一、2020年部门收支总表。.xls

2020年部门收支总表 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 4201221.98 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 4201221.98 支出 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 3 栏次 37 一、基本支出 60 38 人员经费 61 39 日常公用经费 62 40 二、项目支出 63 41 基本建设类项目 64 42 行政事业类项目 65 43 三、上缴上级支出 66 44 四、经营支出 67 45 五、对附属单位补助支出 68 46 3,986,969 69 47 支出经济分类 70 48 基本支出和项目支出合计 71 49 工资福利支出 72 50 商品和服务支出 73 51 对个人和家庭的补助 74 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 55 214,252 基本建设支出 78 56 其他资本性支出 79 57 贷款转贷及产权参股 80 58 其他支出 81 59 82 本年支出合计 83 年初预算数 5 3961221.98 3834485.98 126736 240,000 240,000 4201221.98 3776805.98 366736 57680 4201221.98 2020年财政拨款收入支出预算总表 吕梁市生态环境局临县分局 收 入 支 出 支 出 年初预算数 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 行次 年初预算 数 项目（按功能分类） 1 栏 次 1 4201221.98 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国债还本付息支出 22 二十二、其他支出 23 24 4201221.98 行次 小计 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 政府性基 公共预算 金预算财 财政拨款 政拨款 4 5 年初预算数 项目（按功能分类） 栏 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 3,986,969 3,986,969 214,252 214,252 本年支出合计 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 行 次 小计 政府性基 公共预算 金预算财 财政拨款 政拨款 10 11 9 54 3961221.98 3961221.98 55 3834485.98 3834485.98 56 126736 126736 57 240,000 240,000 58 59 240,000 240,000 60 61 62 63 64 4201221.98 4201221.98 65 3776805.98 3776805.98 66 366736 366736 67 57680 57680 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 4201221.98 4201221.98 2020年部门收入总表 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2210201 2080501 2080502 2080505 2089901 2101101 2101101 2110101 2110299 科目名称 栏次 合计 住房公积金 行政离退休 事业离退休 机关事业基本养老 其他社保和就业支出 行政医疗 事业医疗 行政运行 其他环境监测与监察支出 本年收入合计 1 4201221.98 214252 49840.00 7840.00 535631.4 20535.11 94447.58 88142.89 1539291.00 1651242.00 财政拨款收入 2 4201221.98 214252 49840.00 7840.00 535631.4 20535.11 94447.58 88142.89 1539291.00 1651242.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 小计 3 4 5 6 7 其他收入 其中： 本级横向财政 非本级财政拨款 拨款 8 9 2020年部门支出总表 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2210201 2080501 2080502 2080505 2089901 2101101 2101101 2110101 2110299 科目名称 栏次 合计 住房公积金 行政离退休 事业离退休 机关事业基本养老 其他社保和就业支出 行政医疗 事业医疗 行政运行 其他环境监测与监察支出 本年支出合计 1 4201221.98 214252 49840.00 7840.00 535631.4 20535.11 94447.58 88142.89 1539291.00 1651242.00 基本支出 2 3961221.98 214252 49840.00 7840.00 535631.4 20535.11 94447.58 88142.89 1479291.00 1471242.00 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 240,000 60000 180000 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 科目名称 编码 类 款 项 2210201 2080501 2080502 2080505 2089901 2101101 2101101 2110101 2110299 栏次 合计 合计 小计 基本工资 津贴补贴 1 2 3 4201221.98 3776805.98 1,444,140 住房公积金 214252 214252 行政离退休 49840.00 事业离退休 7840.00 