1、孝义市交通运输局2018年度部门决算公开表.xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：孝义市交通运输局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 22,326,759.32 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 5,819,033.00 13 十三、交通运输支出 49 18,876,565.23 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 本年收入合计 24 22,326,759.32 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 17,179,128.97 基本支出结转 27 381,770.97 项目支出结转和结余 28 1,679,358.00 经营结余 29 结余分配 572,936.00 229,175.00 25,497,709.23 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 14,008,179.06 31 基本支出结转 67 299,079.56 32 项目支出结转和结余 68 13,709,099.50 33 经营结余 69 总计 36 39,505,888.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 39,505,888.29 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 213 21305 2130504 2130504 21307 2130701 2130701 214 21401 2140101 2140101 2140101 2140101 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 22,326,759.32 572,936.00 572,936.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 572,936.00 农林水支出 4,940,000.00 扶贫 1,070,000.00 农村基础设施建设 1,070,000.00 四好农村公路建设 1,070,000.00 农村综合改革 3,870,000.00 对村级一事一议的补助 3,870,000.00 18年市乡公路养护费 3,870,000.00 交通运输支出 16,584,648.32 公路水路运输 15,079,648.32 行政运行 1,824,993.00 人员经费 1,605,471.00 公用经费 194,522.00 第一书记工作经费 25,000.00 其他公路水路运输支出 13,254,655.32 人员经费 4,153,917.00 公用经费 115,985.00 波形护栏工程款 157,500.00 限载标志工程款 59,400.00 施工图审查费 30,000.00 四座桥检测费 165,000.00 梧西线标线施工款 156,545.00 城乡环境卫生整治资金 200,000.00 农村街巷硬化工程款 1,900,000.00 道路标志设计费 8,500.00 南环路改建白上线勘察设计费 100,000.00 2 22,326,759.32 572,936.00 572,936.00 572,936.00 4,940,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 3,870,000.00 3,870,000.00 3,870,000.00 16,584,648.32 15,079,648.32 1,824,993.00 1,605,471.00 194,522.00 25,000.00 13,254,655.32 4,153,917.00 115,985.00 157,500.00 59,400.00 30,000.00 165,000.00 156,545.00 200,000.00 1,900,000.00 8,500.00 100,000.00 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 财政拨款收入 1 2 22,326,759.32 22,326,759.32 2140199 100,000.00 100,000.00 2140199 100,000.00 100,000.00 2140199 608,700.00 608,700.00 2140199 25,000.00 25,000.00 2140199 306,772.00 306,772.00 2140199 34,744.00 34,744.00 2140199 689,000.00 689,000.00 2140199 221,042.00 221,042.00 2140199 78,958.00 78,958.00 2140199 129,981.00 129,981.00 2140199 868,500.00 868,500.00 2140199 98,475.00 98,475.00 2140199 295,000.00 295,000.00 2140199 1,560,000.00 1,560,000.00 2140199 984,361.32 984,361.32 2140199 0.00 0.00 2140199 47,924.00 47,924.00 2140199 29,351.00 29,351.00 2140199 30,000.00 30,000.00 21406 1,505,000.00 1,505,000.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 1,505,000.00 1,505,000.00 2140602 2140602 2015年完善提质工程 685,000.00 685,000.00 2140602 18年村道安防工程 820,000.00 820,000.00 221 住房保障支出 229,175.00 229,175.00 22102 住房改革支出 229,175.00 229,175.00 2210201 住房公积金 229,175.00 229,175.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 栏次 合计 高新科技园区驿下线测量费 13年县乡公路测量费 12年县乡公路测量费 创卫公路修复款 汽车站及周边小区修缮款 城区设置公交战牌移植绿化款 单位运行管理费 公交站牌标志款 公交停靠站划标线 汽车站周边设施工程 胜溪湖免费公交运行费 道路运输企业专家会诊服务费 15年建制村通水泥油路 四好农村公路建设款 公路占地补偿款 城乡道路客运一体化 宋家庄治超点围墙修复工程 交通局办公楼修缮 驻村干部扶贫经费 车辆购置税支出 本年收入合计 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 上年养护费用于工资支出 2130701 18年市乡公路养护费 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140101 人员经费 2140101 公用经费 2140101 17年罚没收入 2140101 第一书记工经费 2140199 其他公路水路运输支出 2140199 人员经费 2140199 公用经费 2140199 波形护栏工程款 2140199 限载标志工程款 2140199 施工图审查费 2140199 四座桥检测费 2140199 梧西线标线施工款 2140199 城乡环境卫生整治资金 2140199 农村街巷硬化工程款 2140199 道路标志设计费 2140199 南环路改建白上线勘察设计费 2140199 高新科技园区驿下线测量费 2140199 13年县乡公路测量费 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 25,497,709.23 572,936.00 