吉林公主岭经济开发区管理委员会2016年部门决算公开.doc

2016 年度部门决算公开表 部门名称：吉林公主岭经济开发区管理委员会 二〇一七年八月四日 目 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 录 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律。制定区域内国民经济和社会发展规划以及各 项计划并组织实施。 （二）依据政府主管部门总体规划，依法编制区域内建设规划并组织实施。 （三）指定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内的进口业务和对外 经济技术合作。 （四）按照权限制定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技 术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理行政审批事项。 （五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目建设、监督和管理。 （六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性 工作。 （七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限， 做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔。 （八）研究处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。 （九）依法管理区域内财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安。 （十）负责区域内的社会事务管理工作。 （十一）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。 （十二）维护区域内的社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益， 保障农村集体经济组织应有的自主权。 （十三）承办上级交办的其他事项。 （十四）行使同级人民政府授予的其他职权。 二、机构设置 根据上述职责，吉林公主岭经济开发区内设 6 个机构，分别为： 1、办公室（加挂社会事务局牌子）； 2、经济技术合作局； 3、发展改革局； 4、财政审计局； 5、规划建设局； 6、安全生产监督管理局。 下设 18 家预算单位，分别为： 1、吉林公主岭经济开发区组织部； 2、吉林公主岭经济开发区办公室； 3、吉林公主岭经济开发区纪检监察室； 4、吉林公主岭经济开发区发展改革委员会； 5、吉林公主岭经济开发区财政审计局； 6、吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局； 7、吉林公主岭经济开发区经济技术合作局； 8、吉林公主岭经济开发区工业信息局； 9、吉林公主岭经济开发区农业委员会； 10、吉林公主岭经济开发区投资创业服务中心； 11、吉林公主岭经济开发区商务局； 12、吉林公主岭经济开发区工商联； 13、吉林公主岭经济开发区工会； 14、吉林公主岭经济开发区检查室； 15、吉林公主岭经济开发区国土资源局 16、吉林公主岭经济开发区公安局； 17、吉林公主岭经济开发区消防队； 18、吉林公主岭经济开发区总部经济办公室。 三、关于机关运行经费支出说明。 2016 年吉林公主岭经济开发区的机关运行经费财政拨款支出 352.71 万元，比 2015 年增加 70.75 万元，增长 25%。主要原因是开发区因项目建设和进档升级需求，各项工作业务量增大。 四、关于预算执行情况分析。 （一） 吉林公主岭经济开发区 2016 年收入总计 15,504.04 万元，比 2015 年增加 8,825.80 万元， 增长 132%；支出总计 15,944.84 万元，增加 9,266.6 万元，增长 139%。主要原因：开发区入区企业 陆续达产，税收收入增收，同时新企业陆续供地，政府性基金收入增收。 （二）吉林公主岭经济开发区 2016 年财政拨款收支总决算 17,207.47 万元，（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2015 年增加 10,529.23 万元，增长 158%。主要原因：开发区入 区企业陆续达产，税收收入增收，同时新企业陆续供地，政府性基金收入增收。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吉林公主岭经济开发 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 91.60 万元，支出决算为 96.29 万元，完成预算的 106%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 79.99 万元，完成预算的 100%； 公务接待费支出决算为 8.06 万元，完成预算的 70%；因公出境 8.24 万元。主要原因：按照省台办、 省经合局文件要求，开发区参加公主岭市台湾和德国经贸交流活动，增加因公出境费用。 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 4.38 万元，增长 5%。其中：公务用车 购置及运行费支出减少 0.26 万元，降低 1%；公务接待费支出减少 3.6 万元，降低 3%；因公出境增加 8.24 万元。主要原因：按照省台办、省经合局文件要求，开发区参加公主岭市台湾和德国经贸交流 活动，增加因公出境费用。 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算为 79.99 万元，占 83%；公务接待费支出决算为 8.06 万元，占 8%；因公出境支出 8.24 万元，占 9%，具体情况如下： 1.公务用车购置及运行费支出 79.99 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 79.99 万元，主要用于公务用车日常运行及维护。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。 2.公务接待费支出 8.06 万元，主要用于招商引资。全年国内公务接待 220 批次，1,390 人次， 比上年减少 16 批次，减少 313 人次。 3、因公出境支出 8.24 万元，用于台湾、德国经贸交流活动，2 个团组，2 人次。 （四）机关运行经费支出情况 2016 年吉林公主岭经济开发区的机关运行经费财政拨款支出 352.71 万元，比 2015 年增加 70.75 万元，增长 25%。主要原因是开发区因项目建设和进档升级需求，各项工作业务量增大。 （五）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，吉林公主岭经济开发区各单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 12 辆、其他用车 5 辆， 其他用车主要是环卫用扫道车、小铲车等。 第二部分 2016 年部门决算表 收入支出决算表 财决公开 01 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 出 行 次 金额 2 一、财政拨款收入 1 15497.23 一、一般公共服务支出 17 877.43 其中：政府性基金预算财政拨款 2 10705.37 二、公共安全支出 18 52 二、上级补助收入 3 三、教育支出 19 10.91 三、事业收入 4 四、住房保障支出 20 534.75 四、经营收入 5 五、节能环保支出 21 125.51 五、附属单位上缴收入 6 六、城乡社区支出 22 13080.32 六、其他收入 7 6.81 七、资源勘探信息等支出 23 1230.02 8 八、国土海洋气象等支出 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 1710.24 其中：提取职工福利基金 27 12 1570.60 转入事业基金 28 其中：项目支出结转和结余 15504.04 本年支出合计 24 33.89 结余分配 13 26 年末结转和结余 14 29 1269.44 其中：项目支出结转和结余 15 总计 16 25 15944.83 30 1110.20 31 17214.28 总计 32 17214.28 收入决算表 财决公开 02 表 金额单位：万元 单位：吉林公主岭经济开发区 功能分类科目编 码 类 款 201 20103 2010301 2010302 20104 2010401 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 发展与改革事务 行政运行 本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经 营 收 入 1 15,504.04 1,083.12 707.57 637.20 70.38 23.84 10.82 2 15,497.23 1,076.31 700.77 630.39 70.38 23.84 10.82 3 4 5 附属 单位 上缴 收入 其他收入 6 7 6.81 6.81 6.81 6.81 2010404 20106 2010601 2010608 20110 2011001 20111 2011101 20113 2011301 2011302 2011308 204 20402 2040201 205 20508 2050803 211 21101 2110101 21103 2110302 212 21201 战略规划与实施 财政事务 行政运行 财政委托业务支出 人力资源事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 公共安全支出 公安 行政运行 教育支出 进修及培训 培训支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 13.02 26.17 12.26 13.91 13.17 13.17 9.86 9.86 302.51 29.10 26.48 246.93 52.00 52.00 52.00 18.20 18.20 18.20 125.51 5.00 5.00 120.51 120.51 12,393.46 73.46 13.02 26.17 12.26 13.91 13.17 13.17 9.86 9.86 302.51 29.10 26.48 246.93 52.00 52.00 52.00 18.20 18.20 18.20 125.51 5.00 5.00 120.51 120.51 12,393.46 73.46 2120101 2120102 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120806 2120811 21210 2121001 2121002 215 21505 2150501 21506 2150601 21508 2150805 2150899 220 行政运行 一般行政管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 土地出让业务支出 公共租赁住房支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入 安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 国土海洋气象等支出 63.34 10.12 22.30 22.30 1,522.59 1,522.59 69.73 69.73 63.34 10.12 22.30 22.30 1,522.59 1,522.59 69.73 69.73 10,446.78 10,446.78 9,766.84 679.94 9,766.84 679.94 258.59 258.59 228.90 29.69 1,256.84 10.82 10.82 12.82 12.82 1,233.20 1,030.00 203.20 40.16 228.90 29.69 1,256.84 10.82 10.82 12.82 12.82 1,233.20 1,030.00 203.20 40.16 22001 2200101 221 22101 国土资源事务 行政运行 住房保障支出 保障性安居工程支出 40.16 40.16 534.75 534.75 40.16 40.16 534.75 534.75 2210106 公共租赁住房 534.75 534.75 支出决算表 财决公开 03 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 2010302 20104 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 发展与改革事务 本年支出 合计 基本支 出 1 15,944.84 877.43 677.82 624.70 53.12 14.59 2 3 