附件：2019年度海晏县三角城镇人民政府部门决算公示.pdf

海晏县三角城镇人民政府 2019 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 2 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 一是宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；二是 制 定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括农牧 业、 工业、旅游业、服务业、城镇和公共服务发展规划；三是培育 和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的农区畜牧业，以种 子工程为重点的农牧业产业化，以劳动技能和实用 技术培训为 重点的劳务经济等农牧业特色经济发展；四是 为本镇区域内 的各类市场主体服务和营造发展环境，包括城镇建设、基础设 施建设、小城镇管理、农村牧区产业化示范引导、政策和信 息服务；五是维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合 法权益，保证社会公平；六是整合社会管理资源，健全利益协 调机制和矛盾疏导机制，落实社会治 安综合治理的措施；七 是开展人口和计划生育工作；八是协助县及其以上政府做好 安全生产、生态治理、耕地草原保护、林业生态和环境保护工 作；九是加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建 设；十是规范公共服务决策的规则和程序；十一是提供本镇 区域内的镇村道路建设、集镇建设、文体设施建设、农田 水利灌溉等基础设施建设； 十二是开展农村牧区文化和群 众性体育活动，举办镇文化、体育事业；十三是做好三角 城古遗址保护工作；十四是提供科技、信息、就业培训等方面 4 的服务，组织引导农村牧区 劳动力转移和就业；十五是协助 县及以上政府做好义务教 育、合作医疗、公共卫生、社会保 障方面的工作，发展农村牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健 网络建设，建立农村 牧区社会救助制度；十六是建立农村牧 区公共财政制度，对镇集体资产实施有效管理；十七是坚持 依法治镇，推进依法行政，维护社会稳定；十八是严格执行 党和国家有关 民族工作的法律和政策，做好民族团结进 步工作。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计4个。 附 表:海晏县三角城镇人民政府所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 中共海晏县三角城镇党委 2 海晏县三角城镇人民政府 3 海晏县三角城镇社会服务大厅 4 海晏县三角城镇经济服务大厅 5 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1237.10 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 2.80 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 2.80 8 八、社会保障和就业支出 36 96.23 9 九、卫生健康支出 37 12.67 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 1069.02 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 28 491.23 46.58 51 2306.12 本年支出合计 248.71 52 结余分配 53 年末结转和结余 54 27 总计 1251.92 1904.23 650.60 55 2554.83 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 56 2554.83 收入决算表 公开 02 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 金额单位：万元 附属 本年收 财政拨款 上级补 事业 经营 单位 其他 入合计 收入 助收入 收入 收入 上缴 收入 项目 收入 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 1 2 合计 2306.12 1237.10 3 4 5 6 7 1069. 02 1069.0 201 一般公共服务支出 1885.52 816.50 2 20101 人大事务 5.89 5.89 2010101 行政运行 5.89 5.89 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1780.82 711.80 1069.0 2 2010301 行政运行 710.81 710.81 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1070.01 0.99 1069.0 2 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 98.80 98.80 2013101 行政运行 98.80 98.80 206 科学技术支出 2.8 2.8 20601 科学技术管理事务 2.8 2.8 2060199 其他科学技术管理事务支出 2.8 2.8 208 社会保障和就业支出 96.23 96.23 20802 民政管理事务 2 2 2080299 其他民政管理事务支出 2 2 20805 行政事业单位离退休 76.10 76.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.78 74.