榆林市横山区南塔办事处2020预算公开.xls

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：横山区南塔办事处 保密审查情况：已审核 部门主要负责人审签情况：已审签 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：横山区南塔办事处 保密审查情况：已审核 部门主要负责人审签情况：已审签 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 预算数 1 一、部门预算 534.37 一、部门预算 534.37 一、部门预算 534.37 一、部门预算 534.37 2 1、财政拨款 534.37 1、一般公共服务支出 445.9 1、人员经费和公用经费支出 432.43 1、机关工资福利支出 397.18 3 (1)一般公共预算拨款 534.37 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 397.18 2、机关商品和服务支出 64.53 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 32.56 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 2.69 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 101.94 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 31.97 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 69.97 9、对个人和家庭的补助 72.66 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 88.47 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 534.37 本年支出合计 534.37 本年支出合计 534.37 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0 结转下年 0 结转下年 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 534.37 0 0.00 0.00 39 40 收入总计 534.37 支出总计 534.37 支出总计 534.37 支出总计 534.37 表2 2020年部门综合预算收入总表 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 816 政府性基金 上级补助收 其中：专项 拨款 入 资金列入部 门预算项目 事业收入 用事业基金 事业单位经 对附属单位 弥补收支差 营收入 上缴收入 额 合计 534.37 534.37 534.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆林市横山区南塔财政所 534.37 534.37 534.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 816001 榆林市横山区南塔办事处 504.31 504.31 504.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 816002 榆林市横山区南塔财政所 30.06 30.06 30.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：单位：万元 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 小计 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 事业收入 1 合计 534.37 534.37 534.37 0 0 0 0 0 0 2 816 榆林市横山区南塔财政所 534.37 534.37 534.37 0 0 0 0 0 0 榆林市横山区响水镇 南塔便民服务中心 榆林市横山区南塔财 政所 504.31 504.31 504.31 0 0 0 0 0 0 30.06 30.06 30.06 0 0 0 0 0 0 3 816001 4 816002 金额单位：单位：万元 其他收入 上年结转 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 1 2 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 534.37 一、财政拨款 534.37 一、财政拨款 534.37 一、财政拨款 534.37 534.37 1、一般公共服务支出 445.9 1、人员经费和公用经费支出 432.43 1、机关工资福利支出 397.18 2、机关商品和服务支出 64.53 3、机关资本性支出（一 0.00 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 397.18 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 32.56 5 3、国有资本经营预 算收入 ） 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 2.69 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 101.94 8 0.00 7、文化旅游体育与传媒支 出 4、机关资本性支出（二 ） 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 0.00 0.00 0.00 助 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 31.97 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 69.97 9、对个人和家庭的补助 72.66 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建 0.00 10、对社会保障基金补 助 11、债务利息及费用支 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 88.47 15 14、交通运输支出 0.00 设) 设) (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 15、资源勘探工业信息等 支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等 支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支 0.00 出 0.00 12、债务还本支出 16 21 出 23、灾害防治及应急管理 支出 24 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 534.37 本年支出合计 534.37 本年支出合计 534.37 本年支出合计 33 534.37 上年结转 0.00 结转下年 0 结转下年 0 结转下年 0 收入总计 534.37 支出总计 534.37 支出总计 534.37 支出总计 534.37 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 1 合计 534.37 399.87 17.56 116.94 2 201 一般公共服务支出 146.08 22.80 6.34 116.94 