2020年度辛集电视台决算公开.pdf

2021 年 10 月 辛集广播电视台 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 辛集电视台部门职责：围绕中心，服务大局，着力提高新闻 舆论宣传的影响力和公信力，牢牢把握统一思想、鼓舞干劲、凝 心聚力、促进发展的舆论导向，突出新闻宣传的敏感性和工作的 主动性。聚焦市委、市政府中心工作和重大部署、重大活动及重 大典型，精心谋划实施主题宣传战役，强化重点报道的组织策划， 开设专题专栏，形成宣传声势。同时发挥新闻宣传舆论引导作用， 加大评论、言论、大家谈力度，创新思路抓外宣，实现传统媒体 和新媒体融合发展，确保大型节目安全优质播出，加强技术管理、 技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用，向移动互联网 跨越发展，引导和支出地方提供基本文化服务项目，加强基层公 共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化体系，促进基 本公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准均等化。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 辛集广播电视台 单位基本性质 经费形式 经费自理事业单 财政性资金零补助 位 2 3 …… …………… 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3037.88 万 元。与 2019 年度决算相比，收支减少 644.22 万元，下降 17%， 主要原因是我单位 2019 年承办市传媒中心装修项目改造，2019 年财政下达的项目专项项目资金，2020 年不在下达。 2019-2020 年收支总计对比情况（图 1） 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 2309.62 万元，其中：财政 拨款收入 2309.62 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 3026.68 万元，其中：基本 支出 2316.61 万元，占 76.54%； 项目支出 710.07 万元， 占 23.46%； 如图所示： 图 2：2020 年支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 2309.62 万元,比 2019 年度减少 1372.48 万元， 减少 37%，主要是 2019 年我单位承办传媒中心装修改造项目， 财政拨付专项资金，2020 年度不在下达造成财政拨款收入的减 少；本年支出 3026.68 万元，增加 130.86 万元，增长 4.5%，主 要是我单位承办的辛集市传媒中心改造项目按照施工进度依据 合同进行结算的支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2309.62 万元， 完成年初预算的 113.75%,比年初预算增加 279.25 万元，决算数 大于预算数主要原因是我单位追加了部分人员经费补助及追加 问政面对面项目、谁不说俺家乡好等项目的专项资金；本年支出 3026.68 万元，完成年初预算的 149%,比年初预算增加 996.31 万 元，决算数大于预算数主要原因是我单位承办的辛集市传媒中心 改造项目按照施工进度依据合同进行结算的支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 3026.68 万元，主要用于以下方 面（按部门支出的经济分类大类进行列举）：比如：工资和福利 支出 1815.66 万元，占比 59.99%，商品和服务支出 715.48 万元， 占比 23.64%。对个人和家庭补助支出：177.36 万元，占 5.86%； 资本性支出：318.18 万元，占 10.51%。 图 3：财政拨款支出决算结构（按经济分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2316.61 万元，其中：人员经 费 1993.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚 恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费 323.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万 元，支出决算为 1.62 元，完成预算的 25%,较预算减少 4.88 万 元，减少 75%，主要是由于新冠疫情影响造成公务活动的减少； 较 2019 年度减少 0.76 万元，减少 32%，主要是由于新冠疫情影 响造成公务活动的减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费 0 万元，未发生因公出国（境）经费支出，较预算支出无增减，较 上年无增减。 2. 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费支出：本部门 2020 年公务用车购置费支出 0 万元，较预算相比无增减变化，与上年度支出相比无增减变化。 公务用车运行维护费支出：本部门公务用车运行维护费支出 1.5 万元，较预算相比减少 4.8 万元，减少 76.2%,主要是由于新 冠疫情影响造成公务活动的减少；较上年决算相比减少 0.71 万 元，减少 32.1%,主要是由于新冠疫情影响造成公务活动的减少。 3. 公务接待费 本部门 2020 年公务接待费支出 0.12 万元，完成预算的 60%。 发生公务接待共 8 批次、80 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，减少 40%,主要是由于新冠疫情影响造成公务活动的 减少；较上年度相比减少 0.05 万元，降低 29%,主要是由于新冠 疫情影响造成公务活动的减少。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 710.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果 组织对《问政面对面》演播厅装修资金项目开展了部门重点 评价，涉及一般公共预算支出 19.79 万元，从评价情况来看，预 算安排情况资金到位情况资金使用情况均到达 100%，产出指标 得分 50 分，效益指标 26 分，满意度指标 8 分，预算执行率 10 分。 （1）问政面对面项目绩效自评综述：根据设定的绩效目 标，问政面对面项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后） 。 全年预算数为 19.79 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指 标 26 分，满意度指标 8 分。 （2）发现的主要问题及原因：一是基本公共服务水平提 升度有待提高；二是创新工作完成率有待提高。下一步改进 措施：问政面对面节目演播厅场地各项问题发现问题迅速解 决，确保如期办好每期节目，继续深入挖掘节目的新形式新 内容，努力增强节目创新性，确保各项决策部署落地开花结 果。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本部门 2020 年无财政评价项目。 七、机关运行经费情况 本部门为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 367.87 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 367.87 万元、无政府采购工程支出， 无政府采购服务支出。授予中小企业合同金 367.87 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 303.39 万 元，占政府采购支出总额的 82%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相 比无增减变化。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度相比无增 减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度相比 无增减。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2309.62 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2309.62 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 728.26 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3026.68 3026.68 11.2 61 3037.88 总计 62 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3037.88 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 2309.62 2309.62 207 文化旅游体育 与传媒支出 2309.62 2309.62 20708 广播电视 2305.62 2305.62 2305.62 2305.62 4 4 4 4 功能分类科 目编码 2070899 20799 2079999 科目名称 其他广播电视 支出 其他文化旅游 体育与传媒支 出 其他文化旅游 体育与传媒支 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 207 20708 2070899 20799 2079999 本年支出合 科目名称 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 栏次 1 2 3 合计 3026.68 2316.61 710.07 3026.68 2316.61 710.07 3004.49 2294.42 710.07 3004.49 2294.42 710.07 22.19 22.19 22.19 22.19 文化旅游体育 与传媒支出 广播电视 其他广播电视 支出 其他文化旅游 体育与传媒支 出 其他文化旅游 体育与传媒支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 2309.62 行次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 3026.68 3026.68 3026.68 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 3026.68 60 11.2 27 2309.62 年初财政拨款结转和结余 28 728.26 一般公共预算财政拨款 29 728.26 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 年末财政拨款结转和结余 61 11.2 总计 32 3037.88 总计 64 3037.88 3037.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3026.68 2316.61 710.07 207 文化旅游体育与 传媒支出 3026.68 2361.61 710.07 20708 广播电视 3004.49 2294.42 710.07 2070899 其他广播电视支出 3004.49 2294.42 710.07 22.19 22.19 22.19 22.19 20799 2079999 其他文化旅游体 育与传媒支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 1815.66 302 325.61 30201 38.17 30202 185.37 30203 30204 223.36 30205 499.39 30206 268.89 30207 54.47 30208 30209 30211 58.7 30212 30213 161.71 30214 177.36 30215 30216 80.88 30217 30218 30224 2.13 30225 30226 30227 30228 92.17 30229 30231 30239 2.19 30240 30299 1993.03 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 323.58 307 4.59 30701 30702 310 31001 4.57 31002 30.97 31003 42.8 31005 78.1 31006 31007 2.79 31008 31009 1.81 31010 31011 31012 31013 0.12 31019 109.19 31021 31022 31099 45.35 399 39906 1.74 39907 0.02 39908 1.5 39999 0.02 0.02 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 323.58 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 6.5 4 5 6.3 6 6.3 0.2 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 1.62 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 1.5 11 12 1.5 0.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。