襄垣县直属机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明.doc

襄垣县直属机关事务服务中心 2020年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、财政拨款支出决算情况说明 六、财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情 况说明 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十二、机关运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 第三部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）组织实施国家、省、市关于机关事务工作的法律、 法规和方针、政策；组织实施机关事务地方性规章制度和规 范性文件。 （二）负责县级党政机关事业单位机关事务的管理、保 障、服务工作；拟定县级机关事务工作的政策、规划和规章 制度并组织实施。 （三）负责县级干部公用周转房调配及管理、保障、服 务工作。 （四）按规定负责县级党政机关事业单位国有资产（含 房地产）管理工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、 权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作；负责县级 党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作； 负责县级党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中 管理工作；负责县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房 产、车辆等实物资产的接收和处置工作。 （五）负责县级党政机关事业单位办公用房管理工作， 制定规章制度并组织实施。 按规定负责办公用房的规划编制、 权属登记、使用调配、处置维修、物业管理工作。负责办公 用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责党政机关 事业单位用地管理工作。 （六）承担全县公共机构节能推进、指导、协调、监督、 检查的具体工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织 3 实施；负责县级党政机关事业单位能耗统计、监测和评价考 核工作。 （七）负责全县公务用车的编制、配备、更新、处置工 作，拟定相关制度、办法并监督执行；负责车辆的日常管理 与运行。 （八）按规定负责县委、县人大、县政府、县政协重要 的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和 经费管理工作，拟定公务接待制度并组织实施；负责县级领 导对外活动接待协调工作及随行服务工作。 （九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其 它工作任务。具体职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党 办、财务股、固定资产股、基建维修股、节能股、房产股、 接待股、物业股、行政中心管理股、公车股。本部门无下属 单位。 2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县直属机关事务服务中 心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体 包括：襄垣县直属机关事务服务中心本级。 3、人员情况：襄垣县直属机关事务服务中心2020年底编 制人数33人，其中行政24人，事业9人，实有人数26人，其 中行政19人，事业7人。 三、2020年度主要工作完成情况 （一）重点工作 1.办公用房维修改造：（1）2020 年，全县共有 32 个 4 单位申报维修，申报金额为 2236 万余元。按照事情的轻重 缓急，已对 28 个单位的 41 项工程进行维修， 预算金额为 1385 万余元。现已完工 36 项，5 项正在施工。对 2018 年-2020 年已完工项目进行验收及送审，共完成验收项目 45 项，审 核项目决算 58 项，出具审核报告 46 项。（2）乡镇司法所 维修改造共涉及 6 个乡镇，总投资 93 万元，目前已全部完 工，等待验收。（3）乡镇派出所维修改造共涉及 15 个，总 投资 210 万元，目前已全部完工，等待验收。 2.固定资产管理：固定资产配置审批 155 个单位，总金 额 19182.64 万元；固定资产处置审批 32 个单位，总金额 21443.60 万元；固定资产调拨审批 3 个单位，总金额 319.73 万元；固定资产闲置审批 8 个单位，总金额 38.234 万元。 3.公务用车服务：（1）公务用车全年共计出行 11523 次，行驶 98 万公里，运行车辆 81 辆，调拨车辆 76 辆，临 时调用 13 辆，未发生重大安全责任事故。（2）“全省一张 网”投入试运行，各用车单位安装网上申请、审批软件，开 始实行网上申请，同时完成公务用车软件系统司机端安装。 （3）完成公共领域新能源汽车推广情况统计。（4）收集办 理车辆 ETC 资料。（5）统计行政事业单位固定资产无偿调 出/捐赠(接收)情况表。（6）为行政事业单位统计并安装第 三批定位系统。 4.公务接待：（1）严格按年初资金预算安排，落实支 出指标，合理安排资金，做好接待服务工作。成功接待了国 家、省、市统计局、长子扶贫审计组、第二届“一带一路” 5 高峰论坛会等共计 300 余批次。（2）今年年初，将机关大 食堂、机关小食堂统一实行社会化管理服务。 5.房屋产权管理：到期门面房进行评估 45 个，拍租 41 家。同测绘公司对北底乡政府、虒亭镇政府、下良敬老院、 南里信小学进行测绘；协调林业局入驻自然资源局办公楼； 实地查看北关原党校宿舍情况；协调二小、县剧团将物资搬 入西王桥仓库；同供热公司核实东关幼儿园供热面积；统计 政府大楼四层办公用房使用情况；解决招商引资办公场所； 草拟《襄垣县行政事业单位办公用房使用证》。 6.物业服务工作：（1）完成县政府综合办公区绿化服 务的招标工作、全县 37 个单位的保安、保洁、绿化物业服 务招标工作、三大办公区的的零星维修招标工作，组建四个 维修队分片区专门负责；（2）监督指导各物业公司对服务 办公区域开展疫情防控工作。（3）监督各物业公司的日常 保安、保洁工作，并做好日常安全隐患排查工作；监督电梯 公司做好电梯的日常维护保养，保证电梯安全稳定运行。 （4）协调县直机关单位的水电暖日常维修，做到及时快速 处理。（5）利用两节期间对全县办公场所进行安全隐患排 查；（6）对全县办公场所供暖管道全部排查维修，保证全 县干部职工正常供暖。 （二）重点改革 6 2020 年，我单位承担的重点改革任务是： 固定资产管理。为提高资产使用效率，县政府专门成立 了四个平台，全面保障工作开展。固定资产共享平台，将各 单位多数时间闲置的通用设备统一管理起来，实现全县范围 内的资源共享，有效提高了资产使用效率，也避免了各单位 重复购买造成的财政资金浪费。临时机构保障平台，临时机 构保障平台专门为临时机构的公务活动提供保障，如上级派 出的巡察组、审计组、督导组等因工作需要配置固定资产， 由县直属机关事务服务中心统一配置，调剂使用，新购的固 定资产在其机构或组织工作任务完成后，交回临时机构保障 平台统一管理。出租出借平台，通过市场化运作，将部分闲 置的固定资产进行出租，既增加了财政收入，又盘活了闲置 固定资产，实现了固定资产的保值增值、物尽其用。维修平 台，将部分固定资产如包皮沙发和椅子等只是皮面破损及漆 面划痕的办公家具进行翻修后，配置给相关单位使用，极大 的延长了资产的使用时间，节约了财政资金。 （三）重点工程 2020 年，我单位承担的重点工程共 11 项，具体完成情况 是： 1.新建县委党校工程。项目概算投资 1.66 亿元，建设 内容包括教学区、教研区、实操实训区、文化活动区、后勤 7 服务区、配套功能建设等。项目预计 2021 年完工交付使用。 8 月 21 日，项目地基开挖工作正式开始，目前，共开挖土方 7 万余方，碾压灰土 2 万余方，人防底板钢筋制作、绑扎完成， 东区地下车库柱基钢筋制作完成 60%，西区地下车库灰土碾 压完成 90%。 2. 新 建 融 媒 体 项 目 。 新 建 融 媒 体 中 心 项 目 总 投 资 7595.71 万元，2020 年 4 月开工建设，建设内容包括：主体 改造装修、家具采购、设备采购等。目前，已基本完工，近 期将安排入驻办公。 3、“三线”入地项目。项目包括县政府周边“三线” 入地。目前，政府东小区“三线”入地全部结束，协调各部 门拆除空中架设线路。 4、夏店镇交通运输综合服务站、侯堡镇交通运输综合 服务站。夏店镇交通运输综合服务站、侯堡镇交通运输综合 服务站统一办理，目前，运输站两个项目土地预审及规划选 址意见办理资料基本准备齐全。 5、办公用房权属登记。已制定全县党政机关办公用房 权属登记工作方案，成立了领导组，全面开展权属登记工作。 截止目前，登报注销土地证、房产证共 25 个证件，完成对 26 个行政事业单位的测绘工作，出具 14 份测绘报告。 6、公共机构既有建筑物节能改造。 8 （1）对公共机构既有建筑物 1 万平米的节能改造计划 进行预算优化，并确定节约型机关的创建、合同能源管理单 位。（2）初步与二小、西营卫生院进行了简单对接，并与 供电公司洽谈用电、能源合同管理、战略合作伙伴等事项。 （3）公共机构物联网数控智能系统安装（行政中心首批试 点）正在由国家电网长治分公司进行编制预算方案。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 9 一、收入支出总体情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心2020年度收入、支出总计 8521.86万元，与上年相比收、支总计各增加8521.86万元。 主要原因是单独报决算。其中： （一）收入总计8521.89万元。包括： 1．财政拨款收入8352.87万元，为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 8352.87万元。主要原因是单独报决算。 2．年初结转和结余169.02万元，主要为本单位上年结转 本年使用的一般公共预算等资金。 （二）支出总计8521.89万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出4671.24万元，主要用于维 修改造、单位运转等。与上年相比增加4671.24万元，增长100%。 主要原因是单独报决算。 2．教育支出983.37万元，主要用于新建县委学校建设项 目。与上年相比增加983.37万元，增长100%。主要原因是县 重点项目。 3．文化旅游体育与传媒支出1062万元，主要用于融媒 体装修改造及设备款。与上年相比增加1062万元，增长 100%。主要原因是县重点项目。 4．城乡社区支出1800万元，主要用于综检中心设备、 维修改造等。与上年相比增加1800万元，增长100%。主要原 因是单独所决算。 5．年末结转和结余5.27万元，为单位结余资金。 10 二、收入决算情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心本年收入合计8352.87万 元，其中：财政拨款收入8352.87万元，占100%； 三、支出决算情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心本年支出合计8516.61万 元，其中：基本支出366.60万元，占4.3%；项目支出8150.01 万元，占95.7%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心2020年度财政拨款收、支 总决算8521.89万元。主要原因是单独报决算。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。襄垣县直属机关事务服务中心2020 年财政拨款支出8516.61万元，占本年支出合计的100%。与 上年相比，财政拨款支出增加8516.61万元，增长100%。主 要原因是单独报决算。 襄垣县直属机关事务服务中心 2020年度财政拨款支出 年初预算为4717.32万元，支出决算为8516.61万元，完成年 初预算的181%。决算数大于年初预算的主要原因是重占工程 项目增加。其中： （一）一般公共服务（类） 1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。年初预算为0万元，支出决算为87.14万元，完成年 11 初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因代发行政奖金。 2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务 （项）。年初预算为372.1万元，支出决算为179.05万元，完 成年初预算的48.12%。决算数小于预算数的主要原因人员工 资。 3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务 活动（项）。年初预算为3022.79万元，支出决算为3256.01 万元，完成年初预算的107.72 %。决算数大于预算数的主要 原因专项业务增加。 4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行 （项）。