朔州市旅游局.xls
朔州市旅游局.xls
编制单位：朔州市旅游局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 3 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 2 3 719 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 153 000,00 3 719 500,00 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 年初结转和结余 26 1 197 021,53 745 322,53 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 4 350 021,53 4 464 822,53 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2016年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 3 719 500,00 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 0,00 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 0,00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 3 719 500,00 0,00 结余分配 745 322,53 交纳所得税 0,00 提取职工福利基金 745 322,53 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 4 464 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 3 153 000,00 4 167 216,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 822,53 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 31 200,00 一、基本支出 60 0,00 人员经费 61 0,00 日常公用经费 62 0,00 二、项目支出 63 0,00 基本建设类项目 64 0,00 行政事业类项目 65 0,00 三、上缴上级支出 66 0,00 四、经营支出 67 0,00 五、对附属单位补助支出 68 0,00 69 0,00 支出经济分类 70 0,00 基本支出和项目支出合计 71 0,00 工资福利支出 72 50 000,00 商品和服务支出 73 4 167 216,59 对个人和家庭的补助 74 0,00 对企事业单位的补贴 75 0,00 债务利息支出 76 0,00 基本建设支出 77 0,00 其他资本性支出 78 0,00 其他支出 79 0,00 80 0,00 81 0,00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 2 921 000,00 2 558 000,00 363 000,00 232 000,00 0,00 232 000,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 8 2 762 729,61 2 403 619,61 359 110,00 1 485 686,98 0,00 1 485 686,98 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 1 4 153 000,00 — — — — — 197 021,53 — — — 4 248 416,59 — — — — — 216 405,94 — — — 350 4 464 021,53 822,53 财决01表 金额单位：元 2 2 1 1 决算数 9 762 729,61 403 619,61 359 110,00 485 686,98 0,00 485 686,98 0,00 0,00 0,00 — 4 248 416,59 2 455 925,42 1 457 691,17 334 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248 416,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 405,94 158 270,39 58 135,55 0,00 4 464 822,53 编制单位：朔州市旅游局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 1 153 000,00 0,00 调整预算数 2 719 500,00 0,00 1 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 153 000,00 3 719 500,00 25 年初财政拨款结转和结余 26 1 197 021,53 745 322,53 一、一般公共预算财政拨款 27 1 197 021,53 745 322,53 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 总计 30 4 350 021,53 4 464 822,53 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 决算数 3 3 719 500,00 0,00 3 719 500,00 745 745 322,53 322,53 0,00 464 822,53 4 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 3 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 3 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 3 153 000,00 0,00 1 197 1 4 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 3 1 197 197 021,53 0,00 021,53 197 021,53 0,00 021,53 0,00 0,00 0,00 1 350 021,53 4 350 021,53 0,00 出 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 4 4 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 167 216,59 4 167 216,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 416,59 4 248 416,59 0,00 216 405,94 158 270,39 58 135,55 4 464 822,53 4 216 405,94 158 270,39 58 135,55 0,00 0,00 0,00 464 0,00 822,53 4 4 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 167 216,59 4 167 216,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 416,59 4 248 416,59 216 405,94 158 270,39 58 135,55 4 464 822,53 —2.%d — 216 405,94 158 270,39 58 135,55 4 464 822,53 决算数 政府性基金预算 项目(按支出性质和经济分类) 财政拨款 12 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2 2 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 921 000,00 2 921 000,00 558 000,00 2 558 000,00 363 000,00 363 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00 0,00 232 000,00 232 000,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 153 000,00 3 153 000,00 1 197 1 197 1 197 021,53 0,00 021,53 1 197 021,53 0,00 021,53 4 350 021,53 4 350 021,53 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 1 1 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 762 729,61 2 762 729,61 0,00 403 619,61 2 403 619,61 0,00 359 110,00 359 110,00 0,00 485 686,98 1 485 686,98 0,00 0,00 0,00 0,00 485 686,98 1 485 686,98 0,00 — — — — — — — — — 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 248 — — — — — — — — — 416,59 4 216 405,94 158 270,39 58 135,55 4 464 822,53 4 248 — — — — — — — — — 小计 2 2 1 1 19 762 729,61 403 619,61 359 110,00 485 686,98 0,00 485 686,98 — 2 455 925,42 1 457 691,17 334 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,59 0,00 216 405,94 158 270,39 58 135,55 0,00 0,00 0,00 464 0,00 822,53 决算数 4 248 416,59 216 405,94 158 270,39 58 135,55 4 464 822,53 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 2 762 729,61 0,00 2 403 619,61 0,00 359 110,00 0,00 1 485 686,98 0,00 0,00 0,00 1 485 686,98 0,00 — 2 455 925,42 1 457 691,17 334 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 248 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,59 0,00 216 405,94 158 270,39 58 135,55 0,00 0,00 0,00 464 0,00 822,53 编制单位：朔州市旅游局 