2021年度枣庄市荣军康复医院预算.pdf

2021年枣庄市荣军康复医院单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2021年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 45 第一部分 单位概况 2 / 45 一、主要职能 为部分重点优抚对象开展巡回医疗、健康保健、疾病预 防等服务；为在院优抚对象提供良好的医疗康复服务。 二、单位预算单位构成 枣庄市荣军康复医院预算包括：枣庄市荣军康复医院本 级预算。 纳入枣庄市荣军康复医院2021年单位预算编制范围的预 算单位包括： 1.枣庄市荣军康复医院（本级） 3 / 45 第二部分 2021年单位预算表 4 / 45 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 116.16 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 116.16 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 预算数 0.41 107.69 3.61 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.45 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 116.16 本年支出合计 116.16 支 出 总 计 116.16 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 116.16 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 / 45 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 116.16 116.16 0.41 0.41 0.41 进修及培训 0.41 0.41 0.41 培训支出 0.41 0.41 0.41 社会保障和就业支出 107.69 107.69 107.69 7.65 7.65 7.65 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 小计 116.16 合计 205 合计 国有 政府性 资本 一般公共预 基金预 经营 算拨款收入 算拨款 预算 收入 拨款 收入 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.10 5.10 5.10 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 2.55 2.55 100.04 100.04 100.04 100.04 100.04 100.04 3.61 3.61 3.61 行政事业单位医疗 3.61 3.61 3.61 208 08 208 08 抚恤 04 210 优抚事业单位支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.33 2.33 2.33 210 11 03 公务员医疗补助 1.28 1.28 1.28 6 / 45 财政 专户 事业单 上级 事业收 管理 位经营 补助 入 资金 收入 收入 收入 上年结转 使用 附属 非财 单位 其他收 政拨 上年结 其中： 上缴 入 财政拨 款结 转 收入 款结转 余 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 221 221 02 01 小计 4.45 4.45 4.45 住房改革支出 4.45 4.45 4.45 住房公积金 4.45 4.45 4.45 住房保障支出 221 02 合计 国有 政府性 资本 一般公共预 基金预 经营 算拨款收入 算拨款 预算 收入 拨款 收入 7 / 45 上年结转 财政 专户 事业单 上级 事业收 管理 位经营 补助 入 资金 收入 收入 收入 使用 附属 非财 单位 其他收 政拨 上年结 其中： 上缴 入 财政拨 款结 转 收入 款结转 余 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 项 205 205 08 205 08 科目名称 03 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 61.16 教育支出 0.41 0.41 进修及培训 0.41 0.41 培训支出 0.41 0.41 社会保障和就业支出 107.69 52.69 7.65 7.65 5.10 5.10 2.55 2.55 100.04 45.04 55.00 100.04 45.04 55.00 3.61 3.61 行政事业单位医疗 3.61 3.61 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 优抚事业单位支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.33 2.33 210 11 03 公务员医疗补助 1.28 1.28 4.45 4.45 住房改革支出 4.45 4.45 住房公积金 4.45 4.45 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 项目支出 116.16 抚恤 210 基本支出 合计 行政事业单位养老支出 04 合计 8 / 45 55.00 55.00 上缴上级支出 对附属单位补助 事业单位经营支 支出 出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 116.16 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 0.41 0.41 107.69 107.69 3.61 3.61 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 9 / 45 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.45 4.45 本年支出合计 116.16 116.16 支 出 总 计 116.16 116.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 116.16 上年结转 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 116.16 10 / 45 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 205 205 08 205 08 科目名称 03 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 人员支出 日常公用支出 116.16 61.16 教育支出 0.41 0.41 0.41 进修及培训 0.41 0.41 0.41 培训支出 0.41 0.41 0.41 社会保障和就业支出 107.69 52.69 48.16 7.65 7.65 7.65 5.10 5.10 5.10 2.55 2.55 2.55 100.04 45.04 100.04 56.22 40.51 4.53 55.00 45.04 40.51 4.53 55.00 3.61 3.61 3.61 行政事业单位医疗 3.61 3.61 3.61 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 优抚事业单位支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.33 2.33 2.33 210 11 03 公务员医疗补助 1.28 1.28 1.28 4.45 4.45 4.45 住房改革支出 4.45 4.45 4.45 住房公积金 4.45 4.45 4.45 住房保障支出 221 02 221 02 01 55.00 55.00 卫生健康支出 221 4.94 项目支出 4.53 抚恤 210 小计 合计 行政事业单位养老支出 04 基本支出 合计 11 / 45 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目名 称 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 工资福利支出 505 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 61.16 56.22 对事业单位经常性补助 56.22 56.22 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 16.82 16.82 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 7.81 7.81 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 1.36 1.36 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 14.19 14.19 301 08 505 01 工资福利支出 5.10 5.10 301 09 505 01 工资福利支出 2.55 2.55 301 10 505 01 工资福利支出 2.33 2.33 