302007公主岭市岭东小学校2021决算数据公开.pdf

2021 年度 公主岭市岭东小学校部门决算 2022 年 09 月 05 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市岭东小学校内设 8 个机构，分 别为办公室、德育办公室、教务处、总务处、工会、党务办 公室、信息中心、安全办，负责学校的各项具体管理工作。 纳入公主岭市岭东小学校 2021 年度部门决算编制范围 的单位包括：公主岭市岭东小学校。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 收入 项 栏 目 次 支出 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1453.55 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 4.39 八、社会保障和就业支出 39 151.46 9 九、卫生健康支出 40 63.46 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 58 本年收入合计 28 使用非财政拨款结余 29 年初结转和结余 30 68.03 总计 31 1525.97 项 栏 1457.94 目 次 本年支出合计 结余分配 行次 59 总计 5 1178.65 102.22 1495.79 60 年末结转和结余61 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 2 62 30.18 1525.97 .二、收入决算表 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 合计 1457.94 1453.55 4.39 205 教育支出 1140.8 1136.41 4.39 20502 普通教育 1099.4 1099.31 0.09 1099.4 1099.31 0.09 1.97 1.97 1.97 1.97 20507 2050701 特殊教育 特殊学校教育 20508 进修及培训 1.91 1.91 2050801 教师进修 1.91 1.91 20509 教育费附加安排的支出 34.3 30 2050904 城市中小学教学设施 30 30 2050999 其他教育费附加安排的支出 4.3 20599 3.22 其他教育支出 3.22 3.22 208 社会保障和就业支出 151.46 151.46 20805 行政事业单位养老支出 145.19 145.19 2080502 事业单位离退休 8.95 8.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.24 136.24 6.27 6.27 死亡抚恤 6.27 6.27 210 卫生健康支出 63.46 63.46 21011 行政事业单位医疗 63.46 63.46 2101102 事业单位医疗 63.46 63.46 2059999 20808 2080801 抚恤 6 7 4.3 4.3 3.22 其他教育支出 5 其他 收入 1 小学教育 4 经营 附属单位 收入 上缴收入 栏次 2050202 3 事业 收入 221 住房保障支出 102.22 102.22 22102 住房改革支出 102.22 102.22 2210201 住房公积金 102.22 102.22 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 基本支出 合计 对附属 项目 上缴上级 经营 单位补助 支出 支出 支出 支出 栏次 1 2 3 合计 1495.79 1446.22 49.57 205 教育支出 1178.65 1129.08 49.57 20502 普通教育 1132.29 1117.68 14.61 1132.29 1117.68 14.61 1.97 1.97 1.97 1.97 2050202 20507 2050701 小学教育 特殊教育 特殊学校教育 20508 进修及培训 1.91 1.91 2050801 教师进修 1.91 1.91 教育费附加安排的支出 39.26 4.3 2050904 城市中小学教学设施 34.96 2050999 其他教育费附加 安排的支出 4.3 4.3 20599 其他教育支出 3.22 3.22 其他教育支出 3.22 3.22 208 社会保障和就业支出 151.46 151.46 20805 行政事业单位养老支出 145.19 145.19 2080502 事业单位离退休 8.95 8.95 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 136.24 136.24 20808 抚恤 6.27 6.27 死亡抚恤 6.27 6.27 210 卫生健康支出 63.46 63.46 21011 行政事业单位医疗 63.46 63.46 2101102 事业单位医疗 63.46 63.46 20509 2059999 2080801 34.96 34.96 221 住房保障支出 102.22 102.22 22102 住房改革支出 102.22 102.22 2210201 住房公积金 102.22 102.22 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 4 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 一、一般公共预算财政拨款 1 1453.55 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 1174.26 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 151.46 151.46 63.46 63.46 102.22 102.22 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1453.55 本年支出合计 59 1491.4 1491.4 28 68.03 年末财政拨款结转和结余 60 30.18 30.18 68.03 64 1521.58 1521.58 一般公共预算财政拨款 29 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 5 1174.26 年初财政拨款结转和结余 政府性基金预算财政拨款 4 61 62 63 1521.58 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 基本支出 小计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 合计 1491.4 1441.83 1297.9 143.93 49.57 205 教育支出 1174.26 1124.69 980.76 143.93 49.57 20502 普通教育 1132.2 1117.59 977.54 140.05 14.61 1132.2 1117.59 977.54 140.05 14.61 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 2050202 20507 2050701 小学教育 特殊教育 特殊学校教育 20508 进修及培训 1.91 1.91 1.91 2050801 教师进修 1.91 1.91 