机关事业基本养老 535631.4 535631.4 其他社保和就业支出 20535.11 20535.11 行政医疗 94447.58 94447.58 事业医疗 88142.89 88142.89 719940 行政运行 1539291.00 其他环境监测与监察支出 724200 1651242.00 4 484,620 奖金 5 59995 商品和服务支出 伙 住房 社会保障缴 食 公积 费 费 金 6 738756.98 7 8 214252 绩效工资 9 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 13 14 15 16 电费 邮电 费 取暖费 19 物业 因公出国 管理 差旅费 （境）费 费 用 维修 （护 ）费 租 会 公务 赁 议 培训费 接待 费 费 费 专 用 材 料 费 被装 专用 劳 委托业 工会 购置 燃料 务 福利费 务费 经费 费 费 费 20 23 24 25 28 29 10 294768 11 366736 12 17 18 533990 38000 33000 12000 2000 21 36,000 189152 105616 169720 197016 38000 33000 12000 2000 36000 533990 22 26 2000 27 30 31 150000 32 33 34 93736 150000 46720 47016 214252 535631.4 20535.11 94447.58 88142.89 424200 60420 59995 2000 公务用 车运行 维护费 35 2020年公共预算财政拨款支出决算明细表 对个人和家庭的补助 税金及 其他商 其他交 附加费 品和服 通费用 用 务支出 36 111900 37 38 小计 39 40 57,680 49840.00 7840.00 111900 离 退职（ 休 退休费 役）费 费 41 42 基本建设支出 抚 恤 金 生 活 补 助 生 提 救 医 助 奖 住房 产 租 济 疗 学 励 公积 补 补 费 费 金 金 金 贴 贴 购 其他对个 房 人和家庭 补 的补助支 贴 出 小 计 房屋 办公 建筑 设备 物购 购置 建 专用 设备 购置 大 基础 型 设施 修 建设 缮 43 44 45 46 47 48 49 52 54 55 57 58 50 51 53 57,680 49840.00 7840.00 56 59 信息网 络及软 件购置 更新 60 其他资本性支出 物 其他 其他 公务 资 交通 基本 用车 储 工具 建设 购置 备 购置 支出 房 屋 建 办公 小 筑 设备 计 物 购置 购 建 61 65 66 62 63 64 67 大 专用 基础 型 设备 设施 修 购置 建设 缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 68 71 69 70 对企事业单位的补贴 地上 物 土 安 附着 资 地 置 物和 储 补 补 青苗 备 偿 助 补偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 72 73 74 76 77 75 其他 交通 工具 购置 其 他 资 小 本 计 性 支 出 企 业 政 策 性 补 贴 78 79 80 81 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他对 财 事业 企事业 政 单位 单位的 贴 补贴 补贴支 息 出 国 内 小 债 计 务 付 息 向国 家银 行借 款付 息 向外 向国 其他 国政 际组 国内 府借 织借 借款 款付 款付 付息 息 息 其他 国外 借款 付息 小 计 对 国 内 的 赠 与 82 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 83 84 89 90 对 国 国 产 外 小 内 权 的 计 贷 参 赠 款 股 与 其他贷 款转贷 其他支 出 及产权 参股支 出 98 99 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 科目名称 编码 类 款 项 2210201 2080501 2080502 2080505 2089901 2101101 2101101 2110101 2110299 合计 小计 基本工资 栏次 合计 1 2 3 3961221.98 3664905.98 1,444,140 住房公积金 214252 214252 行政离退休 49840.00 事业离退休 7840.00 机关事业基本养老 535631.4 535631.4 其他社保和就业支出 20535.11 20535.11 行政医疗 94447.58 94447.58 事业医疗 88142.89 88142.89 行政运行 1479291.00 1281387 719940 其他环境监测与监察支出 1471242.00 1424226 724200 津贴补贴 伙 社会保障 食 奖金 缴费 费 住房 其他工资 公积 绩效工资 福利支出 金 4 5 6 7 8 484,620 59995 738756.98 214252 214252 9 小计 533990 10 182868 11 238636 533990 77252 105616 191620 47016 咨 手 水 办公费 印刷费 询 续 费 费 费 12 13 8000 3000 8000 3000 535631.4 20535.11 94447.58 88142.89 424200 59995 60420 14 15 16 商品和服务支出 电费 邮电 费 取暖费 物业 管理 费 17 18 19 20 12000 2000 差旅 费 21 6,000 因公 出国 （境 ）费 用 22 维修 租 会 培训 （护 赁 议 费 ）费 费 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 23 27 28 29 30 31 24 25 26 2000 被 装 购 置 费 专 工 用 劳 委托业 会 燃 务 务费 经 料 费 费 费 32 33 福利费 34 93736 税金 公务用车 其他商 其他交 