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 1.28 1.28 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.32 0.32 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 4.45 4.45 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴 费 12 / 45 4.94 科目编码 类 301 款 99 302 部门预算支出经济分类科目名 称 其他工资福利支出 商品和服务支出 科目编码 类 505 款 01 505 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 工资福利支出 0.01 对事业单位经常性补助 4.94 4.94 0.01 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.03 0.03 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.03 0.03 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.24 0.24 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 0.41 0.41 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.79 0.79 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.04 0.04 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 13 / 45 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2020年预算数 因公出国 （境）经费 合计 2.10 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 2.00 0.00 2.00 0.10 14 / 45 因公出国 （境）经费 合计 2.10 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 2.00 0.00 2.00 0.10 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄市荣军康复医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 15 / 45 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 注：枣庄市荣军康复医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 16 / 45 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄市荣军康复医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 17 / 45 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 小计 注：枣庄市荣军康复医院2021年无政府采购预算支出。 18 / 45 政府性 一般公共 基金预 预算 算 上年结转 财政专 使用非 国有资 户管理 单位资 财政拨 其中： 上年结 金 本经营 资金 财政拨 款结余 转 预算 款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 合计 小计 一般公 共预算 61.16 61.16 61.16 工资福利支出 56.22 56.22 56.22 301 01 基本工资 16.82 16.82 16.82 301 02 津贴补贴 7.81 7.81 7.81 301 03 奖金 1.36 1.36 1.36 301 07 绩效工资 14.19 14.19 14.19 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.10 5.10 5.10 301 09 职业年金缴费 2.55 2.55 2.55 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2.33 2.33 2.33 301 11 公务员医疗补助缴费 1.28 1.28 1.28 301 12 其他社会保障缴费 0.32 0.32 0.32 301 13 住房公积金 4.45 4.45 4.45 301 99 其他工资福利支出 0.01 0.01 0.01 4.94 4.94 4.94 301 302 商品和服务支出 302 01 办公费 1.00 1.00 1.00 302 02 印刷费 0.03 0.03 0.03 302 07 邮电费 0.03 0.03 0.03 19 / 45 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转小计 其中： 财政拨 款结转 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 小计 一般公 共预算 302 11 差旅费 0.30 0.30 0.30 302 15 会议费 0.24 0.24 0.24 302 16 培训费 0.41 0.41 0.41 302 17 公务接待费 0.10 0.10 0.10 302 28 工会经费 0.79 0.79 0.79 302 29 福利费 0.04 0.04 0.04 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 20 / 45 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转小计 其中： 财政拨 款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 合计 合计 小计 上年结转 财政专户管 使用非财政 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 上年结转小 其中：财政 算 预算 营预算 计 拨款结转 55.00 55.00 55.00 下乡巡诊及查体费用 15.00 15.00 15.00 在院优抚对象康复疗养 40.00 40.00 40.00 21 / 45 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 22 / 45 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，枣庄市荣军康复医院所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市荣军 康复医院2021年收支总预算均为116.16万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。 23 / 45 二、关于收入预算总表的说明 枣庄市荣军康复医院2021年收入预算为116.16万元，其 中：财政拨款116.16万元，占100%。 24 / 45 三、关于支出预算总表的说明 枣庄市荣军康复医院2021年支出预算为116.16万元，其 中：基本支出61.16万元，占52.65%，项目支出55万元，占 47.35%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0 万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。 25 / 45 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 枣 庄 市 荣 军 康 复 医 院 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 116.16万元。 收入包括：一般公共预算116.16万元，占100%；政府性 基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上 年结转收入0万元，占0%。 支出包括：教育（类）支出0.41万元，占0.35%；社会保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 107.69 万 元 ， 占 92.71%； 卫 生 健 康 （类）支出3.61万元，占3.11%；住房保障（类）支出4.45万 元，占3.83%。 26 / 45 27 / 45 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 枣庄市荣军康复医院2021年一般公共预算拨款116.16万 元，比上年增加37.8万元，增长48.24%。主要原因是优抚事 业单位项目支出增加。 28 / 45 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 枣庄市荣军康复医院2021年一般公共预算支出为116.16 万元，其中：教育（类）支出0.41万元，占0.35%；社会保障 和就业（类）支出107.69万元，占92.71%；卫生健康（类） 支出3.61万元，占3.11%；住房保障（类）支出4.45万元，占 3.83%。 