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 116.30 0.00 4.36 111.94 4.36 0.00 4.36 0.00 111.94 0.00 0.00 111.94 29.78 22.80 1.98 5.00 24.78 22.80 1.98 0.00 3 20103 4 2010301 5 2010302 6 20106 7 2010601 8 2010602 9 221 10 11 22102 2210201 行政运行 一般行政管 理事务 财政事务 行政运行 一般行政管 理事务 住房保障支出 5.00 0.00 0.00 5.00 388.29 377.07 11.22 0.00 住房改革支出 388.29 377.07 11.22 0.00 388.29 377.07 11.22 0.00 住房公积金 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目 部门经济科目名称 号 编码 1 合计 2 301 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 534.36 399.86 17.56 116.94 397.46 397.46 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 133.32 133.32 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 150.9 150.9 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.7 9.7 0 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 36.68 36.68 0 0 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 18.34 18.34 0 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.54 8.54 0 0 9 30111 公务员医疗补助缴费50102 社会保障缴费 8.85 8.85 0 0 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.51 0.51 0 0 11 30113 住房公积金 住房公积金 30.62 30.62 0 0 64.53 0 17.56 46.97 12 302 50103 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 45.25 0 0.28 44.97 14 30206 电费 50201 办公经费 0.6 0 0 0.6 15 30207 邮电费 50201 办公经费 0.25 0 0 0.25 16 30226 劳务费 50205 委托业务费 5.83 0 4.68 1.15 17 30239 其他交通费用 50201 办公经费 12.6 0 12.6 0 72.37 2.4 0 69.97 2.4 2.4 0 0 69.97 0 0 69.97 18 303 对个人和家庭的补助 19 30305 生活补助 50901 20 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 2010301 5 20106 6 7 8 9 2010601 221 功能科目名称 2210201 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 417.43 399.87 17.56 一般公共服务支出 29.14 22.80 6.34 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 4.36 0.00 4.36 4.36 0.00 4.36 24.78 22.80 1.98 24.78 22.80 1.98 388.29 377.07 11.22 388.29 377.07 11.22 388.29 377.07 11.22 财政事务 行政运行 住房保障支出 22102 合计 住房改革支出 住房公积金 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目编 号 码 1 合计 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 417.42 399.86 17.56 397.18 397.18 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 133.04 133.04 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 150.90 150.90 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.70 9.70 0.00 6 30108 社会保障缴费 36.68 36.68 0.00 7 30109 8 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 18.34 18.34 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.54 8.54 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 8.85 8.85 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.51 0.51 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30.62 30.62 0.00 17.56 0.00 17.56 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 0.28 0.00 0.28 14 30226 劳务费 50205 委托业务费 4.68 0.00 4.68 15 30239 其他交通费用 50201 办公经费 12.60 0.00 12.60 2.68 2.68 0.00 2.68 2.68 0.00 16 303 17 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 收 入 支 部门预算支出经济分类科目 预算数 （按大类） 0.00 1、人员经费和公用经费支 0.00 出 (1)工资福利支出 3 支出功能分类科目（按大类 预算数 ） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒指 出 三、社会保障和就业支出 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 7 七、交通运输支出 8 1 2 项 目 一、政府性基金拨 款 出 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 0.00 1、机关工资福利支出 预算数 预算数 0.00 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 3、机关资本性支出（一 ） 0.00 4、机关资本性支出（二 ） 0.00 5、对事业单位经常性补 助 0.00 6、对事业单位资本性补 助 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 八、资源勘探工业信息等支 出 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 10、对社会保障基金补 助 0.00 11、债务利息及费用支 出 0.00 12、债务还本支出 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 816 单位（项目）名称 116.94 榆林市横山区南塔财政所 116.94 榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心 4 专用项目 南塔便民服务中心村级税改转移支 5 付 9 10 11 南塔便民服务中心环境治理 南塔便民服务中心人大业务活动专 7 项 8 816002 项目简介 合计 816001 6 项目金额 南塔便民服务中心税改转移支付 榆林市横山区南塔财政所 专用项目 南塔办事处农村财务综合改革专项 111.94 111.94 88.47 开展村级业务工作及相关文化活动，维持村级机构的正常运 转。 