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32 20899 其他社会保障和就业支出 18.13 18.13 2089901 其他社会保障和就业支出 18.13 18.13 210 其他社会保障和就业支出 12.67 12.67 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 12.67 12.67 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 12.67 12.67 213 农林水支出 262.32 262.32 21305 扶贫 81.36 81.36 2130505 生产发展 81.36 81.36 7 21307 农村综合改革 47.96 47.96 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 47.96 47.96 21399 其他农林水支出 133 133 2139999 其他农林水支出 133 133 221 住房保障支出 46.58 46.58 22102 住房改革支出 46.58 46.58 2210201 住房公积金 46.58 46.58 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开 03 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 金额单位：万元 本年支出 项目 基本支出 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 4 5 6 项目支出 合计 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 1904.23 991.78 912.45 1251.92 833.50 418.42 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 5.89 5.89 2010101 行政运行 5.89 5.89 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1147.23 728.81 2010301 行政运行 727.82 727.82 419.41 0.99 418.42 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 418.42 支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 98.80 98.80 2013101 行政运行 98.80 98.80 206 科学技术支出 2.8 2.8 20601 科学技术管理事务 2.8 2.8 2060199 其他科学技术管理事务支出 2.8 2.8 207 文化旅游体育与传媒支出 2.8 2.8 20701 文化和旅游 2.8 2.8 2070199 其他文化和旅游支出 2.8 2.8 208 社会保障和就业支出 96.23 96.23 20802 民政管理事务 2 2 2080299 其他民政管理事务支出 2 2 20805 行政事业单位离退休 76.10 76.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.78 74.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32 20899 其他社会保障和就业支出 18.13 18.13 2089901 其他社会保障和就业支出 18.13 18.13 210 卫生健康支出 12.67 12.67 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 12.67 12.67 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 12.67 12.67 213 农林水支出 491.23 491.23 21305 扶贫 310.27 310.27 2130505 生产发展 310.27 310.27 21307 农村综合改革 47.96 47.96 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 47.96 47.96 21399 其他农林水支出 133 133 9 2139999 其他农林水支出 133 133 221 住房保障支出 46.58 46.58 22102 住房改革支出 46.58 46.58 2210201 住房公积金 46.58 46.58 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 收 入 支 出 行 次 项目 栏次 公开 04 表 金额单位：万元 行 次 金额 项目 1 栏次 1237.10 一、一般公共服务支出 30 一、一般公共预算财政拨 款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 7 2 3 4 833.50 35 2.8 2.8 七、文化旅游体育与传媒支出 36 2.8 2.8 8 八、社会保障和就业支出 37 96.23 96.23 9 九、卫生健康支出 38 12.67 12.67 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 491.23 491.23 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 46.58 46.58 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 1485.81 1485.81 1485.81 1485.81 52 24 1237.10 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 248.71 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 248.71 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 政府性基 金预算财 政拨款 833.50 23 本年收入合计 合计 一般公共 预算财政 拨款 29 55 1485.81 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 2019 年度 部门：海晏县三角城镇人民政府 金额单位： 万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1485.81 991.78 494.03 833.50 833.50 编码 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 5.89 5.89 2010101 行政运行 5.89 5.89 728.81 728.81 727.82 727.82 0.99 0.99 98.80 98.80 政府办公厅（室）及相关机 20103 构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及相 2010399 关机构事务支出 党委办公厅（室）及相关机 20131 构事务 2013101 行政运行 98.80 98.80 206 科学技术支出 2.8 2.8 20601 科学技术管理事务 2.8 2.8 2060199 其他科学技术管理事务支出 2.8 2.8 207 文化旅游体育与传媒支出 2.8 