3呼图壁县水利管理总站2017年度部门决算公开说明.doc

2017 年度呼图壁县水利管理总站部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县水利管理总站部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9 张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1 张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5 张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2 张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1 张)：《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况： 1．主要职能：呼图壁县水利管理总站主要负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、农村水利工程建设与管理、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训 2、机构情况：2017 年底在职在编 55 人。 3、人员情况，包括当年变动情况及原因。 4、水管总站 2017 年年初在编 48 人，今年新调入 7 人，年底在编人数为 55 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县水利管理总站部门决算包括：呼图壁县水利管理总站部门本级决算。序号单位名称 1 备注呼图壁县水利管理总站第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 798.01 万元,与上年相比，增加了 125.71 万元，增加 18.69%，支出 798.01 万元,与上年相比，增加 125.71 万元，增加 18.69%，结余 0 万元，与上年相比，无增减。 2017 年一般公共财政拨款预算收入 798.01 万元，年末总支出 798.01 元，收入支出较年初预算增加 125.68 万元，差异率为 18.69%。收入支出与预算数据相差大的主要原因是按（2017）35 号文件要求增加访汇聚资金 12 万元整，按（2017）3 号文件综合目标考核奖等资金 66 万元，单位新增 7 人，增加社保及统筹费用。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 799.41 万元，其中：财政拨款收入 798.01 万元，占 99.82%；上级补助收 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 1.402 万元，占 0.175%。上年收入 672.33 万元，增减变化的主要原因是： 2017 年人员调入，人员经费增加。与年初预算相比，2017 年收入年初预算数为 672.33 万元，决算数为 798.01 万元，决算数比预算数增加 125.68 万元，增加 18.69%，增加的主要原因是新调入人员 7 人，人员费用增加。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 799.41 万元，其中：基本支出 794.85 万元，占 99.42%；项目支出 3.1575 万元，占 0.394%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。增减变化的主要原因是：2017 年人员调入人员 5 人，增加人员经费。与预算相比 2017 年我单位一般公共财政拨款预算收入 672.33 万元，年末总支出 798.01 万元，收入支出较年初预算增加 125.68 万元，差异率为 15.74%。收入支出与预算数据相差大的主要原因是 2017 年在执行预算的过程中结转了上年的“访惠聚”惠民生项目资金、2017 年新增加人员 7 人。因而支出较预算增加。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 798.01 万元，与上年相比，增加少 125.71 万元，增加 15.75%。增减变化的主要原因是：2017 年人员调入，人员经费增加，新增退休人员，所以支出增加。财政拨款支出 798.01 万元，与上年相比，增加 125.68 万元，增加 15.75%。其中：基本支出 794.85 万元，项目支出 3.16 万元。增减变化的主要原因是：2017 年新增“访惠聚”惠民生项目资金，新调入人员 5 人。与年初预算相比，2017 年收入年初预算数为 672.33 万元，决算数为 798.01 万元，决算数比预算数增加 125.68 万元，增加 18.69%，增加的主要原因是新调入 7 名人员，经费增加。2017 年新增“访惠聚”惠民生项目资金。（二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 798.01 万元。与上年相比，减少 469.04 万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 794.85 万元，社会保障和就业支出 108.31 万元，农林水支出 686.54 万元，国土海洋气象等支出 29.34 万元。按经济分类科目，其它支出 1.15 万元。 2017 年预算数 672.3300 万元，调整预算数 798.0118 万元，决算数 798.0118 万元，增加了 125.6818 万元。与预算相增加的原因为：人员增加，人员经费增加。（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。0 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 2017 年政府性基金预算收支预算数 0 万元，决算数 0 万元。无其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。 2017 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，决算数 0 万元。无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.039 万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出 12.04 万元，占 85.82%，与上年相比，无增减变化。公务接待费支出 1.9934 万元，占 14.18%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与年初预算相比，没有增加因公出国费用。公务用车购置及运行维护费 12.0458 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12.0458 万元。主要用于去县直部门开会、办业务等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。与年初预算相比，没有增加公务用车购置及运行维护费。公务接待费 1.99 万元。具体是：国内公务接待支出 1.99 万元，主要是天山杯检查。 2017 年三公经费预算数 14.039 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.0458 万元，公务接待费 1.9934 万元；2017 年三公经费决算数 14.039 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.0458 万元，公务接待费 1.9934 万元。与年初预算相比，没有增加三公经费。无其他有关说明内容。五、机关运行经费支出情况 2017 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是提高了机关干部伙食费，机关食堂单位支出经费减少。减少了装备物资及办公用品的购买。其他有关说明内容。六、政府采购情况我单位政府采购计划 3.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购服务支出 3.31 万元；实际采购 3.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元，政府采购服务支出 3.31 万元。其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 16721.43 万元，其中：流动资产 1939.61 万元，固定资产 15357.17 万元，其中：房屋 1079.99 平方米，价值 3190.36 万元，共有车辆 1 辆，价值 33.99 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 14.34 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 80 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 12052.82 万元，累计折旧及减值准备 7402.62 万元。其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，呼图壁县人大办公室单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 3.15 万元。主要经费用于访惠聚费用。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。 201 （类） 32 （款） 99 （项）：指其他组织事务支出； 208 （类） 05 （款） 05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类） 05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；213 （类）03（款）01（项）：指水利行政运行；229（类）99 （款）01（项）：指其他支出。其他有关说明内容。第四部分部门决算报表（见附表）一、报表封面二、《收入支出决算总表》三、《收入决算表》四、《支出决算表》五、《收入支出决算表》六、《项目收入支出决算表》七、《行政事业类项目收入支出决算表》八、《基本建设类项目收入支出决算表》九、《支出决算明细表》十、《基本支出决算明细表》十一、《项目支出决算明细表》十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》十三、《财政拨款收入支出决算总表》十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》二十二、《资产负债简表》二十三、《资产情况表》二十四、《国有资产收益征缴情况表》二十五、《基本数字表》二十六、《机构人员情况表》二十七、《非税收入征缴情况表》二十八、《部门决算相关信息统计表》二十九、《政府采购情况表》三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》