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160504 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 合计 1 745 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 322,53 745 322,53 163 605,81 0,00 581 716,72 基本支出结转 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 3 745 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 322,53 745 322,53 163 605,81 0,00 581 716,72 收支结余 经营结余 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 2 1 本年收入 本年支出 5 719 500,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 638 300,00 638 300,00 355 500,00 0,00 282 800,00 6 248 416,59 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 167 216,59 167 216,59 450 319,47 0,00 716 897,12 4 4 4 2 1 合计 7 216 405,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 405,94 216 405,94 68 786,34 0,00 147 619,60 收入支出决算表 2016年度 收支结余 基本支出结转 8 158 270,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 270,39 158 270,39 23 450,79 0,00 134 819,60 项目支出结转和 结余 9 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 0,00 12 800,00 — 3.%d — 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 合计 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 年末结转和 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 合计 13 14 15 16 17 216 405,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 405,94 216 405,94 68 786,34 0,00 147 619,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位：元 年末结转和结余 基本支出结转 18 158 270,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 270,39 158 270,39 23 450,79 0,00 134 819,60 项目支出结转和 结余 19 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 0,00 12 800,00 经营结余 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 719 31 31 31 50 50 50 638 638 355 282 2 719 31 31 31 50 50 50 638 638 355 282 3 3 3 2 1 500,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 300,00 300,00 500,00 800,00 3 3 3 2 1 500,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 300,00 300,00 500,00 800,00 收入决算表 财决03表 金额单位：元 2016年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位：朔州市旅游局 2016年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 本年支出合计 4 4 4 2 1 1 248 31 31 31 50 50 50 167 167 450 716 416,59 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 216,59 216,59 319,47 897,12 基本支出 2 2 2 2 2 762 729,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762 729,61 762 729,61 028 549,21 734 180,40 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位：元 项目支出 3 1 485 31 31 31 50 50 50 1 404 1 404 421 982 686,98 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 486,98 486,98 770,26 716,72 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 注：本表为自动生成表。 合计 1 4 4 4 2 1 248 31 31 31 50 50 50 167 167 450 716 小计 2 416,59 2 455 925,42 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 216,59 2 455 925,42 216,59 2 455 925,42 319,47 1 743 045,02 897,12 712 880,40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 618 618 618 470 147 337,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,19 337,19 915,06 422,13 444 444 444 428 16 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 466,00 254,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 024 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 024 462,00 024 462,00 707 703,96 316 758,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 232 232 232 446,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,23 446,23 0,00 446,23 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 11 135 960,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 960,00 1 135 960,00 1 135 960,00 0,00 小计 12 457 691,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 691,17 457 691,17 552 974,45 904 716,72 办公费 印刷费 13 59 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 900,00 59 900,00 45 552,97 14 347,03 14 44 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 883,00 44 883,00 21 284,28 23 598,72 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 0,00 17 18 19 44 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 065,00 44 065,00 42 534,03 1 530,97 20 93 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 700,00 93 700,00 63 000,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 21 22 216 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 786,00 216 786,00 118 598,00 98 188,00 23 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 700,00 374 700,00 0,00 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修（护）费 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 25 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 会议费 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 30 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 644,00 30 644,00 30 644,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 47 771,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 771,97 47 771,97 46 107,97 1 664,00 37 147 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 600,00 147 600,00 147 600,00 0,00 税金及附加费 用 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 387 236,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 236,20 387 236,20 36 648,20 350 588,00 40 334 800,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 