孝义市住房保障和城乡建设管理局2017年度部门决算公开表.xls

2017年收入支出决算总表 编制单位：孝义市住房保障和城乡建设管理局 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 2 金额 项目 1 栏次 26645619.81 一、一般公共服务支出 4200000.00 二、外交支出 行次 37 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 本年收入合计 24 26645619.81 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 5397119.87 基本支出结转 27 326,381.00 项目支出结转和结余 28 5070738.87 经营结余 29 0.00 结余分配 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 36 32042739.68 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 公开01表 金额单位：元 支出 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1225598.00 0.00 0.00 11632659.65 5513950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5875421.00 0.00 3500000.00 0.00 0.00 27747628.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4295111.03 399,154.16 3895956.87 0.00 32042739.68 2017年收入决算表 编制单位： 孝义市住房保障和城乡建设管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20132 2013299 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120199 21203 2120303 2120399 21208 2120803 213 21305 2130599 21307 2130701 221 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 住房保障支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 26645619.81 8000.00 8000.00 8000.00 1225598.00 1225598.00 1225598.00 11877190.81 8006490.81 1766212.22 6240278.59 3170700.00 1476100.00 1694600.00 700000.00 700000.00 4695880.00 2807200.00 2807200.00 1888680.00 1888680.00 5338951.00 26645619.81 8000.00 8000.00 8000.00 1225598.00 1225598.00 1225598.00 11877190.81 8006490.81 1766212.22 6240278.59 3170700.00 1476100.00 1694600.00 700000.00 700000.00 4695880.00 2807200.00 2807200.00 1888680.00 1888680.00 5338951.00 2017年收入决算表 编制单位： 孝义市住房保障和城乡建设管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 22101 2210105 22102 2210201 229 22904 2290400 保障性安居工程支出 农村危房改造 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 26645619.81 4853900.00 4853900.00 485051.00 485051.00 3500000.00 3500000.00 3500000.00 26645619.81 4853900.00 4853900.00 485051.00 485051.00 3500000.00 3500000.00 3500000.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 2017年支出决算表 编制单位： 孝义市住房保障和城乡建设管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120199 21203 2120303 2120399 21208 2120803 213 21305 2130599 21307 2130701 221 22101 2210105 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 1 2 3 4 27747628.65 1225598.00 1225598.00 1225598.00 11632659.65 7763656.65 1762788.22 6000868.43 3169003.00 1326100.00 1842903.00 700000.00 700000.00 5513950.00 2131000.00 2131000.00 3382950.00 3382950.00 5875421.00 5390370.00 5390370.00 9254226.65 1225598.00 1225598.00 1225598.00 7543577.65 7543577.65 1762788.22 5780789.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485051.00 0.00 0.00 18493402.00 0.00 0.00 0.00 4089082.00 220079.00 0.00 220079.00 3169003.00 1326100.00 1842903.00 700000.00 700000.00 5513950.00 2131000.00 2131000.00 3382950.00 3382950.00 5390370.00 5390370.00 5390370.00 2017年支出决算表 编制单位： 孝义市住房保障和城乡建设管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 1 2 3 4 27747628.65 9254226.65 485051.00 485051.00 485051.00 485051.00 3500000.00 0.00 3500000.00 0.00 3500000.00 0.00 18493402.00 0.00 0.00 3500000.00 3500000.00 3500000.00 公开03表 金额单位：元 经营支出 对附属单位补助 支出 5 6 公开03表 金额单位：元 经营支出 对附属单位补助 支出 5 6 2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额：元 编制单位：孝义市住房保障和城乡建设管理局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 小计 3 栏 次 2 1 26645619.81 一、一般公共服务支出 31 0.00 2 4200000.00 二、外交支出 32 0.00 3 三、国防支出 33 0 4 四、公共安全支出 34 0 5 五、教育支出 35 0 6 六、科学技术支出 36 0 7 七、文化体育与传媒支出 37 0 8 八、社会保障和就业支出 38 1,225,598.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0 10 十、节能环保支出 40 0 11 十一、城乡社区支出 41 11,632,659.65 12 十二、农林水支出 42 5,513,950.00 13 十三、交通运输支出 43 0 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0 15 十五、商业服务业等支出 45 0 16 十六、金融支出 46 0 17 十七、援助其他地区支出 47 0 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0 19 十九、住房保障支出 49 5,875,421.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0 21 二十一、其他支出 51 3,500,000.00 22 二十二、债务还本支出 52 0 23 二十三、债务付息支出 53 0 本年收入合计 24 26,645,619.81 本年支出合计 77 27,747,628.65 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 5,397,119.87 年末财政拨款结转和结余 79 4,295,111.03 一般公共预算财政拨款 27 5,397,119.87 基本支出结转 80 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 32,042,739.68 总计 83 32,042,739.