2018年部门预算及三公经费公开 (财政局).pdf

附件： 奇台县财政局 2018 年部门预算公开 目录 第一部分 奇台县财政局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年奇台县财政局预算公开表 一、奇台县财政局收支总体情况表 二、奇台县财政局收入总体情况表 三、奇台县财政局支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年奇台县财政局预算情况说明 一、关于奇台县财政局 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县财政局 2018 年收入预算情况说明 三、关于奇台县财政局 2018 年支出预算情况说明 四、关于奇台县财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于奇台县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于奇台县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于奇台县财政局 2018 年项目支出情况说明 八、关于奇台县财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明 九、关于奇台县财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县财政局单位概况 一、主要职能 (一)贯彻执行国家和自治区财政、 税收、 国有资产管理的法规、 制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、 财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。 （二)根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政 发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。 (三)承担奇台县各项财政收支管理责任。 (四)根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和 监督管理。 (五)管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支 出，组织和监督财政预算的执行。 (六)拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策， 负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进 行监管。 (七)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行 为，保障会计资料的真实完整。 (八)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、 转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息 等资金管理工作。 (九)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开 展地方政府债券管理工作。 (十)贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定 管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业 单位和社会团体非贸易非经营性用汇。 （十一）组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、 资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩 效评价及经济运行动态监测等工作。 （十二）按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业 派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事， 负责监事会的日常管理工作。 (十三)监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查 县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、 单位财务执行情况。 (十四)制定奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的 教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。 (十五)承办县人民政府交办的其它事项。 从预算单位构成看，奇台县财政局的部门预算包括：奇台县 财政局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。 二、机构设置及人员情况 奇台县财政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：分 别是：办公室；督查室；预算、文行、农业、社保股；国库股； 经济建设股；企业涉外金融股；会计股； 国有资产监督管理股。 奇台县财政局编制数 52，实有人数 51 人，其中：在职 51 人， 增加3 人， 减少 1 人；退休 33 人，增加 20 人；离休 1 人，增加 或减少 0 人。 第二部分 2018 年奇台县财政局预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县财政局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 777.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 777.97 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 549.75 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 94.16 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 70.48 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 63.58 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 777.97 单位上年结余（不包括国库 计 777.97 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 小 777.97 支 出 合 计 777.97 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 奇台县财政局 单位：万元 总 计 一般 政府 财政 事业 事业 其他 用事 单位 公共 性基 专户 收入 单位 收入 业基 上年 预算 金预 管理 经营 金弥 结余 拨款 算拨 资金 收入 补收 （不 支差 包括 额 国库 功能分类科 目编码 款 功能分类科目名称 集中 支付 额度 结余） 类 20 1 20 8 21 0 21 0 22 1 20 8 款 项 06 01 05 05 11 01 行政单位医疗 11 03 公务员医疗补助 02 01 住房公积金 08 01 死亡抚恤 行政运行 机关事业单位基本养 565.25 25 77.33 老保险缴费支出 合计 565. 77.3 3 53.38 53.3 8 17.10 17.1 0 63.58 63.5 8 1.33 1.33 777.97 777. 97 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县财政局 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 目编码 类 20 1 20 8 21 0 21 0 22 1 20 8 款 项 06 01 05 05 11 01 行政单位医疗 11 03 公务员医疗补助 02 01 住房公积金 08 01 死亡抚恤 行政运行 565.25 565.25 机关事业单位基本养老保险 77.33 77.33 53.38 53.38 17.10 17.10 63.58 63.58 1.33 1.33 缴费支出 合计 777.97 777.97 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县财政局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 777.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 777.97 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预算 算 549.75 549.75 94.16 94.16 70.48 70.48 63.58 63.58 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 777.97 小 计 777.97 777.97 230 转移性支出 收 入 总 计 777.97 支 出 总 计 政府性基金预 777.97 8+6 777.97 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县财政局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 20 1 20 8 21 0 21 0 22 1 20 8 功能分类科目名称 小计 基本支出 行政运行 565.25 565.25 机关事业单位基本养老保 77.33 77.33 53.38 53.38 17.10 17.10 63.58 63.58 款 项 06 01 05 05 11 01 行政单位医疗 11 03 公务员医疗补助 02 01 住房公积金 08 01 死亡抚恤 险缴费支出 1.33 合计 777.97 1.33 777.97 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县财政局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 