2.8 20701 文化旅游 2.8 2.8 2070199 其他文化和旅游支出 2.8 2.8 208 社会保障和就业支出 96.23 96.23 20802 民政管理事务 2 2 2080299 其他民政管理事务支出 2 2 20805 行政事业单位离退休 76.10 76.10 74.78 74.78 1.32 1.32 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 2080506 支出 20899 其他社会保障和就业支出 18.13 18.13 2089901 其他社会保障和就业支出 18.13 18.13 210 卫生健康支出 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 财政对基本医疗保险基金的 21012 2101299 补助 财政对其他基本医疗保险基 12 金的补助 213 农林水支出 491.23 491.23 21305 扶贫 310.27 310.27 2130505 生产发展 310.27 310.27 21307 农村综合改革 47.96 47.96 47.96 47.96 对村民委员会和村党支部的 2130705 补助 21399 其他农林水支出 133 133 2139999 其他农林水支出 133 133 221 住房保障支出 46.58 46.58 22102 住房改革支出 46.58 46.58 2210201 住房公积金 46.58 46.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 877.51 302 30101 基本工资 267.62 30201 30102 津贴补贴 316.15 30103 奖金 140.26 30106 科目名称 101.19 307 债务利息及费用支出 办公费 32.23 30701 国内债务付息 30202 印刷费 24.31 30702 国外债务付息 30203 咨询费 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.58 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.78 30206 电费 3.12 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1.32 30207 邮电费 4.41 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 12.67 30208 取暖费 5.70 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 18.13 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 46.58 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 9.60 商品和服务支出 310 2.11 4.73 2.63 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 奖励金 9.60 金额 编码 13.33 399 其他支出 委托业务费 39906 赠与 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 39908 3.48 3.48 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.44 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 0.39 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 887.11 39999 4.20 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 其他支出 104.67 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 部门： 2019 年度 海晏县三角城镇人民政府 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 国（境） 费 1 因公出 2 4.27 小计 公务接 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 4 5 6 3.44 0.83 3 3.44 合计 国（境） 待费 费 7 8 3.44 小计 9 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 10 11 3.44 公务接 会议 培训 费 费 13 14 待费 12 3.44 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 15 统计数 2 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：海晏县三角城镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 年末结转和 本年收入 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2019 年我单位未产生政府性基金，此表为空表。 16 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1485.81 991.78 494.03 一般公共服务支出 833.50 833.50 功能分类 科目名称 科目编码 201 20101 人大事务 5.89 5.89 2010101 行政运行 5.89 5.89 728.81 728.81 727.82 727.82 0.99 0.99 98.80 98.80 政府办公厅（室）及相关 20103 机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及 2010399 相关机构事务支出 党委办公厅（室）及相关 20131 机构事务 2013101 行政运行 98.80 98.80 206 科学技术支出 2.8 2.8 20601 科学技术管理事务 2.8 2.8 2.8 2.8 其他科学技术管理事务 2060199 支出 文化旅游体育与传媒支 207 2.8 2.8 出 20701 文化旅游 2.8 2.8 2070199 其他文化和旅游支出 2.8 2.8 208 社会保障和就业支出 96.23 96.23 20802 民政管理事务 2 2 2080299 其他民政管理事务支出 2 2 20805 行政事业单位离退休 