年初预算为45.81万元，支出决算为68.04万元，完 成年初预算的148.53%。决算数大于预算数的主要原因人员 工资。 5．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府 办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为613 万元，支出决算为1073.05万元，完成年初预算的175.05%。 决算数大于预算数的主要原因机关服务。 7．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。年初预算为0.58万元，支出决算为7.19万元，完成 年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员工资。 6．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预 算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因第一书记经费。 （二）教育支出（类） 1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为500 12 万元，支出决算为983.37万元，完成年初预算的196.67%。决 算数大于预算数的主要原因为县重点工程。 （二）文化旅游体育与传媒支出（类） 1．广播电视（款）电视（项）。年初预算为100万元， 支出决算为1062万元，完成年初预算的1062%。决算数大于 预算数的主要原因县重点工程。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心2020年度财政拨款基本支 出366.6万元，其中： （一）人员经费256.44元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金 （二）公用经费110.16万元。主要包括：办公费、印刷 费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县 直属机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出 8521.89万元，与上年相比增加8521.89万元，主要原因是单 独报决算。襄垣县直属机关事务服务中心2020年度一般公共 预算财政拨款支出年初预算为4717.32万元，支出决算为 8521.89万元，完成年初预算的180.65%。决算数大于年初预 算的主要原因是专项业务增加。 13 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心2020年度一般公共预算财 政拨款基本支出366.6万元，其中： （一）人员经费256.44万元。主要包括：主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、 奖励金 （二）公用经费110.16万元。主要包括：办公费、印刷 费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心2020 年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出163.92 万元，占“三公”经费的21.86%；公务接待费支出585.99万元， 占“三公”经费的78.14%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费本单位无此项支出。 2．公务用车购置及运行费支出163.92万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%， 比上年决算增加0万元，主要原因为无此项购置。 （2）公务用车运行维护费决算支出163.92万元，完成 预算的81.96%，比上年决算增加163.92万元，主要原因为 单独报决算；决算数小于预算数的主要原因节约支出。公务 用车运行维护费主要用于公务用车维修维护、公务用车加油、 过路停车费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费 14 的公务用车保有量100辆。 3．公务接待费585.99万元。其中： （ 1 ） 国 内 公 务 接 待 支 出 585.99 万 元 ， 完 成 预 算 的 150.69%，比上年决算增加585.99万元，主要原因为支出上 费用；决算数大于预算数的主要原因支出上支费用。国内公 务接待主要为接待各单位公务人员等，2020年使用一般公共 预算拨款开支的国内公务接待281批次，2900人次。主要为 接待各单位公务人员。 襄垣县直属机关事务服务中心2020 年度一般公共预算 拨款安排的培训费决算支出0.26万元，完成预算的17.34%， 比上年决算增加0.26万元，主要原因为单独报决算；决算数 小于预算数的主要原因培训减少。2020年度全年组织培训2 个，组织培训8人次。主要为会计继续教育、节能培训。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 襄垣县直属机关事务服务中心2020年政府性基金本年收 入决算1800万元，本年支出决算1800万元。具体支出情况如 下： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）城市建设支出（项）支出决算1800万元，主要 是用于维修改造资金。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度无此项支出。 十二、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出110.16万元，比2019年 增加110.16万元，增长110.16，主要原因是：单独报决算。 15 十三、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额3613.78万元，其中：政府采 购货物支出583.44万元、政府采购工程支出2493.23万元、政 府采购服务支出537.11万元。 十四、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省 部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）； 单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 本单位2020年度未开展预算绩效评价工作。 16 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。 二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。 17