朔州市中心血站2021年度部门决算公开.pdf

朔州市中心血站 2021 年度部门决算 朔州市中心血站 目 第一部分 录 单位概况………………………………………………1 （一）部门职责……………………………………………………1 （二）机构设置……………………………………………………1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表…………………………2 （一）2021 年收入支出决算表……………………………………………2 （二）2021 年收入决算表…………………………………………………4 （三）2021 年支出决算表…………………………………………………5 （四）2021 年财政拨款收入支出决算总表………………………………6 （五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………………8 （六）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………9 （七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……10 （八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………11 （九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………12 （十）2021 年部门决算公开相关信息统计表…………………………13 第三部分 2021 年度部门决算情况说明………………………14 （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明…………………14 （二）2021 年度收入决算情况说明……………………………14 （三）2021 年度支出决算情况说明……………………………14 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明………14 （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…14 （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明…………………………………………………………………15 （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明……………………………………………………………15 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明……16 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………16 （十）其他重要事项的情况说明………………………………16 第四部分 名词解释……………………………………………17 第一部分 单位概况 （一）部门职责 1、在朔州市范围内积极开展无偿献血宣传和献血者招募工 作。 2、从自愿无偿的低危人群中采集血液，并发展壮大自愿定期 的无偿献血者队伍。 3、严格遵循血站相关法律、法规和标准，实施血液的采集、 检测、制备、贮存和发放等过程，并提供优质的服务，保证医疗 临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康。 4、负责全市辖区内各医院的血液供应。 5、提供临床输血咨询和输血技术支持，推动我市输血技术水 平的提高。 （二）机构设置 朔州市中心血站是财政全额拨款的公益二类事业单位，共有 编制 10 人，实有在职职工 18 人，正科级建制，一正一副。设有 办公室、财务室、质控室、检验室、成分制备室、供血室、献血 办、机采室、献血服务室(献血服务一组、献血服务二组、市内献 血屋、怀仁献血屋)9 个科室。 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 （一）2021 年收入支出决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：朔州市中心血站 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 7,151,564.38 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 77,234.38 9 九、卫生健康支出 40 6,809,568.51 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 801.14 2 本年收入合计 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 7,152,365.52 6,942,721.67 本年支出合计 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 2,936,155.72 9,822,958.61 4,272,128.58 61 14,095,087.19 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 62 14,095,087.19 （二）2021 年收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：朔州市中心血站 金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,152,365.52 7,151,564.38 功能分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 77,234.38 77,234.38 20899 其他社会保障和就业支出 77,234.38 77,234.38 77,234.38 77,234.38 2089999 其他社会保障和就业支出 801.14 210 卫生健康支出 6,809,731.14 6,808,930.00 801.14 21004 公共卫生 6,809,731.14 6,808,930.00 801.14 6,599,731.14 6,598,930.00 801.14 210,000.00 210,000.00 2100406 采供血机构 2100409 重大公共卫生服务 229 其他支出 265,400.00 265,400.00 22999 其他支出 265,400.00 265,400.00 265,400.00 265,400.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 （三）2021 年支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 部门：朔州市中心血站 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9,822,958.61 1,989,568.51 208 社会保障和就业支出 77,234.38 77,234.38 20899 其他社会保障和就业支出 77,234.38 77,234.38 77,234.38 77,234.38 功能分类科目编 码 2089999 科目名称 其他社会保障和就业支出 7,833,390.10 210 卫生健康支出 6,809,568.51 1,989,568.51 4,820,000.00 21004 公共卫生 6,809,568.51 1,989,568.51 4,820,000.00 6,599,568.51 1,989,568.51 4,610,000.00 2100406 采供血机构 2100409 重大公共卫生服务 210,000.00 210,000.00 229 其他支出 2,936,155.72 2,936,155.72 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2,670,755.72 2,670,755.72 2,670,755.72 2,670,755.72 265,400.00 265,400.00 265,400.00 265,400.00 2290402 22999 2299999 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5 上 缴经 上营 级支 支出 出 4 5 对附属单位补助 支出 6 （四）2021 年财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：朔州市中心血站 收 公开 04 表 金额单位：元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 7,151,564.38 行 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 77,234.38 77,234.38 9 九、卫生健康支出 41 6,808,930.00 6,808,930.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 6 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 本年收入合计 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,936,155.72 265,400.00 2,670,755.72 27 7,151,564.38 本年支出合计 59 9,822,320.10 7,151,564.38 2,670,755.72 年初财政拨款结转和结余 28 6,942,687.19 年末财政拨款结转和结余 60 4,271,931.47 307.19 4,271,624.28 一般公共预算财政拨款 29 307.19 61 政府性基金预算财政拨款 30 6,942,380.