76.10 76.10 74.78 74.78 1.32 1.32 18.13 18.13 18.13 18.13 12.67 12.67 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业支 2089901 出 210 卫生健康支出 17 财政对基本医疗保险基 21012 12.67 12.67 12.67 12.67 金的补助 财政对其他基本医疗保 2101299 险基金的补助 213 农林水支出 491.23 491.23 21305 扶贫 310.27 310.27 2130505 生产发展 310.27 310.27 21307 农村综合改革 47.96 47.96 47.96 47.96 对村民委员会和村党支 2130705 部的补助 21399 其他农林水支出 133 133 2139999 其他农林水支出 133 133 221 住房保障支出 46.58 46.58 22102 住房改革支出 46.58 46.58 2210201 住房公积金 46.58 46.58 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 18 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 2019 年度 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 32.23 30202 印刷费 24.31 30203 咨询费 30204 手续费 0.01 30205 水费 0.58 30206 电费 3.12 30207 邮电费 4.41 30208 取暖费 5.7 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 3.44 30239 其他交通费用 0.39 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 2.11 4.73 2.63 13.33 4.2 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费。 19 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：海晏县三角城镇人民政府 政府采购支出信息 2019 年度 金额单位：万元 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 139.91 1．政府采购货物支出 2 139.91 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 139.91 6 89.94 20 第三部分 海晏县三角城镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 2554.83 万元，较上年收入、支出 总计增加 1164.34 万元。主要原因是：海晏县三角城镇人民政府 2019 年部门决算中将非财政拨款项目资金收入列入其他收入中。 （一）收入总计 2554.83 万元，包括： 1、财政拨款收入1237.1万元，为本年度从本级财政部门取得的 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 195.8万元，增长18.80 ，主要原因是海晏县三角城镇人民政府因客 观条件变化未完成以前年度预算。 2、其他收入 1069.02 万元，为单位取得的除上述收入以外的各 项收入，主要为海晏县三角城镇人民政府取得的非财 政拨款项目资金 收入，较上年增加 1069.02 万元，增长 100 主要原因是主要 2019 年部门决算中将非财政拨款项目资金收入列入其他收入中。 3、年初结转和结余 248.71 万元。主要原因是：海晏县三角城 镇人民政府因客观条件变化未完成以前年度预算支出。结转到本年度 按有关规定继续使用资金。 （二）支出总计 2554.83 万元，包括： 21 1.一般公共服务（类）支出 1251.92 万元，占49 ，主要用 于海晏县三角城镇人民政府人员工资、奖金及所属单 位保障机构 正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较 上年增加 195.8 万元，增长18.8 ，主要原因是:主要原因是人 员基本工资增加。 2.科学技术（类）支出 2.8 万元，占 0.11 ,主要用于海晏 县三角城镇人民政府及所属单位科学技术管理事务、基础应用 研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。 较上年减 少 5.82 万元，下降 67.52 ，主要用于 本年度有调动人员，在 职人员以及单位配套养老金由 20 下调为 16 。 3.文化旅游体育与传媒（类）支出 2.8 万元,占 0.11 , 主 要用于海晏县三角城镇人民政府及所属单位的文化旅游、 体育等 方面的支出。较上年增加 2.8 万元，增长 100 ，主要原因是文 化旅游、体育等方面的支出。 4.社会保障和就业（类）支出 96.23 万元，占 3.77 , 主 要用于海晏县三角城镇人民政府及所属单位的人力资源 和社会 保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、 就业补助、 抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上 年增加 6.78 万元，增长 7.58 ，主要原因是人员工资的持续性增长。 5.卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 0.5%,主要用 于海晏县三角城镇人民政府卫生健康管理事务、公立医院、 22 基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单 位医疗等方面的支出。较上年增加 12.67 万元，增长 100%， 主要原因是社区医疗配套资金增加。 6.农林水（类）支出 491.23 万元，占 19.22%,主要用于 海晏县三角城镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、 农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 87.24 万元， 增长 21.59%，主要原因土地增减挂钩项目资金增加。 7.住房保障（类）支出 46.58 万元，占 1.82%,主要用 于海晏县三角城镇人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡 社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.45 万元，增长 8%， 主要原因是人员工资的持续性增长。 