1.91 20509 教育费附加安排的支出 34.96 34.96 2050904 城市中小学教学设施 34.96 34.96 20599 3.22 3.22 3.22 其他教育支出 3.22 3.22 3.22 208 社会保障和就业支出 151.46 151.46 151.46 20805 行政事业单位养老支出 145.19 145.19 145.19 2080502 事业单位离退休 8.95 8.95 8.95 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 136.24 136.24 136.24 20808 抚恤 6.27 6.27 6.27 死亡抚恤 6.27 6.27 6.27 210 卫生健康支出 63.46 63.46 63.46 21011 行政事业单位医疗 63.46 63.46 63.46 2101102 事业单位医疗 63.46 63.46 63.46 2059999 2080801 其他教育支出 221 住房保障支出 102.22 102.22 102.22 22102 住房改革支出 102.22 102.22 102.22 2210201 住房公积金 102.22 102.22 102.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：公主岭市岭东小学校 经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 625.25 30201 办公费 20.04 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 8.85 30202 印刷费 0.76 30702 国外债务付息 30103 奖金 44.17 30203 咨询费 0.35 310 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1276.25 302 商品和服务支出 143.93 307 债务利息及费用支出 资本性支出 手续费 0.12 31001 房屋建筑物购建 288.11 30205 水费 2.55 31002 办公设备购置 136.24 30206 电费 7.67 31003 专用设备购置 30207 邮电费 2.06 31005 基础设施建设 取暖费 24.86 31006 大型修缮 物业管理费 7.36 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 63.46 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 7.95 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 102.22 30212 差旅费 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 40.22 31010 安置补助 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 21.65 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 1.91 31013 30301 离休费 8.95 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 6.27 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.48 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 2.45 30228 工会经费 30309 奖励金 0.28 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 3.22 30240 30299 人员经费合计 9.43 399 39906 17.24 39907 决算数 5.04 公务用车购置 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1.79 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1297.9 2.53 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 143.93 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 因公出国 （境）费 7 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：公主岭市岭东小学校 项 目 功能分类 科目 科目编码 名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 基本支出 小计 合计 栏次 1 2 3 人员经费 项目 支出 公用经费 4 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 11 年末结转 和结余 5 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：公主岭市岭东小学校 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 12 十、部门预算项目支出绩效自评表 部门预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：公主岭市岭东小学校 项目名称 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 公主岭市岭东小学校2021年设备购置资金 公主岭市教育局 预算编码：302001 预算数： 其中：财政拨款 基层预算单位及编码 302007公主岭市岭东小学校 30万元 执行数： 30万元 30万元 30万元 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1： 目标1完成情况： 改善办学条件，提升学校信息化建设标准，优化学 为多功能教室更新办公桌椅、液晶拼接屏等 生学习环境； 设备设施，改善了办学条件，提升学校信息化建 目标2： 设标准，优化学生学习环境； 实现食堂信息化全覆盖，为师生就餐安全保驾护 航； 目标2完成情况： 完成食堂临近无死角的目标，实现食堂信息 化全覆盖，为师生就餐安全保驾护航； 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：安装礼堂椅的数量 120把 120把 指标2：安装液晶拼接屏的基本模块数量 12块 12块 指标3：安装食堂监控摄像头的数量 14个 14个 指标1：安装设备设施的验收合格率 =100% =100% 指标2：食堂用餐区、备餐区监控系统覆盖率 =100% =100% 指标1：会议桌椅采购安装完成的时间 2021年9月15日前完成 2021年9月3日通过验收 指标2：食堂监控系统完成时间 2021年9月30日前完成 2021年9月29日通过验收 指标3：触控一体机安装完成时间 2021年5月10日前完成 2021年5月10日完成验收 指标4：液晶拼接屏安装完成时间 2021年8月31日前完成 2021年8月24日完成安装调试 指标1：预算控制率 不得超过预算数总值1% 符合要求 指标2：项目总成本 ≤30万元 30.032万元 ≥1500人 ≥1500人 =100% =100% 健全 健全 指标1：师生满意度 ≥95% ≥95% 指标2：家长满意度 ≥90% ≥90% 指标3： 时效指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 三级指标 成本指标 指标1： 经济效益指标 指标2： 指标3： 指标1：受益人数 效 果 指 标 社会效益 指标 指标2：更换设备设施师生受益覆盖率 指标3： 指标1：项目保障机制的健全性 可持续影响 指标 指标2： 指标3： 满意度指标 指标3： 13 部门预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：公主岭市岭东小学校 项目名称 预算部门及编码 公主岭市岭东小学校2020年义务教育薄弱环节改造与能力提升信息化项目 公主岭市教育局 预算编码：302001 预算数： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 基层预算单位及编码 14.62万元 执行数： 14.61万元 14.62万元 14.61万元 其中：财政拨款 其他资金 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 302007公主岭市岭东小学校 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1： 目标1完成情况： 改善办学条件，提升学校信息化建设标准，优化学生学习 学校信息化建设标准得以提升，极大丰富了 资源； 教学资源、学习资源；优化学生学习环境； 目标2： 提供优质的教育教学资源，强化教育教学管理信息化建设 目标2完成情况： 。 教育教学管理信息建设得到加强，信息化、系统 化开展教育教学管理、智能阅卷等工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：提供小学学科教学工具的数量 1套 1套 指标2：提供教学资源管理系统的数量 1套 1套 指标3：提供题库及阅卷系统的数量 1套 1套 指标1：系统、资源验收合格率 1套 1套 指标2：下发登录账号的数量 ≥60个 72个 2021年1月11日前完成 2021年1月11日验收 指标1：预算控制率 不得超过预算数总值1% 符合要求 指标2：项目总成本 ≤14.62万元 14.61万元 指标1：受益人数 ≥1500人 ≥1500人 指标2：更换设备设施师生受益覆盖率 =100% =100% 健全 健全 指标1：师生满意度 ≥95% ≥95% 指标2：家长满意度 ≥90% ≥90% 指标3： 指标1：投入使用的时间 时效指标 指标2： 指标3： 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 成本指标 指标1： 经济效益指 标 指标2： 指标3： 效 果 指 标 社会效益 指标 指标3： 指标1：项目保障机制的健全性 可持续影响 指标 指标2： 指标3： 满意度指标 指标3： 14 部门预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：公主岭市岭东小学校 项目名称 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 公主岭市岭东小学校2020年设备购置资金 公主岭市教育局 预算编码：302001 预算数： 其中：财政拨款 基层预算单位及编码 302007公主岭市岭东小学校 5万元 执行数： 4.961万元 5万元 4.961万元 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1： 目标1完成情况： 改善办学条件，提升学校现代化教学硬件标准，优化 为部分班级更换了投影仪，新增无线麦克风，改善 学生学习环境； 了办学条件，提升学校现代化教学硬件标准，优化学生 目标2： 学习环境； 更换破损的办公桌椅，改善教师办公环境。 目标2完成情况： 更换破损办公桌椅，改善教师办公环境。 一级指标 二级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：更换投影仪的数量 5台 5台 指标2：购置办公桌椅的数量 17套 17套 指标3：购置无线麦克风的数量 2套 2套 指标1：安装设备设施的验收合格率 =100% =100% 指标1：办公桌椅采购安装完成的时 间 时效指标 指标2：投影仪采购安装完成时间 2020年12月18日前完成 2020年12月17日通过验收 2020年12月28日前完成 2020年12月28日通过验收 指标3：无线麦克风采购调试完成时 间 指标1：预算控制率 2020年12月28日前完成 2020年12月22日通过验收 不得超过预算数总值1% 符合要求 ≤5万元 4.961万元 指标1：受益人数 ≥270人 ≥270人 指标2：更换设备设施师生受益覆盖率 =100% =100% 健全 健全 指标1：师生满意度 ≥95% ≥95% 指标2：家长满意度 ≥90% ≥90% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 三级指标 指标2： 指标3： 成本指标 指标2：项目总成本 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标3： 效 果 指 标 社会效益 指标 指标3： 指标1：项目保障机制的健全性 可持续影 响 指标 满意度指 标 指标2： 指标3： 指标3： 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1457.94 万元，支出总计 1495.79 万 元。与 2020 年相比，收入增加 10.25 万元、支出增加 76.78 万元，收入增长 0.7%，支出增长 5.4%。主要原因：虽然学 生人数减少，生公用经费下降，但本年度人员经费增加了工 会经费，同时加大了项目支出投入与对低保及低保边缘家庭 学生、残疾学生的营养餐补助与救助，因此收入支出总体有 所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1457.94 万元，其中：财政拨款收入 1453.55 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0% ；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 16 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.39 万元，占 0.3%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1495.79 万元，其中：基本支出 1446.22 万元，占 96.7%；项目支出 49.57 万元，占 3.3 %；上缴上 级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1302.2 万元，占 90.0%；公用经费 144.02 万元，占 10.0%。。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 1453.55 万元、 支出 1491.4 万元， 与 2020 年相比，财政拨款收入增加 5.96 万元、支出增加 72.49 万元，收入增长 0.4 %，支出增长 5.1%。