珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2017年部门预算.xls

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 2017年度部门预算 目 录 第一部分 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2017年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、公用支出标准及机关运行经费预算表 十、部门预算项目支出明细表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心概况 一、主要职能 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心是主管政府投资建设工程管理的工作部门，其主要职责 （1）代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府投资的非盈利性工程项目（特殊 ）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效益。 （2）参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案 质勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和报批等前期工作。 （3）根据区计划部门下达的政府投资项目计划，参与施工图设计与审查，编制项目预算，并分别 门审批。 （4）负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，并代表业主签订合同以及处理其它涉及项 工作。 （5）负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。 （6）负责编制区政府投资建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验 产权登记和资产移交手续。 （7）负责协调与工程项目有关单位（尤其是使用单位）的关系，使建设项目在功能方面最大限度 用单位的需要。 （8）承办上级部门交办的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心预算由1个单位构成，具体为：珠海市斗门区政府投资建 理中心. 部门收支总表（预算公开表1） 单位：元 收 项目 一、一般公共预算拔款收入 入 支 预算数 项目 4,514,068.02 一、本年支出 二、政府性基金预算拔款 (一)一般公共服务支出 三、国有资本经营预算拔款 (二)国防支出 四、中央、省拨专款 (三)公共安全支出 五、事业收入 (四)教育支出 六、事业单位经营收入 (五)科学技术支出 七、其他收入 (六)文化体育与传媒支出 出 预算数 4,592,965.02 (七)社会保障和就业支出 483,438.48 (八)医疗卫生与计划生育支出 146,362.00 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 3,963,164.54 部门收支总表（预算公开表1） 单位：元 收 入 支 出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)国有资本经营预算支出 (二十)预备费 (二十一)其他支出 (二十二)转移性支出 (二十三)债务还本支出 (二十四)债务付息支出 本年收入合计 4,514,068.02 用事业基金弥补收支金额 上年结转 本年支出合计 4,592,965.02 支 出 总 计 4,592,965.02 结转下年 78,897.00 收 入 总 计 4,592,965.02 部门收入总表（预算公开表2） 单位：元 科目编码 功能科目 合计 总计 4,592,965.02 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 上年结转（结 一般公共财政预算拔 政府性基金 预算拔款收 余） 款收入 入 78,897.00 4,514,068.02 483,438.48 483,438.48 483,438.48 483,438.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 177,408.48 177,408.48 2080599 其他行政事业单位离退休支出 306,030.00 306,030.00 医疗卫生与计划生育支出 146,362.00 146,362.00 行政事业单位医疗 146,362.00 146,362.00 事业单位医疗 146,362.00 146,362.00 210 21011 2101102 212 城乡社区支出 21201 2120199 21208 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入安排支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排支出 3,884,267.54 78,897.00 3,884,267.54 3,884,267.54 3,884,267.54 3,884,267.54 3,884,267.54 78,897.00 78,897.00 78,897.00 78,897.00 国有资本经营预 算拔款收入 中央、省 拨专款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 部门支出总表(预算公开表3) 单位：元 功能分类科目 2017年预算数 2016年预算数 科目编码 科目名称 合计 208 4,371,668.02 244,035.00 483,438.48 483,438.48 244,035.00 483,438.48 483,438.48 177,408.48 177,408.48 244,035.00 306,030.00 306,030.00 医疗卫生与计划生育支出 125,554.00 146,362.00 146,362.00 事业单位医疗 125,554.00 行政事业单位医疗 146,362.00 146,362.00 事业单位医疗 146,362.00 146,362.00 3,191,670.06 3,884,267.54 3,741,867.54 142,400.00 3,191,670.06 3,884,267.54 3,741,867.54 142,400.00 3,191,670.06 3,884,267.54 3,741,867.54 142,400.00 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2100502 21011 2101102 212 城乡社区支出 21201 2120199 项目支出 4,514,068.02 2080506 210 基本支出 3,561,259.06 社会保障和就业支出 20805 总计 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 142,400.00 财政拔款收支总表（预算公开表4） 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 