8.年末结转和结余 650.6 万元，占 25.47%为海晏县三 角城镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结 余。 二、收入情况说明 本年收入合计2306.12 万元，其中：财政拨款收入 1237.1万元，占 53.64 ；其他收入 1069.02 万元，占 46.36 。 三、支出情况说明 本年支出合计 1904.23 万元，其中：基本支出 991.78万 元，占 52.08 ；项目支出 912.45 万元，占 47.92 ；上缴上级 23 支出 0 万元；占 0 ，经营支出 0 万元，占 0 ；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0 。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 1237.10 万元。较上 年财政拨款收入、支出增加 195.81 万元，增长 18.80 。主要原 因是项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况 2019 年度一般公共预算支出 1485.81 万元，占本年支出 合计的 58.16 。较上年增加 133.77 万元，增长 9.89 。主要 原因是海晏县三角城镇人民政府 2019 年部门决算中将非财政 拨款项目资金收入列入其他收入中。 （二）一般公共预算支出结构情况 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 833.5 万元，占 56.10 ；科学技术（类）支 出 2.8 万元，占 0.19 ；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.8 万 元,占 0.19 ；社会保障和就业（类）支出 96.23 万元，占 6.47 ；卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 0.85 ；农林水（类） 支出 491.23 万元，占 33.06 ；住房保障（类）支出 46.58万 元，占 3.14 。 （三）一般公共预算支出具体情况 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 818.12 万元，支出 24 决算为 1485.81 万元，完成年初预算的 181.61 。决算数大于预算数 的主要原因是政策性的调资，人员工资以及经 费有较大幅度的提高， 及项目资金增加。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）年初预算为 455.45 万元，支出决算为 833.5 万 元，完成年初预算的 183.01 。决算数大于预算数的主要原因是人 员工资以及经费有较大幅度的提高，及项目资金增加。科学技术支 出（类）科学技术管理事务（款）其他 科学技术管理事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100 。 决算数大于预算数的主要原因是年终决算科目调整，本项支出未纳入 2019 年初预算。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出机、关事业单位 职业年 金缴费支出（项）。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 96.23 万元，完成年初预算的1423.52 。 2、卫生健康支出（类）年初预算为 4.4 万元，支出决 算为 12.67 万元，完成年初预算的 287.95%。 3、农林水支出（类）年初预算为346.51万元，支出决算 为 491.23万元，完成年初预算的141.77 。住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 40.64 万元， 支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 114.62 。决算数大于预 算数的主要原因是住房公积金增加。 25 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 991.78 万元，其中：人 员经费 887.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补 助支出等；公用经费 104.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支 出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 4.27 万元，支出决 算为 3.44 万元，完成预算的 80.56 ，其中：因公出国（境）费 预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 ；公务用车购 置及运行费预算 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算 的 100 ；公务接待费预算 0.83 万元,支出决算为 0 万元，完成 预算的 0 。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元，占 0 ；公务用车购置及运行费支出决算万元， 26 占 80.56 ；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0单 位因公出国团组0个，0人次。2、公务用车购置及运行费支出 3.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.44 万元，公务用车保有量为2 辆。公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中： 接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.83万元，下降19.44 。其中：因公出国（境）支出决算数比上 年数增加 0 万元，增长 0 ，主要原因是我单位严格遵守中央八 项规 定的要求，在逐年只减不增的基础上，压减“三公经费” 支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0 ，主要原因是主要原因是认真贯彻执行中央八项 规定，历行节俭。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.83 万元，下降100 。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，历 行节俭。