870.69 15,074.15 685.23 192.19 610.80 67.02 610.80 13.90 53.12 9.59 5.00 项目支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属单位补 助支出 4 5 6 2010401 2010404 20106 2010601 2010608 20110 2011001 20111 2011101 20113 2011301 2011302 2011308 204 20402 2040201 205 20508 2050803 211 21101 2110101 21103 2110302 212 行政运行 战略规划与实施 财政事务 行政运行 财政委托业务支出 人力资源事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 公共安全支出 公安 行政运行 教育支出 进修及培训 培训支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 污染防治 水体 城乡社区支出 9.59 5.00 24.59 14.69 9.90 13.70 13.70 8.35 8.35 138.38 28.10 26.48 83.80 52.00 52.00 52.00 10.91 10.91 10.91 125.51 5.00 5.00 120.51 120.51 13,080.32 9.59 14.69 14.69 5.00 9.90 9.90 13.70 13.70 8.35 8.35 28.10 28.10 110.27 26.48 83.80 52.00 52.00 52.00 10.91 10.91 10.91 5.00 5.00 5.00 120.51 120.51 120.51 54.82 13,025.50 21201 2120101 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 2120806 2120811 21210 2121001 2121002 215 21505 2150501 21506 2150601 21508 2150805 2150899 220 22001 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地出让业务支出 公共租赁住房支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 65.40 65.40 16.30 16.30 1,532.96 1,532.96 42.46 42.46 11,173.03 740.00 9,753.09 679.94 250.18 228.90 21.27 1,230.02 11.93 11.93 16.89 16.89 1,201.20 1,030.00 171.20 33.89 33.89 54.82 54.82 10.58 10.58 16.30 16.30 1,532.96 1,532.96 42.46 42.46 11,173.03 740.00 9,753.09 679.94 250.18 228.90 21.27 28.82 1,201.20 11.93 11.93 16.89 16.89 1,201.20 1,030.00 171.20 33.89 33.89 2200101 221 22101 行政运行 住房保障支出 保障性安居工程支出 33.89 534.75 534.75 2210106 公共租赁住房 534.75 33.89 534.75 534.75 534.75 财政拨款收入支出决算表 财决公开 04 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 收 项 目 栏 次 入 支 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 出 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财政 拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,791.86 一、一般公共服务支出 15.00 877.43 877.43 二、政府性基金预算财政拨款 2 10,705.37 二、公共安全支出 16.00 52.00 52.00 本年收入合计 年初结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3 三、教育支出 17.00 10.91 10.91 4 四、节能环保支出 18.00 125.51 125.51 5 五、城乡社区支出 19.00 13,080.32 6 六、资源勘探信息等支 20.00 出 1,230.02 1,230.02 7 七、国土海洋气象等 21.00 支出 33.89 33.89 8 八、住房保障支出 534.75 534.75 9 10 11 12 13 14 15,497.23 本年支出合计 1,710.24 年末结转和结余 353.81 1,356.42 17,207.47 总计 22.00 23.00 15,944.84 24.00 1,262.63 25.00 26.00 27.00 28.00 17,207.47 1,657.12 11,423.20 4,521.64 624.04 11,423.20 638.59 5,145.68 12,061.79 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 05 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出结 转 项 项目支 出结转 合计 和结余 基本支 出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支 出结转 目 项目支 支 出结转 出 结 余 类 款 201 20103 项 栏次 1 合计 353.81 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 3 4 5 6 7 139.64 214.17 4,791.86 883.47 3,908.39 4,521.64 870.69 138.91 109.97 28.94 1,076.31 691.71 384.60 877.43 38.70 37.55 1.15 700.77 616.49 84.27 37.55 630.39 616.49 2010301 行政运行 37.55 2010302 