502013公主岭市农村水利管理总站2022年预算公开.pdf

附件 1： 公主岭市农村水利管理总站 2022 年部门预算 二〇二二年六月二十一日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 公主岭市农村水利管理总站的主要职能： （一）负责贯彻执行 国家和省有关水利的法律、法规和政策； （二）组织制定发展 农村水利的有关规定； （三）负责组织农村水利规划、计划的 编制和实施；（四）组织指导农村安全饮水工作的维修与养护， 负责农村水利社会化服务体系建设和人员培训、管理工作； （五）负责农村水利国有资产管理； （六）负责农村水利工程 设施的保护，依法查处违法案件 二、机构设置 公主岭市农村水利管理总站为全额财政拨款单位，编制数 7 人，实有人员为 12 人。退休人员 1 人。 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 项 目 收 入 2022 年预 算数 当年预算 支 上年结转 目 2022 年预 算数 当年预算 17.85 17.85 上年结转 一、一般公共 服务 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 项 出 189.14 180.15 8.99 二、外交支出 三、国防支出 八、社会保障 和就业支出 十、卫生健康 支出 十三、农林水 支出 二十、住房保 障支出 三、单位资金收入 事业收入 12.05 12.05 145.85 136.86 13.39 13.39 189.14 180.15 8.99 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 189.14 180.15 8.99 财政拨款结转 本年支出 合计 结转下年 支出 其他收入结转结 余 收入总计 支出总计 —3— 8.99 收入总表 单位：万元 当年预算 部 门 （ 单 位） 公 主 岭 市 农 村 水 利 管 理 总 站 小计 一 般 公 共 预 算 180.15 180.15 总计 189.14 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上年结转结余 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 合 计 —4— 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小计 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 8.99 8.99 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 单 位 资 金 结 转 结 余 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本 支出 总计 项目 支出 事业单位 经营支出 一、一般公共服务 社会保障和就业支出 17.85 17.85 行政事业单位养老支出 17.85 17.85 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 17.85 17.85 卫生健康支出 12.05 12.05 行政事业单位医疗 12.05 12.05 事业单位医疗 8.59 8.59 公务员医疗补助 3.46 3.46 农林水支出 145.85 136.86 8.99 水利 145.85 136.86 8.99 水利行业业务管理 136.86 136.86 水利工程运行与维护 8.99 住房保障支出 8.99 13.39 13.39 住房改革支出 13.39 13.39 住房公积金 13.39 13.39 189.14 180.15 合计 —5— 8.99 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 一、本年收 入 一般公 共预算拨款 政府性 基金预算拨 款 国有资 本经营预算 拨款 本年收入合 计 财政拨款结 转 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨款 国有资本 经营预算拨 款 收入总计 2022 年 预算数 当年预 算 上年 结转 189.14 180.15 8.99 189.14 180.15 8.99 项 目 2022 年 预算数 当年预 算 上年 结转 一、一般 公共服务 二、外交 支出 三、国防 支出 189.14 180.15 8.99 八、社会 保障和就 业支出 十、卫生 健康支出 十三、农 林水支出 二十、住 房保障支 出 八、社会 保障和就 业支出 十、卫生 健康支出 本年支出 合计 结转下年 支出总计 —6— 17.85 17.85 12.05 145.85 136.86 13.39 13.39 17.85 17.85 8.99 12.05 189.14 180.15 8.99 政府性基 金预算 当 年 上年 预 结转 算 —7— 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类 科目名称 项目 支出 总计 合计 人员经费 公用经费 社会保障和就业支出 17.85 17.85 17.85 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 17.85 17.85 17.85 卫生健康支出 12.05 12.05 12.05 事业单位医疗 8.59 8.59 8.59 公务员医疗补助 3.46 3.46 3.46 145.85 136.86 118.90 17.96 水利行业业务管理 136.86 136.86 118.90 17.96 水利工程运行与维护 8.99 农林水支出 8.99 住房保障支出 13.39 13.39 13.39 住房保障支出 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 189.14 180.15 162.19 住房公积金 合计 8.99 —8— 17.96 8.99 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 162.19 162.19 基本工资 70.87 70.87 津贴补贴 1.45 1.45 奖金 5.91 5.91 绩效工资 39.07 39.07 机关事业单位基本养老保险缴费 17.85 17.85 职工基本医疗保险缴费 8.59 8.59 公务员医疗补助缴费 3.46 3.46 其他社会保障缴费 1.60 1.60 住房公积金 13.39 13.39 商品和服务支出 17.96 17.96 办公费 5.00 5.00 差旅费 2.52 2.52 培训费 1.61 1.61 工会经费 2.15 2.15 福利费 2.68 2.68 其他交通费用 4.00 4.00 合计 180.15 —9— 162.19 17.96 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2022 年预算数 当年预算 上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算 单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 1 人。 —10— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —11— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 合计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政拨款结转 项目 单位 合 计 2019 年中央 水利发展资 金 公主岭市 农村水利 管理总站 2.99 2.99 关于拨付 2021 年公主 岭市农村饮 水工程维修 养护资金的 通知 （追加 资金） 公主岭市 农村水利 管理总站 6.00 6.00 8.99 8.99 类型 一级项目 本年财政拨款 二级项目 —12— 一般 公共 预算 政 府 性 基 金 预 算 国有 资本 经营 预算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 189.14 万元，其中：当年预算 180.15 万元；上年结转 8.99 万元。2022 年当年预算 189.14 万元比 2021 年预算 176.45 万元增加 3.7 万 元，主要原因是公用经费的增加及人员工资的调整增加。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 189.14 万元，其中：本年收入 180.15 万 元，占 95.2%；上年结转 8.99 万元，占 4.8%。本年收入中，一 般公共预算拨款收入 180.15 万元，占 95.2%；一般公共预算拨 款结转 8.99 万元，占 4.8_%； 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 189.14 万元，其中：基本支出 180.15 万 元，占 95.2%；项目支出 8.99_万元，占 4.8%； 四、2022 年财政拨款收支预算情况 —13— 2022 年财政拨款收支总预算 189.14 万元，其中：本年收入 180.15 万元，上年结转 8.99 万元。支出包括：社会保险基金支 出 17.85 万元，卫生健康支出 12.05 万元，农林水支出 145.85 万元，住房保障支出 13.39 万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 189.14 万元，其中：基本支出 _180.15 万元，占 95.2%；项目支出 8.99 万元，占 4.8%。基本 支出中，人员经费 162.19 万元，占 90%；公用经费 17.96 万元， 占 10%。 社会保障和就业（类）支出 17.85 万元，占 9.4_%，主要用于 _养老保险与职业年金的支出 。 卫生健康支出 12.05 万元，占 6.3%，主要用于职工医保的交 纳。 农林水支出（类）支出 145.85 万元，占 77.1%，主要用于人 员工资。 住房保障（类）支出 13.39 万元，占 7.2%，主要用于职工住 房公积金_。 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 180.15 万元，其中： 人员经费 162.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭的补助支出。 —14— 公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022 年“三公”经费预算数为_____0__万元，其中:当年预 算______0_万元；上年结转___0____万元。2022 年当年预算数 比 2021 年预算数增加（减少）___0____万元。其中： 1.因公出国（境）费__0_____万元，其中：当年预算____0___ 万元；上年结转___0____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预 算数增加（减少）__0___万元，主要原因是本单位不涉及无相 关支出 _。 2.公务接待费___0____万元，其中：当年预算____0___万 元；上年结转______0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算 数增加（减少）____0___万元，主要原因是本单位不涉及无相 关支出 3.公务用车购置及运行费_____0__万元，其中：当年预算 __0_____万元；上年结转___0____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）____0___万元。公务用车运行维护 费____0_万元，其中：当年预算__0___万元；上年结转__0 万元。 2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0____万元， 主要原因是___0__；公务用车购置费__0___万元，其中：当年 —15— 预算___0____万元；上年结转_____0 万元。2022 年当年预算数 比 2021 年预算数增加（减少）__0___万元，主要原因是本单位 不涉及无相关支出。 八、2022 年政府性基金预算支出情况 本单位不涉及无相关支出。 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 本单位不涉及无相关支出。 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 本单位不涉及无相关支出。 （二）政府采购情况 本单位不涉及无相关支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地_____0__平方米，房屋____0___平方米，单价 50 万 元及以上的通用设备__0_____台/套，单价 100 万元及以上的专 用设备实有数____0___台/套。 （四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 8.99 万元，其中：一级项目__0__个， 二级项目 2 个；使用本年拨款__0__万元，财政拨款结转 8.99 —16— 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额____0_万元。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 —17— 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 —18— 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 —19— 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —20—