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 我单位 2019 年未有政府性基金预算。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 1485.81 万元，占本年支出合计 27 的 100 。较上年增加 133.77 万元，增长 9.89 。主要原因是 主要原因是人员基本工资增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出833.5万元，占56.1 ；科学 技术（类）支出 2.8万元，占0.19 ；文化旅游体育与传媒（类）支出2.8万元,占 0.19 ；社会保障和就业（类）支出96.23万元，占6.47 ；卫生健 康（类）支出12.67万元， 占0.85 ；农林水（类）支出491.23万 元，占33.06 ；住房保障（类）支出46.58万元，占3.14 。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，机关运行经费支出 104.67 万元，比上年减少6.42万 元，下降5.78 ，主要原因是单位配套养老金由20 下调为16 。 十一、政府采购支出情况说明 我单位 2019 年度政府采购支出合计139.91万元，其中政府采 购货物支出为139.91万元。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项,共涉及 资金 350.9 万元。根据预算绩效管理要求，海晏县三角城镇人 民政府组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评， 共涉及资金 350.9.万元，占部门项目支出预算总额的 100 。 28 绩效目标完成情况： 1、乡镇食堂生活补助经费。绩效目标：预算安排资金4.8 万元，实际支出 4.8 万元，完成年度预算 100 。保证了我镇干 部职工用餐需求，在此过程中资金管理规范，保障责任明确的运 转经费机制，进一步改善了食堂条件和满足了职 工用餐需求。下 乡我镇更进一步提高预算编制精准度，健全 绩效目标管理与预算 安排有机结合的机制。 2、乡镇运转经费。绩效目标：保证乡镇正常运转，更好的 完成乡镇各项工作目标任务，推进全镇经济社会持续发 展。预算 资金安排及使用：预算安排资金 55 万元，实际支出 55 万元， 完成年度预算 100 。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：组 织实施本镇区域的经济社会发展规划，年度内完成绩效目标，未 超出预算指标。 3、社会经济发展资金。绩效目标：加强基础设施建设， 推动全镇经济发展，实施民生工程，更好的为群众服务，改善 农牧区群众生活条件。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 81.36 万元，完成年度预算 81.36 。资 金使用规范合理。绩效目标完成情况：加强 8 个村、社区基 础设施建设，年度内完成绩效目标，未超出预算指标。 4、村级运转经费及村干部报酬。绩效目标：保证村极工 作正常运转，更好的完成村级各项工作任务，推动全村级经济 发展。同时让村干部在职由合理待遇，从而提高工作积极性， 更好的为群众服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 29 65.5 万元，实际支出 65.5 万元，完成年度预算 100 。资金 使用规范合理。绩效目标完成情况：保证 5 个村工作正常运 转，年度内完成绩效目标，未超出预算指标。 5、社区运转经费及两委成员补助。绩效目标：保证社区工 作正常运转，更好的完成村级各项工作任务，推动社区 经济发展。 同时让社区干部在职由合理待遇，从而提高工作积极性，更好的 为群众服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 117.6 万元， 实际支出 117.6 万元，完成年度预算100 。资金使用规范合理。 绩效目标完成情况：保证 3 个社区工作正常运转，年度内完成绩 效目标，未超出预算指标。 6、社区两委绩效报酬。绩效目标：保障社区工作者待遇的 同时，调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，更 好的为社区工作服务。预算资金安排及使用：预算 安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算 100 。绩效目标完成情 况：保证 3 个社区工作工作者报酬，年度内完成绩效目标，未超 出预算指标。 （二）项目绩效自评结果。 海晏县三角城镇人民政府在2019年度部门决算中反映 “2019年乡镇食堂生活补助经费”、乡镇运转经费”、“社 会 发展扶持资金”、“村级运转经费及村干部报酬”“社区 运转 经费及两委成员生活补助资金”“社区两委绩效报酬” 6个项 目绩效自评结果。 1、乡镇伙食补助绩效自评综述： 预算资金安排及使用： 30 预算安排资金 4.8 万元，实际支出 4.8 万元，完成年度预算 100 。我镇食堂补助保证了全镇干部职工用餐需求。食堂补助 大大解决了这一难题。在此过程中资金管理规范，保障责任明 确的运转经费机制，进一步改善了食堂条件 和满足职工用餐 需求。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 乡镇食堂补助 主管部门及代码 项目资金 （万元） 海晏县人民政府 实施单位 三角城镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 4.80 4.80 4.80 100% 4.80 4.80 4.80 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 保证干部职工的生活水平，提高工作积极性， 保证干部职工的生活水平，提高工作积极性， 目标 提高工作效率。 提高工作效率。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 47 人 47 人 全年购买肉类食品 ≧3 次 ≧3 次 全年购买蔬菜类 ≧1 次/天 ≧1 次/天 全年购买米、面 ≧2 次/月 ≧2 次/月 目标完成率 100% 100% 目标完成时间 2020 年底前 2020 年底前 47 人 47 人 全年购买肉类食品 2.4 万元 2.4 万元 全年购买蔬菜类 1.8 万元 1.8 万元 全年购买米、面 0.6 万元 0.6 万元 有效提升 有效提升 食堂工作正常开展 长期 长期 全体教职工满意度 100% 100% 47 人 47 人 保障干部生活水平，提 高工作效率 数量指标 产出指标 质量指标 绩 时效指标 效 指 标 成本指标 经济效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 保障干部生活水平，提 高工作效率 保障食堂工作运转，完 成日常工作任务。 