山阴县医疗集团北周庄镇中心卫生院2018年决算公开信息表.xls

山阴县医疗集团北周庄镇中心卫生院 山北卫[2019]2号 关于2018年部门决算相关信息公开的委托函 山阴县财政局： 按照2019年8月4日县财政局《关于批复2019年部门决算的通知》（ 山财字〔2019〕43号）文件要求，现将我单位2018年部门决算相关公开 信息委托你单位于2019年8月24日前集中公开。决算相关公开信息的完整 性、真实性、准确性，以及舆情解释等由我单位全权负责。 委托时效：长期。 公开渠道：山阴县人民政府门户网站（www.shanyin.gov.cn）“财 政信息”栏目。 委托内容：2018年部门决算公开信息表。 附件：2018年部门决算公开信息表。 山阴县医疗集团北周庄卫生院 二○一九年八月五日 附件： 山阴县医疗集团北周庄镇中心卫生院 2018年部门决算公开信息表 （加盖公章有效） 统一社会信用代码：12140621MB16918947 部门负责人：李晓明 财务会计：李祥 联系电话：15721613782 财务负责人：郭清亮 填表人：李祥 目 录 第一部分 部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分 公开信息主表 收入支出决算总表（公开01表） 收入决算表（公开02表） 支出决算表（公开03表） 财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表） 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 部门决算公开相关信息统计表（公开09表） 第三部分 补充资料 主要指标变动表 政府采购情况表 项目支出绩效表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 （加盖公章有效） 一、主要职责简述 本部门职责如下： (一)承担本乡镇人民群众基本医疗服务，（二） 承担农村疾病预防控制； （三）承担突发公共卫生事件服务职责；（ 四）承担村卫生管理室，卫生信息管理。 二、预算单位构成 我部门决算仅包含本级。 三、决算情况说明 （一）收入情况说明 (单位)2018年收入 253.37万元，比上年减少81.82 万元，减少了24.41 中：财政拨款资金收入 160.7 万元，比上年减少57.37 万元，减少了26.31 % （二）支出情况说明 本单位2018全年支出253.37 万元，比上年减少81.82 万元，减少了 24 其中：基本支出 196 万元，项目支出 57.37万元。 1、基本支出 196 万元，其中：人员经费103.33 万元，主要包括基本工资 补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住 金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 92.67 万元 包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议 训费、工会经费、福利费、租赁费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置 他费用等支出。专用材料药品费。 2、项目支出57.37 万元 。主要用于公共卫生事业类项目支出。 （三）“三公”经费情况说明 （四）机关运行经费情况 本单位属事业单位。 （五）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，我单位占用 131.36万元。 （六）其他需要说明的情况 政府采购情况。 最点绩效评价结果等预算绩效情况 第二部分 公开信息主表 2018年收入支出决算总表 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 1,606,952.00 一、一般公共服务支出 1 0.00 二、外交支出 2 0.00 三、国防支出 3 926,702.00 四、公共安全支出 4 0.00 五、教育支出 5 0.00 六、科学技术支出 6 0.00 七、文化体育与传媒支出 7 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 2,533,654.00 本年收入合计 24 本年支出合计 0.00 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 0.00 年初结转和结余 26 交纳所得税 0.00 基本支出结转 27 提取职工福利基金 0.00 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 0.00 经营结余 29 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 2,533,654.00 总计 34 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 公开01表 金额单位：元 支出 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,533,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,533,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,533,654.00 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 2,533,654.00 1,606,952.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,533,654.00 1,606,952.00 21003 基层医疗卫生机构 1,960,000.00 1,033,298.00 2100302 乡镇卫生院 1,960,000.00 1,033,298.00 256,854.00 256,854.00 256,854.00 256,854.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 21004 2100408 21099 2109901 公共卫生 基本公共卫生服务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 926,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年支出决算表 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 2,533,654.00 1,960,000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,533,654.00 1,960,000.00 21003 基层医疗卫生机构 1,960,000.00 1,960,000.00 2100302 乡镇卫生院 1,960,000.00 1,960,000.00 256,854.00 0.00 256,854.00 0.00 316,800.00 0.00 316,800.00 0.00 21004 2100408 21099 2109901 公共卫生 基本公共卫生服务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 573,654.00 0.00 0.00 0.00 573,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,854.00 0.00 0.00 0.00 256,854.00 0.00 0.00 0.00 316,800.00 0.00 0.00 0.00 316,800.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 1,606,952.00 1 0.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1,606,952.00 本年收入合计 24 25 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 1,606,952.00 总计 30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 018年财政拨款收入支出决算总表 支 出 金额 项目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 行次 小计 2 一般公共预算财政 拨款 3 0.00 0.00 31 0.00 0.00 32 0.00 0.00 33 0.00 0.00 34 0.00 0.00 35 0.00 0.00 36 0.00 0.00 37 0.00 0.00 38 1,606,952.00 1,606,952.00 39 0.00 0.00 40 0.00 0.00 41 0.00 0.00 42 0.00 0.00 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 0.00 0.00 50 0.00 0.00 51 0.00 0.00 52 0.00 0.00 53 1,606,952.00 1,606,952.00 54 55 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 基本支出结转 57 0.00 0.00 项目支出结转和结余 58 59 1,606,952.00 1,606,952.00 总计 60 性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 公开04表 金额单位：元 金额 政府性基金预算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 1,606,952.00 1,033,298.