财政局2019年度部门决算公开.pdf

2019 2019 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 -4- 第二部分 部门决算情况说明 一、部门职责 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全 市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规 划；编制全市和市本级年度财政预算草案和年度财政决算，执行 市人民代表大会批准的财政预算；管理市级预算内和财政专户资 金收支等项工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下： 序号 单位名称 1 定州市财政局 2 定州市社会保障基金审核 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 参公事业单位 财政拨款 财政拨款 服务中心 3 定州市预算编审中心 参公事业单位 4 定州市政府采购服务中心 参公事业单位 5 定州市非税收入管理局 经费自理事业单 位 -5- 财政拨款 -6- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度决算收入合计 2170.04 万元，其中本年收入为 1866.12 万元，上年结转结余 303.92 万元.与 2018 年相比，决 算收入减少 2935.48 万元，减少 57 %，主要原因是：机构改革 农业综合开发办公室转农业农村局，我单位减少农业综合开发专 项资金。 2019 年度决算支出合计 2048.46 万元，与 2018 年相比，决 算支出减少 1369.07 万元，减少 40 %，主要原因是减少农业综 合开发专项资金的支出。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 2170.04 万元，其中：财政 拨款收入 2170.04 万元，占 100%。如图所示 -7- 第二部分 部门决算情况说明 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 2048.46 万元，其中：基本 支出 2048.46 万元，占 100%。如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 2170.04 万元,比 2018 年度减少 2935.48 万元，降低 57%，主要是机构改革农业综合开发办公室转农业农 村局，我单位减少农业综合开发专项资金；本年支出 2048.46 万 元，减少 1369.07 万元，降低 40%，主要是减少农业综合开发专 项资金的支出。 -8- 第二部分 部门决算情况说明 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2170.04 万元， 完成年初预算的 92.13%,比年初预算减少 185.31 万元，决算数 小于预算数主要原因是：例行节约减少办公经费的支出；本年支 出 2048.46 万 元， 完成 年初 预 算的 86.97%, 比 年初 预算 减少 306.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是：例行节约 减少办公经费的支出。 -9- 第二部分 部门决算情况说明 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 2048.46 万元，主要用于以下方面 一般公共服务支出 1876.04 万元，占 92%；社会保障和就业支出 88.33 万元，占 4%；卫生健康支出 25.11 万元，占 1.2%；农林 水支出 15.88 万元，占 0.7%；住房保障支出 43.11 万元，,2.1%； - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 2048.46 万元，其中：人员经 费 1444.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 604.11 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算 的 0%,较预算减少 1.8 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少 支出；较 2018 年度支出无增减变化。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加 其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组 织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上 年度持平,本年度未安排因公出国（境）经费。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 本部门 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费与预算 持平，与上年持平，主要是未安排公务用车购置及运行维护费。 其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与 预算持平；与 2018 年度决算支出持平，本年度无公务用车购置 计划。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2018 年度决算支 出持平。 （三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费 支出较预算减少 1.8 万元，降低 100%,主要是厉行节约，减少支 出；与 2018 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算支出全面开展绩效自评，实现年度发展规划目标的保障措 施: 一是依法依规组织财政收入，认真贯彻落实《预算法》，坚 持依法依规征收，全力堵漏挖潜，确保应收尽收，推动财政收入 质量稳定提升。 二是紧盯国家宏观政策、产业政策导向，精准把握上级政策 资金扶持方向和重点，积极主动向上级部门汇报和对接，竭尽全 力争取上级对我市转移支付和债券资金的支持。 三是保障打好三大攻坚战，深化供给侧结构性改革，进一步 加大减税降费力度，主动服务实体经济发展。 四是持续提高民生保障水平，在保障教育文化、社保就业、 医疗卫生、农业农村等方面持续发力，将更多的财力向改善民生 - 13 - 第二部分 部门决算情况说明 倾斜，让改革发展成果更多更公平惠及全市人民。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 按照省财政厅预算绩效管理要求，我部门对 2019 年初 确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自 评，自评结果为优。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 417.9 万元，比 2018 年 度减少 44.05 万元，降低 0.1%。主要原因是：例行节约，减少 机关运行经费的支出。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 85.5 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 85.5 万元。授予中小企业合同金 85.5 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相 比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 - 14 - 第二部分 部门决算情况说明 他用车 0 辆，其他用车主要是 0； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无 变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比 无变化。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度 “三公经费”、政府性基金、国有资 本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公 经费”支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、 国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 15 - - 16 - - 17 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 18 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 19 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 20 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1866.12 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收 入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 88.33 9 九、卫生健康支出 37 25.11 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 本年收入合计 24 1866.12 本年支出合计 29 1876.04 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 303.92 年末结转和结余 54 总计 28 43.11 52 2048.46 用事业基金弥补收支差额 27 15.88 121.59 55 2170.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 21 - 总计 56 2170.04 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 附属单 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 合计 收入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 2 合计 1866.122 1866.122 201 一般公共服务支出 1685.58 1685.58 20106 财政事务 1685.58 1685.58 2010601 行政运行 606.24 606.24 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 698.75 698.75 2010699 其他财政事务支出 380.59 380.59 208 社会保障和就业支出 88.33 88.33 20805 行政事业单位离退休 88.33 88.33 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.54 1.