孝义市张家庄水库服务中心2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市张家庄水库服务中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 283.18 828.68 192.63 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 八、社会保障和就业支出 34.33 41.04 19.55 十、卫生健康支出 9.97 9.18 -7.92 220.47 761.51 245.40 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市张家庄水库服务中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 18.41 16.95 -7.93 283.18 828.68 192.63 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 283.18 828.68 192.63 本年支出合计 表2 孝义市张家庄水库服务中心2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 208 科目名称 41.04 41.04 行政事业单位养老支出 41.04 41.04 事业单位离退休 7.77 7.77 22.60 22.60 10.67 10.67 9.18 9.18 行政事业单位医疗 9.18 9.18 事业单位医疗 9.18 9.18 农林水支出 761.51 761.51 水利 761.51 761.51 社会保障和就业支出 20805 2080502 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 21011 2101102 213 21303 2130305 水利工程建设 190.87 190.87 2130316 农村水利 350.62 350.62 2130317 水利技术推广 219.13 219.13 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2130399 221 0.89 0.89 16.95 16.95 住房改革支出 16.95 16.95 住房公积金 16.95 16.95 计 828.68 828.68 其他水利支出 住房保障支出 22102 2210201 合 表3 孝义市张家庄水库服务中心2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 208 41.04 行政事业单位养老支出 41.04 41.04 事业单位离退休 7.77 7.77 22.60 22.60 10.67 10.67 9.18 9.18 行政事业单位医疗 9.18 9.18 事业单位医疗 9.18 9.18 农林水支出 761.51 165.53 595.98 水利 761.51 165.53 595.98 20805 2080502 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 2101102 213 21303 2130305 项目支出 41.04 社会保障和就业支出 2080505 基本支出 科目名称 水利工程建设 190.87 190.87 2130316 农村水利 350.62 2130317 水利技术推广 219.13 2130399 其他水利支出 0.89 221 165.53 16.95 住房改革支出 16.95 16.95 住房公积金 16.95 16.95 828.68 232.7 2210201 合 计 53.6 0.89 16.95 住房保障支出 22102 350.62 595.98 表4 孝义市张家庄水库服务中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 828.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 41.04 41.04 十、卫生健康支出 9.18 9.18 761.51 761.51 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市张家庄水库服务中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 16.95 16.95 828.68 828.68 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 828.68 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市张家庄水库服务中心2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 213 21303 2130305 2020年预算数 2021年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 社会保障和就 业支出 34.33 34.33 41.04 41.04 19.55 19.55 行政事业单 位养老支出 34.33 34.33 41.04 41.04 19.55 19.55 事业单位 离退休 7.28 7.28 7.77 7.77 6.73 6.73 24.55 24.55 22.60 22.60 -7.94 -7.94 2.50 2.50 10.67 10.67 326.80 326.80 卫生健康支出 9.97 9.97 9.18 9.18 -7.92 -7.92 行政事业单 位医疗 9.97 9.97 9.18 9.18 -7.92 -7.92 9.97 9.97 9.18 9.18 -7.92 -7.92 农林水支出 220.47 174.51 45.96 761.51 165.53 595.98 245.40 -5.15 1196.74 水利 220.47 174.51 45.96 761.51 165.53 595.98 245.40 -5.15 1196.74 3.46 190.87 190.87 5416.47 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 机关事业 单位职业年金 缴费支出 事业单位 医疗 水利工程 建设 3.46 基本支出 项目支出 合计 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 项目支出 5416.47 2130316 农村水利 水利技术 0.00 42.50 219.13 0.00 0.89 推广 2130399 支出 0.00 住房保障支出 18.41 18.41 16.95 18.41 18.41 221 住房改革支 22102 出 住房公积 174.51 350.62 2130317 其他水利 217.01 0.00 2210201 金 18.41 18.41 合 计 283.18 237.22 45.96 350.62 165.53 53.60 0.98 -5.15 16.95 -7.93 -7.93 16.95 16.95 -7.93 -7.93 16.95 16.95 -7.93 -7.93 828.68 232.70 192.63 -1.91 26.12 0.89 595.98 1196.74 表6 孝义市张家庄水库服务中心2021年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 211.52 基本工资 84.06 津贴补贴 11.28 奖金 绩效工资 56.67 机关事业单位基本养老保险缴费 22.60 职业年金缴费 10.67 职工基本医疗保险缴费 9.18 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.11 住房公积金 16.95 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 11.61 5.00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.25 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.30 表6 孝义市张家庄水库服务中心2021年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 2.86 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.20 三、对个人和家庭的补助 9.57 离休费 退休费 7.77 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.80 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 232.70 表7 孝义市张家庄水库服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 2021年预算数 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市张家庄水库服务中心2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市张家庄水库服务中心2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 595.98 153.98 水库维修与养护 28.00 28.00 防汛费 3.00 3.00 2020年张家庄水库库区环 境集中整治工程 15.00 15.00 2021年中央水利发展资金 347.00 347.00 农村水利 2021年省级水利转移支付 资金 孝河灌区北干渠改造工程 设计费 水库溢洪道3#4#弧形闸门 及启闭机更新改造工程招 张家庄水库3#4#弧形闸门 标控制价编制费用 及启闭机更新改造工程前 张家庄水库3#4#弧形闸门 期工作费用 及启闭机更新改造工程 95.00 95.00 水利工程建 设 2020年孝河灌区清淤修复 绩效目标 442.00 水利技术推 广 水利技术推 广 水利技术推 广 3.62 3.62 农村水利 0.89 0.89 15.87 15.87 80.00 80.00 7.60 7.60 其他水利支 出 水利工程建 设 水利工程建 设 水利技术推 广 2130317 水库维修与 2021年11月份全部完工 养护 根据汛期工作安排，确保 2130317 防汛费 水库防汛工作顺利实施 2130317 2020年张家 2020年6月15日开工，同年 庄水库库区 8月22日完工。 环境集中整 晋水财务〔2020〕148号文 2130316 2021年中央 件，2021年度下达中央水 水利发展资 治工程 2021年6月底完成张家庄水 利发展资金347万元，已委 金 2130305 2021年省级 水利转移支 库3#、4#弧形闸门及启闭 托设计单位编制实施方案 孝河灌区北 按照合同按期支付设计费 付资金 机更新改造工程 ，待主管部门批复后，根 2130316 干渠改造工 用 据批复的实施方案完成该 2021年6月底完成张家庄水 水库溢洪道 程设计费 项目。 2130399 3#4#弧形闸 库3#、4#弧形闸门及启闭 机更新改造工程 门及启闭机 2021年6月底完成张家庄水 2130305 张家庄水库 3#4#弧形闸 更新改造工 库3#、4#弧形闸门及启闭 门及启闭机 机更新改造工程 程招标控制 2021年6月底完成张家庄水 2130305 张家庄水库 3#4#弧形闸 更新改造工 价编制费用 库3#、4#弧形闸门及启闭 门及启闭机 机更新改造工程 程前期工作 2020年春季、夏季、冬季 2130317 2020年孝河 灌区清淤修 灌溉期间进行渠道巡护， 更新改造工 费用 复 灌溉前期对渠道进行清淤 程 修复，灌溉后对损毁渠道 进行维修。 表10 孝义市张家庄水库服务中心2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市张家庄水库服务中心2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注