5.00 定期清理辖区生活垃圾，预防和处置环境污染事件，开展“ 创建”成果巩固工作。 5.00 开展本级人大活动和民主换届选举工作，发挥民主监督职能 ，促进基层民主工作。 13.47 开展本级政府计划生育，乡村道路维修养护，干部入村到户 等工作。 5.00 5.00 5.00 服务所辖行政村居民，及时兑付各类涉农资金。 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位： 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 金额单位：单位：万元 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济 分类科目编码 类 款 实施采购 时间 金额单位：单位：万元 预算金额 说明 表13 2020年部门专项业务经费绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 城乡环境综合治理及人大专项经费 榆林市横山区南塔财政所 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度目标 改善群众精神文化生活，加强精神文明建设，调动群众创新致富的积极性 一级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 二级指标 质量指标 指标内容 聘用环保人员 按照城乡环境综合治理职责要求实施 时效指标 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 办公费，劳务费。邮电费 成本指标 生态效益 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 效益指标 社会效益 可持续影响 服务对象 满意度指标 满意度 92% 绩效目标表 单位：万元 合治理及人大专项经费 横山区南塔财政所 28.47 28.47 设，调动群众创新致富的积极性 指标值 1月2日 保障办事处整体环境环保，干净，整 洁 保障办事处整体环境环保，干净，整 洁 5 建立健全相关制度 93% 表14 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 榆林市横山区南塔财政所 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 任务1 534.37 534.37 金额合计 534.37 534.37 认真落实国家政策，方针，严格依法执行，制定办事处发展规划，主动维护社会稳定，积极构建和谐 社会，认真完成上级安排的各项工作，保证城乡环境，综合治理，信访，安全维稳，安全生产，党建 ，脱贫攻坚等正常开支，按时完成各项工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 工资发放，经费，项目 数量指标 专项 工作质量 保障政府正常运行，确保各项基本支出，项目支 出合规合法 全年 保障政府正常运行，确保各项基本支出，项目支 出合规合法 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 减少不必开支 年度任务 可持续影响 指标 服务对象 人民群众 满意度指标 加强和建设各项工作制度 95% 绩效目标表 单位：万元 榆林市横山区南塔财政所 预算金额（万元） 其他资金 0 0 处发展规划，主动维护社会稳定，积极构建和谐 ，综合治理，信访，安全维稳，安全生产，党建 指标值 保障政府正常运行，确保各项基本支出，项目支 出合规合法 保障政府正常运行，确保各项基本支出，项目支 出合规合法 加强和建设各项工作制度 5% 表15 2020年部门专项资金绩效目标表 （2020年度） 专项（项目）名称 市级主管部门 榆林市横山区南塔财政 所 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 年度目标 专用项目 实施期限 116.94 116.94 0 扎实开展扫黑除恶，纪检与加强组织建设联系起来，加强党建及相关工作 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 聘用环保人员,服务辖区居民 维修养护乡村道路，开展计划生育服务3541人次 开展人大宣传 人大工作及活动开展程序 村级工作或文化活动程序 维持办公场所及辖区卫生整洁 按照规定不定时完成环境治理任务 各项资金发放时效 人大工作及活动开展时效 当年经费累计支出 办公费等费用支出 卫生整洁费用支出 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度 指标 社会效益 指标 对相关工作的促进 行政管理水平 生态效益 指标 可持续 影响 指标 成本指标控制 服务对象 满意度 指标 群众满意度 群众满意度 群众满意度 目标表 专用项目 实施期限 2020--2020 116.94 116.94 0 系起来，加强党建及相关工作 指标值 1人 ,13059 98公里，2420人次 3次 符合法定规范 符合法定规范 全年 确保环境随时随地环保、干净、整洁 符合规定时限 符合规定时限 不超过13.47万元 不超过5万元 不超过5万元 效果明显 制度健全，运行高效 成本费用持续利用 不低于93% 不低于93% 不低于93% 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 2019年 序 单位编 号 码 单位名称 2 3 增减变化情 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 因公 出国 （境 ）费 用 合计 小计 1 2020年 公务 接待 费 公 务 公务 用 用车 小计 车 运行 购 费 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 用车 运行 费 一般公共预算拨款安排的“ 算 会议 费 培训 费 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 合计 合计 17.4 8 1.1 6.9 6.9 9.4 19 8.8 1.2 7.6 7.6 10.2 1.6 0.8 0.1 816 榆林市横山区南塔财政所 17.4 8 1.1 6.9 6.9 9.4 19 8.8 1.2 7.6 7.6 10.2 1.6 0.8 0.1 816001 榆林市横山区响水镇南塔 便民服务中心 17.4 8 1.1 6.9 6.9 9.4 19 8.8 1.2 7.6 7.6 10.2 1.6 0.8 0.1 4 榆林市横山区南塔财政所 816002 转） 金额单位：单位：万元 增减变化情况 算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及运行 维护费 小计 会议 培训 公 费 费 务 用 公务用 车 车运行 购 费 置 费 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8