29 / 45 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出0.41万元，比上年减少0.17万元，下降29.31%。主要原因 是压减支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.1万 元，比上年增加0.1万元，增长2%。主要原因是人员工资调 增，保险基数增长。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.55万 元，比上年增加0.05万元，增长2%。主要原因是人员工资调 增，保险基数增长。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位 支出（项）支出100.04万元，比上年增加37.57万元，增长 60.14%。主要原因是增加下乡巡诊及查体、在院优抚对象康 复疗养业务类项目经费。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出2.33万元，比上年增加0.14万元，增长 6.39%。主要原因是人员工资调增，保险基数增长。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出1.28万元，比上年增加0.03万元，增长 2.4%。主要原因是人员工资调增，保险基数增长。 30 / 45 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出4.45万元，比上年增加0.08万元，增长1.83%。主 要原因是人员工资调增，住房公积金基数增长。 31 / 45 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 枣庄市荣军康复医院2021年一般公共预算拨款安排的基 本支出61.16万元。主要用于： 1.人员经费56.22万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包 括：工资福利支出。 2.公用经费4.94万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按 政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。 32 / 45 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年枣庄市荣军康复医院通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共2.1万元，与上年持平。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、 2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务 用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务 用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.1万元， 与上年持平。 33 / 45 八、关于政府性基金预算支出表的说明 枣庄市荣军康复医院2021年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 34 / 45 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 枣庄市荣军康复医院2021年无政府性基金预算拨款安排 的基本支出。 35 / 45 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 枣庄市荣军康复医院2021年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 36 / 45 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，枣庄市荣军康复医院为事业单位，无机 关运行经费。2021年枣庄市荣军康复医院的事业运行经费财 政拨款预算为4.94万元。较2020年预算减少0.16万元，下降 3.14%。主要原因是压减三公经费支出。 （二）政府采购情况 2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万 元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结 余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，枣庄市荣军康复医院所属各预算 单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位 业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 37 / 45 （四）预算绩效管理情况 枣庄市荣军康复医院2021年项目支出全面实施绩效目标 管理，涉及预算项目支出2个，预算资金55万元，其中财政拨 款55万元。 38 / 45 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市荣军康复医院 项目名称 在院优抚对象康复疗养 主管部门 枣庄市退役军人事务局 项目类型 新增 预算执行单位 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市荣军康复医院 2021-01-01 至 2021-12-31 40 项目绩效年度目标 部分重点优抚对象入住医院进行疗养、轮流休养。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 在院优抚对象疗养、轮养 ≧67 人次 产出 项目产出 时效指标 在院疗养按时完成 按时 产出 项目产出 质量指标 在院优抚对象康复情况 优 产出 项目产出 成本指标 疗养经费 ≦40 效果 项目效益 社会效益 提升对优抚对象关心关爱 是 效果 项目效益 可持续影响 改善疗养对象生活质量 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 住院优抚对象康复休养满意度 ≧90 其他 说明 三级指标 四级指标 万元 % 目前我市共有享受抚恤定补待遇的重点优抚对象共 8683 人，其中伤残优抚对象 2704 人、 三属 262 人、带病回乡退伍军人 1054 人、在乡老复员军人 580 人，享受定补待遇参战参试 退役人员 4083 人。根据中央、省文件要求，每年组织各类重点优抚对象入住荣军医院进行 疗养、轮流休养。每轮参加人员 40 人，时间为 30 天，每人次入院体检费 706 元，伙食费 每人每月 1500 元，零用金每人每月 140 元，服装费每人每月 150 元，床位费每人每月 1950 元，参观学习、文体娱乐活动及其他费用每人每月 600 元，短期轮流休养期间，诊查护理 费每人每月 690 元，对患慢性病重点优抚对象实施免费康复、治疗，每人次每月平均药物、 康复治疗费用 300 元，每人每轮次费用共 6036 元，每年组织 67 人次，共计 40.44 万元 （6036*67 人）。该项共计 40 万元。 39 / 45 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市荣军康复医院 项目名称 下乡巡诊及查体费用 主管部门 枣庄市退役军人事务局 项目类型 延续 预算执行单位 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市荣军康复医院 2021-01-01 至 2021-12-31 15 项目绩效年度目标 在线重点优抚对象巡诊康复和查体服务 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 巡诊重点优抚对象 ≧152 人 产出 项目产出 时效指标 按时完成巡诊业务 按时 产出 项目产出 质量指标 巡诊重点优抚对象身体情况 优 产出 项目产出 成本指标 巡诊经费 ≦15 效果 项目效益 社会效益 提升对巡诊对象的关爱 是 效果 项目效益 可持续影响 提升巡诊对象生活质量 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 巡诊和查体重点优抚对象满意度 ≧90 其他 说明 三级指标 四级指标 万元 % 我市重点优抚对象零散分布在本市辖区内的各个乡镇街道边远村（居），根据《优抚医院管 理办法》、《山东省军人抚恤优待办法》和单位实际情况开展对 152 人次重点优抚对象巡诊。 40 / 45 第四部分 名词解释 41 / 45 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 42 / 45 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 43 / 45 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事 业单位支出（项）： 反映民政部门管理的优抚事业单位支 出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改 造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设 备更新支出。 44 / 45 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 45 / 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