572,936.00 572,936.00 5,819,033.00 5,819,033.00 5,819,033.00 2,609,867.00 3,209,166.00 16,584,648.32 15,079,648.32 1,934,919.25 1,605,471.00 194,522.00 247,842.00 25,160.00 14,402,645.98 4,153,917.00 115,985.00 157,500.00 59,400.00 30,000.00 165,000.00 156,545.00 200,000.00 1,900,000.00 8,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2 6,954,697.41 572,936.00 572,936.00 572,936.00 3 18,543,011.82 5,819,033.00 5,819,033.00 5,819,033.00 2,609,867.00 3,209,166.00 6,152,586.41 15,079,648.32 1,661,917.25 1,605,471.00 194,522.00 4,490,669.16 43,682,006.66 122,462.50 273,002.00 247,842.00 25,160.00 9,911,976.82 157,500.00 59,400.00 30,000.00 165,000.00 156,545.00 200,000.00 1,900,000.00 8,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 12年县乡公路测量费 创卫公路修复款 汽车站及周边小区修缮款 城区设置公交战牌移植绿化款 单位运行管理费 公交站牌标志款 公交停靠站划标线 汽车站周边设施工程 胜溪湖免费公交运行费 道路运输企业专家会诊服务费 孝汾大道南延工程 17年安防工程 17年客运候车亭补助 15年建制村通水泥油路 四好农村公路建设款 公路占地补偿款 城乡道路客运一体化 宋家庄治超点围墙修复工程 交通局办公楼修缮 驻村干部扶贫经费 车辆购置税支出 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 21406 车辆购置税用于农村公路建设支出 2140602 2140602 17年安防工程 2140602 孝汾大道南延工程款 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 25,497,709.23 608,700.00 25,000.00 306,772.00 34,744.00 689,000.00 221,042.00 78,958.00 129,981.00 289,500.00 98,475.00 0.00 3,390,000.00 0.00 0.00 0.00 881,088.82 115,000.00 47,924.00 0.00 18,847.00 2,539,000.00 2,539,000.00 2,000,000.00 539,000.00 229,175.00 229,175.00 229,175.00 2 6,954,697.41 3 18,543,011.82 608,700.00 25,000.00 306,772.00 34,744.00 689,000.00 221,042.00 78,958.00 129,981.00 289,500.00 98,475.00 0.00 3,390,000.00 0.00 0.00 0.00 881,088.82 115,000.00 47,924.00 0.00 18,847.00 2,539,000.00 2,539,000.00 2,000,000.00 539,000.00 229,175.00 229,175.00 229,175.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额：元 编制单位：孝义市交通运输局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 小计 3 栏 次 2 1 22,326,759.32 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 572,936.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 5,819,033.00 13 十三、交通运输支出 43 18,876,565.23 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 229,175.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 22,326,759.32 本年支出合计 77 25,497,709.23 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 17,179,128.97 年末财政拨款结转和结余 79 14,008,179.06 一般公共预算财政拨款 27 17,179,128.97 基本支出结转 80 299,079.56 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 13,709,099.50 29 82 总计 30 39,505,888.29 总计 83 39,505,888.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 572,936.00 5,819,033.00 18,876,565.23 229,175.00 25,497,709.23 14,008,179.06 299,079.56 13,709,099.50 39,505,888.29 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080505 213 21307 2130701 2130701 214 21401 2140101 2140101 2140101 2140101 2140101 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 21406 2140602 2140602 2140602 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 上年养护费用于工资支出 18年市乡公路养护费 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 人员经费 公用经费 17年罚没收入 第一书记工经费 其他公路水路运输支出 人员经费 公用经费 波形护栏工程款 限载标志工程款 施工图审查费 四座桥检测费 梧西线标线施工款 城乡环境卫生整治资金 农村街巷硬化工程款 道路标志设计费 南环路改建白上线勘察设计费 高新科技园区驿下线测量费 13年县乡公路测量费 12年县乡公路测量费 创卫公路修复款 汽车站及周边小区修缮款 城区设置公交战牌移植绿化款 单位运行管理费 公交站牌标志款 公交停靠站划标线 汽车站周边设施工程 胜溪湖免费公交运行费 道路运输企业专家会诊服务费 孝汾大道南延工程 17年安防工程 17年客运候车亭补助 15年建制村通水泥油路 四好农村公路建设款 公路占地补偿款 城乡道路客运一体化 宋家庄治超点围墙修复工程 交通局办公楼修缮 驻村干部扶贫经费 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 17年安防工程 孝汾大道南延工程款 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 25,497,709.23 572,936.00 572,936.00 572,936.00 5,819,033.00 5,819,033.00 5,819,033.00 2,609,867.00 3,209,166.00 16,584,648.32 15,079,648.32 1,934,919.25 