253 600,00 253 600,00 154 300,00 99 300,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 56 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 51 198 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 944,00 198 944,00 139 700,00 59 244,00 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 29 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 656,00 29 656,00 14 600,00 15 056,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 216 21605 2160501 2160599 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 合计 1 2 2 2 2 小计 2 762 729,61 2 221 319,61 762 729,61 2 221 319,61 762 729,61 2 221 319,61 028 549,21 1 602 139,21 734 180,40 619 180,40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 618 618 618 470 147 337,19 337,19 337,19 915,06 422,13 444 444 444 428 16 720,00 720,00 720,00 466,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 789 789 566 223 856,19 856,19 856,19 798,15 058,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 232 232 232 446,23 446,23 446,23 0,00 446,23 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 小计 11 135 960,00 135 960,00 135 960,00 135 960,00 0,00 12 359 110,00 359 110,00 359 110,00 309 410,00 49 700,00 办公费 13 39 842,03 39 842,03 39 842,03 25 495,00 14 347,03 印刷费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 005,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 0,00 17 18 19 13 965,00 13 965,00 13 965,00 12 434,03 1 530,97 20 93 700,00 93 700,00 93 700,00 63 000,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 20 876,00 20 876,00 20 876,00 19 418,00 1 458,00 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 47 621,97 47 621,97 47 621,97 45 957,97 1 664,00 37 136 000,00 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 税金及附加费 用 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 40 182 300,00 182 300,00 182 300,00 117 000,00 65 300,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 51 167 244,00 167 244,00 167 244,00 117 000,00 50 244,00 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 15 056,00 15 056,00 15 056,00 0,00 15 056,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 合计 小计 1 1 485 31 31 31 50 50 50 1 404 1 404 421 982 2 686,98 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 486,98 486,98 770,26 716,72 234 605,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 605,81 234 605,81 140 905,81 93 700,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 234 234 140 93 605,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,81 605,81 905,81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 0,00 1 098 581,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098 581,17 0,00 1 098 581,17 0,00 243 564,45 0,00 855 016,72 办公费 印刷费 13 20 057,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 057,97 20 057,97 20 057,97 0,00 14 44 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 883,00 44 883,00 21 284,28 23 598,72 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 21 22 195 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 910,00 195 910,00 99 180,00 96 730,00 23 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 700,00 374 700,00 0,00 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修（护）费 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 25 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 会议费 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 30 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 644,00 30 644,00 30 644,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 37 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 税金及附加费 用 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 381 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 136,20 381 136,20 30 548,20 350 588,00 40 152 500,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 71 300,00 71 300,00 37 300,00 34 000,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 56 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 8.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 51 31 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 700,00 31 700,00 22 700,00 9 000,00 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-2表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 资金来源 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 注：本表为自动生成表。 1 543 31 31 31 50 50 50 1 462 1 462 467 995 小计 2 822,53 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 622,53 622,53 105,81 516,72 745 745 745 163 581 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,53 322,53 605,81 716,72 项目收入支出决算表 2016年度 资金来源 年初结转和结余 其中：财政拨 款结转和结余 3 745 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 322,53 745 322,53 163 605,81 581 716,72 支出数 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 合计 财政拨款 4 5 6 7 8 798 31 31 31 50 50 50 717 717 303 413 500,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 300,00 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 485 31 31 31 50 50 50 404 404 421 982 686,98 1 485 200,00 31 200,00 31 200,00 31 000,00 50 000,00 50 000,00 50 486,98 1 404 486,98 1 404 770,26 421 716,72 982 — 9.