20201年玉树市第三民族中学部门预算公开.pdf

玉树市第三民族中学 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 玉树市第三民族中学概况 一、主要职能 （一）单位主要职责 玉树市第三民族中学是一所寄宿制初级中学，主要职能职责是实施 初中义务教育，促进基础教育发展。 具体职能有以下几个方面：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、 法律法规等，坚持依法治教、依法治学。 2、配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法 规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施 和落实工作。 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研 兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研 教改工作，全力推进素质教育实施. 4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和 办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中 小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为 师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职 工利益，保障教职工合法权益。 6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生 3 学籍，建立学生档案。 7、在玉树市委、市人民政府及市教育局的领导下，谋划布局， 全面 推进义务教育均衡发展。 8.承办市人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 学校机构设有校长室、办公室、党支部室、教务处、总务处、共青 团、工会、妇委会、团支部。学校软硬件设施齐全，在功能教室方面设 有音乐室、美术室、科学实验室、计算机教室、、远程教育室、书法室、 语音教室、心理咨询室、健康教室等，使得学校的教育教学环境良好， 秩序井然，能适应素质教育各项活动开展的需要，为教育教学工作的顺 利开展提供了保障。 （三）人员构成情况 玉树市第三民族中学为独立财务核算单位，财政预算一级单位，2021 年人员编制数是 150 名，现在岗在编人数 150 人。其中：专任教师 147 人；校医 3 人；教学班级 56 个。 二、部门预算单位构成 玉树市第三民族中学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括：无 序号 单位名称 1 无 4 第二部分 玉树市第三民族中学 2021 年部门预算表 部门收支总表 预算公开表 1 单位：万元 收 入 项目 支 2021 年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 3825.75 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 3825.75 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三、上级补助收入 九.社会保险基金支出 四、事业收入 十.卫生健康支出 其中：教育收费收入 出 2021 年预算数 2905.74 414.62 257.85 十一.节能环保支出 五、事业单位经营收入 十二.城乡社区支出 六、下级单位上缴收入 十三.农林水支出 七、其他收入 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 247.54 二十一.粮油物资储备支出 二十二.灾害防治及应急管理支出 二十三.预备费 二十四.其他支出 二十五.转移性支出 二十六.债务还本支出 二十七.债务付息支出 二十八.债务发行费用支出 本年收入合计 3825.75 本年支出合计 3825.75 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结余 二十九、结转下年 收入总计 3825.75 5 支出总计 3825.75 收入总表 预算公开表 2 单位：万元 科目编码 资 金 来 源 政府 使用以 类 款 科目名称 项 前年度 总计 结余资 金 一般公共 预算拨款 收入 性基 金预 算拨 款收 入 合计 3825.75 3825.75 205 教育支出 2905.74 2905.74 205 02 普通教育 2905.74 2905.74 初中教育 2905.74 2905.74 208 社会保障和就业支出 414.62 414.62 208 05 行政事业单位养老支出 396.06 396.06 205 02 03 208 05 05 机关失业单位基本养老保险费支出 264.04 264.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 132.02 132.02 财政对其他社会保险基金的补助 18.56 18.56 208 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 10.31 10.31 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 8.25 8.25 201 卫生健康支出 257.85 257.85 201 12 财政对基本医疗保险基金的补助 257.85 257.85 257.85 257.85 201 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 221 住房保障支出 247.54 247.54 221 02 住房改革支出 247.54 247.54 住房公积金 247.54 247.54 221 02 01 6 事业收入 上级 补助 收入 金额 事业单 其中教 育收费 位经营 收入 下级 用事业 单位 其他 基金弥 上缴 收入 补的收 收入 支差额 支出总表 预算公开表 3 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 总计 基本支出 项目支出 3825.75 3825.75 合计 205 教育支出 2905.74 2905.74 205 02 普通教育 2905.74 2905.74 初中教育 2905.74 2905.74 208 社会保障和就业支出 414.62 414.62 208 05 行政事业单位养老支出 396.06 396.06 205 02 03 208 05 05 机关失业单位基本养老保险费支出 264.04 264.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 132.02 132.02 财政对其他社会保险基金的补助 18.56 18.56 208 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 10.31 10.31 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 8.25 8.25 201 卫生健康支出 257.85 257.85 201 12 财政对基本医疗保险基金的补助 257.85 257.85 财政对职工基本医疗保险基金的补助 257.85 257.85 221 住房保障支出 247.54 247.54 221 02 住房改革支出 247.54 247.54 住房公积金 247.54 247.54 201 12 221 02 01 01 7 上缴上 级支出 事业单 对下级 位经营 单位补 支出 助支出 其他 支出 财政拨款收支总表 预算公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 2021 年 预算数 项目（按功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 3825.75 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 3825.75 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 二、政府性基金预算拨款 七.