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.79 86.79 210 卫生健康支出 25.11 25.11 21011 行政事业单位医疗 25.11 25.11 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 2101102 事业单位医疗 6.53 6.53 213 农林水支出 24 24 21301 农业 24 24 2130199 其他农业支出 24 24 21306 农业综合开发 2130602 土地治理 2130603 产业化发展 221 住房保障支出 43.11 43.11 22102 住房改革支出 43.11 43.11 2110201 住房公积金 43.11 43.11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 22 - 3 4 5 6 7 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 2048.46 2048.46 3 201 一般公共服务支出 1876.04 1876.04 20106 财政事务 1876.04 1876.04 2010601 行政运行 610.37 610.37 2010607 信息化建设 3.6 3.6 2010650 事业运行 714.73 714.73 2010699 其他财政事务支出 547.33 547.33 88.33 88.33 88.33 88.33 1.54 1.54 86.79 86.79 208 20805 2080501 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 25.11 25.11 21011 行政事业单位医疗 25.11 25.11 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 2101102 事业单位医疗 6.53 6.53 213 农林水支出 15.88 15.88 21301 农业 15.88 15.88 2130199 其他农业支出 15.88 15.88 221 住房保障支出 43.11 43.11 22102 住房改革支出 43.11 43.11 2110201 住房公积金 43.11 43.11 项目支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 23 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 政府 项目 行 次 一般公共 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 性基 金预 算财 政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 1876.04 1876.04 一、一般公共预算财政拨款 1 1866.12 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 88.33 88.33 9 九、卫生健康支出 38 25.11 25.11 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 15.88 15.88 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 43.11 43.11 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 1866.12 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 303.92 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 303.92 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 28 总计 4 2048.46 2048.46 121.59 121.59 2170.04 2170.04 56 2170.04 57 29 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 24 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2048.46 2048.46 201 一般公共服务支出 1876.04 1876.04 20106 财政事务 1876.04 1876.04 2010601 行政运行 610.37 610.37 2010607 信息化建设 3.6 3.6 2010650 事业运行 714.73 714.73 2010699 其他财政事务支出 547.33 547.33 208 社会保障和就业支出 88.33 88.33 20805 行政事业单位离退休 88.33 88.33 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.54 1.54 86.79 86.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 25.11 25.11 21011 行政事业单位医疗 25.11 25.11 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 2101102 事业单位医疗 6.53 6.53 213 农林水支出 15.88 15.88 21301 农业 15.88 15.88 2130199 其他农业支出 15.88 15.88 221 住房保障支出 43.11 43.11 22102 住房改革支出 43.11 43.11 住房公积金 2110201 43.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 25 - 43.11 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 1277.79 302 科目名称 科目 编码 决算数 417.89 307 决算数 301 工资福利支出 30101 基本工资 817.67 30201 办公费 29.14 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 11.52 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 17.49 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30205 水费 1.66 31002 办公设备购置 14.96 192.21 30206 电费 5.94 31003 专用设备购置 144.04 117.94 30207 邮电费 1.19 31005 基础设施建设 25.23 30208 取暖费 8.96 31006 大型修缮 30107 30108 30109 30110 30111 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 商品和服务支出 科目名称 30209 0.4 310 31001 物业管理费 3.06 30211 31007 差旅费 因公出国（境） 86.96 30212 费用 30213 维修（护）费 15.9 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 5.7 30214 租赁费 15.67 31011 303 对个人和家庭的补助 166.56 30215 会议费 31012 30216 培训费 14.36 31013 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 0.5 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 163.98 30239 其他交通费用 1.53 41.69 31010 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0.54 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30299 6.98 399 其他支出 委托业务费 117.18 39906 赠与 工会经费 1.48 39907 国家赔偿费用支出 福利费 6.87 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 39999 27.61 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1444.35 122.87 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款举报支出明细情况。 - 26 - 186.22 房屋建筑物购建 公务接待费 30240 人员经费合计 31009 债务利息及费用支出 其他支出 27.22 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 小计 3 4 5 6 1.8 1.8 决算数 公务用车购置及运行费 合计 7 因公出国（境）费 8 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 小计 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 27 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 合计 注：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。 - 28 - 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。 - 29 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 30 -