保障干部生活水平，提 高工作效率 未完成原因分 析及改进措施 2、乡镇运转经费绩效目标： 预算资金安排及使用情况： 31 项目全年预算数为 55 万元，实际支出 55 万元 完成年度预算 的 100 。乡镇运转经费用于我单位商品和服务支出， 保障 办公正常运转，主要 用于办公费、电费、邮电费、取暖 费、 差旅费、维修 （护）费、培训费、劳务费、公务用车运 行 维护费、其他 商品和服务的支出。经费支出范围合理，不断 提高了经费 保障水平。更好的完成乡镇各项工作目标任务， 坚持依法治镇。维护社会稳定，各项工作开展良好，获得服 务对象的一致好评。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 乡镇运转经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 海晏县人民政府 实施单位 三角城镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 55 55 55 100% 55 55 55 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 保证乡镇正常运转，更好的完成乡镇各项工作目 标任务，推进全镇经济社会持续发展。 保证乡镇正常运转，更好的完成乡镇各项工作 目标任务，推进全镇经济社会持续发展。 一级指标 年度指标值 实际完成值 从事后勤保障人数 3 人 3 人 租赁网络线路 1 条 1 条 公务用车车辆数 2 辆 2 辆 ≧2 次 ≧2 次 ≧2 次 ≧2 次 印刷及宣传制品 ≧2 次 ≧2 次 目标完成率 100% 100% 采购合格率 100% 100% 资金按时拨付率 100% 100% 后勤保障人员工资 ≦6.5 万元 ≦6.5 万元 电费、水费、网络费 ≦10 万元 ≦10 万元 公务用车运行维护费 ≦3.4 万元 ≦3.4 万元 购买办公耗材用品 ≦30 万元 ≦30 万元 宣传印刷品及其他 ≦5.1 万元 ≦5.1 万元 保障日常工作运转，促 效果显著 效果显著 目标 二级指标 数量指标 数 用品 效 标 公务用车运行维护次 全年购买办公及耗材 绩 指 三级指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 32 未完成原因分 析及改进措施 进全镇政治、经济、民 指标 生问题向前发展。 可持续影 响指标 满意度指 标 保障日常工作持续稳 定开展，为后续工作的 长期有效 长期有效 100% 100% 开展奠定基础。 服务对象 满意度指 职工满意度 标 3、社会经济发展资金绩效目标：预算安排资金 100 万 元，实际支出 81.36 万元，完成年度预算 81.36 。加强 5 个 村、3 个社区基础设施建设，改善农牧区群众生活条件，更 好的为群众服务，获得服务对象的一致好评，项目资金专款 专用，严格按照项目资金支出范围内使 用，支出时严格遵 守会审会签制度，做到了“重心下移、力量下沉、保障下倾”，全 面保障加强“三基”建设工作稳步推进。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 社会经济发展资金 主管部门及代码 海晏县人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 100 100 81.36 81.36% 100 100 81.36 81.36% 其中：财政拨款 （万元） 三角城镇人民政府 年初预算数 年度资金总额 项目资金 实施单位 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 绿化环境，改善乡镇、村级整体环境卫生，提高 绿化环境，改善乡镇、村级整体环境卫生，提 总体 群众生活质量和环保意识。加强基础设施建设， 高群众生活质量和环保意识。加强基础设施建 目标 推动全镇经济发展，实施民生工程，更好的为群 设，推动全镇经济发展，实施民生工程，更好 众服务，改善农牧区群众生活条件。 的为群众服务，改善农牧区群众生活条件。 一级指标 二级指标 绩 绿化环境购置树苗株 效 指 标 三级指标 数 产出指标 数量指标 人居环境整治村数 购买围栏长度 人居环境整治社区个 33 年度指标值 实际完成值 16500 株 16500 株 5 5 14100 米 14100 米 3 3 未完成原因分 析及改进措施 数 质量指标 时效指标 扶持产业项目数 ≧2 ≧2 目标完成率 100% 100% 树苗成活率 100% 100% 资金按时拨付率 100% 100% ≦14.7 万元 ≦14.7 万元 人居环境整治 ≦37.3 万元 ≦37.3 万元 购买围栏 ≦22.13 万元 ≦22.13 万元 产业发展扶持资金 ≦7.23 万元 ≦7.23 万元 效果显著 效果显著 有效提升 有效提升 长期有效 长期有效 100% 100% 国土绿化预计使用费 用 成本指标 推动全镇经济发展，实 经济效益 施民生工程，更好的为 指标 群众服务，改善农牧区 群众生活条件。 效益指标 改善乡镇、村级整体环 社会效益 指标 境卫生，提高群众生活 质量和环保意识。 满意度指 标 可持续影 扩大绿化面积，提高群 响指标 众身体素质 服务对象 满意度指 村镇居民满意度 标 4、村级运转经费及村干部报酬。预算安排资金 65.5 万 元，实际支出 65.5 万元，完成年度预算 100 。保证 5 个村 工作正常运转，保证各项工作任务保质保量完成，更好的为 群众服务。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 村级运转经费及村干部报酬 海晏县人民政府 项目资金 （万元） 年度资金总额 实施单位 三角城镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 65.5 65.5 65.5 100% 34 其中：财政拨款 65.5 65.5 65.5 100% 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 保障村干部的待遇，提高村干部的工作积极性， 保障村干部的待遇，提高村干部的工作积极性， 目标 保障 5 个村日常工作正常开展。 