1,605,471.00 194,522.00 247,842.00 25,160.00 14,402,645.98 4,153,917.00 115,985.00 157,500.00 59,400.00 30,000.00 165,000.00 156,545.00 200,000.00 1,900,000.00 8,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 608,700.00 25,000.00 306,772.00 34,744.00 689,000.00 221,042.00 78,958.00 129,981.00 289,500.00 98,475.00 0.00 3,390,000.00 0.00 0.00 0.00 881,088.82 115,000.00 47,924.00 0.00 18,847.00 2,539,000.00 2,539,000.00 2,000,000.00 539,000.00 229,175.00 229,175.00 229,175.00 基本支出 2 6,954,697.41 572,936.00 572,936.00 572,936.00 项目支出 3 18,543,011.82 5,819,033.00 5,819,033.00 5,819,033.00 2,609,867.00 3,209,166.00 6,152,586.41 15,079,648.32 1,661,917.25 1,605,471.00 194,522.00 4,490,669.16 43,682,006.66 122,462.50 273,002.00 247,842.00 25,160.00 9,911,976.82 157,500.00 59,400.00 30,000.00 165,000.00 156,545.00 200,000.00 1,900,000.00 8,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 608,700.00 25,000.00 306,772.00 34,744.00 689,000.00 221,042.00 78,958.00 129,981.00 289,500.00 98,475.00 0.00 3,390,000.00 0.00 0.00 0.00 881,088.82 115,000.00 47,924.00 0.00 18,847.00 2,539,000.00 2,539,000.00 2,000,000.00 539,000.00 229,175.00 229,175.00 229,175.00 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市交通运输局 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 金额：元 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 本年支出合计 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 栏次 从08表取数 从08-1表取数 从08-1表取数 合计 从08-1表取数 10177975.66 6631266.66 6631266.66 工资福利支出 1803161 1803161 1803161 基本工资 608624 608624 608624 津贴补贴 135370 135370 135370 奖金 伙食补助费 705120 705120 705120 绩效工资 572936 572936 572936 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 174113 174113 174113 其他社会保障缴费 229175 229175 229175 住房公积金 5949476.66 2402767.66 2402767.66 其他工资福利支出 2105707.75 319590.75 319590.75 商品和服务支出 16649.25 16649.25 16649.25 办公费 3127 3127 3127 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18000 18000 18000 邮电费 取暖费 物业管理费 7921.5 7921.5 7921.5 差旅费 因公出国（境）费用 1793857 32900 32900 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 1200 1200 1200 劳务费 委托业务费 27316 27316 27316 工会经费 69527 69527 69527 福利费 12000 12000 12000 公务用车运行维护费 117300 117300 117300 其他交通费用 税金及附加费用 38810 13650 13650 其他商品和服务支出 3840 3840 3840 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 3840 3840 3840 生活补助 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市交通运输局 经济分类 科目编码 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 304 30401 30402 30403 30499 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 金额：元 本年支出合计 1 从08表取数 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 从08-1表取数 从08-1表取数 从08-1表取数 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 289500 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 289500 其他对企事业单位的补贴 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 12920685.82 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 881088.82 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 12039597 其他资本性支出 其他支出 合计－已取数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年支出 上年结转和结余 本年收入 栏次 1 2 合计 207 文化体育与传媒支出 （细化至“项”级） 208 社会保障和就业支出 （细化至“项”级） 212 城乡社区支出 （细化至“项”级） 213 农林水支出 （细化至“项”级） 214 交通运输支出 （细化至“项”级） 215 资源勘探信息等支出 （细化至“项”级） 216 商业服务业等支出 （细化至“项”级） 229 其他支出 （细化至“项”级） 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位：孝义市交通运输局 金额：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 115000 115000 货物 2 工程 3 115000 115000 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 319,590.75 三、国有资产占用情况 7 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单位价值200万元以上大型设 备（台、套） 13 1 1 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。