%d — 686,98 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 486,98 486,98 770,26 716,72 支出数 财政专户管理 资金 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和 合计 13 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 12 800,00 小计 14 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 12 800,00 财决06表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 财政拨款结转 15 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 12 800,00 财政拨款结余 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 201 20103 2010302 2010302 215 21506 2150699 2150699 216 21605 2160501 2160501 2160599 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 困难老年归侨生活补贴 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 安全考核奖 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 行政运行等 其他旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理服务支出 项目 一级项目 二级项目类别 — — 项目名称 项目代码 — — — — 合计 1 1 543 31 31 31 31 50 50 50 50 1 462 1 462 467 467 995 995 822,53 200,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 000,00 622,53 622,53 105,81 105,81 516,72 516,72 行政事业类项目收入支出决算表 2016年度 资金来源 年初结转和结余 其中：财政拨 小计 款结转和结余 2 3 745 322,53 745 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 322,53 745 322,53 745 322,53 745 322,53 163 605,81 163 605,81 163 605,81 163 605,81 581 716,72 581 716,72 581 716,72 581 716,72 支出 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 合计 4 5 6 7 798 31 31 31 31 50 50 50 50 717 717 303 303 413 413 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 300,00 500,00 500,00 800,00 800,00 — 10.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 485 31 31 31 31 50 50 50 50 404 404 421 421 982 982 686,98 200,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 000,00 486,98 486,98 770,26 770,26 716,72 716,72 支出数 年末结转 财政拨款 财政专户管理 资金 8 9 1 485 31 31 31 31 50 50 50 50 1 404 1 404 421 421 982 982 686,98 200,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 000,00 486,98 486,98 770,26 770,26 716,72 716,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 13 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 45 335,55 12 800,00 12 800,00 财决06-1表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 小计 14 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 45 335,55 12 800,00 12 800,00 财政拨款结转 15 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 45 335,55 12 800,00 12 800,00 财政拨款结余 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160504 2160599 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 年初结转和结余 合计 1 745 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 322,53 745 322,53 163 605,81 0,00 581 716,72 基本支出结转 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转和 结余 3 745 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 322,53 745 322,53 163 605,81 0,00 581 716,72 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2016年度 本年收入 3 3 3 2 1 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 719 500,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 638 300,00 638 300,00 355 500,00 0,00 282 800,00 5 921 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 000,00 921 000,00 052 000,00 0,00 869 000,00 6 798 31 31 31 50 50 50 717 717 303 7 248 416,59 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 167 216,59 167 216,59 450 319,47 0,00 716 897,12 2 2 2 2 413 500,00 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 300,00 300,00 500,00 0,00 800,00 4 4 4 2 1 — 12.%d — 小计 2 2 2 2 8 762 729,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762 729,61 762 729,61 028 549,21 0,00 734 180,40 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 2 2 2 1 9 403 619,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 619,61 403 619,61 719 139,21 0,00 684 480,40 年末结转和结余 日常公用经费 10 359 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 110,00 359 110,00 309 410,00 0,00 49 700,00 1 1 1 项目支出 合计 11 485 686,98 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 404 486,98 404 486,98 421 770,26 0,00 982 716,72 12 216 405,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 405,94 216 405,94 68 786,34 0,00 147 619,60 基本支出结转 13 158 270,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 270,39 158 270,39 23 450,79 0,00 134 819,60 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 14 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 0,00 12 800,00 项目支出结转 15 58 135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 135,55 58 135,55 45 335,55 0,00 12 800,00 项目支出结余 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 注：本表为自动生成表。 