17.武汉市天门墩中学2021年部门预算及“三公经费”财政拨款预算公开情况说明.pdf

武汉市天门墩中学 2021 年部门预算 一、部门基本情况 ( 一 )部 门主 要 职 责 (二)部门预算单位构成情况 (三)人员情况 二、收支预算总体安排情况 三、一般公共预算安排情况 四、一般公共预算基本支出安排情况 五、政府性基金预算情况 六、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 (二)政府采购预算情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)预算绩效开展情况 (五)政府购买服务情况 一、“三公”经费的单位范围 二、 一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)费 (二)公务接待费 (三)公务用车购置及运行维护费 表 1.2021 年部门收支预算总表 表 2.2021 年部门收入预算总表 表 3.2021 年部门支出预算总表 表 4.2021 年财政拨款收支预算总表 表 5.2021 年一般公共预算支出表 表 6.2021 年一般公共预算基本支出表 表 7.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.2021 年政府性基金预算支出表 表 9. 项目支出预算绩效目标表 武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中， 对学生进行初中学历教育， 促进基础教育发展以及有关中学学历教育 的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。 武汉市天门墩中学是纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位 1 个。 武汉市天门墩中学共有编制 29 人。其中： 行政编制 0 人、全 额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 29 人。 2020 年 12 月 在职人员实有数 39 人， 其中：行政人员 0 人、事业人员 39 人 (其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 48 人。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收入包括： 一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其 他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。 2021 年部门总预算 1278 万元,比 2020 年预算 1314.73 万元 减少 36.73 万元， 下降 2.87%，变动的主要原因是疫情原因，财 政经费缩减，上年退休造成在职人员减少故人员经费拨款相应减少。 2021 年部门预算收入 1278 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 1278 万元， 占 100 %。 2021 年部门预算支出 1278 万元， 其中：基本支出 1220.56 万元， 占 95.51 %;项目支出 57.44 万元, 占 4.49 %。 按照支出功能分类科目，主要用于： 教育支出 1278 万元。 2021 年一般公共预算安排支出 1278 万元(按功能分类到项 级详见公开表 5)， 具体情况如下： (一) 基本支出 1220.56 万元，主要用于人员经费(工资福利 支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算减少 36.73 万元， 下降 3%，变动的主要原因是疫情压缩 了 公用经费以及上年退休造成在职人员减少故人员经费拨款相应减 少。 (二) 项目支出 长 0 57.44 万元， 较 2020 年预算增加 0 万元， 增 %。其中按功能科目分类，主要用于： 1.教师队伍建设 44 万元，主要用于聘用教师工资及社保。 2.校园安全 13.44 万元，主要用于校园安保， 保安工资。 2021 年一般公共预算基本支出 1220.56 万元， (按经济分类到 款级详见公开表 6) 。其中： (一)人员经费 1150.64 万元。包括： 工资福利支出 936.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 213.75 万元，主要用于：离休费、退 休费、医疗费补助等。 (二)公用经费 69.92 万元。主要用于：办公费、培训费、公 务接待费 ，工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 2021 年部门机关运行经费 0 万元 (等于行政及参公事业单 位基本支出的商品和服务支出) 。主要包括： 办公费、印刷费、水费、 邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服 务支出等。 按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购 预算支出合计 算 2 0.6 万元， 其中： 面向中小微企业的政府采购预 万元。政府采购预算包括：物类 2 其它办公设备；服务类 0 为 0 万元， 为 0 ；工程类 0 万元， 。 截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 5912 一般公务用车 0 万元，为 辆，一般执法执勤用车 0 平方米， 辆，特种专业技术用车 0 辆等。 我单位牢固树立绩效预算理念， 所有项目均申报绩效目标， 在执 行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展 绩效评价工作， 同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。 2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩 效目标， 涉及一般公共预算 57.44 万元 (为项目支出财政拨款总 金额)。 根据现行政府购买服务指导目录， 2021 年本部门政府购买服务 支出合计 0 万元。 2021 年 武汉市天门墩中学 (部门名称) 因公出国(境) 费、公 务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位 1 家。 2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.67 万元。 具体情况如下： 预算控制数为 0 万元， 与上年预算持平。年初由财政预算集中管 理， 实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位 决算予以公开。 公务接待费 0.67 万元， 比上年预算减少 0.46 万元。