山阴县人大常务委员会办公室2020年度部门预算公开表.xlsx

山阴县人大常务委员会办公室山人办函〔2020〕1号关于委托公开2020年度部门预算信息的函山阴县财政局：按照《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）的要求，经我单位负责人同意，现委托你单位于2020年5月26日前，在山阴县人民政府网（www.shanyin.gov.cn）“部门预算” 专栏上，永久公开我单位2020年度部门预算信息。我单位承担部门预算信息公开的主体责任。山阴县人大常务委员会办公室 2020年5月20日目第一部分录信息公开主表主表关系图部门收支总表财政拨款收支总表部门收入总表部门支出总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出情况表政府性基金预算支出表其他资金预算支出表第二部分有关说明解释部门主要职责简述部门机构设置简述国有资产占用情况收支（含“三公”经费）增减变化情况机构运行经费安排情况政府采购安排情况重点项目支出预算绩效情况专业名词解释主表关系图填表顺序：由表9至表1 部门收支总表 (表1) 部门收入总表 (表3) 其他资金预算支出表 (表9) 财政拨款收支总表 (表2) 部门支出总表 (表4) 一般公共预算支出表 (表5) 一般公共预算基本支出表 (表6) 一般公共预算“三公”经费支出表 (表7) 政府性基金预算支出表 (表8) 部门收支总表表1 金额单位：万元（加盖公章有效）收入项目行次栏次支出预算数上年数本年数 1 2 415.38 项目(功能类级科目) 行次栏次本年数 3 4 363.62 511.19 1 二、上级补助收入 2 204 公共安全支出 26 三、事业收入 3 205 教育支出 27 四、经营收入 4 206 科学技术支出 28 五、附属单位上缴收入 5 207 文化体育与传媒支出 29 六、其他收入 6 208 社会保障和就业支出 30 44.57 40.62 7 210 卫生健康支出 31 6.83 11.68 8 211 节能环保支出 32 9 212 城乡社区支出 33 10 213 农林水支出 34 11 214 交通运输支出 35 12 215 资源勘探信息等支出 36 13 216 商业服务业等支出 37 14 217 金融支出 38 15 220 国土海洋气象等支出 39 16 221 住房保障支出 40 11.39 17.97 17 222 粮油物资储备支出 41 18 224 灾害防治及应急管理支出 42 19 229 其他支出 43 20 232 债务付息支出 44 426.41 581.46 426.41 581.46 21 用事业基金弥补收支差额 22 年初结转和结余 23 11.03 24 426.41 收入总计 415.38 581.46 581.46 支出合计 25 上年数一、财政拨款收入收入合计 581.46 201 一般公共服务支出预算数 45 结余分配 46 年末结转和结余 47 支出总计 48 财政拨款收支总表表2 （加盖公章有效）金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款本年收入合计预算数上年数本年数 1 2 415.38 行次栏次预算数上年数本年数 3 4 363.62 511.19 581.46 201 一般公共服务支出 26 2 0.00 204 公共安全支出 27 3 205 教育支出 28 4 206 科学技术支出 29 5 207 文化体育与传媒支出 30 6 208 社会保障和就业支出 31 44.57 40.62 7 210 卫生健康支出 32 6.83 11.68 8 211 节能环保支出 33 9 212 城乡社区支出 34 10 213 农林水支出 35 11 214 交通运输支出 36 12 215 资源勘探信息等支出 37 13 216 商业服务业等支出 38 14 217 金融支出 39 15 220 国土海洋气象等支出 40 16 221 住房保障支出 41 11.39 17.97 17 222 粮油物资储备支出 42 18 224 灾害防治及应急管理支出 43 19 229 其他支出 44 20 232 债务付息支出 45 46 426.41 581.46 47 0.00 0.00 426.41 581.46 21 415.38 22 11.03 一般公共预算财政拨款 23 11.03 政府性基金预算财政拨款 24 收入总计 25 年初结转项目(功能类级科目) 426.41 581.46 本年支出合计 0.00 年末结转和结余 581.46 一般公共预算财政拨款 48 政府性基金预算财政拨款 49 支出总计 50 部门收入总表表3 （加盖公章有效）金额单位：万元项目功能分类科目编码类款本年预算数科目名称项行次栏次本年收入合计本年收入合计财政拨款收入一般公共预政府基金预算财政拨款算财政拨款 1 2 1 581.46 581.46 201 01 01 行政运行 2 244.68 244.68 201 01 04 人大会议 3 48.04 48.04 201 01 06 人大监督 4 113.18 113.18 201 01 07 人大代表履职能力提升 5 17.00 17.00 201 01 08 代表工作 6 12.00 12.00 201 01 09 人大信访工作 7 0.50 0.50 201 01 50 事业运行 8 35.79 35.79 201 01 99 其他人大事务支出 9 40.00 40.00 208 05 01 行政单位离退休 10 10.32 10.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 30.30 30.30 210 11 01 行政单位医疗 12 9.97 9.97 210 11 02 事业单位医疗 13 1.71 1.71 221 02 01 住房公积金 14 17.97 17.97 3 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 8 部门支出总表表4 （加盖公章有效）金额单位：万元项目功能分类科目编码类款本年预算数科目名称项行次本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 1 581.46 350.74 230.72 0.00 0.00 0.00 244.68 栏次本年支出合计 201 01 01 行政运行 2 244.68 201 01 04 人大会议 3 48.04 48.04 201 01 06 人大监督 4 113.18 113.18 201 01 07 人大代表履职能力提升 5 17.00 17.00 201 01 08 代表工作 6 12.00 12.00 201 01 09 人大信访工作 7 0.50 0.50 201 01 50 事业运行 8 35.79 201 01 99 其他人大事务支出 9 40.00 208 05 01 行政单位离退休 10 10.32 10.