合计 1 4 4 4 2 1 248 31 31 31 50 50 50 167 167 450 716 小计 2 416,59 2 455 925,42 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 216,59 2 455 925,42 216,59 2 455 925,42 319,47 1 743 045,02 897,12 712 880,40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 618 618 618 470 147 337,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,19 337,19 915,06 422,13 444 444 444 428 16 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 466,00 254,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 024 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 024 462,00 024 462,00 707 703,96 316 758,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 232 232 232 446,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,23 446,23 0,00 446,23 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 11 135 960,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 960,00 1 135 960,00 1 135 960,00 0,00 小计 12 457 691,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 691,17 457 691,17 552 974,45 904 716,72 办公费 印刷费 13 59 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 900,00 59 900,00 45 552,97 14 347,03 14 44 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 883,00 44 883,00 21 284,28 23 598,72 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 0,00 17 18 19 44 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 065,00 44 065,00 42 534,03 1 530,97 20 93 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 700,00 93 700,00 63 000,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 21 22 216 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 786,00 216 786,00 118 598,00 98 188,00 23 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 700,00 374 700,00 0,00 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修（护）费 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 25 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 会议费 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 30 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 644,00 30 644,00 30 644,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 47 771,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 771,97 47 771,97 46 107,97 1 664,00 37 147 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 600,00 147 600,00 147 600,00 0,00 税金及附加费 用 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 387 236,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 236,20 387 236,20 36 648,20 350 588,00 40 334 800,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 253 600,00 253 600,00 154 300,00 99 300,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 56 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 51 198 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 944,00 198 944,00 139 700,00 59 244,00 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 29 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 656,00 29 656,00 14 600,00 15 056,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 216 21605 2160501 2160599 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 合计 1 2 2 2 2 小计 2 762 729,61 2 221 319,61 762 729,61 2 221 319,61 762 729,61 2 221 319,61 028 549,21 1 602 139,21 734 180,40 619 180,40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 618 618 618 470 147 337,19 337,19 337,19 915,06 422,13 444 444 444 428 16 720,00 720,00 720,00 466,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 789 789 566 223 856,19 856,19 856,19 798,15 058,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 232 232 232 446,23 446,23 446,23 0,00 446,23 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 小计 11 135 960,00 135 960,00 135 960,00 135 960,00 0,00 12 359 110,00 359 110,00 359 110,00 309 410,00 49 700,00 办公费 13 39 842,03 39 842,03 39 842,03 25 495,00 14 347,03 印刷费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 005,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 0,00 17 18 19 13 965,00 13 965,00 13 965,00 12 434,03 1 530,97 20 93 700,00 93 700,00 93 700,00 63 000,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 20 876,00 20 876,00 20 876,00 19 418,00 1 458,00 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 47 621,97 47 621,97 47 621,97 45 957,97 1 664,00 37 136 000,00 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 税金及附加费 用 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 40 182 300,00 182 300,00 182 300,00 117 000,00 65 300,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 51 167 244,00 167 244,00 167 244,00 117 000,00 50 244,00 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 15 056,00 15 056,00 15 056,00 0,00 15 056,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010302 215 21506 2150699 216 21605 2160501 2160599 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 合计 小计 1 1 485 31 31 31 50 50 50 1 404 1 404 421 982 2 686,98 200,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 486,98 486,98 770,26 716,72 234 605,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 605,81 234 605,81 140 905,81 93 700,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 234 234 140 93 605,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,81 605,81 905,81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 0,00 1 098 581,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098 581,17 0,00 1 098 581,17 0,00 243 564,45 0,00 855 016,72 办公费 印刷费 13 20 057,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 057,97 20 057,97 20 057,97 0,00 14 44 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 883,00 44 883,00 21 284,28 23 598,72 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 21 22 195 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 910,00 195 910,00 99 180,00 96 730,00 23 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 