减少。 财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12195.00 元，占0 .2%；外交支出0元，占0 %；国防支出0元，占0 %；公共安 全支出0元，占0 %；教育支出4334529.52元，占77 %；科学技术支 出0元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0元，占0 %；社会保障和 就业支出609178.64元，占10.7 %；卫生健康支出244826.54元，占4.3 %；节能环保支出0元，占0 %；城乡社区支出0元，占0 %；农林水支 出0元，占0 %；交通运输支出0元，占0 %；资源勘探工业信息等支 出0元，占0 %；商业服务业等支出0元，占0 %；自然资源海洋气象 等支出0元，占0 %；住房保障支出446482.00元，占7.8 %；粮油物 资储备支出0元，占0 %；国有资本经营预算支出0元，占0 %；灾害 防治及应急管理支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %；债务还本 支出0元，占0 %；债务付息支出0元，占0 %；抗疫特别国债安排的 支出0元，占0 %。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出5647211.70元，其中：人 员经费 5389653.18元，人员经费中基本支出5367653.18元；公用经 费257558.52元，公用经费中基本支出125105.00元。 人员经费5389653.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金。 公用经费257558.52元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、工会经费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 陵川县平城中学校2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数 为0元，决算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%； 公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完 成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；。2020年度“三公” 经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：0。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加 （减少） 0 元，增长（降低）0 %，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及 运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（降低）0 %,占“三公” 经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（降低）0 %,占“三公”经费支出的0%。原因主要是：0。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人 次，开支内容为：0。 2.公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元， 购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元，主要用于0 。2020年度我 单位公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 ，主要 用于0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2020年度政府采购预算0元，支出0元， 其中：政府采购货物0元、 政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增 长（降低）0 %，主要原因是：0。 （二）机关运行经费情况 2020年度机关运行经费支出0元，主要包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费……比2019年增加（减少）0元，增长（降低）0 %，主要原因是：0。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，陵川县平城中学校共有车辆0辆，其中： 主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他 用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专 用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2020年度，陵川县平城中学校无项目进行预算绩效评价。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公 共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。