一般行政管理事务 1.15 2 20104 发展与改革事务 14.42 9.42 2010401 行政运行 9.42 9.42 1.15 70.38 5.00 23.84 10.82 10.82 10.82 8 9 10 11 12 3,650.95 624.04 152.43 471.61 685.23 192.19 337.80 116.44 221.35 677.82 610.80 67.02 61.64 43.24 18.40 13.90 624.70 610.80 13.90 43.24 43.24 70.38 53.12 53.12 18.40 13.02 14.59 9.59 5.00 23.66 10.65 9.59 9.59 10.65 10.65 18.40 13.02 13 2010404 20106 战略规划与实施 财政事务 5.00 9.05 8.06 8.06 2010601 行政运行 8.06 2010608 财政委托业务支出 0.99 5.00 13.02 0.99 26.17 12.26 12.26 12.26 0.99 13.91 13.02 5.00 13.91 24.59 14.69 14.69 14.69 13.91 9.90 5.00 13.02 9.90 10.63 5.63 5.63 5.63 9.90 13.02 5.00 5.00 20110 人力资源事务 51.01 51.01 13.17 13.17 13.70 13.70 50.49 50.49 2011001 行政运行 51.01 51.01 13.17 13.17 13.70 13.70 50.49 50.49 20111 纪检监察事务 2.26 2.26 9.86 9.86 8.35 8.35 3.77 3.77 2011101 行政运行 2.26 2.26 9.86 9.86 8.35 8.35 3.77 3.77 23.48 1.67 302.51 29.10 138.38 28.10 187.61 2.67 1.67 1.67 29.10 29.10 28.10 28.10 2.67 2.67 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011308 招商引资 21.81 21.81 21.81 273.41 26.48 26.48 26.48 26.48 246.93 246.93 83.80 83.80 204 公共安全支出 52.00 52.00 52.00 52.00 20402 公安 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 2040201 行政运行 110.27 184.94 教育支出 8.42 8.42 18.20 18.20 10.91 10.91 15.71 15.71 20508 进修及培训 8.42 8.42 18.20 18.20 10.91 10.91 15.71 15.71 2050803 培训支出 8.42 8.42 18.20 18.20 10.91 10.91 15.71 15.71 125.51 5.00 125.51 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 120.51 120.51 21103 污染防治 120.51 120.51 120.51 120.51 2110302 水体 120.51 120.51 120.51 120.51 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 193.63 8.41 8.41 8.41 185.23 184.94 184.94 205 211 5.00 1,688.09 52.76 1,635.33 1,657.12 54.82 1,602.30 224.60 6.35 218.26 73.46 52.76 20.70 65.40 54.82 10.58 16.47 6.35 10.12 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 10.12 10.12 21202 城乡社区规划与管理 22.30 22.30 16.30 22.30 22.30 2120201 21203 2120399 21205 2120501 8.41 8.41 63.34 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施 支出 52.76 10.58 65.40 54.82 10.58 6.35 6.35 10.12 10.12 16.30 6.00 6.00 16.30 16.30 6.00 6.00 185.23 185.23 1,522.59 1,522.59 1,532.96 1,532.96 174.86 174.86 185.23 185.23 1,522.59 1,522.59 1,532.96 1,532.96 174.86 174.86 69.73 69.73 42.46 42.46 27.28 27.28 69.73 69.73 42.46 42.46 27.28 27.28 1,233.20 1,230.02 28.82 1,201.20 39.66 7.66 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 215 资源勘探信息等支出 12.84 12.84 1,256.84 23.64 21505 工业和信息产业监管 7.81 7.81 10.82 10.82 11.93 11.93 6.70 6.70 2150501 行政运行 7.81 7.81 10.82 10.82 11.93 11.93 6.70 6.70 21506 安全生产监管 5.03 5.03 12.82 12.82 16.89 16.89 0.96 0.96 2150601 行政运行 5.03 5.03 12.82 12.82 16.89 16.89 0.96 0.96 21508 2150805 2150899 支持中小企业发展和管理 支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展 和管理支出 1,233.20 1,233.20 1,201.20 1,201.20 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 203.20 203.20 171.20 171.20 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 220 