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,225,598.00 0.00 0 0.00 0 0.00 10,932,659.65 700000.00 5,513,950.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,875,421.00 0.00 0 0.00 0 3500000.00 0 0.00 0 0.00 23,547,628.65 4200000.00 4,295,111.03 0.00 27,842,739.68 4200000.00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位： 孝义市住房保障和城乡建设管理局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20132 1013299 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120199 21202 2120201 21203 2120303 2120399 213 21305 2130599 21307 2130701 221 22101 2210105 22102 2210201 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 2 23,547,628.65 0 0 0 1,225,598.00 1,225,598.00 1,225,598.00 10,932,659.65 7,763,656.65 1,762,788.22 6,000,868.43 0 0 3,169,003.00 1,326,100.00 1,842,903.00 5,513,950.00 2,131,000.00 2,131,000.00 3,382,950.00 3,382,950.00 5,875,421.00 5,390,370.00 5,390,370.00 485,051.00 485,051.00 9,254,226.65 0 0 0 1,225,598.00 1,225,598.00 1,225,598.00 7,543,577.65 7,543,577.65 1,762,788.22 5,780,789.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,051.00 0 0 485,051.00 485,051.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一） 公开05表 金额：元 项目支出 3 14,293,402.00 0 0 0 0 0 0 3,389,082.00 220,079.00 0 220,079.00 0 0 3,169,003.00 1,326,100.00 1,842,903.00 5,513,950.00 2,131,000.00 2,131,000.00 3,382,950.00 3,382,950.00 5,390,370.00 5,390,370.00 5,390,370.00 0 0 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二） 编制单位：孝义市住房保障和城乡建设管理局 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30108 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 本年支出合计 1 小计 人员经费 2 3 23,547,628.65 7,927,738.81 3,394,323.73 583,714.00 275,898.00 370,018.08 9,254,226.65 7,927,738.81 3,394,323.73 583,714.00 275,898.00 370,018.08 8821021.81 7,927,738.81 3,394,323.73 583,714.00 275,898.00 370,018.08 1,962,781.00 1,225,598.00 115,406.00 1,406,098.84 138,978.09 1,962,781.00 1,225,598.00 115,406.00 433,204.84 102,204.09 1,962,781.00 1,225,598.00 115,406.00 15,000.00 15,000.00 13,000.00 31,397.00 24,100.00 13,000.00 21,397.00 24,100.00 48,451.00 40,051.00 704,286.00 9,296.00 15,150.00 4,580.00 5,720.00 9,550.00 4,580.00 26,519.00 16,519.00 148,058.75 148,325.00 16,058.75 148,325.00 82,534.00 893,283.00 13,124.00 893,283.00 893,283.00 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二） 编制单位：孝义市住房保障和城乡建设管理局 经济分类 科目编码 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 1 23,547,628.65 小计 人员经费 2 3 9,254,226.65 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 485,051.00 485,051.00 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 395,360.00 395,360.00 采暖补贴 30399 12,872.00 12,872.00 其他对个人和家庭的补助支出 310 1,090,088.00 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 25,488.00 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 564,600.00 基础设施建设 31006 500,000.00 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 基本建设支出 309 12,230,420.00 309305 11,730,420.00 基础设施建设 309306 500,000.00 大型修缮 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 8821021.81 485,051.00 395,360.00 12,872.00 二） 公开06表 金额：元 算财政拨款基本支出 公用经费 4 433,204.84 433,204.84 102,204.09 15,000.00 13,000.00 21,397.00 24,100.00 40,051.00 9,296.00 9,550.00 4,580.00 16,519.00 16,058.75 148,325.00 13,124.00 公开06表 金额：元 公用经费 4 433,204.84 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额：元 编制单位： 孝义市住房保障和城乡建设管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 212 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 城市建设支出 2120803 其他支出 229 22904 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务 2290400 收入安排的支出 类 款 项 本年支出 上年结转和结余 1 本年收入 合计 2 3 4,200,000.00 4,200,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 基本支出 项目支出 4 5 4,200,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 年末结转和结余 6 2017年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位：孝义市住房保障和城乡建设管理局 金额：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 18,198.00 18,198.00 货物 2 18,198.00 18,198.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 433204.84 三、国有资产占用情况 7 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单位价值200万元以上大型设 备（台、套） 13 9 9 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。