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 30.30 30.30 210 11 01 行政单位医疗 12 9.97 9.97 210 11 02 事业单位医疗 13 1.71 1.71 221 02 01 住房公积金 14 17.97 17.97 35.79 40.00 一般公共预算支出表表5 （加盖公章有效）金额单位：万元项目功能分类科目编码类款本年预算数科目名称项行次本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 1 581.46 350.74 230.72 244.68 栏次本年支出合计 201 01 01 行政运行 2 244.68 201 01 04 人大会议 3 48.04 48.04 201 01 06 人大监督 4 113.18 113.18 201 01 07 人大代表履职能力提升 5 17.00 17.00 201 01 08 代表工作 6 12.00 12.00 201 01 09 人大信访工作 7 0.50 0.50 201 01 50 事业运行 8 35.79 201 01 99 其他人大事务支出 9 40.00 208 05 01 行政单位离退休 10 10.32 10.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 30.30 30.30 210 11 01 行政单位医疗 12 9.97 9.97 210 11 02 事业单位医疗 13 1.71 1.71 221 02 01 住房公积金 14 17.97 17.97 35.79 40.00 一般公共预算基本支出表表6 （加盖公章有效）金额单位：万元项目经济分类科目编码类本年预算数 303 302 项目人员经费日常公用经费 1 2 3 类款 1 350.74 273.81 76.93 302 08 取暖费 24 0.00 —— 2 263.49 263.49 —— 09 物业管理费 25 0.00 —— 01 基本工资 3 115.53 115.53 —— 11 差旅费 26 0.50 —— 02 津贴补贴 4 67.97 67.97 —— 12 因公出国（境）费用 27 0.00 —— 03 奖金 5 8.36 8.36 —— 13 维修（护）费 28 0.00 —— 06 伙食补助费 6 0.00 —— 14 租赁费 29 0.00 —— 07 绩效工资 7 11.68 11.68 —— 15 会议费 30 0.00 —— 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8 30.30 30.30 —— 16 培训费 31 2.70 —— 10 职工基本医疗保险缴费 9 11.68 11.68 —— 17 公务接待费 32 0.00 —— 13 住房公积金 10 17.97 17.97 —— 18 专用材料费 33 0.00 —— 99 其他工资福利支出 11 0.00 —— 24 被装购置费 34 0.00 —— 12 10.32 10.32 —— 25 专用燃料费 35 0.00 —— 01 离休费 13 10.32 10.32 —— 26 劳务费 36 9.00 —— 02 退休费 14 0.00 —— 27 委托业务费 37 0.00 —— 05 生活补助 15 0.00 —— 28 工会经费 38 1.80 —— 1.80 16 74.93 —— 74.93 29 福利费 39 2.69 —— 2.69 01 办公费 17 26.24 —— 26.24 31 公务用车运行维护费 40 8.50 —— 8.50 02 印刷费 18 10.00 —— 10.00 39 其他交通费用 41 13.50 —— 13.50 03 咨询费 19 0.00 —— 40 税金及附加费用 42 0.00 —— 04 手续费 20 0.00 —— 99 其他商品和服务支出 43 0.00 —— 05 水费 21 0.00 —— 资本性支出 44 2.00 —— 2.00 06 电费 22 0.00 —— 02 办公设备购置 45 2.00 —— 2.00 07 邮电费 23 0.00 —— 03 专用设备购置 46 0.00 —— 款栏次工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出经济分类科目编码本年预算数行次基本支出合计科目名称基本支出合计 301 行次 310 科目名称栏次基本支出合计人员经费日常公用经费 4 5 6 0.50 2.70 9.00 一般公共预算“三公”经费支出情况表表7 （加盖公章有效）金额单位：万元科目名称行次经济分类科目编码栏次合计 1 上年预算数本年预算数 2 3 1 8.60 8.50 8.40 8.50 1．因公出国（境）费 2 30212 2．公务用车购置及运行维护费 3 —— （1）公务用车购置费 4 31013 （2）公务用车运行维护费 5 30231 8.40 8.50 6 30217 0.20 0.00 7 —— 0.20 其中：外事接待费 8 —— —— —— （2）国（境）外接待费 9 —— —— —— 3．公务接待费（1）国内接待费政府性基金预算支出表表8 （加盖公章有效）金额单位：万元项目功能分类科目编码类款本年预算数科目名称项行次本年支出基本支出项目支出 1 2 3 1 0.00 0.00 0.00 2 0.00 栏次合计空表，无内容其他资金预算支出表表9 （加盖公章有效）金额单位：万元项目功能分类科目编码类款本年预算数科目名称项行次本年支出合计栏次基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1 0.00 空表，无内容 2 0.00 有关说明解释附表1 一、部门主要职责简述属行政建制，主要职责包括：召开人大会议，批准财政预决算，社会发展计划等；开展对一府两院一委的法律监督和工作监督；提升代表履职能力，使人大代表更好的履行自己的职责；开展人大视察工作，关注民生和社会发展方面的重大事项；开展人大常委会联系代表，代表联系人民群众工作，积极听取和办理人民群众的意见、建议等。