国土海洋气象等支出 40.16 40.16 33.89 33.89 6.27 6.27 22001 国土资源事务 40.16 40.16 33.89 33.89 6.27 6.27 2200101 行政运行 40.16 40.16 33.89 33.89 6.27 6.27 221 住房保障支出 534.75 534.75 534.75 534.75 22101 保障性安居工程支出 534.75 534.75 534.75 534.75 2210106 公共租赁住房 534.75 534.75 534.75 534.75 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开 06 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 金额 515.24 科目 编码 302 科目名称 金额 商品和服务支出 331.03 科目 编码 310 科目名称 其他资本性支出 金额 21.69 30101 基本工资 219.83 30201 办公费 43.12 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 6.13 30202 印刷费 10.72 31002 办公设备购置 17.92 30103 奖金 30203 咨询费 10 31003 专用设备购置 0.77 30104 其他社会保障缴费 42.06 30204 手续费 0.27 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 40.63 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 18.73 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 4.46 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 58.48 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 206.59 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 2.74 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 48.49 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 15.03 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 5.52 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 0.63 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 3.04 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 7.49 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 1.39 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 15.45 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 0.31 0.15 8.23 79.99 债务利息支出 399 其他支出 39906 赠与 3 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 2.28 517.98 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 352.72 财决公开 07 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 2016 年度预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出 国（境） 费 1 2 99.9 8.24 2016 年度决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 80 80 公务接待 费 合计 6 7 11.66 96.29 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 8.24 79.99 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 79.99 公务接待费 12 8.06 1、2016 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 18 个预算单位。 2、2016 年预算数”的实有人员 149 人，其中：在职人员 149 人。 3、2016 年度本单位组织出国(境)团组 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。 4、2016 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 12 辆。 5、2016 年度本单位国内公务接待 220 批次，累计 1390 人次，累计支出经费 8.06 万元。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 08 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 支出功能分 类科目编码 科目名称 合计 基本支 出结转 基 项目支出 结转和结 合计 余 基 本 项目支 支 出 合计 出 本 项目支 支 出 基本 合计 支出 结转 出 项 目 支 项目支出 出 结余 结 转 栏次 类 款 2 3 项 合计 212 1 城乡社区支出 1,356.43 1,356.43 1,356.43 1,356.43 4 5 6 10,705. 10,705 37 .37 10,705. 10,705 7 11,423.20 11,423.20 8 9 10 11 12 11,423. 638.5 638 20 9 .59 11,423. 638.5 638 13 国有土地使用权出让收入及对应 21208 专项债务收入安排的支出 1,356.43 1,356.43 2120801 征地和拆迁补偿支出 740.00 740.00 2120806 土地出让业务支出 616.43 616.43 2120811 公共租赁住房支出 国有土地收益基金及对应专项债 21210 务收入安排的支出 37 .37 10,446. 