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,606,952.00 1,033,298.00 21003 基层医疗卫生机构 1,033,298.00 1,033,298.00 2100302 乡镇卫生院 1,033,298.00 1,033,298.00 256,854.00 0.00 256,854.00 0.00 316,800.00 0.00 316,800.00 0.00 21004 2100408 21099 2109901 公共卫生 基本公共卫生服务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 573,654.00 573,654.00 0.00 0.00 256,854.00 256,854.00 316,800.00 316,800.00 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 其中：基本支出 1,033,298.00 1,033,298.00 509,674.00 509,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,704.00 452,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,920.00 70,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033,298.00 1,033,298.00 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 细情况）。 2018年一般公共预算财政拨款支出 经济分类科 科目名称 目编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 经济分类科目 编码 0.00 309 0.00 30901 0.00 30902 0.00 30903 0.00 30905 0.00 30906 0.00 30907 0.00 30908 0.00 30913 0.00 30919 0.00 30921 0.00 30922 0.00 30999 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 其中：基本支出 573,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,912.00 0.00 0.00 102,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款支出决算表（二） 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出 经济分类科目编码 0.00 31022 31099 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 0.00 31204 0.00 31205 0.00 31299 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产购置 公开06表 金额单位：元 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 金额 其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 573,654.00 0.00 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 3 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 公务接待费 合计 6 7 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 金安排的实际支出。 8 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 公开07表 金额单位：元 公务接待费 12 2018年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款收入支出决算表 。 公开08表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：山阴县北周庄镇中心卫生院 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购预算 采购金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） 统计数 （ 5 6 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 0 （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 第三部分 补充资料 主要指标变动表 （加盖公章有效） 项目 一、年度收支情况 1.本年收入 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2.本年支出 基本支出 人员经费 日常公用经费 项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 二、机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 行政机构 事业机构 3.开支实有人员 一般公共预算拨款（补助）人员 在职人员 公务员 行政工勤 参照公务员法管理人员 全额事业人员 差额事业人员 离休人员 退休人员 遗属人员* 经费自理人员 政府性基金开支人员 在职人员 离休人员 退休人员 自收自支和和企业化管理人员 在职人员 离休人员 退休人员 编制外长期聘用的零时人员 三、资产负债情况 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 本年度 — 253.37 160.70 160.70 0.00 0.00 92.67 0.00 0.00 0.00 253.37 196.00 103.33 92.67 57.37 0.00 57.37 0.00 0.00 0.00 — 1 1 1 1 14 14 14 14 0 0 0 — 上年度 比上年增减 — — 335.18 -81.81 218.06 -57.36 218.06 -57.36 0.00 0.00 117.12 -24.45 0.00 0.00 0.00 335.18 -81.81 223.00 -27.00 105.88 -2.55 117.12 -24.45 112.18 -54.81 0.00 112.18 -54.81 0.00 0.00 0.00 — — 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 14 0 14 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 1.资产总计 固定资产 房屋 房屋原值 房屋面积（平方米） 车辆 车辆原值 车辆数量（台、辆） 2.负债总计 行政事业单位借款 3.净资产总计 结转结余 财政补款（补助）结转 财政补款（补助）结余 其他结转结余 四、补充资料 1.“三公”经费 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 国内接待费 国（境）外接待费 2.机关事业单位运行经费 3.一般性支出 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 — — — 121.09 1065.37 — 10.37 1 — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — — — 121.09 1065.37 — 10.37 1 — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 — — — — 0.00 0 — 0.00 0 — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 主要指标变动表 表3 增减％ — — — 金额单位：万元（保留两位小数） 增减变动原因 — -24% 药品收入西药收入减少 -26% 上年职工补发工资支出 -26% 上年职工补发工资支出 #DIV/0! #DIV/0! -21% 药品收入西药收入减少 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -24% 药品支出西药支出减少 -12% 上年职工补发工资支出 -2% 上年职工补发工资支出 -21% 药品支出西药支出减少 -49% 卫生与体育局公共项目减少 #DIV/0! -49% 卫生与体育局公共项目减少 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0% 2017年与2018年没有变动 #DIV/0! 0% 2017年与2018年没有变动 0% 2017年与2018年没有变动 #DIV/0! 0% 2017年与2018年没有变动 0% 2017年与2018年没有变动 0% 2017年与2018年没有变动 0% 2017年与2018年没有变动 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 2017年与2018年没有变动 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — — — — — — — 0% 2017年与2018年没有变动 0% 2017年与2018年没有变动 — — 0% 2017年与2018年没有变动 0% 2017年与2018年没有变动 — — — — — — — — — — — — — — — — #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — — #DIV/0! #DIV/0! 