文化旅游体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 出 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 2905.74 2905.74 414.62 414.62 257.85 257.85 247.54 247.54 3825.75 3825.75 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.灾害防治及应急管理支出 二十三.预备费 二十四.其他支出 二十五.转移性支出 二十六.债务还本支出 二十七.债务付息支出 二十八.债务发行费用支出 本年收入合计 3825.75 本年支出合计 8 0.00 一般公共预算支出表 预算公开表 5 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2021 年预算数 科目名称 项 合计 合计 205 基本支出 3825.75 3825.75 教育支出 2905.74 2905.74 205 02 普通教育 2905.74 2905.74 205 02 03 初中教育 2905.74 2905.74 社会保障和就业支出 414.62 414.62 行政事业单位养老支出 396.06 396.06 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.04 264.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 132.02 132.02 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.56 18.56 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 10.31 10.31 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 8.25 8.25 卫生健康支出 257.85 257.85 210 210 12 财政对基本医疗保险基金的补助 257.85 257.85 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 257.85 257.85 住房保障支出 247.54 247.54 住房改革支出 247.54 247.54 247.54 247.54 221 221 02 221 02 01 住房公积金 9 项目支出 一般公共预算基本支出表 预算公开表 6 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2021 年基本支出 合计 人员经费 3825.75 3721.57 公用经费 104.18 301 工资福利支出 3721.57 3721.57 30101 基本工资 1077.15 1077.15 30102 津贴补贴 922.90 922.90 3010201 津贴补贴 857.60 857.60 3010203 在职烤火费 65.29 65.29 30103 奖金 663.37 663.37 3010301 民族团结奖 70.03 70.03 3010302 目标考核奖 253.30 253.30 3010303 民族团结创建奖 340.04 340.04 30107 绩效工资 138.14 138.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 264.04 264.04 30109 职业年金缴费 132.02 132.02 30110 职工基本医疗保险缴费 257.85 257.85 30112 其他社会保障缴费 18.56 18.56 30113 住房公积金 247.54 247.54 302 商品和服务支出 104.18 104.18 30201 办公费 4.47 4.47 30202 印刷费 3.73 3.73 30206 电费 1.49 1.49 30207 邮电费 1.49 1.49 30208 取暖费 2.98 2.98 30209 物业管理费 7.45 7.45 30211 差旅费 5.96 5.96 30213 维修（护）费 2.98 2.98 30226 劳务费 27.57 27.57 30228 工会经费 31.95 31.95 30231 公务用车运行维护费 0.70 0.70 30299 其他商品和服务支出 13.41 13.41 10 对个人和家庭的补助 一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开表 7 单位：万元 预算数 预算单位 因公出国 合计 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运 合计 费 行费 2020 年 玉树市第三民族中学 0.64 0.64 0.64 2021 年 玉树市第三民族中学 0.70 0.70 0.70 政府性基金预算支出表 预算公开表 8 单位：万元 功能分类科目 2021 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （说明：本单位无政府性基金部门预算。） 11 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于玉树市第三民族中学 2021 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，玉树市第三民族中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款 3825.75 万元；政府性基金预算 拨款 0 万元。 支出包括：教育支出 2905.74 万元、占 75.95%；社会保障和就 业支出 414.62 万元、 占 10.84%；卫生健康支出 257.85 万元、占 6.74%； 住房保障支出 247.54 万元、占 6.47%。一般公共服务支出 3825.75 万元；2021 年支出预算 4005.75 万元，比 2020 年增加 412.44 万元， 增长 11.48%。主要教职工人数增加、正常调资、养老保险金、职业 年金、医疗保险等增加。部门 2021 年收支总预算 3825.75 万元。 二、关于玉树市第三民族中学 2021 年收入预算情况说明 玉树市第三民族中学 2021 年收入预算 3825.75 万元，为一般公 共预算拨款收入。 三、关于玉树市第三民族中学 2021 年支出预算情况说明 玉树市第三民族中学 2021 年支出预算 3825.75 万元，其中：基 本支出 3825.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、关于玉树市第三民族中学 2021 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 12 玉树市第三民族中学 2021 年财政拨款收支总预算为 3825.75 万 元，比上年增加 232.44 万元，主要原因是教职工人数的增加和教工 正常调资、教工社保五金缴费基数的正常增加。收入包括：一般公共 预算当年拨款收入 3825.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 3825.75 万元，其中教育支出（类）2905.74 万元；社会保障和就业 支出 414.62 万元；卫生健康支出（类）257.85 万元；住房保障支出 247.54 万元。 五、关于玉树市第三民族中学 2021 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玉树市第三民族中学 2021 年财政拨款收支总预算 3825.75 万 元，比上年增加 232.44 万元，主要原因是主要原因是教职工人数的 增加和教工正常调资、教工社保五金缴费基数的正常增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出（类）2905.74 万元，占 75.95%；社会保障和就业支 出 414.62 万元，占 10.84%；卫生健康支出（类）257.85 万元，占 6.74%；住房保障支出 247.54 万元，占 6.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出 （类） 教育支出 （类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数 2905.74 万元，比上年增加 24.49 万元，增长 0.85%。