主要原因： 虽然学生人数减少，生公用经费下降，但本年度人员经费增 加了工会经费，同时加大了项目支出投入，并增加了对低保 及低保边缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助与救助，因此 收入支出总体有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.4 万元，占 本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 72.49 万元，增长 5.1%。主要原因：虽然学生 人数减少，生公用经费下降，但本年度人员经费增加了工会 经费，同时加大了项目支出投入，并增加了对低保及低保边 缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助，因此收入支出总体有 所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.4 万元，主 要用于以下方面：教育支出 1174.26 万元，占 78.7%；社会 保障和就业支出 151.46 万元， 占 10.2%； 卫生健康支出 63.46 万元，占 4.2%；住房保障支出 102.22 万元，占 6.9 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 19 1446.39 万元，支出决算为 1491.4 万元，完成年初预算的 103.1%。其中： 1.教育支出 ——普通教育 ——小学教育年初预算为 1131.6，支出决算为 1174.3 万元，完成年初预算的 103.8%。 决算数大于预算数的主要原因：虽然学生人数减少，生公用 经费下降，但本年度增加了项目支出投入与对低保及低保边 缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助，以上因素导致决算数 大于预算数。 2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出— —机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 147.46 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 102.7%。 决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整，社保 基数增加，以上因素导致由社会保障和就业决算数大于预算 数。 3.卫生健康支出——行政事业医疗——事业单位医疗 年初预算数为 63.8 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年 初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受 疫情影响，国家对于机关事业单位医疗保险单位配套部分有 一定程度减免，同时我单位有在职人员划转退休，单位不需 要为这部分人员继续缴纳医疗保险，以上因素导致决算数小 于预算数。 4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年 20 初预算为 103.52 万元，支出决算为 102.22 万元，完成预算 数的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职 人员划转退休，我单位无需为上述人员缴纳住房公积金单位 配套部分费用，以上因素导致决算数小于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.83 万 元，其中：人员经费 1297.9 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 143.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 21 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 22 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门预 算中包括的“公主岭市岭东小学校 2020 年义务教育薄弱环 节改造与能力提升信息化项目”等三个二级项目进行了绩效 自评，共涉及资金 49.57 万元，绩效自评率为 100%。 2、我单位无转移资金支付项目。 3、我单位未对项目进行部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资 金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环 工作机制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度， 选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改 建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结 23 果应用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加0万元，增长0 %。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市岭东小学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 2009 年度以前我单位 有一个幼儿园，当时购入车辆用于接送幼儿。后来按主管局 要求取缔幼儿园，并按主管局要求将车辆系统内转让给公主 岭市环岭乡中心校（现公主岭市岭南小学校），因当时未及 24 时进行资产评估，目前无法核销；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、其他收入：指我单位银行存款利息收入、非同级财 政拨款收入非本级财政拨款。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 七、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：主 要反映我单位为在校就读的肢体残疾、听力残疾等特殊学生 25 提供就读条件所产生的支出。 3. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主 要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训 等方面的支出。 4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学 教学设施（项）：主要反映我单位使用教育费附加用于改善 教学设施和办学条件的支出。 5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排 的支出（项）：反映除上述项目以外其它用于教育的支出。 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：主要反映我单位离休人员离休费支 出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 26 12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储 金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 27