10,446 78 .78 11,173.03 740.00 20 9 .59 11,173. 630.1 630 03 8 .18 9,753.0 630.1 630 9 8 .18 740.00 9,766.8 9,766. 4 84 679.94 679.94 679.94 679.94 258.59 258.59 250.18 250.18 9,753.09 2121001 征地和拆迁补偿支出 228.90 228.90 228.90 228.90 2121002 土地开发支出 29.69 29.69 21.27 21.27 第三部分 8.42 8.42 8.4 2 8.4 2 2016 年部门决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年收入总计 15,504.04 万元，比 2015 年增加 8,825.8 万元，增长 132%；支出总计 15,944.84 万元， 增加 9,266.60 万元，增长 139%。主要原因：开发区企业陆续达产实现税收，税收收入增收，同时新企业陆 续供地，政府性基金收入增收。 1、关于 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 15,504.04 万元，其中：财政拨款收入 15,497.23 万元，占 99.96%；其他收入 6.80 万元， 占 0.04%。 2、关于 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 15,944.84 万元，其中：基本支出 870.69 万元，占 5%；项目支出 15,074.15 万元，占 95%。 3、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 17,207.47 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各增加 10,529.23 万元，增 长 158%。主要原因：开发区入区企业陆续达产，税收收入增收，同时新企业陆续供地，政府性基金收入增 收。 二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况 2016 年财政拨款支出 4,521.63 万元，占本年支出合计的 29%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 119.62 万元，增长 3%。主要原因：开发区为实现晋档升级业务量增大，费用增加。 2、财政拨款支出决算结构情况 2016 年财政拨款支出 4,521.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 877.43 万元，占 20%；公 共安全支出 52 万元，占 2%；教育支出 10.91 万元，占 1%；节能环保支出 125.51 万元，占 3%；城乡社区支 出 1,657.12 万元，占 37%；资源勘探信息等支出 1,230.02 万元，占 28%；国土海洋气象等支出 33.89 万元， 占 1%；住房保障支出 534.75 万元，占 12%。 3、财政拨款支出决算具体情况 2016 年财政拨款支出年初预算为 9,819.12 万元，支出决算为 4,521.63 万元，完成年初预算的 46%。主 要原因：一是节约资金、严控三公经费，各单位控制不必要花销；二是开发区虽然财政收入同比增收，但没 有达到年初市里任务，导致当年本级财力不足；三是开发区在快速发展中产生许多历史遗留问题需要大量资 金解决，占用一部分预算资金。其中： 1.一般公共服务年初预算为 1,170 万元，支出决算为 877.43 万元，完成年初预算的 75%。主要原因是 节约资金、严控三公经费，各单位控制不必要花销。 2.公共安全支出年初预算为 100 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 52%。主要原因是开发区 道路信号监控工程延期到 2017 年实施。 3.教育支出年初预算为 31.3 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 35%。主要原因是开发区 2016 年主要培训内容为两学一做集中学习，取消了大部分培训。 4.节能环保支出年初预算为 590.4 万元，支出决算为 125.51 万元，完成年初预算的 21%。主要原因是 开发区在快速发展中产生许多历史遗留问题需要大量资金解决，占用一部分预算资金，同时开发区虽然财政 收入同比增收，但没有达到年初市里任务，导致当年本级财力不足。 5.城乡社区支出年初预算为 6,042.92 万元，支出决算为 1,657.12 万元，完成年初预算的 28%。主要原 因是开发区在快速发展中产生许多历史遗留问题需要大量资金解决，占用一部分预算资金，同时开发区虽然 财政收入同比增收，但没有达到年初市里任务，导致当年本级财力不足。 6.资源勘探信息等支出年初预算为 926.64 万元，支出决算为 1,230.02 万元，完成年初预算的 133%。 主要原因是该科目主要用于开发区入区企业招商合同内的扶持资金和三经奖励资金，支出主要取决于企业的 发展经营情况，有一定的不确定因素。 7.国土海洋气象等支出年初预算为 17.26 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 197%。主要 原因是国土局按 2016 年省厅要求进行土地集约利用评估，年初没有纳入年度预算。 8.住房保障支出年初预算为 635.55 万元，支出决算为 534.75 万元，完成年初预算的 85%。主要原因是 开发区虽然财政收入同比增收，但没有达到年初市里任务，导致当年本级财力不足，公租房项目建设用部分 土地净收益解决资金不足问题。 9. 国债还本付息支出年初预算为 50 万元，没有支出，主要原因是开发区虽然财政收入同比增收，但没 有达到年初市里任务，导致当年本级财力不足。 10.其他支出年初预算 255 万元，没有支出，主要原因是该笔支出为年初安排预备费，由于财力不足， 所以没有计提。 三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年财政拨款基本支出 870.69 万元，其中： 人员经费 517.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利 支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 352.