736.51 736.51 301 01 基本工资 192.32 192.32 301 02 津贴补贴 200.66 200.66 301 03 奖金 75.77 75.77 301 07 绩效工资 53.00 53.00 301 08 301 10 301 机关事业单位基本养老保险 77.33 77.33 职工基本医疗保险缴费 53.38 53.38 11 公务员医疗补助缴费 17.10 17.10 301 12 其他社会保险缴费 3.37 3.37 301 13 住房公积金 63.58 63.58 302 缴费 商品服务支出 28 28 302 01 办公费 26 26 302 31 公务用车运行维护费 2 2 30 对个人和家庭的补助支出 13.46 13.46 3 303 01 离休费 8.5 8.5 303 02 退休费 3.63 3.63 303 03 生活补助 1.33 1.33 合计 777.97 777.97 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县财政局 科 目 科目 项目名称 编 码 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 设） 设） 基 出 金 补 助 类款 项 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县财政局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2 因公出国 （境）费 0 小计 0 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 2 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县财政局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 0 第三部分 2018 年奇台县财政局预算情况说明 2018 年奇台县财政局预算情况说明 一、关于奇台县财政局 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县财政局 2018 年所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收支总预算 1555.94 万元。 收入预算包括：一般公共预算 777.97 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 549.75 万元、社会保障和就业支 出 94.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 70.48 万元、住房保障支出 63.58 万元。 二、关于奇台县财政局 2018 年收入预算情况说明 2018 年奇台县财政局收入预算 777.97 万元，其中： 一般公共预算 777.97 万元，占 100 %，比上年预算数 658.34 万元 增加 119.63 万元，主要原因是人员增加。 政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少）0 万 元，主要原因是政府性基金预算未安排； 三、关于奇台县财政局 2018 年支出预算情况说明 奇台县财政局 2018 年支出预算 777.97 万元，其中： 基本支出 777.97 万元，占 100 %，比上年增加 101.11 万元，主要 原因是人员增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因 是预算未安排。 四、关于奇台县财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 1555.94 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 一般公共服务支出 549.75 万元，主要用于基本工资 192.32 万元， 津贴补贴 200.66 万元，奖金 75.77 万元，绩效工资 53 万元，办公费 26 万元，公务用车运行维护费 2 万元。 社会保障和就业支出 94.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老 保险缴费支出 77.33 万元，离休费、退休人员交通费和冬季取暖费 12.13 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助支出 3.37 万 元、生活补助 1.33 万元。 医疗卫生与计划生育支出 70.48 万元，主要用于行政单位医疗支出 38.48 万元，事业单位医疗支出 14.4 万元，公务员医疗补助支出 17.1 万元，大病医疗 0.5 万元。 住房保障支出 63.58 万元，主要用于住房公积金支出 63.58 万元。 五、关于奇台县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 777.97 万元，比 上年执行数 791.24 万元减少 13.27 万元，减少 1%。主要原因是：人员 经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.行政运行 565.25 万元，占 72.66%。 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.33 万元，占 9.94%。 3.行政单位医疗 38.48 万元，占 4.95%。 4.事业单位医疗 14.4 万元，占 1.85%。 5.大病医疗保险 0.5 万元，占 0.06%。 5.公务员医疗补助 17.1 万元，占 2.2%。 6.住房公积金 63.58 万元，占 8.18%。 7.生活补助 1.33 万元，占 0.17%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务支出 549.75 万元，比上年执行数 553.71 万元减少 3.96 万元，减少 0.72%，主要原因是：人员经费减少。 社会保障和就业支出 94.16 万元，比上年执行数 75.87 万元增加 18.29 万元，增长 24.1%，主要原因是：人员增加。 医疗卫生与计划生育支出 70.48 万元，比上年执行数 63.84 万元增 加 6.64 万元，增长 10.4%，主要原因是：人员增加。 住房保障支出 63.58 万元，比上年执行数 58.31 万元增加 5.27 万元， 增长 9.04%，主要原因是：人员增加。 六、关于奇台县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 777.97 万元， 其中： 人员经费 749.97 万元，主要包括：基本工资 192.32 万元、津贴补 贴 200.66 万元、奖金 75.77 万元、绩效工资 53 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 77.33 万元、职工基本医疗保险缴费 53.38 万元、公务 员医疗补助缴费 17.1 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元、住房公积金 63.58 万元、离休费 8.5 万元、退休费 3.63 万元、生活补助 1.33 万元 等。 公用经费 28 万元，主要包括：办公费 26 万元、公务用车运行维护 费 2 万元、公务接待费 0 万元。 七、关于奇台县财政局 2018 年项目支出情况说明 奇台县财政局 2018 年无项目支出 八、关于奇台县财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元、公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年增加减少 0 万元。其中： 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务 用车购置费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减 少）0 万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支；公务接待费增 加（减少）0 万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支。 九、关于奇台县财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 奇台县财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，奇台县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 28 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格遵 守八项规定，减少开支。 （二）政府采购情况 2018 年奇台县财政局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2018 年度奇台县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，奇台县财政局占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4000 平方米，价值 271 万元。 2.车辆 1 辆，价值 26.08 万元。 3.办公家具价值 11.51 万元。 4.其他资产价值 187.21 万元。 奇台县财政局价值50万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价 值100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 2018 年奇台县财政局预算未安排购置车辆经费（或安排购 置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报） ： 财政支出绩效目标 （2018 年度） 填报单位：奇台县财政局 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 1、 2、 开始时间 完成时间 划 …… 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 奇台县财政局 2018 年 2 月 13 日