700,00 374 700,00 0,00 374 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修（护）费 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 25 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 会议费 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 30 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 644,00 30 644,00 30 644,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 37 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 税金及附加费 用 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 381 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 136,20 381 136,20 30 548,20 350 588,00 40 152 500,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 71 300,00 71 300,00 37 300,00 34 000,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 56 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 15.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 51 31 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 700,00 31 700,00 22 700,00 9 000,00 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-2表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：朔州市旅游局 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 1 1 1 1 2 1 年初数 1 434 899,53 202 621,53 0,00 5 600,00 197 021,53 0,00 0,00 0,00 0,00 232 278,00 232 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末数 2 1 245 013,94 222 005,94 0,00 6 885,83 215 120,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 008,00 1 023 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 197 1 299,53 021,53 0,00 0,00 239 413,94 216 405,94 0,00 0,00 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 44 45 46 47 48 49 50 1 232 0,00 278,00 0,00 1 023 0,00 008,00 0,00 资产负债简表 2016年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年初数 3 年末数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本 资本公积 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位：元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 2 1 2 434 899,53 5 600,00 429 299,53 1 245 013,94 5 600,00 239 413,94 2 429 1 239 299,53 413,94 编制单位：朔州市旅游局 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 （一）房屋（平方米） 1.办公用房 2.业务用房 3.其他（不含构筑物） （二）车辆（台、辆） 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 单价100万元（含）以上的专用设备 （四）其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减：累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 数量 年初数 1 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 资产情况表 2016年度 数量 价值 年末数 2 — — — 2 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 年初数 3 434 899,53 202 621,53 232 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 483,00 657 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 22 — 1 1 年末数 4 245 013,94 222 005,94 023 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 983,00 438 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决附01表 金额单位：元 补充资料 栏 次 一、本年坏账损失金额 二、危房面积（平方米） （一）上年年末数 （二）本年增加数 （三）本年减少数 其中：本年修复数 （四）年末数 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 五、年末单位已确权土地面积（平方米） 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 5 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 2 0 0 0 编制单位：朔州市旅游局 项目 编 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 216 21605 2160501 2160599 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 年末机构数（ 个） 1 1 1 1 1 0 合计 行政编制 2 3 31 31 31 19 12 19 19 19 19 0 编制人数 小计 4 事业编制 参照公务员法 财政补助 管理人员 5 6 12 12 0 12 12 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0 年末实有人数 经费自理 7 0 0 0 0 0 合计 在职人员 8 9 27 27 27 18 9 24 24 24 15 9 基本数字表 2016年度 其中： 年末实有人数 一般公共预算财政拨款开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 — 24.%d — 27 27 27 18 9 24 24 24 15 9 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附03表 单位：人 经费自理人数 年末学生人数 离休人员 退休人员 22 23 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：朔州市旅游局 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员（人） （一）行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 （二）事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员（人） （一）离休人员 （二）退休人员 三、其他人员（人） 四、遗属人员（人） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制人数 合计 1 ─ 2 ─ 31 19 17 0 17 0 0 0 0 0 2 12 12 0 0 — — ─ ─ ─ 24 15 14 0 14 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 3 0 3 0 0 机构人员情况表 2016年度 年末实有人数 一般公共预算财 政拨款（补助） 开支人数 3 ─ 小计 4 ─ 24 15 14 0 14 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 3 0 3 0 0 — 25 — 经费自理人数 政府性基金开支 人数 5 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 6 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附04表 单位：人、个 项 目 栏 次 机构情况 一、单位机构数（个） （一）行政 1.共产党机关 2.政府机关 3.人大机关 4.政协机关 5.群众团体 6.民主党派 7.政法机关 （二）事业 1.参照公务员法管理 2.财政补助 3.经费自理 （三）其他 行次 独立编制机构数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 ─ 8 — 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 独立核算机构数 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：朔州市旅游局 项目 调整前年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 216 21605 2160501 2160504 2160599 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 合计 1 1 1 1 197 021,53 197 021,53 197 021,53 163 605,81 286 540,00 746 875,72 其中：财政拨款 结转和结余 1 1 1 2 197 021,53 197 021,53 197 021,53 163 605,81 286 540,00 746 875,72 注：1．