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车 运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新。 四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 91.60 万元，支出决算为 96.29 万元，完成预算的 106%。其 中：因公出国（境）费支出决算为 8.24 万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 79.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 8.06 万元，完成预算的 70%。2016 年“三公”经费支出决算数大于预算数的 主要原因是按照省台办、省经合局要求，参加公主岭市台湾、德国经贸交流活动,增加因公出境费用。 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年 4.38 万元，增长 5%。其中：因公出国（境）费支 出增加 8.24 万元；公务用车购置及运行费支出减少 0.26 万元，降低 1%；公务接待费支出减少 3.6 万元， 降低 3%。主要原因按照省台办、省经合局要求，参加公主岭市台湾、德国经贸交流活动，增加了因公出境 费用。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 8.24 万元，占 9%；公务用车 购置及运行费支出决算为 79.99 万元，占 83%；公务接待费支出决算为 8.06 万元，占 8%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出为 8.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容 包括：按照省台办文件要求，参加公主岭市台湾经贸交流活动，支出 2.5 万元；按照省经合局文件要求，参 加公主岭市德国经贸交流活动，增加了因公出境费用 5.74 万元。 （2）公务用车购置及运行费支出 79.99 万元。其中公务用车运行支出为 79.99 万元，主要用于车辆燃 油、维修、保险。2016 年，财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。 （3）公务接待费支出 8.06 万元，主要用于招商引资。全年国内公务接待 220 批次，1390 人次，比上 年减少 16 批次，减少 313 人次。 2016 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按照省台办、省经合局要求，参加公主岭市 台湾、德国经贸交流活动，增加因公出境费用。 3、机关运行经费支出情况 2016 年吉林公主岭经济开发区的机关运行经费财政拨款支出 352.71 万元，比 2015 年增加 70.75 万元， 增长 25%。主要原因是开发区因项目建设和晋档升级需要，各项业务量增大。 4、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 12 辆、其他用车 5 辆，其他用车 主要是环卫用扫道车、小铲车等。 5、政府采购支出情况 无。 五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明 1、政府性基金财政拨款收支决算总体情况 2016 年政府性基金收入 10,705.37 万元，占本年收入合计的 69%。与 2015 年相比，政府性基金收入增 加 8,429.14 万元，增长 371%。主要原因：新企业陆续供地，政府性基金收入增收。 2016 年政府性基金支出 11,423.20 万元，占本年支出合计的 72%。与 2015 年相比，政府性基金支出增 加 9,146.97 万元，增长 402%。主要原因：基金收入增收同时，支付农民两费补偿、国土厅土地办件等费用。 政府采购支出情况 2016 年政府采购支出总额 0 万元（口径与本部门 2016 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 一般执法执勤用车 大型设备 辆，其中：副省级以上领导用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆、一般公务用车 辆、 辆，其他用车主要是……。单价 200 万元以上 台（套）。 预算绩效管理情况说明 2016 年度纳入决算绩效管理项目 0 个，涉及金额 0 万元。 专业名词解释 1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的 各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事 业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前 年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金， 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。 10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常 公用支出。 11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。 13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资 金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。 17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应 返还额度、应收及预付款项、存货等。 18.固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本 保持原有物质形态的资产。 19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、 修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。 20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地 使用权、著作权、专利权、非专利技术等。