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 14,094,251.57 7,151,871.57 6,942,380.00 63 14,094,251.57 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 （五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 部门：朔州市中心血站 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 7,151,564.38 1,988,930.00 5,162,634.38 208 社会保障和就业支出 77,234.38 77,234.38 20899 其他社会保障和就业支出 77,234.38 77,234.38 77,234.38 77,234.38 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 6,808,930.00 1,988,930.00 4,820,000.00 21004 公共卫生 6,808,930.00 1,988,930.00 4,820,000.00 6,598,930.00 1,988,930.00 4,610,000.00 2100406 采供血机构 2100409 重大公共卫生服务 210,000.00 210,000.00 229 其他支出 265,400.00 265,400.00 22999 其他支出 265,400.00 265,400.00 265,400.00 265,400.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 （六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9 （七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 部门：朔州市中心血站 预算数 合计 因公出 国（境） 费 1 2 140,400.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务 用车 公务用车运 小计 购置 行费 费 3 4 5 140,400.00 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 6 7 8 140,400.00 140,400.00 公务用车购置及运行费 公务 用车 公务用车运 小计 购置 行费 费 9 10 11 140,400.00 公务接待费 12 140,400.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 10 （八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 部门：朔州市中心血站 项目 本年支出 基 本 项目支出 支 出 4 5 年初结转和结 余 本 年 收 入 栏次 1 2 合计 6,942,380.00 2,670,755.72 2,670,755.72 4,271,624.28 功能分类科目编码 科目名称 小计 3 年末结转和结 余 6 229 其他支出 6,942,315.00 2,670,755.72 2,670,755.72 4,271,559.28 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6,942,315.00 2,670,755.72 2,670,755.72 4,271,559.28 6,942,315.00 2,670,755.72 2,670,755.72 4,271,559.28 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 234 抗疫特别国债安排的支出 65.00 65.00 23402 抗疫相关支出 65.00 65.00 65.00 65.00 2340299 其他抗疫相关支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 11 （九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 部门：朔州市中心血站 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 12 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 （十）2021 年部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：朔州市中心血站 一、政府采购情况 2022 年 9 月 公开 10 表 金额单位：元 项目 行次 采购金额 合计 1 159,500.00 货物 2 159,500.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 13 6 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入决算 715.24 万元，年初财政拨款结转和结余 694.27万元，总计 1409.51万元，与 2020 年相比，减少193.55万元，减少 12.07%，主要原因是2021年减少了公共卫生园区中心血站建设工程 项目政府性基金预算。 （二）2021 年度收入决算情况说明 本年收入合计 715.24 万元，其中:财政拨款收入715.16 万元， 占 99.99%。 （三）2021 年度支出决算情况说明 本年支出合计 982.3 万元，其中:基本支出 198.96 万元， 占20.25 %; 项目支出 783.34 万元，占 79.75% 。 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入决算总计 715.16 万元，与 2020 年相比，减 少885.12万元，减少55.31%，主要原因是 2021 年减少了公共卫生园区 中心血站建设工程项目政府性基金预算。 （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共 14 预算财政拨款支出 982.23 万元，占本年支出合计的 99.99%。与2020 年 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.53 万元，增加 8.21%。主 要原因是 2021 年公共卫生园区中心血站建设工程项目支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 286.11 万元，占 40.01 %;对个人和家庭的补助支出 6.78 万元，占0.95%; 商 品和服务支出 421.69 万元，占58.96 % ，资本性支出0.58 万元，占0.08 % 。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 当 年 预 算 715.16 为 万 元 ， 支 出 决 算 为 715.16万元，完成当年预算的 100%。 （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出198.89万元，其中： 人员经费179.02万元，主要包括基本工资66.56万元、津贴补贴13.85万元、 绩效39.44万元等；对个人和家庭的补助1.64万元，主要包括退休费 1.64万元；公用经费19.87万元，主要包括办公费1.46万元、福利费4.28 万元、公务用车运行维护费14.04万元、其他商品和服务支出0.09万元等。 （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 14.04 15 万元。其中因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比不增不减； 公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比不增不减；公务用车运 行维护费支出14.04万元，与上年相比增加6.1万元，增加76.82 ， 主要原因是2021年燃油费上涨，特殊时期下乡次数增加，车辆保 养维护维修费用随之增加；公务接待费支出 0 万元，与上年相比 不增不减。 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转 和结余694.24万元，本年支出267.08万元，年末结转和结余427.16 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 单位机关运行经费支出 0 万元。 2.政府采购支出情况 2021年政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购服务支出16.25 万元，为献血人员发放的献血用品。 3.国有资产占用情况 截至 2021 年12 月31 日，单位共有车辆 6辆 16 4.预算绩效管理工作开展情况 项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价 等 情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 6个，涉及一般公共预 算当年拨款 479.3万元。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 17 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政 18 预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。 19