本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调 3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额； “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额； “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结 “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 变动项 财政收回 合计 3 −451 699,00 −451 699,00 −451 699,00 0,00 −286 540,00 −165 159,00 其中：财政拨款结 转和结余 4 −451 699,00 −451 699,00 −451 699,00 0,00 −286 540,00 −165 159,00 小计 5 −451 699,00 −451 699,00 −451 699,00 0,00 −286 540,00 −165 159,00 生变动的部门和单位填报。 调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 ； 金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额； 剂金额。 报时应分单位编报。 审计调整 其中：财政拨款结 转和结余 6 −451 699,00 −451 699,00 −451 699,00 0,00 −286 540,00 −165 159,00 小计 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 初结转和结余调整情况表 2016年度 变动项目 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其中：财政拨款 结转和结余 小计 其中：财政拨款 结转和结余 小计 其中：财政拨款 结转和结余 8 9 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整后年初结转和结余 其他 小计 其中：财政拨款 结转和结余 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 15 745 322,53 745 322,53 745 322,53 163 605,81 0,00 581 716,72 其中：财政拨款 结转和结余 16 745 322,53 745 322,53 745 322,53 163 605,81 0,00 581 716,72 金额单位：元 备注 17 编制单位：朔州市旅游局 指 标 栏 次 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）日常公用经费 项目支出 （1）基本建设类项目 （2）行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 2.负债总计 其中：*事业单位借款 3.净资产总计 其中：*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 其中：行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中：行政机构 事业机构 3.年末编制人数 行政人员 其中：行政工勤人员 事业人员 其中：参照公务员法管理人员 4.年末实有人数 本年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 — 719 500,00 719 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 416,59 762 729,61 403 619,61 359 110,00 485 686,98 0,00 485 686,98 0,00 216 405,94 216 405,94 0,00 — 245 013,94 023 008,00 5 600,00 0,00 239 413,94 216 405,94 023 008,00 0,00 0,00 — 1 1 0 1 1 0 31 19 2 12 12 27 在职人员 42 24 其中：行政人员 43 15 其中：行政工勤人员 44 1 事业人员 45 9 其中：参照公务员法管理人员 46 9 离休人员 47 0 退休人员 48 3 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 27 在职人员 50 24 其中：行政工勤人员 51 1 离休人员 52 0 退休人员 53 3 6.年末学生人数 54 0 四、补充资料（单位：元） 55 — 1.固定资产情况 56 — 房屋原值 57 0,00 房屋面积（平方米） 58 0,00 汽车原值 59 438 983,00 汽车数量（辆） 60 2 2.“三公”经费支出 61 422 471,97 其中：因公出国（境）费 62 374 700,00 公务用车购置及运行维护费 63 47 771,97 其中：公务用车购置费 64 0,00 公务用车运行维护费 65 47 771,97 公务接待费 66 0,00 3.机关运行经费 67 359 110,00 4.会议费 68 0,00 5.培训费 69 30 644,00 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会 及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2016年度 上年度 比上年增减 增减％ 2 — 8 144 129,98 8 123 150,00 0,00 0,00 0,00 20 979,98 10 044 076,02 2 741 706,55 1 702 474,64 1 039 231,91 7 302 369,47 0,00 7 302 369,47 0,00 1 197 021,53 1 197 021,53 0,00 — 2 434 899,53 1 232 278,00 5 600,00 0,00 2 429 299,53 1 197 021,53 1 232 278,00 0,00 0,00 — 1 1 0 1 1 0 31 19 2 12 12 28 3 — −4 424 629,98 −4 403 650,00 0,00 0,00 0,00 −20 979,98 −5 795 659,43 21 023,06 701 144,97 −680 121,91 −5 816 682,49 0,00 −5 816 682,49 0,00 −980 615,59 −980 615,59 0,00 — −1 189 885,59 −209 270,00 0,00 0,00 −1 189 885,59 −980 615,59 −209 270,00 0,00 0,00 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 4 — 原因 5 — −54,33 未安排项目支出预算 −54,21 未安排项目支出预算 0,00 0,00 0,00 −100,00 无其他收入 −57,70 预算安排不足 0,77 41,18 政策性调资 −65,44 经费压缩 −79,65 未安排专项资金 0,00 −79,65 未安排专项资金 0,00 −81,92 未安排专项资金 −81,92 未安排专项资金 0,00 — — −48,87 车改交回公车一部 −16,98 车改交回公车一部 0,00 0,00 −48,98 车改交回公车一部 −81,92 资金预算不足 −16,98 资金预算不足 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −3,57 调离 −1 0 0 −1 9 0 0 −1 −1 0 0 0 0 25 15 1 10 0 0 3 28 25 1 0 3 0 — — — — −4,00 调离 0,00 0,00 −10,00 调离 0,00 0,00 0,00 −3,57 调离 −4,00 调离 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −218 500,00 −33,23 车改交回公车一部 657 483,00 −1 −33,33 车改交回公车一部 3 307 745,87 114 726,10 37,28 供养车辆减少 170 757,00 203 943,00 119,43 市领导因公出国（境） −81 736,90 −63,11 供养车辆减少 129 508,87 0,00 0,00 0,00 −81 736,90 −63,11 供养车辆减少 129 508,87 −7 480,00 −100,00 未安排接待 7 480,00 −204 403,36 −36,27 经费缩减 563 513,36 −38 286,00 −100,00 未召开专门会议 38 286,00 14 120,00 16 524,00 117,03 行业管理培训任务多 指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 会计制度的单位短期借款和长期借款。 余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》 部门决算相关信息统计表 编制单位：朔州市旅游局 2016年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 428 000,00 422 471,97 1．因公出国（境）费 3 376 000,00 374 700,00 2．公务用车购置及运行维护费 4 52 000,00 47 771,97 （1）公务用车购置费 5 0,00 0,00 （2）公务用车运行维护费 6 52 000,00 47 771,97 3．公务接待费 7 0,00 0,00 （1）国内接待费 8 0,00 0,00 其中：外事接待费 9 0,00 0,00 （2）国（境）外接待费 10 0,00 0,00 （二）相关统计数 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 5 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 8 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 2 5．国内公务接待批次（个） 16 — 0 其中：外事接待批次（个） 17 — 0 6．国内公务接待人次（人） 18 — 0 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 关信息统计表 金额单位：元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 4．特种专业技术用车 5．其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 359 110,00 359 110,00 0,00 — 相关统计指标。 列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致 数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 2 0 2 0 0 0 0 0