沧州市水政监察支队2021年度单位决算公开.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：332006 单位名称：沧州市水政监察支队 二〇二二年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 为宣传贯彻水务法律法规、保护有关设施提供技术服务；承 担水务活动巡查暗访等具体事务性工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 沧州市水政监察支队 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市水政监察支队 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 286.68 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 286.68 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 13.16 年末结转和结余 60 30 总计 31 299.84 金额 11.55 276.49 288.04 11.80 61 总计 62 299.84 注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 沧州市水政监察支队 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 286.68 286.68 208 社会保障和就业支出 11.55 11.55 20808 抚恤 11.55 11.55 死亡抚恤 11.55 11.55 213 农林水支出 275.13 275.13 21303 水利 272.14 272.14 2080801 2130399 其他水利支出 272.14 272.14 21399 其他农林水支出 2.99 2.99 2.99 2.99 2139999 其他农林水支出 3 注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州市水政监察支队 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 栏次 1 2 合计 288.04 280.69 3 4 7.35 208 社会保障和就业支出 11.55 11.55 20808 抚恤 11.55 11.55 死亡抚恤 11.55 11.55 213 农林水支出 276.49 269.14 7.35 21303 水利 273.50 269.14 4.36 269.14 4.36 2080801 2130399 其他水利支出 273.50 21399 其他农林水支出 2.99 2.99 2.99 2.99 2139999 其他农林水支出 注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市水政监察支队 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2 3 11.55 11.55 一、一般公共预算财政拨款 1 286.68 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 275.13 275.13 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5 59 286.68 286.68 286.68 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 286.68 4 总计 60 64 286.68 286.68 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州市水政监察支队 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 208 20808 2080801 213 21303 2130399 21399 栏次 合计 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 其他水利支出 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 286.68 11.55 11.55 11.55 275.13 272.14 272.14 2.99 280.69 11.55 11.55 11.55 269.14 269.14 269.14 2.99 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 5.99 5.99 3.00 3.00 2.99 2.99 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：沧州市水政监察支队 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 197.98 302 商品和服务支出 52.58 30201 办公费 15.88 30202 印刷费 32.28 30203 咨询费 30204 手续费 43.06 30205 水费 30.22 307 3.66 30701 30702 310 31001 0.43 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 15.74 30206 电费 0.55 31003 专用设备购置 30207 邮电费 4.90 31005 基础设施建设 8.00 30208 取暖费 31006 10.58 30209 物业管理费 1.49 30211 2.40 31007 0.38 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 11.95 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 6.41 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 52.50 30215 0.56 31012 30218 12.51 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.06 30229 福利费 0.75 39908 30216 39.93 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 科目名称 250.48 31009 0.61 31010 31011 31013 31019 31021 31022 31099 399 1.00 39906 0.65 39907 1.43 39999 决算数 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 12.90 公用经费合计 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：沧州市水政监察支队 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 6.93 6.60 6.60 0.33 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 1.43 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 1.43 1.43 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 沧州市水政监察支队 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本 单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 沧州市水政监察支队 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）299.84 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 11.17 万元，下降 3.59%， 主要原因是调出 1 人。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 286.68 万元，其中：财政拨款收 入 286.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 288.04 万元，其中：基本支出 280.69 万元，占 97.45%；项目支出 7.35 万元，占 2.55%；经营 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 286.68 万元,比 2020 年 度减少 10.86 万元，降低 3.65%，主要是人员调减；本年支出 286.68 万元，减少 10.86 万元，降低 3.65%，主要是人员调减。 具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入 286.68 万元，比上年减少 10.86 万元，降低 3.65%；主要是人员调减；本年支出 286.68 万 元，比上年减少 10.86 万元，降低 3.65%，主要是人员调减。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 286.68 万元，完成年初 预算的 98.50%,比年初预算减少 4.37 万元，决算数小于预算数 主要原因是人员调减；本年支出 286.68 万元，完成年初预算的 98.50%,比年初预算减少 4.37 万元，决算数小于预算数主要原因 是主要是人员调减。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.50%,比 年初预算减少 4.37 万元，主要是人员调减；支出完成年初预算 的 98.50%,比年初预算减少 4.37 万元，主要是人员调减。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 286.68 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 11.55 万元，占 4.03%；农林水 （类）支出 275.13 万元，占 95.97%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 280.69 万元，其中： 人员经费 250.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金； 公用经费 30.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.93 万 元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 20.6%,较预算减少 5.5 万元，降低 79.4%，主要是公务用车购置及运行费节约 5.17 万 元,公务接待费节约 0.33 万元；较 2020 年度决算减少 0.12 万元， 降低 7.74%，主要是因疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导 致公务用车购置及运行费节约 0.12 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 6.6 万元，支出决算 1.43 万 元，完成预算的 21.67%。较预算减少 5.17 万元，降低 78.33%, 主要是因疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费 支出减少；较上年减少 0.12 万元，降低 7.74%,主要是因疫情影 响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费支出减少。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出； 较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。 公务用车运行维护费支出 1.43 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.17 万 元，降低 78.33%,主要是 因疫情影响及严格控制三公经费压缩支 出导致运行维护费支出减少；较上年减少 0.12 万元，降低 7.74%, 主要是因疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费 支出减少。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.33 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主 要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平,主要是未 发生“公务接待费”经费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 5.99 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。无政府性基金预算项目支出。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映“执法检查、宣传、业务 培训费”项目共 1 个项目绩效自评结果。 执法检查、宣传、业务培训费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，执法检查、宣传、业务培训费项目绩效自评得分为 94.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 74.85%。项目绩效目标完成情况：通过 项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。通过执行 2021 年 执法检查、宣传、业务培训费，有效落实建设项目节水设施“三 同时”制度，提高了我市水行政执法人员水平，有效维护了我市 境内河道管理范围内的水事秩序。该项目绩效基本达到预期值， 项目总体执行效果良好。 （三）单位评价项目绩效评价结果 优 预算项目绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位：沧州市水政监察支队 一、 基本 情况 项目名称 金额单位：万元 预算安排情况（调整后） 二、预算执 实施(主管）单 执法检查、宣传、业务培训费 预算数： 沧州市水务局 位 资金到位情况 预算执 资金执行情况 行进度 15.34 到位数： 8 执行数： 5.99 15.34 其中：财政资金 8 其中：财政资金 5.99 74.88% 其他 其他 行情况 其中：财政资金 其他 年度预期目标 总体完 具体完成情况 成率 三、目标完 成情况 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境防汛抗旱 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态 和水文监测等有关设施 一级指标 产出指标（50） 环境防汛抗旱和水文监测等有关设施 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成值 1.4 万平方公 94.4% 自评得 分 数量指标 市城区巡查防守面积 1.4 万平方公里 质量指标 巡查发现制止案件率 ≥98% 100% 12.5 时效指标 完成工作时限 2021 年 2021 年 12.5 成本指标 需财政资金 8 万元 5.99 万元 9.4 长期促成 长期促成 30 里 12.5 经济效益指 四、 年度 标 绩效指标 社会效益指 完成情况 标 能源开发利用、保护环境的促成 效益指标（30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标（10） 满意度指标 群众满意度 ≥97% 100% 10 预算执行率（10） 预算执行率 按实际到位资金执行 8 万元 5.99 万元 7.5 总分 五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施 无 94.4 七、机关运行经费情况 本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 2 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 2 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，较上年持 平，主要是未进行公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领 导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务用 车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平， 主要是未发生“50 万元以上通用设备购置”经费支出；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是未发 生“100 万元以上专用设备购置”经费支出。 十、其他需要说明的情况 1.本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类