出 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 4,592,965.02 4,514,068.02 78,897.00 (七)社会保障和就业支出 483,438.48 483,438.48 (八)医疗卫生与计划生育支出 146,362.00 146,362.00 3,963,164.54 3,884,267.54 项 目 一、本年收入 4,514,068.02 一、本年支出 (一)一般公共预算拔款 4,514,068.02 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拔款 (二)国防支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出 (四)中央、省拔专项 (四)教育支出 合计 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 78,897.00 中央、省拔 专项 财政拔款收支总表（预算公开表4） 单位：元 收 入 支 出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)国有资本经营预算支出 (二十)预备费 (二十一)其他支出 (二十二)转移性支出 (二十三)债务还本支出 (二十四)债务付息支出 二、上年结转 78,897.00 二、结转下年 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拔款 78,897.00 (三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 4,592,965.02 支 出 总 计 4,592,965.02 4,514,068.02 78,897.00 一般公共预算支出表（预算公开表5） 单位：元 功能分类科目 2017年预算数 2016年预算数 科目编码 科目名称 合计 208 4,371,668.02 244,035.00 483,438.48 483,438.48 244,035.00 483,438.48 483,438.48 177,408.48 177,408.48 244,035.00 306,030.00 306,030.00 医疗卫生与计划生育支出 125,554.00 146,362.00 146,362.00 事业单位医疗 125,554.00 行政事业单位医疗 146,362.00 146,362.00 事业单位医疗 146,362.00 146,362.00 3,191,670.06 3,884,267.54 3,741,867.54 142,400.00 3,191,670.06 3,884,267.54 3,741,867.54 142,400.00 3,191,670.06 3,884,267.54 3,741,867.54 142,400.00 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2100502 21011 2101102 212 城乡社区支出 21201 2120199 项目支出 4,514,068.02 2080506 210 基本支出 3,561,259.06 社会保障和就业支出 20805 小计 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 142,400.00 一般公共预算基本支出表（预算公开表6） 单位：元 经济分类科目 2017年基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 定额补助支出 301 工资福利支出 3,292,206.98 3,292,206.98 30101 基本工资 2,217,606.00 2,217,606.00 30102 津贴补贴 160,000.00 160,000.00 30103 奖金 284,800.50 284,800.50 30104 社会保障缴费 452,392.00 452,392.00 30199 其他工资福利支出 177,408.48 177,408.48 302 商品和服务支出 360,611.28 360,611.28 30201 办公费 144,000.00 144,000.00 30206 电费 40,000.00 40,000.00 30209 物业管理费 30212 维修（护）费 30217 公务接待费 30228 工会经费 26,611.28 26,611.28 30231 公务用车运行维护费 150,000.00 150,000.00 303 对个人和家庭的补助 718,849.76 718,849.76 30311 住房公积金 319,488.78 319,488.78 30399 其他对个人和家庭的补助支出 399,360.98 399,360.98 309 基本建设支出 30902 办公设备购置 一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7） 单位：元 2016年预算数 2016年执行数 公务用车购置及运行费 合计 230,000.00 因公出国（境 ）费 公务用车 购置费 公务用车运 行费 公务接待 费 合计 200,000.00 30,000.00 105,365.48 因公出 国（境 ）费 公务用车购置及运行 费 公务用 公务用车运 车购置 行费 费 105,365.48 2017年预算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 230,000.00 因公出国（ 境）费 公务用车 购置费 公务用车运 行费 200,000.00 公务接待费 30,000.00 政府性基金预算支出表（预算公开表8） 单位：元 2017年预算数 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 2101102 212 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 21201 2120199 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。 总计 基本支出 项目支出 公用支出标准及机关运行经费预算表（预算公开表9） 单位：元 公用支出 项目 行政( 含参依 照)人 数 事业 人数 职员 人数 汽车 摩托 数(辆 车数( ) 辆) 公务费 水电费 合计 机关运行经费 车辆经费 汽车:30000元/辆/年 标准 7200元/人/年 2000元/人/年 摩托:3000元/辆/年 20 5 360,611.28 144,000.00 40,000.00 150,000.00 工会经费 离退休特需费 为保障单位运行用于购买 货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、日 离休人员： 常维修费、专用材料及一 在职人员年应 1200元/人/年 般设备购置费、办公用房 发工资总额 退休人员：900 水电费、办公用房物业管 ╳1.2% 元/人/年 理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 26,611.28 *机关运行经费的系统取数口径为公用支出中的公务费、水电费、车辆经费和专项支出用的差旅费、会议费、物业管理费、专用材料和印刷费。 