二、部门机构设置简述内设办公室等，除本级外，还包括所属代表培训中心的预算。三、国有资产占用情况占用国有资产95.17万元，其中：房屋0平米，价值0万元；车辆2辆，价值54.5万元；其他资产价值40.67万元。四、收支（含“三公”经费）增减变化情况本年收入预算581.46万元，较上年预算415.38万元增加166.08万元，其中：财政拨款收入预算581.46万元，较上年预算415.38万元增加166.08万元，变化原因是人员和公用经费预算增加，以及增加人大志编撰资金预算。本年支出预算581.46万元，较上年预算426.41万元增加155.05万元，其中：基本支出预算350.74万元，较上年预算235.38万元增加115.36万元，变化原因是人员和公用经费预算增加；项目支出预算230.72万元，较上年预算191.03万元增加39.69万元，变化原因是增加人大志编撰资金预算。一般公共预算“三公”经费支出预算8.5万元，较上年预算8.6万元减少0.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元、公务用车购置费0万元，较上年预算均无变化；公务用车运行维护费8.5万元，较上年预算8.4万元增加 0.1万元，基本持平；公务接待费0万元，较上年预算0.2万元减少0.2万元，变动原因是厉行节约，压减一般性支出。五、机构运行经费安排情况本年日常公用经费预算76.93万元，用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置等。六、政府采购安排情况本年政府采购预算安排114.18万元，其中：货物类101.18万元、工程类0万元、服务类40万元。七、重点项目支出预算绩效情况本年支出预算涉及绩效管理的重点项目1个，其中：设置一级指标2个、二级指标6个、三级指标18个。专业名词解释附表2 名词一、收入分类名词一般公共预算拨款政府性基金预算拨款上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入注释财政当年拨付的政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的资金。财政当年拨付的国家通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的资金。事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈其他收入收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。用事业基金弥补收支差额单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。二、支出性质分类名词基本支出单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员经费单位基本支出中安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。单位除人员经费以外安排的保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用日常公用经费经费。单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支项目支出出。发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无基本建设类项目形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。上缴上级支出事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。经营支出事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。三、支出经济分类名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人工资福利支出员缴纳的各项社会保险费等。反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕基本工资业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地津贴补贴区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。奖金反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险险缴费费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金，住房公积金不在此科目反映。反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳其他工资福利支出务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物商品和服务支出资储备等资本性支出。办公费反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。水费反映单位支付的水费、污水处理费等支出。专业名词解释附表2 名词电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费会议费福利费公务用车运行维护费其他交通费用对个人和家庭的补助离休费退休费生活补助资本性支出办公设备购置专用设备购置四、其他名词部门预算年初预算结余分配结转结余运行经费注释反映单位的电费支出。反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。反映单位按规定提取的福利费。反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排基本建设支出不在此科目反映。反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。经同级财政部门批复的财政拨款年初预算。部门年度收支计划。单位当年结余的分配情况，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。单位为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。