原因：正常的 调资、职称变动人数较多，五金基数调资引起的正常增资。 13 2、社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）2021 年预算数 264.04 万元，比上年增加 23.02 万元， 增长 9.55%，原因是由于教职工人数的增加，教工中职称变动也较多， 对应的养老保险的缴费基数增长迅速。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）2021 年预算数 132.02 万元，比上年增加 132.02 万元， 增长 100%，原因是 2020 年财政机关事业单位职业年金缴费支出未做 预算。 （3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数 10.31 万 元，比上年增加 1.83 万元，增长 21.58%万元，原因是 2021 年由于 教职工人数的增加，教工中职称变动也较多，对应的失业保险的缴费 基数增长迅速。 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数 8.25 万元， 比上年增加 1.47 万元，增长 21.68%。原因是 2021 年由于教职工人 数的增加，教工中职称变动也较多，对应的工伤保险的缴费基数增长 迅速。 3、卫生与健康支出（类） （1）卫生与健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算数 257.85 14 万元，比上年增长 25.76 万元，增长 15.27%。原因是 2021 年由于教 职工人数的增加，教工中职称变动也较多，对应的医疗保险的缴费基 数增长迅速。 4、住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数 247.54 万元，比 上年增长 23.85 万元，增长 10.66%。原因是 2021 年由于教职工人数的增加，教工中职称变动也 较多，对应的医疗保险的缴费基数增长迅速。 六、关于第三民族中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 玉树市第三民族中学 2021 年一般公共预算基本支出 3825.75 万 元，其中： 人员经费：工资福利支出 3721.57 元，其中：基本工资 1077.15 万元、津贴补贴 922.9 万元，绩效工资 138.14 万元、 奖金 663.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 264.04 万元、 职业年金缴费 132.02 万元，卫生与健康缴费 257.85 万元、其 他社会保障缴费 18.56 万元、住房公积金 247.54 万元。 公用经费：公用经费支出 104.18 万元，主要包括：办公费 4.47 元、印刷费 3.73 元、电费 1.49 元、邮电费 1.49 元、取暖费 2.98 元、物业管理费 7.45 元、差旅费 5.96 元、维修（护）费 2.98 元、劳务费 27.57 元、工会经费 31.95 元、公务用车运行维护费 0.7 元、其他商品和服务支出 13.41 元。 15 七、关于第三民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 玉树市第三民族中学 2021 年“三公”经费预算数为 0.70 万元， 比 2020 年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 （减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.70 万元，增加 0.06 万 元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2020 年“三公”经 费预算比 2020 年增加，主要是公车改革、提高车辆运行经费标准。 八、关于第三民族中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明 玉树市第三民族中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年玉树市第三民族中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是玉树市第 三民族中学无机关运行经费安排。 （二）政府采购安排情况。 2021 年玉树市第三民族中学政府采购预算总额 912.00 万元，其 中：政府采购货物预算 871 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政 府采购服务预算 41.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 16 截至 2020 年 12 月底，玉树市第三民族中学所属各预算单位共有 车辆 1 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备 较上年增加（减少）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年玉树市第三民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项 目 0 个，预算金额 0 万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩 效目标、绩效指标情况 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项目名称 预算资金 金额单位：万元 绩效目标 绩效指标 一级指标 … … … … … … … … 17 二级指标 三级指标 指标值 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公 共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨 款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚 没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 18 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：包括教 育局机关、教育系统、党校等部门的行政和事业支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指玉树市第三民族中学缴 纳的基本养老保险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指玉树市第三民 族中学实际缴纳的职业年金支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助 （款）财政对失业社会保险基金的补助支出（项）：指玉树 市第三民族中学实际缴纳的失业保险缴费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助 （款）财政对工伤社会保险基金的补助支出（项）：指玉树 市第三民族中学实际缴纳的工伤保险缴费支出。 （六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指玉树市第三民族中学 实际缴纳的职工医疗缴费支出。 19 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指玉树市第三民族中学按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的 支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出 国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿 费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公 务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 20 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 无 21