政府采购情况表 （加盖公章有效） 政府集中采购情况 项目 部 财政性资金 小计 非财政性资金 一般公共预算 政府性基金预 算 0.00 0.00 小计 其他资金 合计 84.00 0.00 84.00 0.00 货物 84.00 84.00 0.00 工程 0.00 0.00 服务 0.00 0.00 注：本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、 各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 表 表4 金额单位：万元（保留两位小数） 部门自行采购情况 财政性资金 非财政性资金 一般公共预算 政府性基金预 算 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 金预算财政拨款、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等 项目支出绩效表 （加盖公章有效） 产出 决算项目名称 数量 公共卫生健康服务项目 插入复制单元格 质量 11200 合格 项目支出绩效表 效益 经济 57.37 社会 生态 良好 合格 表5 金额单位：万元（不保留小数） 服务对象满意度 满意 名词解释 名词 一、收入分类名词 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 注释 财政当年拨付的政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的 资金。 财政当年拨付的国家通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取 得，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的资金。 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实 际核拨的教育收费等资金在此反映。 经营收入 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投 资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入 、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政 部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收 到的财政专户管理资金填列在本项内。 其他收入 用事业基金弥补收支差 额 二、支出功能分类名词 一般公共服务支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支 出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 代码“201”，反映政府提供一般公共服务的支出。 代码“204”，反映政府维护社会公共安全方面的支出。 代码“205”，反映政府教育事务支出。 代码“206”，反映政府科学技术方面的支出。 代码“207”，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出 。 代码“208”，反映政府社会保障与就业方面的支出。 代码“210”，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 代码“211”，反映政府节能环保支出。 代码“212”，反映政府城乡社区事务支出。 代码“213”，反映政府农林水事务支出。 代码“214”，反映政府交通运输和邮政业方面的支出。 资源勘探信息等支出 代码“215”，反映政府资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 商业服务业等支出 金融支出 代码“216”，反映政府商业服务业等方面的支出。 代码“217”，反映政府金融方面的支出。 代码“220”，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业 方面的支出。 代码“221”，反映政府用于住房方面的支出。 代码“222”，反映政府粮油物资储备方面的支出。 代码“229”，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 代码“232”，反映政府用于归还债务利息所发生的支出。 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 三、支出性质分类名词 基本支出 人员经费 日常公用经费 项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 上缴上级支出 单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 单位基本支出中安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 单位除人员经费以外安排的保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经 费。 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 。 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括 政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本建设类项目之外发生的项 目支出。 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 经营支出 对附属单位补助支出 四、支出经济分类名词 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位 工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、 文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资 ；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区 附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗 位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助 费，军队（含武警）人员的伙食费等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费 ，不在此科目反映。 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工 作人员职业年金支缴费，不在此科目反映。 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保 障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职 工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金，不 在此科目反映。 反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人 员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派 遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资 储备等资本性支出。 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 反映单位的印刷费支出。 反映单位咨询方面的支出。 反映单位支付的各类手续费支出。 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 反映单位的电费支出。 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网 络通讯费等。 反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单 位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工及离退休人 员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内 交通费。 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费 、公杂费等支出。 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信 息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件 印刷费、医药费等支出。 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补 助支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费 、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用 品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材 料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。 反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。 反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费 ，评审费等。 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 反映单位按规定提取的工会经费。 反映单位按规定提取的福利费。 