克州设计院2016年预算公开.pdf

1 目录第一部分克州水电勘测设计院概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2016年克州水电设计院预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2016年克州水电设计院预算情况说明一、关于克州水电勘测设计院2016年收支预算情况的总体说明二、关于克州水电勘测设计院2016年收入预算情况说明三、关于克州水电勘测设计院2016年支出预算情况说明四、关于克州水电勘测设计院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克州水电勘测设计院2016年年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州水电勘测设计院2016年项目支出情况说明 2 八、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于克州水电勘测设计院2016年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分克州水电勘测设计院概况一、主要职能克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。二、机构设置及人员情况克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。。克孜勒苏自治州水电勘测设计院编制数15，实有人数40人，其中：在职21人，增加或减少0人；退休19人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。 4 第二部分 2016年克州水电勘测设计院预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：克州水电设计院收项单位：万元入支目预算数财政拨款（补助） 368.68 201 一般公共服务支出一般公共预算 368.68 202 外交支出政府性基金预算功能分类预算数 203 国防支出教育收费(财政专户) 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出事业单位经营收入出 120 206 科学技术支出其他收入 207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 488.68 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计 488.68 小单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计计 488.68 230 转移性支出 488.68 支 5 出合计 488.68 表二：部门收入总体情况表填报部门：克州水电设计院单位：万元功能分类科目编码款项 21 3 03 08 财政专户管理资金事业单位经营收入计一般公共预算拨款水利前期工作 488.68 388.68 120 合计 488.68 388.68 120 功能分类科目名称类政府性基金预算拨款总 6 事业收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）表三：部门支出总体情况表编制部门：克州水电设计院单位：万元项目功能分类科目编码类款项 21 3 0 3 0 8 支出预算功能分类科目名称合计基本支出水利前期工作 488.68 488.68 合计 488.68 488.68 7 项目支出表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：克州水电设计院单位：万元财政拨款收入项财政拨款支出目合计财政拨款（补助） 368.68 201 一般公共服务支出一般公共预算 368.68 202 外交支出政府性基金预算功能分类合计一般公共预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 368.68 368.68 368.68 368.68 368.68 368.68 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小 368.68 计小计 230 转移性支出收入总计 368.68 支出总计 8 政府性基金预算表五：一般公共预算支出情况表编制部门：克州水电设计院单位：万元项目功能分类科目编码类款项 21 03 3 0 8 一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出水利前期工作 368.68 368.68 0.00 合计 368.68 368.68 0.00 9 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：克州水电设计院单位：万元项目经济分类科目编码类 301 303 302 301 303 303 303 301 302 一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费公用经费款 3010 4 3030 9 3022 8 3010 2 3030 5 3031 1 3030 2 3010 1 3022 9 社会保障缴费 51.64 51.64 0.00 奖励金 0.06 0.06 0.00 工会经费 0.98 0.00 0.98 津贴补贴 110.19 110.19 0.00 生活补助 2.66 2.66 0.00 住房公积金 18.58 18.58 0.00 退休费 113.62 113.62 0.00 基本工资 69.19 69.19 0.00 福利费 1.76 0.00 1.76 368.68 365.94 2.73 合计 10 表七：项目支出情况表编制部门：克州水电设计院单位：万元科目编码科目项目名称类款项项目支出合计工资福利支出商品和服务支出合计 11 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：克州水电设计院单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务用车购置费小计 12 公务用车运行费公务接待费表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：克州水电设计院单位：万元项目功能分类科目编码政府性基金预算支出功能分类科目名称小计类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。 13 基本支出项目支出第三部分 2016年克州水电设计院预算情况说明一、关于克州水电勘测设计院2016年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算488.68 万元。收入预算包括：一般公共预算368.68万元、事业单位经营收入等120万元。支出预算包括：农林水事务钟楚红 488.68万元。二、关于克州水电勘测设计院2016年收入预算情况说明克州水电勘测设计院收入预算488.68元，其中：一般公共预算368.68万元，占75.4%，比上年增加 118.78万元，主要原因是:单位业务量增大。政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；事业单位经营收入120万元，占24.5%，比上年减少40 万元，主要原因是:今年预算的设计费比上年减少；三、关于克州水电勘测设计院2016年支出预算情况说明克州水电勘测设计院2016年支出预算488.68元，其中：基本支出488.68万元，占100%，比上年增加78.81万元，主要原因是：业务量增大。 14 项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。四、关于克州水电勘测设计院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算368.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括一般公共服务支出368.69万元，主要用于职工工资发放。五、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况克州水电勘测设计院2016年一般公共预算拨款基本支出368.68 万元，比上年执行数减少51.98万元，降下 14.09%。主要原因是：退休工资有变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务农林水事务（213）368.68万元，占 75.4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务）水农林事务支出（213财政事务水利（03）水利前期工作（08）:2016年预算数为368.68万元，比上年执行数减少51.98万元，降下14.09%。主要原因是：退休工资有变动。六、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算基本支出情况说明 15 克州水电勘测设计院2016年一般公共预算基本支出 368.68万元，其中：人员经费365.64万元，主要包括：基本工资69.19万元、津贴补贴110.19万元、奖金0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.64万元、住房公积金 18.58万元、退休费113.62万元、生活补助2.66万元。公用经费2.73万元，主要包括：工会经费0.98万元、福利费1.76万元等。七、关于克州水电勘测设计院2016年项目支出情况说明克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2016年未安排预算项目，所以项目支出情况表为空表。八、关于克州水电勘测设计院年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明克州水电勘测设计院年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 0；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。 16 九、关于克州水电勘测设计院年政府性基金预算拨款情况说明克州水电勘测设计院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2016年，克州水电设计院一家事业单位。机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因是：本单位收入的设计费用在公用经费。（二）政府采购情况 2016年，克州水电设计院政府采购预算48万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算10万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18万元。（三）国有资产占用使用情况截至2015年底，克州水电设计院占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋152平方米，价值5.6万元。 2.车辆2辆，价值30万元；其中：一般公务用车2辆，价值30万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。 3.办公家具价值0万元。 17 4.其他资产价值118.33万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）（四）预算绩效情况 2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 18 财政支出绩效目标申报表（2016年度）填报单位：克州水电设计院项目名称项目属性主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人新增项目□ 延续项目□ 联系电话资金总额财政拨款项目资金（万元）自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项的依据项目立项情况项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施内容项目实施进度计划开始时间 1、 2、 …… 19 完成时间（五）其他需说明的事项其他无需要说明事项第四部分名词解释名词解释：（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公 20 务接待（含外宾接待）支出。（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。克州水电勘测设计院 2016年1月24日 21