及附 运行维护 品和服 通费用 加费 费 务支出 用 35 36 111900 37 38 小计 39 40 57,680 49840.00 7840.00 12000 2000 6000 2000 46720 47016 111900 离 退休 休 费 费 41 2020年公共预算财政拨款基本支出决算明细表 对个人和家庭的补助 退 职 （ 役 ） 费 42 抚 恤 金 生 救 医 助 奖 生活 产 济 疗 学 励 补 补助 费 费 金 金 贴 43 44 45 46 47 48 49 基本建设支出 公 其他对个 大 信息网 物 务 其他 住房 房屋建 办公 专用 基础 提租 购房 人和家庭 小 型 络及软 资 用 交通 公积 筑物购 设备 设备 设施 修 件购置 储 车 工具 补贴 补贴 的补助支 计 金 建 购置 购置 建设 出 缮 更新 备 购 购置 置 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 57,680 49840.00 7840.00 其 其他 基本 建设 支出 大 房屋建 办公 专用 基础 小 型 筑物购 设备 设备 设施 修 计 建 购置 购置 建设 缮 64 65 66 67 68 69 70 其他资本性支出 物 信息网络 资 及软件购 储 置更新 备 71 72 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权 土 地 补 偿 安 地上附 拆 置 着物和 迁 补 青苗补 补 助 偿 偿 其他 财 其他对企 公务 其他交 企业政 事业 国内 资本 小 政 事业单位 小 用车 通工具 策性补 单位 债务 性支 计 贴 的补贴支 计 购置 购置 贴 补贴 付息 出 息 出 向国 家银 行借 款付 息 其他 国内 借款 付息 向外 国政 府借 款付 息 向国 际组 织借 款付 息 其他 国 产 对国 对国 小 内 权 国外 小 内的 外的 借款 计 计 贷 参 赠与 赠与 付息 款 股 73 74 77 87 88 89 90 91 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 97 及产权参股 其他贷 款转贷 其他 及产权 支出 参股支 出 98 99 2020年一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2110101 科目名称 栏次 合计 行政运行 “三公”经费合计 公务用车购置及运行维护费 合计 其中：当年公共 预算财政拨款支 出 1 2 0 因公出国（境）费用 3 4 0 0 0 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护 费 5 7 9 0 0 11 0 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆 0 批次， 0 人次，共 0.00 元；外事接待 批次， 人次。 0 元。 2020年政府性基金预算支出表 编制单位：吕梁市生态环境局临县分局 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 小计 2 伙食 基本工 津贴 奖 社会保 伙食 补助 资 补贴 金 障缴费 费 费 3 4 5 6 7 — — — — — — — 8 绩效 其他工资 工资 福利支出 9 10 办 印 咨 手 邮 取 物业 差 因公出 水 电 小计 公 刷 询 续 电 暖 管理 旅 国（境 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 ）费用 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 维修 租 会 培 （护 赁 议 训 ）费 费 费 费 公 务 接 待 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 23 27 28 29 30 31 32 33 34 24 25 26 专 用 材 料 费 工 税金 福 公务用 其他交 及附 会 利 车运行 经 通费用 加费 费 维护费 费 用 35 36 37 生 生 其他商 离 退 退职 抚 救 医 助 奖 小 活 产 品和服 休 休 （役 恤 济 疗 学 励 计 补 补 务支出 费 费 ）费 金 费 费 金 金 助 贴 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 其他对 购 个人和 房 家庭的 补 补助支 贴 出 50 51 52 53 小 计 54 — — — — — — — 基本建设支出 房屋建 筑物购 建 55 — — — — — — — 大 信息网 物 其他 房屋 办公 专用 基础 公务 其他基 办公 专用 基础 小 建筑 型 络及软 资 交通 设备 设备 设施 用车 本建设 设备 设备 设施 修 件购置 储 工具 计 物购 购置 购置 建设 购置 支出 购置 购置 建设 缮 更新 备 购置 建 大 型 修 缮 56 — — — — — — — 70 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 65 66 67 68 69 其他资本性支出 信息 网络 物 安 地上附 公务 其他交 其他资 及软 资 土地 置 着物和 拆迁 用车 通工具 本性支 件购 储 补偿 补 青苗补 补偿 购置 购置 出 置更 备 助 偿 新 71 72 73 74 75 76 77 78 79 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 企业 事业 小 政策 单位 计 性补 补贴 贴 向国 财 其他对企 国内 家银 政 事业单位 小 债务 行借 贴 的补贴支 计 付息 款付 息 出 息 其他 国内 借款 付息 向外 国政 向国际 其他国 小 府借 组织借 外借款 计 款付 款付息 付息 息 对国 内的 赠与 其他贷 国 款转贷 对国 小 内 产权 及产权 外的 计 贷 参股 参股支 赠与 款 出 其 他 支 出 80 83 88 89 93 94 99 81 82 84 85 86 87 90 91 92 95 96 97 98