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出。 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用 、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建 设税、资源税和教育附加等。 反映上述科目未包括的日常公用支出。如行诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴 、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退 职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役 费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员 的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位 职工和离退休人员丧葬费。 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业 单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲 政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支 出，人犯的伙食费、药费等。 反映按规定开支的城乡困难群体、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包 括城乡居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿 山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、 临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福 利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 反映行政事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚 对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加 新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭 的医疗救助支出。 反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青 少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学 金的来华留学生、进修生生活费等。 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 反映各种对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社 等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾 人的各种生产经营补贴等。 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随 行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退 役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 反映单位的债务利息及费用支出。 反映用于偿还国内债务付息的支出。 国外债务付息 国内债务发行费 国外债务发行费 资本性支出（基本建设 ） 反映用于偿还国外债务付息的支出。 反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 资本性支出 反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排基本建设支出不在此科目 反映。 房屋建筑物购建 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿 舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 对企业补助（基本建设 ） 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金的补助 对社会保险基金的补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 五、其他名词 部门预算 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备 的支出，以及按规定提取的修购基金。 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类 专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备 、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施 建设方面的支出。 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修 缮的支出。 反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用 支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标 准的，不在此科目反映。 反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的 军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。 反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。 反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。 反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。 反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。 反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购 置税、牌照费）。 反映文物和陈列品购置支出。 反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发 、应用支出不在此科目反映。 反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业的补助）。 反映上述科目中未包括的资本性支出。如购置图书等。 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。 反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企 业补助支出不在此科目反映。 反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。 反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。 反映对企业的费用性补贴。 反映对企业的利息补贴。 反映对企业的其他补助支出。 反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 反映政府对社会保险基金的补助的支出。 反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。 反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及缴纳国际组织会费等方面的 支出。 反映用于国家赔偿方面的支出。 反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。 反映上述科目以外的其他支出。 经同级财政部门批复的财政拨款年初预算。 年初预算 遗属人员 部门年度收支计划。 单位当年结余的分配情况，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政 拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。 项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资 金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用 完的预算资金。 按规定由单位开支抚恤金的烈士遗属和牺牲病故人员遗属。 编制外长期聘用的零时 人员 聘用期1年以上的临时职工，不包括提供后勤服务的临时劳务人员，如：综治、绿 化、卫生等方面的物业管理临时工，锅炉临时工，司机临时工和钟点工等。 结余分配 结转 结余 运行经费 一般性支出 车辆 单位为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网 络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护以及其他费用。 经济分类中，除“手续费”、“专用材料费”、“专用燃料费”、“工会经费”、 “福利费”、“税金及附加费用”、“其他商品和服务支出”外的“商品和服务支 出”，以及“资本性支出”下的“房屋建筑物购建”、“办公设备购置”、“公务 用车购置”和“其他交通工具购置”。 单位已进行计量、记录并确认为固定资产的轿车、越野车、小型载客汽车（包括16 座及以下的商务车、其他乘用车、小型客汽车）、大中型载客车等，不包括摩托车 、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等。