减少 原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运 行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。 1、公务用车购置费 0 万元， 用于执法车辆更新购置等(含车 辆购置税)。 2、公车运行维护费 0 万元， 用于实施车改政策以后保留公务 用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 (一) 财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金，含一般公共 预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。 (二) 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 (三) 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四) 其他收入： 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入， 包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无 法偿付的应付及预收款项等。 (五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等) 和公用支出(包括办 公费、邮电费、差旅费、印刷费等) 。 (六) 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 (七) 机关运行经费： 为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 (八) 政府性基金预算： 国家通过向社会征收以及出让土地、发 行彩票等方式取得收入， 并专项用于支持特定基础设施建设和社会事 业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 (九) 功能分类科目： 按政府主要职能活动分类， 常用的包括一 般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与 传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级， 对应具体职能活 动和事业发展安排支出。 (十) 经济分类科目： 按支出的经济性质和具体用途所作的一种 分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预 算经济分类两套科目， 两套科目均设置“类”、“款”两个层级， 两 套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔 接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代 表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分 类。 公开咨询电话： 027-85800437 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表 公开表 7 单位：万元 项 目 合 计 本年预算数 情况说明 0.67 1.因公出国(境) ?用 2.公务用车购置及运行维护费 其中： (1)公务用车购置 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 0.67 注： 按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国 ( 境 ) 费 用 、 公 务 用车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务接 待 费 。 (1 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 ， 指 单 位 工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公 务 用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包 括 省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费， 指单位按规定开 支 的各类公务接待(含外宾接待)费用。 公开表9-1-1 申报单位名称： (盖章) 武汉市天门墩中学 项目名称 校园安全 项目类别 经常性项目支出 项目申报部门 武汉市天门墩中学 负责人 杨志华 项目实施单位 与项目相关 单位职能概述 项目概况 上年绩效评价结 果整改及应用 2019-2020 年预算 及执行情况 负责人 初中教育教学 义务段教育校园安全专项项目。 实施效果好 按照预算进度执行。 联系 电话 联系 电话 85800437 13.44 项目总金额 当年金额 来源项目 13.44 2021 年预算申报数(万元) 13.44 1、财政拨款收入(区级安排数) 2021 年预算申报 2 、财政拨款收入(上级转移支付) 项目资金来源 0 3、专户管理的非税收入拨款 0 4、其他资金(含事业基金及上年结转或 结余) 0 经济科目名称 项目内容 财拨合计 其他商品和服务支出 1 采购类别 采购目录 13.44 采购数量及计量单位 总计 本校只有一个小区，共 4 名保安，人均按 3.36 万元，共计 13.44 万拨付 单位名称：天门墩中学 项目名称：校园安全 项目 2021 年本级财拨预算金额： 13.44 (万元) 一级目标 项目产出 二级目标 产出数量 明细指标内容 加强校园安全管理， 零次 中学重特大安全责 任事故或群体安全 责任时间次数 指标值 指标说明 公开表9-2-1 申报单位名称： (盖章) 项目名称 教师队伍建设 项目类别 经常性项目支出 项目申报部门 武汉市天门墩中学 负责人 杨志华 项目实施单位 与项目相关 单位职能概述 项目概况 上年绩效评价结 果整改及应用 2019-2020 年预算 及执行情况 负责人 初中教育教学 义务段教育教师队伍建设经费项目。 实施效果好 按照预算进度执行 联系 电话 联系 电话 85800437 44.00 项目总金额 当年金额 来源项目 44.00 2021 年预算申报数(万元) 44.00 1、财政拨款收入(区级安排数) 2021 年预算申报 2 、财政拨款收入(上级转移支付) 项目资金来源 0 3、专户管理的非税收入拨款 0 4、其他资金(含事业基金及上年结转或 结余) 0 项目内容 经济科目名称 财拨合计 其他人员支出 采购类别 采购目录 44.00 采购数量及计量单位 总计 我校按人事科核准 4 人拨付，人均 11 万一年拨付，共计 44 万 单位名称：天门墩中学 项目名称：教师队伍建设 项目 2021 年本级财拨预算金额： 44.00 (万元) 一级目标 项目产出 二级目标 产出质量 明细指标内容 按教育局人事科统 筹规划教， 组织实施 职工队伍建设工作 指标值 100% 指标说明 我校按人事科核准 4 人拨付， 人均按 11 万/年，共计 44 万元。