438,400.00 部门预算项目支出明细表（预算公开表10） 单位：元 序号 项目名称 2017年预算数 项目说明 合计 142,400.00 1 车辆保险、路桥经费 50,000.00 车辆保险、路桥经费 2 工程项目管理信息化系统维护 10,000.00 工程项目管理信息化系统建设完成后，需进行日常的硬件、软件维护。 3 公务接待费 30,000.00 公务接待费 4 日常业务经费 52,400.00 用于日常办公（设备购置、物业管理费、办公耗材等）费用。 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017 年收支总预算4592965.02元。收入包括：一般公共预算拨款收入为4514068.02元 ，政府性基金预算拨款0元，中央省市拨专款收入0元，上年结转78897元。支出 包括一般公共服务支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出483438.48元、 医疗卫生与计划生育支出146362元、城乡社区支出 3963164.54元、资源勘探信 息等支出0元。 二、2017年度收入预算情况说明 2017年度，本年收入合计4592965.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4514068.02元，占比98.28%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；其他收入0 万元，占比0%，上年结转78897元，占比1.72%。 三、2017年度支出预算情况说明 2017年度，本年支出合计4514068.02元，其中：基本支出4371668.02元；项 目支出142400元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加952808.96元，增 长26.75%。增长的主要原因是：增加3名在编人员和机关事业单位职业年金缴费 支出。 四、2017年度财政拨款收支预算总体情况说明 2017年度，财政拨款收入总计4592965.02元（含年初结转和结余资金78897 元），财政拨款支出总计4592965.02元。 五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明 （一）财政拨款支出预算总体情况 2017年度，年初预算数小计支出4514068.02元。与2016预算数相比，本年财 政拨款支出增加952808.96元，增长26.75%。增长的主要原因是：增加3名在编人 员和机关事业单位职业年金缴费支出。 （二）财政拨款支出预算结构情况 2017年度，财政拨款支出4514068.02元，主要用于以下方面：社会保障和就 业支出483438.48元，占比10.71%；医疗卫生与计划生育支出146362元，占比 3.24%；城乡社区支出3884267.54元，占比86.05%。 （三）财政拨款支出预算具体情况 2017年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职 业年金缴费支出（项） 年初预算数为177408.48元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加 177408.48，增长的主要原因是：2017年新增机关事业单位职业年金缴费支出。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单 位离退休支出（项） 年初预算数为306030元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加61995 元，增长25.40%。增长的主要原因是：增加3名在编人员。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项） 年初预算数为146362元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出减少20808 元，增长16.57%。增长的主要原因是：增加3名在编人员。 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支 出（项） 年初预算数为3884267.54元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加 692597.48，增长21.70%。增长的主要原因是：增加3名在编人员。 六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明(来源于一般公共预算支 出表) 2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出4371668.02元，其中：人员经费 4011056.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工 资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；公用经费 360611.28元。主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 2017年，“三公”经费预算数为230000元。其中：因公出国（境）费支出预 算为0元；公务用车购置费为0元；公务用车运行费预算为200000元；公务接待费 支出预算30000元。2017年度“三公”经费预算数比2016年预算数没有增减。其 中：因公出国（境）费支出预算没有增减；公务用车购置及运行费支出预算没有 增减；公务接待费支出预算没有增减。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 2017年度，政府性基金预算支出0元，主要是我中心没有预算安排。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 非参照公务员管理事业单位对机关运行经费支出说明： 本单位为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。 （二）政府采购支出情况。 2017年，政府采购支出预算总额50400元，主要用于物业管理费、办公用纸 、办公设备耗材、工程项目管理信息化系统维护。 （三）国有资产占有情况。 截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我中心没有 其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心未发生纳入2017年度绩效评价范围的重 大民生支出项目和重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金 和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余 资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费， 是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用 费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。