保障 5 个村日常工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 5 个 5 个 村干部发放报酬人数 25 人 25 人 每人发放报酬次数 2 次/年 2 次/年 采购办公用品次数 ≥5 次 ≥5 次 宣传横幅及展板 ≥5 条 ≥5 条 项目完成率 100% 100% 报酬支付率 100% 100% 采购合格率 100% 100% 发放及时率 100% 100% 项目完成及时率 100% 100% ≤48 万元 ≤48 万元 ≤17.5 万元 ≤17.5 万元 效果显著 效果显著 长期有效 长期有效 100% 100% 乡镇下设村数 数量指标 质量指标 时效指标 绩 效 产出指标 指 成本指标 村干部报酬 5 个村运转经费 未完成原因分 析及改进措施 保障村干部的待遇，提 标 社会效益 指标 高村干部工作的积极 性，增强村干部为民服 务意识，保障各村日常 工作运转。 保障基层干部队伍人 可持续影 员稳定，开展工作有连 响指标 续性持续性，为民生事 业发展建设提供保障。 满意度指 标 服务对象 满意度指 村干部满意度 标 5、社区运转经费及两委成员补助。预算安排资金 117.6 万元，实际支出 117.6 万元，完成年度预算 100 。保证 3 个 社区工作正常运转，保证各项工作任务保质保量完成，更好 的 为社区居民服务。资金管理规范，保障责任明确的村级组 织运 转经费机制，充分发挥了村级组织在农村经济社会发展 35 中的作用。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 社区运转经费及两委成员补助 主管部门及代码 项目资金 （万元） 海晏县人民政府 实施单位 三角城镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 117.6 117.6 117.6 100% 117.6 117.6 117.6 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障各社区日常工作连续性持续性的开展 保障各社区日常工作连续性持续性的开展 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 3 3 27 27 采购办公用品次数 ≥3 次 ≥3 次 宣传横幅及展板 ≥3 条 ≥3 条 项目完成率 100% 100% 报酬支付率 100% 100% 采购合格率 100% 100% 发放及时率 100% 100% 项目完成及时率 100% 100% 两位成员报酬 ≤96.6 万元 ≤96.6 万元 ≤21 万元 ≤21 万元 效果显著 效果显著 长期有效 长期有效 100% 100% 乡镇下设社区数 两位成员报酬发放人 数量指标 质量指标 时效指标 绩 效 产出指 指 标 成本指标 标 数 3 个社区运转经费 未完成原因分 析及改进措施 保障社区两委成员的 社会效益指 标 待遇，提高工作的积极 性，增强为民服务意 识，保障各社区日常工 作运转。 保障基层干部队伍人 可持续影响 员稳定，开展工作有连 指标 续性持续性，为民生事 业发展建设提供保障。 满意度 服务对象满 指标 意度指标 社区两委成员满意度 6、社区绩效报酬自评综述：预算安排资金 8 万元，实际支 36 出 8 万元，完成年度预算 100%。保障社区工作者待遇的同时， 调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，更好的 为社区工作服务。下一步我镇更进一步提高预算编制精准度， 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 社区绩效报酬 主管部门及代码 项目资金 海晏县人民政府 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 8 8 8 100% 8 8 100% 年度资金总额 （万元） 三角城镇人民政府 其中：财政拨款 8 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障社区工作者待遇的同时，调动社区工作者干 保障社区工作者待遇的同时，调动社区工作者 事创业的积极性、主动性、创造性，更好的为社 干事创业的积极性、主动性、创造性，更好的 区工作服务。 为社区工作服务。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 产出指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 绩效报酬发放人数 27 人 27 人 发放次数 1 次/年 1 次/年 完成率 100% 100% 报酬支付率 100% 100% 发放及时率 100% 100% 项目完成及时率 100% 100% ≦8 万元 ≦8 万元 效果显著 效果显著 长期有效 长期有效 100% 100% 绩效报酬 保障社区两委成员的 社会效益指 待遇，提高工作的积 标 极性，增强为民服务 意识 保障基层干部队伍人 可持续影响 指标 员稳定，开展工作有 连续性持续性，为民 生事业发展建设提供 保障。 满意度指 服务对象满 标 意度指标 社区工作人员满意度 37 未完成原因分 析及改进措施 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海晏县三 角城镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 38 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后， 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当 年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 39 出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工 （含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发 放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单 位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以 外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余， 也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 40 十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票 费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指 单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃 料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 41